期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 12610.32 0 334050 336462.12 10198.2 0
1002 银行存款 967919.97 0 11020615.99 11580680.57 407855.39 0
100201 银行存款 中行9002 967919.97 0 8990615.99 9550680.57 407855.39 0
100202 银行存款 中行4032 0 0 2030000 2030000 0 0
1122 应收账款 3432678.42 0 8575361.2 7285456.6 4722583.02 0
112201 应收账款 上海信桂科技有限公司 2997612.6 0 0 2817612.6 180000 0
112202 应收账款 上海市政工程建设集团 435065.82 0 8472517.2 4365000 4542583.02 0
112203 应收账款 林浩（华地学府名都31栋1709室） 0 0 102844 102844 0 0
112203 应收账款 上海榕跃物业管理有限公司 0 0 0 0 0 0
1123 预付账款 330812.66 0 824654 1075225 80241.66 0
112301 预付账款 房租费 18600 0 223200 223200 18600 0
112302 预付账款 上海牧神门业有限公司 312212.66 0 601454 852025 61641.66 0
1221 其他应收款 905000 0 462000 865000 502000 0
122101 其他应收款 装修押金 0 0 2000 0 2000 0
12210101 其他应收款 装修押金-上海市睿里物业管理有限公司 0 0 2000 0 2000 0
12210102 其他应收款 装修押金-上海榕跃物业管理有限公司 0 0 0 0 0 0
12210103 其他应收款 装修押金-上海万马度假村项目 0 0 0 0 0 0
122102 其他应收款 备用金 5000 0 10000 15000 0 0
12210201 其他应收款 备用金-张佳华 5000 0 10000 15000 0 0
12210202 其他应收款 备用金-周路 0 0 0 0 0 0
122103 其他应收款 履约保证金 900000 0 450000 850000 500000 0
12210301 其他应收款 履约保证金-上海市政工程建设集团（黄埔西门广场商业街装修项目） 900000 0 450000 850000 500000 0
12210302 其他应收款 履约保证金-上海市睿里物业管理有限公司（华地学府名都31栋1709室项目） 0 0 0 0 0 0
1403 原材料 200028.07 0 2138486.17 2210770.13 127744.11 0
140301 原材料 建筑材料 57804 0 786940 793340 51404 0
140302 原材料 装饰材料 22043.56 0 432226.53 439692.94 14577.15 0
14030201 原材料 装饰材料-地面装饰材料 22043.56 0 432226.53 439692.94 14577.15 0
140303 原材料 管线材料 27938.51 0 244960.72 260449.23 12450 0
140304 原材料 吊顶材料 87890 0 433908.8 500882.85 20915.95 0
140305 原材料 屋面材料 4352 0 240450.12 216405.11 28397.01 0
140306 原材料 其他材料 0 0 0 0 0 0
1405 库存商品 190985 0 1740750 1892550 39185 0
1411 周转材料 15098.7 0 667386 631527.2 50957.5 0
141101 周转材料 低值易耗品 15098.7 0 667386 631527.2 50957.5 0
1462 合同资产 0 0 0 0 0 0
1464 合同结算 0 0 4572517.2 4437451.38 135065.82 0
146401 合同结算 价款结算 0 0 0 4437451.38 -4437451.38 0
14640101 合同结算 价款结算-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程 0 0 0 4365000 -4365000 0
14640102 合同结算 价款结算-上海华地学府名都31栋1709室项目 0 0 0 72451.38 -72451.38 0
14640103 合同结算 价款结算-上海新桂大厦C座样板间装修项目 0 0 0 0 0 0
14640104 合同结算 价款结算-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程 0 0 0 0 0 0
146402 合同结算 收入结转 0 0 4572517.2 0 4572517.2 0
14640201 合同结算 收入结转-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程 0 0 4500000 0 4500000 0
14640202 合同结算 收入结转-上海华地学府名都31栋1709室项目 0 0 72517.2 0 72517.2 0
14640203 合同结算 收入结转-上海新桂大厦C座样板间装修项目 0 0 0 0 0 0
14640204 合同结算 收入结转-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程 0 0 0 0 0 0
1467 合同履约成本 0 0 1789870.62 1679350.62 110520 0
146701 合同履约成本 工程施工 0 0 1458310.62 1458310.62 0 0
14670101 合同履约成本 工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程 0 0 1407550.99 1407550.99 0 0
1467010101 合同履约成本 工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-材料费 0 0 422265.3 422265.3 0 0
1467010102 合同履约成本 工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-机械费 0 0 49781.79 49781.79 0 0
1467010103 合同履约成本 工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-人工费 0 0 803750.47 803750.47 0 0
1467010104 合同履约成本 工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-其他直接费 0 0 70377.55 70377.55 0 0
1467010105 合同履约成本 工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-间接费 0 0 61375.88 61375.88 0 0
