期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
28614294.76 |
|
23795585.33 |
11386432.3 |
41023447.79 |
|
| 1002.01 |
银行存款 |
中国银行北京市朝阳支行 |
28614294.76 |
|
23795585.33 |
11386432.3 |
41023447.79 |
|
| 1012 |
其他货币资金 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
154408000 |
|
0 |
0 |
154408000 |
|
| 1101.01 |
交易性金融资产 |
成本 |
154408000 |
|
0 |
0 |
154408000 |
|
| 1101.01.01 |
交易性金融资产 |
成本-金海环境 |
116757000 |
|
0 |
0 |
116757000 |
|
| 1101.01.02 |
交易性金融资产 |
成本-华铁科技 |
37651000 |
|
0 |
0 |
37651000 |
|
| 1101.02 |
交易性金融资产 |
公允价值变动 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1101.02.01 |
交易性金融资产 |
公允价值变动-华铁科技 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1101.02.02 |
交易性金融资产 |
公允价值变动-金海环境 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1121 |
应收票据 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1122 |
应收账款 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1122.01 |
应收账款 |
华安基金 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1123 |
预付账款 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1123.01 |
预付账款 |
北京天一物业管理有限公司 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1131 |
应收股利 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1132 |
应收利息 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1221 |
其他应收款 |
|
0 |
|
580976 |
580976 |
0 |
|
| 1221.01 |
其他应收款 |
社会保险费（个人） |
0 |
|
124476 |
124476 |
0 |
|
| 1221.02 |
其他应收款 |
住房公积金（个人） |
0 |
|
456500 |
456500 |
0 |
|
| 1231 |
坏账准备 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1321 |
代理业务资产 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1401 |
材料采购 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1402 |
在途物资 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1403 |
原材料 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1404 |
材料成本差异 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1405 |
库存商品 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1406 |
发出商品 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1407 |
商品进销差价 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1408 |
委托加工物资 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1411 |
周转材料 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1471 |
存货跌价准备 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1501 |
持有至到期投资 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1502 |
持有至到期投资减值准备 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1503 |
可供出售金融资产 |
|
10000000 |
|
0 |
0 |
10000000 |
|
| 1503.01 |
可供出售金融资产 |
成本 |
10000000 |
|
0 |
0 |
10000000 |
|
| 1503.01.01 |
可供出售金融资产 |
成本-峰宏科创 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1503.01.02 |
可供出售金融资产 |
成本-万家瑞隆1号 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1503.01.03 |
可供出售金融资产 |
成本-秦禾光电项目 |
10000000 |
|
0 |
0 |
10000000 |
|
| 1503.02 |
可供出售金融资产 |
公允价值变动 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1503.02.01 |
可供出售金融资产 |
公允价值变动-泰禾光电项目 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1503.03 |
可供出售金融资产 |
可供出售金融资产减值准备 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1511 |
长期股权投资 |
|
8000000 |
|
0 |
0 |
8000000 |
|
| 1512 |
长期股权投资减值准备 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1521 |
投资性房地产 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1531 |
长期应收款 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1532 |
未实现融资收益 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1601 |
固定资产 |
|
535700 |
|
0 |
0 |
535700 |
|
| 1602 |
累计折旧 |
|
|
79504.46 |
0 |
124935.58 |
0 |
204440.04 |
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1604 |
在建工程 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1605 |
工程物资 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1606 |
固定资产清理 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1701 |
无形资产 |
|
30000 |
|
0 |
0 |
30000 |
|
| 1702 |
累计摊销 |
|
|
3500 |
0 |
5500 |
0 |
9000 |
| 1703 |
无形资产减值准备 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1711 |
商誉 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
252783.43 |
|
0 |
95883.37 |
156900.06 |
|
| 1801.01 |
长期待摊费用 |
办公室装修费 |
252783.43 |
|
0 |
95883.37 |
156900.06 |
|
| 1811 |
递延所得税资产 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 2001 |
短期借款 |
|
|
0 |
0 |
10000000 |
|
10000000 |
| 2001.01 |
短期借款 |
中国银行北京市朝阳支行 |
|
0 |
0 |
10000000 |
|
10000000 |
| 2101 |
交易性金融负债 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2201 |
应付票据 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2202 |
应付账款 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2203 |
预收账款 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2203.01 |
预收账款 |
雄安新区政府 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2203.02 |
预收账款 |
峰宏科创 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
|
415000 |
3012036.4 |
3012036.4 |
|
415000 |
| 2211.01 |
应付职工薪酬 |
