期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 500 0 32000 32310 190 0
1002 银行存款 411878.77 0 1103694.34 349055.34 1166517.77 0
1002.01 银行存款 农业银行深南中路支行 411878.77 0 1103694.34 349055.34 1166517.77 0
1012 其他货币资金 100000 0 182310 180000 102310 0
1012.01 其他货币资金 微信 100000 0 182310 180000 102310 0
1101 交易性金融资产 0 0 0 0 0 0
1121 应收票据 0 0 0 0 0 0
1122 应收账款 0 0 0 0 0 0
1123 预付账款 0 0 344300 344300 0 0
1123.01 预付账款 中石化加油卡 0 0 71500 71500 0 0
1123.02 预付账款 易尚北方大酒店 0 0 11000 11000 0 0
1123.03 预付账款 权记避风塘 0 0 11000 11000 0 0
1123.04 预付账款 上海长江假日旅行社 0 0 250800 250800 0 0
1131 应收股利 0 0 0 0 0 0
1132 应收利息 0 0 0 0 0 0
1221 其他应收款 13173.3 0 199906.3 199906.3 13173.3 0
1221.01 其他应收款 章林 0 0 55000 55000 0 0
1221.02 其他应收款 社保 7573.3 0 83306.3 83306.3 7573.3 0
1221.03 其他应收款 公积金 5600 0 61600 61600 5600 0
1231 坏账准备 0 0 0 0 0 0
1321 代理业务资产 0 0 0 0 0 0
1401 材料采购 0 0 0 0 0 0
1402 在途物资 0 0 0 0 0 0
1403 原材料 0 0 0 0 0 0
1404 材料成本差异 0 0 0 0 0 0
1405 库存商品 0 0 0 0 0 0
1406 发出商品 0 0 0 0 0 0
1407 商品进销差价 0 0 0 0 0 0
1408 委托加工物资 0 0 0 0 0 0
1411 周转材料 0 0 53900 53900 0 0
1411.01 周转材料 旅游物资-矿泉水 0 0 26400 26400 0 0
1411.02 周转材料 旅游物资-旅游帽 0 0 27500 27500 0 0
1471 存货跌价准备 0 0 0 0 0 0
1501 持有至到期投资 0 0 0 0 0 0
1502 持有至到期投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1503 可供出售金融资产 0 0 0 0 0 0
1511 长期股权投资 0 0 0 0 0 0
1512 长期股权投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1521 投资性房地产 0 0 0 0 0 0
1531 长期应收款 0 0 0 0 0 0
1532 未实现融资收益 0 0 0 0 0 0
1601 固定资产 794500 0 0 0 794500 0
1601.01 固定资产 宇通汽车 320000 0 0 0 320000 0
1601.02 固定资产 电脑 10500 0 0 0 10500 0
1601.03 固定资产 复印机 6000 0 0 0 6000 0
1601.04 固定资产 监控设备 8000 0 0 0 8000 0
1601.05 固定资产 夏达客车 260000 0 0 0 260000 0
1601.06 固定资产 东风客车 180000 0 0 0 180000 0
1601.07 固定资产 笔记本电脑 10000 0 0 0 10000 0
1602 累计折旧 0 15952.07 0 175472.93 0 191425
1603 固定资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1604 在建工程 0 0 0 0 0 0
1605 工程物资 0 0 0 0 0 0
1606 固定资产清理 0 0 0 0 0 0
1701 无形资产 0 0 0 0 0 0
1702 累计摊销 0 0 0 0 0 0
1703 无形资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1711 商誉 0 0 0 0 0 0
1801 长期待摊费用 0 0 0 0 0 0
1811 递延所得税资产 0 0 0 0 0 0
1901 待处理财产损溢 0 0 0 0 0 0
2001 短期借款 0 0 0 0 0 0
2101 交易性金融负债 0 0 0 0 0 0
2201 应付票据 0 0 0 0 0 0
2202 应付账款 0 0 6600 6600 0 0
2202.01 应付账款 太平洋保险股份有限公司深圳分公司 0 0 6600 6600 0 0
2203 预收账款 0 0 0 0 0 0
2204 合同负债 0 0 510510 510510 0 0
2204.01 合同负债 北京国际旅行社 0 0 165000 165000 0 0
2204.02 合同负债 客户 0 0 345510 345510 0 0
2211 应付职工薪酬 0 100920 1360710.34 1360710.34 0 100920
2211.01 应付职工薪酬 职工工资 0 100920 1110120 1110120 0 100920
2211.02 应付职工薪酬 社保 0 0 188990.34 188990.34 0 0
2211.03 应付职工薪酬 公积金 0 0 61600 61600 0 0
2221 应交税费 0 11180 65696.96 56016.96 0 1500
2221.01 应交税费 应交增值税 0 3000 29593.96 28093.96 0 1500
