期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 3967.51 0 540000 530000 13967.51 0
1002 银行存款 571066.28 0 13044411.87 11149277.84 2466200.31 0
100201 银行存款 中国银行 571066.28 0 13044411.87 11149277.84 2466200.31 0
1003 外汇存款 790314.57 0 11857928.74 10804762.85 1843480.46 0
100301 外汇存款 中国银行 790314.57 0 11857928.74 10804762.85 1843480.46 0
1012 其他货币资金 0 0 4360356 4360356 0 0
101201 其他货币资金 信用证保证金（美元） 0 0 4360356 4360356 0 0
1122 应收账款 1711200 0 14410250.1 14410250.1 1711200 0
112201 应收账款 应收外汇账款 1311200 0 6782750.1 6782750.1 1311200 0
11220101 应收账款 应收外汇账款-DABAOENTERPRISES(SINGAPORE)LTD. 111200 0 1869075 1869075 111200 0
11220102 应收账款 应收外汇账款-JIMGARMENTCO.LTD 700000 0 2428955.1 2428955.1 700000 0
11220103 应收账款 应收外汇账款-ABDULACO.LTD 500000 0 2484720 2484720 500000 0
112203 应收账款 广州创新钢铁制造有限公司 400000 0 7627500 7627500 400000 0
1221 其他应收款 46800 0 310225.1 270669.1 86356 0
122101 其他应收款 代扣个人社保 0 0 24254.3 24254.3 0 0
122102 其他应收款 代扣个人公积金 0 0 51970.8 51970.8 0 0
122103 其他应收款 应收出口退税 46800 0 234000 194444 86356 0
1401 进口商品采购 0 0 5715892.4 5715892.4 0 0
140101 进口商品采购 低碳钢 0 0 5715892.4 5715892.4 0 0
14010101 进口商品采购 低碳钢-国外运费 0 0 10911.92 10911.92 0 0
14010102 进口商品采购 低碳钢-国外保费 0 0 13094.28 13094.28 0 0
14010103 进口商品采购 低碳钢-货款 0 0 4378374 4378374 0 0
14010104 进口商品采购 低碳钢-关税 0 0 1313512.2 1313512.2 0 0
1405 库存商品 0 0 1800000 1800000 0 0
140501 库存商品 出口 0 0 1800000 1800000 0 0
14050101 库存商品 出口-手提袋 0 0 1125000 1125000 0 0
14050102 库存商品 出口-女士羽绒服 0 0 450000 450000 0 0
14050103 库存商品 出口-男士羽绒服 0 0 225000 225000 0 0
1601 固定资产 631100 0 0 0 631100 0
1602 累计折旧 0 76855.52 0 54896.8 0 131752.32
2001 短期借款 0 0 0 2000000 0 2000000
2202 应付账款 0 0 4481981.1 4481981.1 0 0
220201 应付账款 合肥侬侬服饰有限公司 0 0 1271250 1271250 0 0
220202 应付账款 宁波市雪飞羽绒服装有限公司 0 0 762750 762750 0 0
220203 应付账款 安徽三角轮胎有限公司 0 0 2447981.1 2447981.1 0 0
2203 预收账款 0 0 2700000 2700000 0 0
220302 预收账款 广州市华信贸易有限公司 0 0 2700000 2700000 0 0
2211 应付职工薪酬 0 131336.52 772690.1 772690.1 0 131336.52
221101 应付职工薪酬 工资 0 131336.52 656682.6 656682.6 0 131336.52
221102 应付职工薪酬 社会保险费 0 0 64036.7 64036.7 0 0
221103 应付职工薪酬 住房公积金 0 0 51970.8 51970.8 0 0
2221 应交税费 0 39915.94 1332474.82 1300597.9 0 8039.02
222101 应交税费 应交增值税（内销） 0 0 881344.71 881344.71 0 0
22210101 应交税费 应交增值税（内销）-进项税额 0 0 744676.71 0 744676.71 0
22210102 应交税费 应交增值税（内销）-销项税额 0 0 0 881344.71 0 881344.71