工资 |
|
415000 |
2120690 |
2120690 |
|
415000 |
| 2211.02 |
应付职工薪酬 |
社会保险费 |
|
0 |
314846.4 |
314846.4 |
|
0 |
| 2211.03 |
应付职工薪酬 |
住房公积金 |
|
0 |
456500 |
456500 |
|
0 |
| 2211.04 |
应付职工薪酬 |
职工福利费 |
|
0 |
120000 |
120000 |
|
0 |
| 2221 |
应交税费 |
|
|
92773.73 |
4021059.56 |
4027077.66 |
|
98791.83 |
| 2221.01 |
应交税费 |
应交增值税 |
|
0 |
1002124.09 |
1002124.09 |
|
0 |
| 2221.01.01 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额 |
|
0 |
80764.09 |
80764.09 |
|
0 |
| 2221.01.02 |
应交税费 |
应交增值税-销项税额 |
|
0 |
460680 |
460680 |
|
0 |
| 2221.01.03 |
应交税费 |
应交增值税-转出未交增值税 |
|
0 |
460680 |
460680 |
|
0 |
| 2221.01.04 |
应交税费 |
应交增值税-转让金融商品应交增值税 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2221.02 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
|
22792.2 |
207874.34 |
207874.37 |
|
22792.23 |
| 2221.03 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
|
0 |
70977.6 |
70977.6 |
|
0 |
| 2221.04 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
|
4373.85 |
1335027.03 |
1333162.6 |
|
2509.42 |
| 2221.05 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
|
1874.51 |
572154.44 |
571355.4 |
|
1075.47 |
| 2221.06 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
|
1249.67 |
381436.29 |
380903.6 |
|
716.98 |
| 2221.07 |
应交税费 |
未交增值税 |
|
62483.5 |
451465.77 |
460680 |
|
71697.73 |
| 2231 |
应付利息 |
|
|
0 |
216666.65 |
216666.65 |
|
0 |
| 2232 |
应付股利 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2314 |
代理业务负债 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2401 |
递延收益 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2501 |
长期借款 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2502 |
应付债券 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2701 |
长期应付款 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2702 |
未确认融资费用 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2711 |
专项应付款 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2801 |
预计负债 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2901 |
递延所得税负债 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 4001 |
实收资本 |
|
|
200000000 |
0 |
0 |
|
200000000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 4003 |
其他综合收益 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
|
250000 |
0 |
0 |
|
250000 |
| 4101.01 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
| 4101.02 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
| 4103 |
本年利润 |
|
|
0 |
5501184.02 |
7678000 |
|
2176815.98 |
| 4104 |
利润分配 |
|
|
1000000 |
0 |
0 |
|
1000000 |
| 4104.01 |
利润分配 |
未分配利润 |
|
1000000 |
0 |
0 |
|
1000000 |
| 4104.02 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 4104.03 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 4201 |
库存股 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
|
0 |
5610000 |
5610000 |
|
0 |
| 6001.01 |
主营业务收入 |
基金管理费收入 |
|
0 |
5610000 |
5610000 |
|
0 |
| 6001.02 |
主营业务收入 |
并购顾问费 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 6051 |
其他业务收入 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 6111 |
投资收益 |
|
|
0 |
2068000 |
2068000 |
|
0 |
| 6301 |
营业外收入 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 6401 |
主营业务成本 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 6402 |
其他业务成本 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 6403 |
税金及附加 |
|
|
0 |
379915.91 |
379915.91 |
|
0 |
| 6601 |
销售费用 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 6602 |
管理费用 |
|
|
0 |
4833623.86 |
4833623.86 |
|
0 |
| 6602.01 |
管理费用 |
中介费 |
|
0 |
518867.91 |
518867.91 |
|
0 |
| 6602.02 |
管理费用 |
差旅费 |
|
0 |
269877.63 |
269877.63 |
|
0 |
| 6602.03 |
管理费用 |
社会保险费 |
|
0 |
314846.4 |
314846.4 |
|
0 |
| 6602.04 |
管理费用 |
住房公积金 |
|
0 |
456500 |
456500 |
|
0 |
| 6602.05 |
管理费用 |
租赁费 |
|
0 |
72869.72 |
72869.72 |
|
0 |
| 6602.06 |
管理费用 |
物业管理费 |
|
0 |
6874.45 |
6874.45 |
|
0 |
| 6602.07 |
管理费用 |
业务招待费 |
|
0 |
572000 |
572000 |
|
0 |
| 6602.08 |
管理费用 |
职工福利费 |
|
0 |
120000 |
120000 |
|
0 |
| 6602.09 |
管理费用 |
通讯费 |
|
0 |
96880.74 |
96880.74 |
|
0 |
| 6602.10 |
管理费用 |
水电费 |
|
0 |
57898.06 |
57898.06 |
|
0 |
| 6602.11 |
管理费用 |
无形资产摊销 |
|
0 |
5500 |
5500 |
|
0 |
| 6602.12 |
管理费用 |
办公室装修费摊销 |
|
0 |
95883.37 |
95883.37 |
|
0 |
| 6602.13 |
管理费用 |
折旧费 |
|
0 |
124935.58 |
124935.58 |
|
0 |
| 6602.14 |
管理费用 |
职工工资 |
|
0 |
2120690 |
2120690 |
|
0 |
| 6603 |
财务费用 |
|
|
0 |
216666.65 |
216666.65 |
|
0 |
| 6603.01 |
财务费用 |
利息支出 |
|
0 |
216666.65 |
216666.65 |
|
0 |
| 6701 |
资产减值损失 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 6701.01 |
资产减值损失 |
万家瑞隆1号减值损失 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 6711 |
营业外支出 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 6801 |
所得税费用 |
|
|
0 |
70977.6 |
70977.6 |
|
0 |
| 6901 |
以前年度损益调整 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |