| 1001 |
库存现金 |
|
5375.9 |
|
23304.72 |
25909.62 |
2771 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
25163 |
|
341710 |
197949.37 |
168923.63 |
|
| 1011 |
零余额账户用款额度 |
|
|
|
1817066.75 |
1714700.39 |
102366.36 |
|
| 1214 |
预付账款 |
|
30000 |
|
35000 |
65000 |
|
|
| 121401 |
预付账款 |
上海倩云科技有限公司 |
30000 |
|
35000 |
65000 |
|
|
| 121402 |
预付账款 |
上海市中国石油闵行区分公司 |
|
|
|
|
|
|
| 1218 |
其他应收款 |
|
500 |
|
7200 |
7700 |
|
|
| 121801 |
其他应收款 |
周士国 |
300 |
|
3800 |
4100 |
|
|
| 121802 |
其他应收款 |
朱梅 |
|
|
|
|
|
|
| 121803 |
其他应收款 |
王达 |
200 |
|
3400 |
3600 |
|
|
| 1302 |
库存物品 |
|
|
|
|
|
|
|
| 130201 |
库存物品 |
工作服 |
|
|
|
|
|
|
| 1601 |
固定资产 |
|
122500 |
|
|
|
122500 |
|
| 160101 |
固定资产 |
办公家具 |
50000 |
|
|
|
50000 |
|
| 160102 |
固定资产 |
保险柜 |
10000 |
|
|
|
10000 |
|
| 160103 |
固定资产 |
电脑 |
52500 |
|
|
|
52500 |
|
| 160104 |
固定资产 |
投影仪 |
10000 |
|
|
|
10000 |
|
| 160105 |
固定资产 |
商务汽车 |
|
|
|
|
|
|
| 1602 |
固定资产累计折旧 |
|
|
37013.86 |
|
31319.42 |
|
68333.28 |
| 1701 |
无形资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 170101 |
无形资产 |
财务软件 |
|
|
|
|
|
|
| 1702 |
无形资产累计摊销 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1902 |
待处理财产损溢 |
|
|
|
|
|
|
|
| 190201 |
待处理财产损溢 |
待处理非流动资产损溢 |
|
|
|
|
|
|
| 19020101 |
待处理财产损溢 |
待处理非流动资产损溢-处理净收入 |
|
|
|
|
|
|
| 19020102 |
待处理财产损溢 |
待处理非流动资产损溢-待处理财产价值 |
|
|
|
|
|
|
| 190202 |
待处理财产损溢 |
待处理流动资产损溢 |
|
|
|
|
|
|
| 19020201 |
待处理财产损溢 |
待处理流动资产损溢-待处理财产价值 |
|
|
|
|
|
|
| 2102 |
其他应交税费 |
|
|
|
1862.3 |
1862.3 |
|
|
| 210201 |
其他应交税费 |
应交个人所得税 |
|
|
1862.3 |
1862.3 |
|
|
| 2103 |
应缴财政款 |
|
|
|
1300 |
1300 |
|
|
| 210301 |
应缴财政款 |
非税收入 |
|
|
|
|
|
|
| 21030101 |
应缴财政款 |
非税收入-行政单位国有资产处置收入 |
|
|
|
|
|
|
| 210302 |
应缴财政款 |
行政性收费收入 |
|
|
1300 |
1300 |
|
|
| 2201 |
应付职工薪酬 |
|
|
|
2541825 |
2541825 |
|
|
| 220101 |
应付职工薪酬 |
单位公积金费用 |
|
|
159588 |
159588 |
|
|
| 220102 |
应付职工薪酬 |
单位社保费用 |
|
|
379021.5 |
379021.5 |
|
|
| 220103 |
应付职工薪酬 |
单位职业年金费用 |
|
|
106392 |
106392 |
|
|
| 220104 |
应付职工薪酬 |
个人公积金 |
|
|
159588 |
159588 |
|
|
| 220105 |
应付职工薪酬 |
个人社保费用 |
|
|
139639.5 |
139639.5 |
|
|
| 220106 |
应付职工薪酬 |
个人职业年金费用 |
|
|
53196 |
53196 |
|
|
| 220107 |
应付职工薪酬 |
基本工资 |
|
|
1329900 |
1329900 |
|
|
| 220108 |
应付职工薪酬 |
津贴补贴 |
|
|
214500 |
214500 |
|
|
| 2302 |
应付账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 230201 |
应付账款 |
暂估 |
|
|
|
|
|
|
| 3001 |
累计盈余 |
|
|
146525.04 |
|
|
|
146525.04 |
| 3301 |
本期盈余 |
|
|
|
1236356.92 |