2221.02 应交税费 应交城市维护建设税 0 105 977.41 872.41 0 0
2221.03 应交税费 应交教育费附加 0 45 418.89 373.89 0 0
2221.04 应交税费 应交地方教育费附加 0 30 279.26 249.26 0 0
2221.05 应交税费 应交个人所得税 0 0 6427.44 6427.44 0 0
2221.06 应交税费 应交企业所得税 0 8000 28000 20000 0 0
2231 应付利息 0 0 0 0 0 0
2232 应付股利 0 0 0 0 0 0
2241 其他应付款 0 0 810700 810700 0 0
2241.01 其他应付款 国内航线机票 0 0 722700 722700 0 0
2241.02 其他应付款 火车票票款 0 0 88000 88000 0 0
2314 代理业务负债 0 0 0 0 0 0
2401 递延收益 0 0 0 0 0 0
2501 长期借款 0 0 0 0 0 0
2502 应付债券 0 0 0 0 0 0
2701 长期应付款 0 0 0 0 0 0
2702 未确认融资费用 0 0 0 0 0 0
2711 专项应付款 0 0 0 0 0 0
2801 预计负债 0 0 0 0 0 0
2901 递延所得税负债 0 0 0 0 0 0
3101 衍生工具 0 0 0 0 0 0
3201 套期工具 0 0 0 0 0 0
3202 被套期项目 0 0 0 0 0 0
4001 实收资本 0 1000000 0 0 0 1000000
4002 资本公积 0 0 0 0 0 0
4101 盈余公积 0 32000 0 0 0 32000
4101.01 盈余公积 法定盈余公积 0 16000 0 0 0 16000
4101.02 盈余公积 任意盈余公积 0 16000 0 0 0 16000
4103 本年利润 0 0 2218550.2 2809396.27 0 590846.07
4104 利润分配 0 160000 0 0 0 160000
4104.01 利润分配 未分配利润 0 160000 0 0 0 160000
4104.02 利润分配 提取法定盈余公积 0 0 0 0 0 0
4104.03 利润分配 提取任意盈余公积 0 0 0 0 0 0
4201 库存股 0 0 0 0 0 0
5001 生产成本 0 0 0 0 0 0
5101 制造费用 0 0 0 0 0 0
5201 劳务成本 0 0 0 0 0 0
5301 研发支出 0 0 0 0 0 0
6001 主营业务收入 0 0 2779712.88 2779712.88 0 0
6051 其他业务收入 0 0 29683.39 29683.39 0 0
6051.01 其他业务收入 票务中心收入 0 0 29683.39 29683.39 0 0
6101 公允价值变动损益 0 0 0 0 0 0
6111 投资收益 0 0 0 0 0 0
6301 营业外收入 0 0 0 0 0 0
6401 主营业务成本 0 0 477748.37 477748.37 0 0
6401.01 主营业务成本 保险费 0 0 6600 6600 0 0
6401.02 主营业务成本 加油费 0 0 61435.6 61435.6 0 0
6401.03 主营业务成本 过路过桥费 0 0 5772.25 5772.25 0 0
6401.04 主营业务成本 住宿费 0 0 114356.44 114356.44 0 0
6401.05 主营业务成本 餐饮费 0 0 113049.53 113049.53 0 0
6401.06 主营业务成本 景点门票 0 0 52277.17 52277.17 0 0
6401.07 主营业务成本 汽车租赁费 0 0 21782.2 21782.2 0 0
6401.08 主营业务成本 交通费 0 0 81683.14 81683.14 0 0
6401.09 主营业务成本 旅行团费 0 0 20792.04 20792.04 0 0
6402 其他业务成本 0 0 0 0 0 0
6403 税金及附加 0 0 1495.56 1495.56 0 0
6601 销售费用 0 0 923580.07 923580.07 0 0
6601.01 销售费用 职工工资 0 0 556820 556820 0 0
6601.02 销售费用 社保 0 0 80995.86 80995.86 0 0
6601.03 销售费用 公积金 0 0 26400 26400 0 0
6601.04 销售费用 广告宣传费 0 0 71500 71500 0 0
6601.05 销售费用 折旧费 0 0 168361.21 168361.21 0 0
6601.06 销售费用 旅游用品 0 0 3003 3003 0 0
6601.07 销售费用 保养费 0 0 16500 16500 0 0
6602 管理费用 0 0 795726.2 795726.2 0 0
6602.01 管理费用 职工工资 0 0 553300 553300 0 0
6602.02 管理费用 社保 0 0 107994.48 107994.48 0 0
6602.03 管理费用 公积金 0 0 35200 35200 0 0
6602.04 管理费用 电费 0 0 4180 4180 0 0
6602.05 管理费用 房租费 0 0 49500 49500 0 0
6602.06 管理费用 折旧费 0 0 7111.72 7111.72 0 0
6602.07 管理费用 办公用品 0 0 5440 5440 0 0
6602.08 管理费用 水费 0 0 33000 33000 0 0
6603 财务费用 0 0 0 0 0 0
6701 资产减值损失 0 0 0 0 0 0
6711 营业外支出 0 0 0 0 0 0
6801 所得税费用 0 0 20000 20000 0 0
6901 以前年度损益调整 0 0 0 0 0 0
1320052.07 1320052.07 11916824.61 11916824.61 2076691.07 2076691.07