14670102 合同履约成本 工程施工-华地学府名都31栋1709室项目 0 0 50759.63 50759.63 0 0
1467010201 合同履约成本 工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-材料费 0 0 7532.32 7532.32 0 0
1467010202 合同履约成本 工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-机械费 0 0 0 0 0 0
1467010203 合同履约成本 工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-人工费 0 0 35696 35696 0 0
1467010204 合同履约成本 工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-其他直接费 0 0 2000 2000 0 0
1467010205 合同履约成本 工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-间接费 0 0 5531.31 5531.31 0 0
1467010206 合同履约成本 工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-分包成本 0 0 0 0 0 0
14670103 合同履约成本 工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目 0 0 0 0 0 0
1467010301 合同履约成本 工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-材料费 0 0 0 0 0 0
1467010302 合同履约成本 工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-机械费 0 0 0 0 0 0
1467010303 合同履约成本 工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-人工费 0 0 0 0 0 0
1467010304 合同履约成本 工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-其他直接费 0 0 0 0 0 0
1467010305 合同履约成本 工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-间接费 0 0 0 0 0 0
1467010306 合同履约成本 工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-分包成本 0 0 0 0 0 0
14670104 合同履约成本 工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目 0 0 0 0 0 0
1467010401 合同履约成本 工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-材料费 0 0 0 0 0 0
1467010402 合同履约成本 工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-机械费 0 0 0 0 0 0
1467010403 合同履约成本 工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-人工费 0 0 0 0 0 0
1467010404 合同履约成本 工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-其他直接费 0 0 0 0 0 0
1467010405 合同履约成本 工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-间接费 0 0 0 0 0 0
1467010406 合同履约成本 工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-分包成本 0 0 0 0 0 0
146702 合同履约成本 间接费用 0 0 331560 221040 110520 0
1601 固定资产 1731950 0 36000 0 1767950 0
160101 固定资产 机器设备 743950 0 0 0 743950 0
160102 固定资产 电子设备 68000 0 36000 0 104000 0
160103 固定资产 运输设备 920000 0 0 0 920000 0
1602 累计折旧 0 1272724.2 0 103153.46 0 1375877.66
160201 累计折旧 机器设备 0 294604.2 0 67513.46 0 362117.66
160202 累计折旧 电子设备 0 67320 0 35640 0 102960
160203 累计折旧 运输设备 0 910800 0 0 0 910800
1801 长期待摊费用 0 0 0 0 0 0
2202 应付账款 0 0 13350 16316.66 0 2966.66
220203 应付账款 上海亮阳建筑劳务有限公司 0 0 0 0 0 0
220204 应付账款 上海百祥物业管理有限公司 0 0 13350 16316.66 0 2966.66
2204 合同负债 0 10000 400000 410000 0 20000
220401 合同负债 预收定金 0 10000 400000 410000 0 20000
220401 合同负债 预收工程款 0 0 0 0 0 0
220401 合同负债 预收材料款 0 0 0 0 0 0
2211 应付职工薪酬 0 188776 2497822 2517686 0 208640
221101 应付职工薪酬 工资 0 154000 2030000 2046000 0 170000
221102 应付职工薪酬 社保 0 29376 388416 391680 0 32640
221103 应付职工薪酬 住房公积金 0 5400 71400 72000 0 6000
221104 应付职工薪酬 职工福利费 0 0 8006 8006 0 0
2221 应交税费 0 103352.52 2102032.5 2092724.8 0 94044.82
222101 应交税费 应交增值税 0 0 932047.01 932047.01 0 0
22210101 应交税费 应交增值税(进项税额) 0 0 344914.43 0 344914.43 0
22210102 应交税费 应交增值税(减免税额) 0 0 0 0 0 0
22210103 应交税费 应交增值税(转出未交增值税) 0 0 587132.58 344914.43 242218.15 0
22210104 应交税费 应交增值税(销项税额转出) 0 0 0 0 0 0
22210105 应交税费 应交增值税(已交税金) 0 0 0 0 0 0
22210106 应交税费 应交增值税(进项税额转出) 0 0 0 0 0 0
22210107 应交税费 应交增值税(销项税额) 0 0 0 587132.58 0 587132.58
222102 应交税费 未交增值税 0 44507.17 242218.15 253830.98 0 56120
222103 应交税费 待认证进项税额 0 6000 344914.43 338914.43 0 0