1817066.75 |
|
580709.83 |
| 4001 |
财政拨款收入 |
|
|
|
1815566.75 |
1815566.75 |
|
|
| 400101 |
财政拨款收入 |
一般公共预算财政拨款 |
|
|
1815566.75 |
1815566.75 |
|
|
| 40010101 |
财政拨款收入 |
一般公共预算财政拨款-基本支出 |
|
|
1815566.75 |
1815566.75 |
|
|
| 4001010101 |
财政拨款收入 |
一般公共预算财政拨款-基本支出-行政运行 |
|
|
1815566.75 |
1815566.75 |
|
|
| 400101010101 |
财政拨款收入 |
一般公共预算财政拨款-基本支出-行政运行-人员经费 |
|
|
1494566.75 |
1494566.75 |
|
|
| 400101010102 |
财政拨款收入 |
一般公共预算财政拨款-基本支出-行政运行-日常公用经费 |
|
|
321000 |
321000 |
|
|
| 4001010102 |
财政拨款收入 |
一般公共预算财政拨款-基本支出-一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
| 400101010201 |
财政拨款收入 |
一般公共预算财政拨款-基本支出-一般行政管理事务-固定资产购置 |
|
|
|
|
|
|
| 4001010103 |
财政拨款收入 |
一般公共预算财政拨款-基本支出-信息化建设 |
|
|
|
|
|
|
| 400101010301 |
财政拨款收入 |
一般公共预算财政拨款-基本支出-信息化建设-财务软件购置 |
|
|
|
|
|
|
| 4609 |
其他收入 |
|
|
|
1500 |
1500 |
|
|
| 5001 |
业务活动费用 |
|
|
|
2430575.92 |
2430575.92 |
|
|
| 500101 |
业务活动费用 |
商品和服务费用 |
|
|
199855 |
199855 |
|
|
| 500102 |
业务活动费用 |
工资福利费用 |
|
|
2189401.5 |
2189401.5 |
|
|
| 500103 |
业务活动费用 |
对个人和家庭的补助费用 |
|
|
10000 |
10000 |
|
|
| 500104 |
业务活动费用 |
固定资产折旧费 |
|
|
31319.42 |
31319.42 |
|
|
| 500105 |
业务活动费用 |
无形资产摊销费 |
|
|
|
|
|
|
| 5301 |
资产处置费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6001 |
财政拨款预算收入 |
|
|
|
|
2157046.85 |
|
2157046.85 |
| 600101 |
财政拨款预算收入 |
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
2157046.85 |
|
2157046.85 |
| 60010101 |
财政拨款预算收入 |
一般公共预算财政拨款-基本支出 |
|
|
|
2157046.85 |
|
2157046.85 |
| 6001010101 |
财政拨款预算收入 |
一般公共预算财政拨款-基本支出-行政运行 |
|
|
|
2157046.85 |
|
2157046.85 |
| 600101010101 |
财政拨款预算收入 |
一般公共预算财政拨款-基本支出-行政运行-人员经费 |
|
|
|
1836046.85 |
|
1836046.85 |
| 600101010102 |
财政拨款预算收入 |
一般公共预算财政拨款-基本支出-行政运行-日常公用经费 |
|
|
|
321000 |
|
321000 |
| 6001010102 |
财政拨款预算收入 |
一般公共预算财政拨款-基本支出-一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
| 600101010201 |
财政拨款预算收入 |
一般公共预算财政拨款-基本支出-一般行政管理事务-固定资产购置 |
|
|
|
|
|
|
| 6001010103 |
财政拨款预算收入 |
一般公共预算财政拨款-基本支出-信息化建设 |
|
|
|
|
|
|
| 600101010301 |
财政拨款预算收入 |
一般公共预算财政拨款-基本支出-信息化建设-财务软件购置 |
|
|
|
|
|
0 |
| 6609 |
其他预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7101 |
行政支出 |
|
|
|
2450187.65 |
|
2450187.65 |
|
| 710101 |
行政支出 |
财政拨款支出 |
|
|
2450187.65 |
|
2450187.65 |
|
| 71010101 |
行政支出 |
财政拨款支出-一般公共预算财政拨款 |
|
|
2450187.65 |
|
2450187.65 |
|
| 7101010101 |
行政支出 |
财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出 |
|
|
2450187.65 |
|
2450187.65 |
|
| 710101010101 |
