期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 2000 0 35000 33000 4000 0
1002 银行存款 112456.37 0 3171275.6 1178957.66 2104774.31 0
1002.01 银行存款 中国银行上海市长宁区支行 112456.37 0 3171275.6 1178957.66 2104774.31 0
1012 其他货币资金 5300 0 6730 8030 4000 0
1012.01 其他货币资金 微信 5300 0 6730 8030 4000 0
1101 交易性金融资产 0 0 0 0 0 0
1121 应收票据 0 0 0 0 0 0
1122 合同资产 0 0 0 0 0 0
1123 预付账款 0 0 0 0 0 0
1125 应收账款 0 0 1117500 1055500 62000 0
1125.01 应收账款 上海鹏程有限公司 0 0 165000 165000 0 0
1125.02 应收账款 上海天澜科技有限公司 0 0 550000 500000 50000 0
1125.03 应收账款 上海天华科技有限公司 0 0 144000 132000 12000 0
1125.04 应收账款 上海安琪儿公司 0 0 192500 192500 0 0
1125.05 应收账款 上海宁菲服装销售有限公司 0 0 66000 66000 0 0
1131 应收股利 0 0 0 0 0 0
1132 应收利息 0 0 0 0 0 0
1221 其他应收款 10333.9 0 181872.9 181872.9 10333.9 0
1221.01 其他应收款 代缴社保 10333.9 0 113672.9 113672.9 10333.9 0
1221.03 其他应收款 垫付抖音费用 0 0 68200 68200 0 0
1221.03.01 其他应收款 垫付抖音费用-上海鹏程有限公司 0 0 2200 2200 0 0
1221.03.02 其他应收款 垫付抖音费用-上海宁菲服装销售有限公司 0 0 66000 66000 0 0
1231 坏账准备 0 0 0 0 0 0
1321 代理业务资产 0 0 0 0 0 0
1401 材料采购 0 0 0 0 0 0
1402 在途物资 0 0 0 0 0 0
1403 原材料 0 0 0 0 0 0
1404 材料成本差异 0 0 0 0 0 0
1405 库存商品 0 0 0 0 0 0
1406 发出商品 0 0 0 0 0 0
1407 商品进销差价 0 0 0 0 0 0
1408 委托加工物资 0 0 0 0 0 0
1411 周转材料 0 0 0 0 0 0
1471 存货跌价准备 0 0 0 0 0 0
1501 持有至到期投资 0 0 0 0 0 0
1502 持有至到期投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1503 可供出售金融资产 0 0 0 0 0 0
1511 长期股权投资 0 0 0 0 0 0
1512 长期股权投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1521 投资性房地产 0 0 0 0 0 0
1531 长期应收款 0 0 0 0 0 0
1532 未实现融资收益 0 0 0 0 0 0
1601 固定资产 584000 0 0 0 584000 0
1601.01 固定资产 台式电脑 97000 0 0 0 97000 0
1601.02 固定资产 空调 31500 0 0 0 31500 0
1601.03 固定资产 打印机 46000 0 0 0 46000 0
1601.04 固定资产 汽车 300000 0 0 0 300000 0
1601.05 固定资产 笔记本电脑 45000 0 0 0 45000 0
1601.06 固定资产 摄影机 45000 0 0 0 45000 0
1601.07 固定资产 苹果手机 19500 0 0 0 19500 0
1602 累计折旧 0 12956.95 0 142526.38 0 155483.33
1603 固定资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1604 在建工程 0 0 0 0 0 0
1605 工程物资 0 0 0 0 0 0
1606 固定资产清理 0 0 0 0 0 0
1701 无形资产 0 0 0 0 0 0
1702 累计摊销 0 0 0 0 0 0
1703 无形资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1711 商誉 0 0 0 0 0 0
1801 长期待摊费用 0 0 0 0 0 0
1811 递延所得税资产 0 0 0 0 0 0
1901 待处理财产损溢 0 0 0 0 0 0
2001 短期借款 0 0 0 0 0 0
2101 交易性金融负债 0 0 0 0 0 0
2201 应付票据 0 0 0 0 0 0
2202 应付账款 0 0 0 0 0 0
2203 预收账款 0 0 0 0 0 0
2210 合同负债 0 0 1700000 2000000 0 300000
2210.01 合同负债 上海海世界科技有限公司 0 0 0 0 0 0
2210.02 合同负债 上海卿海有限公司 0 0 300000 400000 0 100000
2210.03 合同负债 浙江屠苏科技有限公司 0 0 300000 400000 0 100000
2210.04 合同负债 浙江客多多有限公司 0 0 1100000 1200000 0 100000
2210.05 合同负债 深圳天达有限公司 0 0 0 0 0 0
2211 应付职工薪酬 0 159400 2133192.16 2133192.16 0 159400
2211.01 应付职工薪酬 职工工资 0 159400 1786400 1786400 0 159400
2211.02 应付职工薪酬 社保 0 0 344262.16 344262.16 0 0
2211.03 应付职工薪酬 福利费 0 0 2530 2530 0 0