222104 应交税费 待转销项税额 0 42498.49 528419.32 520172.03 0 34251.2
222105 应交税费 简易计税 0 0 0 0 0 0
222106 应交税费 应交企业所得税 0 4393.18 6041 1647.82 0 0
222107 应交税费 应交个人所得税 0 0 14074.51 14074.51 0 0
222108 应交税费 应交城市维护建设税 0 3115.5 18919.47 17768.17 0 1964.2
222109 应交税费 应交教育费附加 0 1335.21 8108.34 7614.93 0 841.8
222110 应交税费 应交地方教育费附加 0 890.13 5405.55 5076.62 0 561.2
222111 应交税费 应交水利基金 0 612.84 1884.72 1578.3 0 306.42
2232 应付股利 0 70892.6 70892.6 0 0 0
223201 应付股利 徐蕾 0 42535.56 42535.56 0 0 0
223202 应付股利 钟章华 0 28357.04 28357.04 0 0 0
2241 其他应付款 0 10000 739410 729410 0 0
224101 其他应付款 上海亮阳建筑劳务有限公司 0 10000 557600 547600 0 0
224102 其他应付款 个人社保 0 0 138010 138010 0 0
224103 其他应付款 个人公积金 0 0 43800 43800 0 0
4001 实收资本 0 5000000 0 0 0 5000000
400101 实收资本 徐蕾 0 3000000 0 0 0 3000000
400102 实收资本 钟章华 0 2000000 0 0 0 2000000
4002 资本公积 0 0 0 0 0 0
4101 盈余公积 0 1036805.4 0 0 0 1036805.4
410101 盈余公积 法定盈余公积 0 691203.6 0 0 0 691203.6
410102 盈余公积 任意盈余公积 0 345601.8 0 0 0 345601.8
4103 本年利润 0 0 5215528.37 5336962.11 0 121433.74
4104 利润分配 0 94532.42 0 0 0 94532.42
410401 利润分配 提取法定盈余公积 0 0 0 0 0 0
410402 利润分配 提取任意盈余公积 0 0 0 0 0 0
410403 利润分配 应付现金股利或利润 0 0 0 0 0 0
410404 利润分配 未分配利润 0 94532.42 0 0 0 94532.42
6001 主营业务收入 0 0 5261016.33 5261016.33 0 0
600101 主营业务收入 销售业务 0 0 3243850.74 3243850.74 0 0
600102 主营业务收入 设计服务 0 0 537097.4 537097.4 0 0
600103 主营业务收入 装修服务 0 0 1480068.19 1480068.19 0 0
60010301 主营业务收入 装修服务-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程 0 0 1407550.99 1407550.99 0 0
60010302 主营业务收入 装修服务-上海华地学府名都31栋1709室项目 0 0 72517.2 72517.2 0 0
60010303 主营业务收入 装修服务-上海新桂大厦C座样板间装修项目 0 0 0 0 0 0
60010304 主营业务收入 装修服务-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程 0 0 0 0 0 0
6051 其他业务收入 0 0 75945.78 75945.78 0 0
6115 其他收益 0 0 0 0 0 0
6401 主营业务成本 0 0 3465185.11 3465185.11 0 0
640101 主营业务成本 销售业务 0 0 2021428.59 2021428.59 0 0
640102 主营业务成本 设计服务 0 0 384731.6 384731.6 0 0
640103 主营业务成本 装修服务 0 0 1059024.92 1059024.92 0 0
64010301 主营业务成本 装修服务-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程 0 0 1008265.29 1008265.29 0 0
64010302 主营业务成本 装修服务-上海华地学府名都31栋1709室项目 0 0 50759.63 50759.63 0 0
64010303 主营业务成本 装修服务-上海新桂大厦C座样板间装修项目 0 0 0 0 0 0
64010304 主营业务成本 装修服务-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程 0 0 0 0 0 0
6402 其他业务成本 0 0 45567.47 45567.47 0 0
6403 税金及附加 0 0 33616.32 33616.32 0 0
6601 销售费用 0 0 565235.7 565235.7 0 0
660101 销售费用 工资 0 0 385000 385000 0 0
660102 销售费用 社保 0 0 71808 71808 0 0
660103 销售费用 公积金 0 0 26400 26400 0 0
660104 销售费用 广告宣传费 0 0 71808 71808 0 0
660105 销售费用 通讯费 0 0 2018.35 2018.35 0 0
660106 销售费用 差旅费 0 0 8201.35 8201.35 0 0
660107 销售费用 其他 0 0 0 0 0 0
6602 管理费用 0 0 1052720.43 1052720.43 0 0
660201 管理费用 工资 0 0 572000 572000 0 0
660202 管理费用 社保 0 0 107712 107712 0 0
660203 管理费用 住房公积金 0 0 39600 39600 0 0
660204 管理费用 办公费 0 0 46152.36 46152.36 0 0
660205 管理费用 通讯费 0 0 5045.87 5045.87 0 0
660206 管理费用 折旧费 0 0 35640 35640 0 0
660207 管理费用 差旅费 0 0 25103.46 25103.46 0 0
660208 管理费用 房租物业费 0 0 221466.74 221466.74 0 0
660209 管理费用 其他 0 0 0 0 0 0
6603 财务费用 0 0 1555.52 1555.52 0 0
660301 财务费用 利息费用 0 0 0 0 0 0
660302 财务费用 手续费 0 0 3406 3406 0 0
660303 财务费用 利息收入 0 0 -1850.48 -1850.48 0 0
6711 营业外支出 0 0 50000 50000 0 0
6801 所得税费用 0 0 1647.82 1647.82 0 0
9999 合计 7787083.14 7787083.14 53753217.13 53753217.13 7954300.7 7954300.7