行政支出 |
财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费 |
|
|
2200332.65 |
|
2200332.65 |
|
| 71010101010101 |
行政支出 |
财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费-基本工资 |
|
|
976545.35 |
|
976545.35 |
|
| 71010101010102 |
行政支出 |
财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费-津贴补贴 |
|
|
214500 |
|
214500 |
|
| 71010101010103 |
行政支出 |
财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费-机关事业单位社保费用 |
|
|
518661 |
|
518661 |
|
| 71010101010104 |
行政支出 |
财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费-机关事业单位职业年金费用 |
|
|
159588 |
|
159588 |
|
| 71010101010105 |
行政支出 |
财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费-机关事业单位公积金费用 |
|
|
319176 |
|
319176 |
|
| 71010101010106 |
行政支出 |
财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费-对个人和家庭的补助费用 |
|
|
10000 |
|
10000 |
|
| 71010101010107 |
行政支出 |
财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费-个人所得税费用 |
|
|
1862.3 |
|
1862.3 |
|
| 710101010102 |
行政支出 |
财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费 |
|
|
249855 |
|
249855 |
|
| 71010101010201 |
行政支出 |
财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费-办公费 |
|
|
3250 |
|
3250 |
|
| 71010101010202 |
行政支出 |
财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费-差旅费 |
|
|
9605 |
|
9605 |
|
| 71010101010203 |
行政支出 |
财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费-工会经费 |
|
|
172500 |
|
172500 |
|
| 71010101010204 |
行政支出 |
财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费-宽带费 |
|
|
12000 |
|
12000 |
|
| 71010101010205 |
行政支出 |
财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费-通讯费 |
|
|
2500 |
|
2500 |
|
| 71010101010206 |
行政支出 |
财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费-油卡充值 |
|
|
50000 |
|
50000 |
|
| 71010101010207 |
行政支出 |
财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费-财务软件购置 |
|
|
|
|
|
|
| 71010101010208 |
行政支出 |
财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费-固定资产购置 |
|
|
|
|
|
|
| 7901 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 790101 |
其他支出 |
其他资金支出-现金盘亏 |
|
|
|
|
|
|
| 8001 |
资金结存 |
|
30538.9 |
|
2098066.75 |
1992200.39 |
136405.26 |
|
| 800101 |
资金结存 |
货币资金 |
30538.9 |
|
281000 |
277500 |
34038.9 |
|
| 800102 |
资金结存 |
零余额账户用款额度 |
|
|
1817066.75 |
1714700.39 |
102366.36 |
|
| 8101 |
财政拨款结转 |
|
|
30538.9 |
|
|
|
30538.9 |
| 999 |
总计 |
|
214077.8 |
214077.8 |
14801522.76 |
14801522.76 |
2983153.9 |
2983153.9 |