期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 库存现金 2560 0 121000 118360 5200 0
102 银行存款 49306.93 0 1577660.5 1028137.36 598830.07 0
10201 银行存款 建行广州分行太平镇分理处 49306.93 0 1577660.5 1028137.36 598830.07 0
113 应收款 186065.24 0 3965497 3953227 198335.24 0
11301 应收款 林静 21000 0 81000 82000 20000 0
11302 应收款 广州鸿运农鲜批发有限公司 28613 0 2388951 2370681 46883 0
11303 应收款 广州市五星水果商贸有限公司 56451.35 0 423456 423456 56451.35 0
11304 应收款 广州市龙泉干果厂有限公司 80000.89 0 1072090 1077090 75000.89 0
114 成员往来 56594.85 0 211723 255363.37 12954.48 0
11401 成员往来 李白 3000 0 10000 9500 3500 0
11402 成员往来 叶莉莉 17887.85 0 104395 119284.62 2998.23 0
11403 成员往来 李峰 3200 0 0 1200 2000 0
11404 成员往来 刘美丽 32507 0 97328 125378.75 4456.25 0
121 产品物资 38329.8 0 623784 617094.8 45019 0
12101 产品物资 荔枝 0 0 80000 80000 0 0
12102 产品物资 三华李 0 0 76500 76500 0 0
12103 产品物资 农药 21397.8 0 321456 314290.8 28563 0
12104 产品物资 化肥 16932 0 145828 146304 16456 0
127 受托代购商品 0 0 108000 108000 0 0
12701 受托代购商品 化肥 0 0 108000 108000 0 0
128 受托代销商品 0 0 774000 774000 0 0
12801 受托代销商品 荔枝 0 0 774000 774000 0 0
131 对外投资 0 0 0 0 0 0
142 林木资产 290250 0 66000 10450 345800 0
14201 林木资产 经济林木 270250 0 66000 10450 325800 0
1420101 林木资产 经济林木-杨梅 60000 0 0 0 60000 0
1420102 林木资产 经济林木-荔枝 114000 0 66000 0 180000 0
1420103 林木资产 经济林木-三华李 96250 0 0 10450 85800 0
14202 林木资产 非经济林木 20000 0 0 0 20000 0
1420201 林木资产 非经济林木-樟树 20000 0 0 0 20000 0
151 固定资产 44400 0 0 0 44400 0
15101 固定资产 办公家具 12000 0 0 0 12000 0
15102 固定资产 电脑 3600 0 0 0 3600 0
15103 固定资产 机械设备 24000 0 0 0 24000 0
15104 固定资产 灌溉设备 4800 0 0 0 4800 0
15105 固定资产 滴灌机器 0 0 0 0 0 0
15106 固定资产 运输设备 0 0 0 0 0 0
152 累计折旧 0 18012 0 5016 0 23028
15201 累计折旧 办公家具 0 6080 0 2090 0 8170
15202 累计折旧 电脑 0 3420 0 0 0 3420
15203 累计折旧 机械设备 0 6080 0 2090 0 8170
15204 累计折旧 灌溉设备 0 2432 0 836 0 3268
15205 累计折旧 滴灌机器 0 0 0 0 0 0
15206 累计折旧 运输设备 0 0 0 0 0 0
161 无形资产 0 0 0 0 0 0
16101 无形资产 土地使用权 0 0 0 0 0 0
211 应付款 0 16800 515299.96 504499.96 0 6000
21101 应付款 广州龙兴农业物资有限公司 0 16800 512700 501900 0 6000
21102 应付款 土地租金 0 0 0 0 0 0
21103 应付款 代扣代缴个人所得税 0 0 2599.96 2599.96 0 0
212 应付工资 0 30000 330000 330000 0 30000
21201 应付工资 工资 0 30000 330000 330000 0 30000
221 应付盈余返还 0 0 30332.82 30332.82 0 0
222 应付剩余盈余 0 0 12999.78 12999.78 0 0
235 专项应付款 0 0 0 0 0 0
23501 专项应付款 农用设备款 0 0 0 0 0 0
23502 专项应付款 农业技术推广费 0 0 0 0 0 0
23503 专项应付款 成员培训费 0 0 0 0 0 0
301 股金 0 500000 0 0 0 500000
311 专项基金 0 0 0 0 0 0
31101 专项基金 企业捐赠 0 0 0 0 0 0
31102 专项基金 财政补助 0 0 0 0 0 0
322 盈余公积 0 24073.67 0 0 0 24073.67
331 本年盈余 0 0 2422892.8 3034291.77 0 611398.97
332 盈余分配 0 179218.15 0 0 0 179218.15
33202 盈余分配 各项分配 0 0 0 0 0 0
3320201 盈余分配 各项分配-提取盈余公积 0 0 0 0 0 0
3320202 盈余分配 各项分配-盈余返还 0 0 0 0 0 0
3320203 盈余分配 各项分配-剩余盈余分配 0 0 0 0 0 0
33203 盈余分配 未分配盈余 0 179218.15 0 0 0 179218.15
401 生产成本 100597 0 564575 541992 123180 0
40101 生产成本 三华李 100597 0 564575 541992 123180 0
40102 生产成本 荔枝 0 0 0 0 0 0
501 经营收入 0 0 3030480 3030480 0 0
50101 经营收入 农产品销售收入 0 0 2800000 2800000 0 0
50102 经营收入 物资销售收入 0 0 112500 112500 0 0
50104 经营收入 受托代购商品收入 0 0 10800 10800 0 0
50105 经营收入 受托代销商品收入 0 0 92880 92880 0 0
50106 经营收入 服务收入 0 0 14300 14300 0 0
502 其他收入 0 0 3811.77 3811.77 0 0
50201 其他收入 利息收入 0 0 1811.77 1811.77 0 0
50202 其他收入 罚款收入 0 0 2000 2000 0 0
521 经营支出 0 0 2192512.8 2192512.8 0 0
522 管理费用 0 0 230380 230380 0 0
52201 管理费用 办公费 0 0 7470 7470 0 0
52202 管理费用 劳保费 0 0 2000 2000 0 0
52203 管理费用 差旅费 0 0 21120 21120 0 0
52204 管理费用 水电费 0 0 16200 16200 0 0
52205 管理费用 工资 0 0 181500 181500 0 0
52206 管理费用 折旧 0 0 2090 2090 0 0
529 其他支出 0 0 0 0 0 0
52901 其他支出 坏账损失 0 0 0 0 0 0
999 合计 768103.82 768103.82 16780949.43 16780949.43 1373718.79 1373718.79