期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 9105 12000 14680 6425
1002 银行存款 1012478.86 545885.6 478221.77 1080142.69
100201 银行存款 中国农业银行深圳新洲路支行 1012478.86 545885.6 478221.77 1080142.69
1012 其他货币资金 0 0 0 0
1101 交易性金融资产 0 0 0 0
1121 应收票据 0 0 0 0
1122 应收账款 0 0 0 0
112201 应收账款 深圳英朗科技股份公司 0 0 0 0
1123 预付账款 0 0 0 0
1131 应收股利 0 0 0 0
1132 应收利息 0 0 0 0
1221 其他应收款 13173.3 65866.5 65866.5 13173.3
122101 其他应收款 社保 7573.3 37866.5 37866.5 7573.3
122102 其他应收款 公积金 5600 28000 28000 5600
1231 坏账准备 0 0 0 0
1321 代理业务资产 0 0 0 0
1401 材料采购 0 0 0 0
1402 在途物资 0 0 0 0
1403 原材料 0 0 0 0
1404 材料成本差异 0 0 0 0
1405 库存商品 0 0 0 0
140501 库存商品 教材 0 0 0 0
1406 发出商品 0 0 0 0
1407 商品进销差价 0 0 0 0
1408 委托加工物资 0 0 0 0
1411 周转材料 0 0 0 0
141101 周转材料 桌子 0 0 0 0
141102 周转材料 凳子 0 0 0 0
1471 存货跌价准备 0 0 0 0
1501 持有至到期投资 0 0 0 0
1502 持有至到期投资减值准备 0 0 0 0
1503 可供出售金融资产 0 0 0 0
1511 长期股权投资 0 0 0 0
1512 长期股权投资减值准备 0 0 0 0
1521 投资性房地产 0 0 0 0
1531 长期应收款 0 0 0 0
1532 未实现融资收益 0 0 0 0
1601 固定资产 274210 0 0 274210
1602 累计折旧 0 21535 21535
1603 固定资产减值准备 0 0 0 0
1604 在建工程 0 0 0 0
1605 工程物资 0 0 0 0
1606 固定资产清理 0 0 0 0
1701 无形资产 0 0 0 0
1702 累计摊销 0 0 0 0
1703 无形资产减值准备 0 0 0
1711 商誉 0 0 0
1801 长期待摊费用 0 0 0
1811 递延所得税资产 0 0 0
1901 待处理财产损溢 0 0 0
2001 短期借款 0 0 0
2101 交易性金融负债 0 0 0
2201 应付票据 0 0 0
2202 应付账款 0 0 0
220201 应付账款 深圳新华印刷厂 0 0 0
2203 合同负债 187200 0 9433.96 196633.96
220301 合同负债 个人 0 0 9433.96 0
220302 合同负债 深圳新材料科技有限公司 187200 0 0 187200
2211 应付职工薪酬 113450 681154.7 681154.7 113450
2221 应交税费 8317.16 100227.16 99177.16 7267.16
222101 应交税费 待认证进项税额 0 35785 35785 0
222102 应交税费 应交增值税-进项税额 0 35785 35785 0
222103 应交税费 应交增值税-销项税额 0 48830.22 48830.22
222104 应交税费 应交增值税-转出未交增值税 0 13045.22 0 13045.22 0
222105 应交税费 未交增值税 5600 7677.47 7677.47 5600
222106 应交税费 应交城市维护建设税 392 537.42 537.42 392
222107 应交税费 应交教育费附加 168 230.32 230.32 168
222108 应交税费 应交地方教育费附加 112 153.55 153.55 112
222109 应交税费 应交水利基金 102 488.3 488.3 102
222110 应交税费 应交个人所得税 893.16 4465.88 4465.88 893.16
222111 应交税费 应交企业所得税 1050 2059 1009 0
2231 应付利息 0 0 0 0
2232 应付股利 0 0 0 0
2241 其他应付款 0 0 0 0
2314 代理业务负债 0 0 0 0
2401 递延收益 0 0 0 0
2501 长期借款 0 0 0 0
2502 应付债券 0 0 0 0
2701 长期应付款 0 0 0 0
2702 未确认融资费用 0 0 0 0
2711 专项应付款 0 0 0 0
2801 预计负债 0 0 0 0
2901 递延所得税负债 0 0 0 0
4001 实收资本 1000000 0 0 1000000
4002 资本公积 0 0 0 0
4101 盈余公积 0 0 0 0
4103 本年利润 0 784139.9 819204.77 35064.87
4104 利润分配 0 0 0 0
4201 库存股 0 0 0 0
5001 生产成本 0 0 0 0
5101 制造费用 0 0 0 0
5201 劳务成本 0 0 0 0
5301 研发支出 0 0 0 0
6001 主营业务收入 0 813837.02 813837.02 0
6051 其他业务收入 0 0 0 0
6101 公允价值变动损益 0 0 0 0
6111 投资收益 0 0 0 0
6117 其他收益 5367.75 5367.75 0
6301 营业外收入 0 0 0 0
6401 主营业务成本 0 179344.88 179344.88 0
6402 其他业务成本 0 0 0 0
6403 税金及附加 0 1409.59 1409.59 0
6601 销售费用 0 316116.3 316116.3 0
660101 销售费用 推广费 0 0 0 0
660102 销售费用 广告宣传费 0 0 0 0
660103 销售费用 社保 0 36816.3 36816.3 0
660104 销售费用 公积金 0 12000 12000 0
660105 销售费用 水电费 0 1300 1300 0
660106 销售费用 工资 0 261000 261000 0
660107 销售费用 折旧费 0 5000 5000 0
6602 管理费用 0 284065.25 284065.25 0
660201 管理费用 业务招待费 0 0 0 0
660202 管理费用 办公费 0 0 0 0
660203 管理费用 社保 0 30680.25 30680.25 0
660204 管理费用 公积金 0 10000 10000 0
660205 管理费用 通讯费 0 0 0 0
660206 管理费用 水电费 0 11300 11300 0
660207 管理费用 工资 0 216900 216900 0
660208 管理费用 折旧费 0 15185 15185 0
6603 财务费用 0 2194.88 2194.88 0
660301 财务费用 手续费 0 2194.88 2194.88 0
660302 财务费用 利息收入 0 0 0 0
6701 资产减值损失 0 0 0 0
6711 营业外支出 0 0 0 0
6801 所得税费用 0 1009 1009 0
6901 以前年度损益调整 0 0 0 0
999 合计 1308967.16 1308967.16 3792618.53 3792618.53 1373950.99 1373950.99