2221 应交税费 0 20300 136603.31 122303.31 0 6000
2221.01 应交税费 应交增值税 0 5000 41074.81 42074.81 0 6000
2221.02 应交税费 应交城市维护建设税 0 175 1647.62 1472.62 0 0
2221.03 应交税费 应交教育费附加 0 75 706.12 631.12 0 0
2221.04 应交税费 应交地方教育费附加 0 50 470.75 420.75 0 0
2221.05 应交税费 应交企业所得税 0 15000 75000 60000 0 0
2221.06 应交税费 应交个人所得税 0 0 17704.01 17704.01 0 0
2231 应付利息 0 0 0 0 0 0
2232 应付股利 0 0 0 0 0 0
2241 其他应付款 0 0 0 0 0 0
2314 代理业务负债 0 0 0 0 0 0
2401 递延收益 0 0 0 0 0 0
2501 长期借款 0 0 0 0 0 0
2502 应付债券 0 0 0 0 0 0
2701 长期应付款 0 0 0 0 0 0
2702 未确认融资费用 0 0 0 0 0 0
2711 专项应付款 0 0 0 0 0 0
2801 预计负债 0 0 0 0 0 0
2901 递延所得税负债 0 0 0 0 0 0
3101 衍生工具 0 0 0 0 0 0
3201 套期工具 0 0 0 0 0 0
3202 被套期项目 0 0 0 0 0 0
4001 实收资本 0 500000 0 0 0 500000
4002 资本公积 0 0 0 0 0 0
4101 盈余公积 0 4286.66 0 0 0 4286.66
4101.01 盈余公积 法定盈余公积 0 2143.33 0 0 0 2143.33
4101.02 盈余公积 任意盈余公积 0 2143.33 0 0 0 2143.33
4103 本年利润 0 0 3180689.03 4807480.59 0 1626791.56
4104 利润分配 0 17146.66 0 0 0 17146.66
4104.01 利润分配 未分配利润 0 17146.66 0 0 0 17146.66
4104.02 利润分配 提取法定盈余公积 0 0 0 0 0 0
4104.03 利润分配 提取任意盈余公积 0 0 0 0 0 0
4201 库存股 0 0 0 0 0 0
5001 生产成本 0 0 0 0 0 0
5101 制造费用 0 0 0 0 0 0
5201 劳务成本 0 0 0 0 0 0
5301 研发支出 0 0 0 0 0 0
6001 主营业务收入 0 0 4807480.59 4807480.59 0 0
6001.01 主营业务收入 基础代运营 0 0 423500 423500 0 0
6001.02 主营业务收入 深度代运营 0 0 550000 550000 0 0
6001.03 主营业务收入 固定运营收入 0 0 3833980.59 3833980.59 0 0
6051 其他业务收入 0 0 0 0 0 0
6101 公允价值变动损益 0 0 0 0 0 0
6111 投资收益 0 0 0 0 0 0
6301 营业外收入 0 0 0 0 0 0
6401 主营业务成本 0 0 1327700.33 1327700.33 0 0
6401.01 主营业务成本 直播投放 0 0 110000 110000 0 0
6401.02 主营业务成本 职工工资 0 0 928950 928950 0 0
6401.03 主营业务成本 社保 0 0 164647.12 164647.12 0 0
6401.04 主营业务成本 福利费 0 0 1210 1210 0 0
6401.05 主营业务成本 短视频投放 0 0 5500 5500 0 0
6401.06 主营业务成本 场地租赁费 0 0 22000 22000 0 0
6401.07 主营业务成本 拍摄饰品 0 0 33000 33000 0 0
6401.08 主营业务成本 拍摄化妆品 0 0 28446 28446 0 0
6401.09 主营业务成本 打光灯 0 0 5500 5500 0 0
6401.10 主营业务成本 折旧费 0 0 28447.21 28447.21 0 0
6402 其他业务成本 0 0 0 0 0 0
6403 税金及附加 0 0 2524.49 2524.49 0 0
6601 销售费用 0 0 491374.18 491374.18 0 0
6601.01 销售费用 职工工资 0 0 418000 418000 0 0
6601.02 销售费用 社保 0 0 59871.68 59871.68 0 0
6601.03 销售费用 折旧费 0 0 13062.5 13062.5 0 0
6601.04 销售费用 福利费 0 0 440 440 0 0
6601.05 销售费用 广宣费 0 0 0 0 0 0
6602 管理费用 0 0 1299090.03 1299090.03 0 0
6602.01 管理费用 职工工资 0 0 439450 439450 0 0
6602.02 管理费用 社保 0 0 119743.36 119743.36 0 0
6602.03 管理费用 折旧费 0 0 101016.67 101016.67 0 0
6602.04 管理费用 福利费 0 0 33880 33880 0 0
6602.05 管理费用 办公费 0 0 0 0 0 0
6602.06 管理费用 推广费 0 0 33000 33000 0 0
6602.07 管理费用 办公室租金 0 0 550000 550000 0 0
6602.08 管理费用 电话费 0 0 22000 22000 0 0
6603 财务费用 0 0 0 0 0 0
6701 资产减值损失 0 0 0 0 0 0
6711 营业外支出 0 0 0 0 0 0
6801 所得税费用 0 0 60000 60000 0 0
6901 以前年度损益调整 0 0 0 0 0 0
合计 714090.27 714090.27 19651032.62 19651032.62 2769108.21 2769108.21