22210105 应交税费 应交增值税（内销）-转出未交增值税 0 0 136668 0 136668 0
222102 应交税费 应交增值税（出口） 0 0 234000 234000 0 0
22210201 应交税费 应交增值税（出口）-进项税额 0 0 234000 0 234000 0
22210203 应交税费 应交增值税（出口）-出口退税 0 0 0 234000 0 234000
222103 应交税费 未交增值税 0 7800 137968 136668 0 6500
222104 应交税费 企业所得税 0 28650 55268.93 26618.93 0 0
222105 应交税费 个人所得税 0 2529.94 7337.02 5566.1 0 759.02
222106 应交税费 城市维护建设税 0 546 9657.76 9566.76 0 455
222107 应交税费 教育费附加 0 234 4139.04 4100.04 0 195
222108 应交税费 地方教育费附加 0 156 2759.36 2733.36 0 130
2231 应付利息 0 0 30667 57500 0 26833
4001 实收资本 0 3000000 0 0 0 3000000
4103 本年利润 0 0 10412342.47 11360345.51 0 948003.04
4104 利润分配 0 506340.38 0 0 0 506340.38
410401 利润分配 未分配利润 0 506340.38 0 0 0 506340.38
6001 主营业务收入 0 0 11331428.38 11331428.38 0 0
600101 主营业务收入 代理出口销售收入 0 0 1482610.31 1482610.31 0 0
600103 主营业务收入 自营出口销售收入 0 0 3098818.07 3098818.07 0 0
600104 主营业务收入 自营进口销售收入 0 0 6750000 6750000 0 0
6051 其他业务收入 0 0 28917.13 28917.13 0 0
605101 其他业务收入 代理进口佣金收入 0 0 28917.13 28917.13 0 0
6401 主营业务成本 0 0 9370543.44 9370543.44 0 0
640101 主营业务成本 代理出口销售成本 0 0 1447449.2 1447449.2 0 0
640103 主营业务成本 自营出口销售成本 0 0 2200000 2200000 0 0
640104 主营业务成本 自营进口销售成本 0 0 5723094.24 5723094.24 0 0
6403 税金及附加 0 0 16400.16 16400.16 0 0
6601 销售费用 0 0 457386.17 457386.17 0 0
660101 销售费用 职工薪酬 0 0 342705.35 342705.35 0 0
660102 销售费用 检验及手续费 0 0 11485 11485 0 0
660103 销售费用 展览费 0 0 10400 10400 0 0
660104 销售费用 运杂费 0 0 11250 11250 0 0
660105 销售费用 涉外费 0 0 17467.07 17467.07 0 0
660106 销售费用 邮电费 0 0 2925 2925 0 0
660107 销售费用 社保及公积金费用 0 0 58003.75 58003.75 0 0
660108 销售费用 差旅费 0 0 1800 1800 0 0
660109 销售费用 业务招待费 0 0 1350 1350 0 0
6602 管理费用 0 0 471812.8 471812.8 0 0
660201 管理费用 职工薪酬 0 0 313977.25 313977.25 0 0
660202 管理费用 业务招待费 0 0 1680 1680 0 0
660203 管理费用 办公费 0 0 2625 2625 0 0
660204 管理费用 差旅费 0 0 2130 2130 0 0
660205 管理费用 水电费 0 0 6000 6000 0 0
660206 管理费用 折旧费 0 0 54896.8 54896.8 0 0
660207 管理费用 租赁费 0 0 32500 32500 0 0
660208 管理费用 社保及公积金费用 0 0 58003.75 58003.75 0 0
6603 财务费用 0 0 69580.97 69580.97 0 0
660301 财务费用 手续费 0 0 18214.47 18214.47 0 0
660302 财务费用 利息支出 0 0 57500 57500 0 0
66030201 财务费用 利息支出-贷款利息 0 0 57500 57500 0 0
66030202 财务费用 利息支出-押汇利息 0 0 0 0 0 0
660303 财务费用 汇兑损益 0 0 -6133.5 -6133.5 0 0
6801 所得税费用 0 0 26618.93 26618.93 0 0
999 合计 3754448.36 3754448.36 93541907.68 93541907.68 6752304.28 6752304.28