期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 3500 48500 50470.6 1529.4
1002 银行存款 356280.36 427107.66 425591.25 357796.77
1002.01 银行存款 中国工商银行上海静安区支行 356280.36 427107.66 425591.25 357796.77
1011 零余额账户用款额度 0 6600000 6600000 0
1021 其他货币资金 0 0 0 0
1101 短期投资 0 300000 0 300000
1201 财政应返还额度 0 2387000 2387000 0
1201.01 财政应返还额度 财政授权支付 0 2387000 2387000 0
1211 应收票据 0 0 0 0
1212 应收账款 0 0 0 0
1212.01 应收账款 上海市天成大酒店 0 0 0 0
1214 预付账款 0 0 0 0
1215 应收股利 0 0 0 0
1216 应收利息 0 0 0 0
1218 其他应收款 0 4000 0 4000
1218.01 其他应收款 杨力 0 0 0 0
1218.02 其他应收款 代收学生书本费 0 4000 0 4000
1218.03 其他应收款 朱梅 0 0 0 0
1219 坏账准备 0 0 0 0
1301 在途物资 0 0 0 0
1302 库存物品 54000 1038000 1072000 20000
1302.01 库存物品 化学实验材料 48000 990000 1020000 18000
1302.02 库存物品 教学文具 6000 48000 52000 2000
1303 加工物品 0 0 0 0
1401 待摊费用 0 0 0 0
1501 长期股权投资 0 0 0 0
1502 长期债券投资 0 0 0 0
1502.01 长期债券投资 国债投资 0 0 0 0
1601 固定资产 1128579 0 0 1128579
1601.01 固定资产 图书 14579 0 0 14579
1601.02 固定资产 物理实验设备 0 0 0 0
1601.03 固定资产 柜式空调 9000 0 0 9000
1601.04 固定资产 台式电脑 400000 0 0 400000
1601.05 固定资产 多媒体实验讲台 500000 0 0 500000
1601.06 固定资产 投影仪 40000 0 0 40000
1601.07 固定资产 电视 70000 0 0 70000
1601.08 固定资产 挂式空调 95000 0 0 95000
1602 固定资产累计折旧 441075.06 0 269545.81 710620.87
1611 工程物资 0 0 0 0
1613 在建工程 0 0 0 0
1701 无形资产 0 0 0 0
1701.01 无形资产 信息网络软件 0 0 0 0
1702 无形资产累计摊销 0 0 0 0
1703 研发支出 0 0 0 0
1801 公共基础设施 0 0 0 0
1802 公共基础设施累计折旧（摊销） 0 0 0 0
1811 政府储备物资 0 0 0 0
1821 文物文化资产 0 0 0 0
1831 保障性住房 0 0 0 0
1832 保障性住房累计折旧 0 0 0 0
1891 受托代理资产 0 0 0 0
1901 长期待摊费用 0 0 0 0
1902 待处理财产损溢 0 0 0 0
1902.01 待处理财产损溢 待处理流动资产损益 0 0 0 0
1902.02 待处理财产损溢 待处理非流动资产损益 0 0 0 0
2001 短期借款 0 0 0 0
2101 应交增值税 0 0 0 0
2102 其他应交税费 0 6641.25 6641.25 0
2102.01 其他应交税费 应交个人所得税 0 6641.25 6641.25 0
2103 应缴财政款 0 0 0 0
2103.01 应缴财政款 非税收入 0 0 0 0
2103.01.01 应缴财政款 非税收入-事业单位国有资产处置收入 0 0 0 0
2201 应付职工薪酬 156810 1724910 1724910 156810
2201.01 应付职工薪酬 基本工资 71000 781000 781000 71000
2201.02 应付职工薪酬 津贴补贴 9000 99000 99000 9000
2201.03 应付职工薪酬 绩效工资 26400 290400 290400 26400
2201.04 应付职工薪酬 社会保险费 24850 273350 273350 24850
2201.05 应付职工薪酬 住房公积金 17040 187440 187440 17040
2201.06 应付职工薪酬 职业年金 8520 93720 93720 8520
2301 应付票据 0 0 0 0
2302 应付账款 0 55000 55000 0
2302.01 应付账款 上海市和谐超市 0 55000 55000 0
2303 应付政府补贴款 0 0 0 0
2304 应付利息 0 0 0 0
2305 预收账款 0 0 0 0
2307 其他应付款 0 0 0 0
2401 预提费用 0 0 0 0
2501 长期借款 0 0 0 0
2502 长期应付款 0 0 0 0
2502.01 长期应付款 上海建峰器材有限公司 0 0 0 0
2601 预计负债 0 0 0 0
2901 受托代理负债 0 0 0 0
3001 累计盈余 944474.3 0 0 944474.3
3101 专用基金 0 0 0 0
3201 权益法调整 0 0 0 0
3301 本期盈余 0 6234283.94 6234283.94 0
3301.01 本期盈余 事业盈余 0 6091283.94 6091283.94 0
3301.02 本期盈余 经营盈余 0 143000 143000 0
3302 本年盈余分配 0 6234283.94 6234283.94 0
3401 无偿调拨净资产 0 0 0 0
3501 以前年度盈余调整 0 0 0 0
4001 财政拨款收入 0 8111303.75 8111303.75 0
4101 事业收入 0 0 0 0
4201 上级补助收入 0 0 0 0
4301 附属单位上缴收入 0 0 0 0
4401 经营收入 0 143000 143000 0
4401.01 经营收入 服务收入 0 0 0 0
4401.02 经营收入 产品收入 0 143000 143000 0
4401.02.01 经营收入 产品收入-手工艺品收入 0 143000 143000 0
4601 非同级财政拨款收入 0 0 0 0
4602 投资收益 0 0 0 0
4603 捐赠收入 0 0 0 0
4603.01 捐赠收入 图书捐赠收入 0 0 0 0
4604 利息收入 0 0 0 0
4605 租金收入 0 132000 132000 0
4605.01 租金收入 办公楼出租 0 132000 132000 0
4609 其他收入 0 0 0 0
5001 业务活动费用 0 1410234.81 1410234.81 0
5001.01 业务活动费用 差旅费 0 13079 13079 0
5001.02 业务活动费用 教学活动 0 330000 330000 0
5001.02.01 业务活动费用 教学活动-对个人和家庭的补助费用 0 330000 330000 0
5001.02.01.01 业务活动费用 教学活动-对个人和家庭的补助费用-助学金 0 330000 330000 0
5001.03 业务活动费用 固定资产折旧 0 269545.81 269545.81 0
5001.04 业务活动费用 无形资产摊销 0 0 0 0
5001.05 业务活动费用 工资福利费用 0 797610 797610 0
5001.06 业务活动费用 手续费 0 0 0 0
5101 单位管理费用 0 1121285 1121285 0
5101.01 单位管理费用 餐费 0 103950 103950 0
5101.02 单位管理费用 水电费 0 297000 297000 0
5101.03 单位管理费用 工资福利费用 0 720335 720335 0
5201 经营费用 0 0 0 0
5301 资产处置费用 0 0 0 0
5301.01 资产处置费用 非流动资产 0 0 0 0
5301.01.01 资产处置费用 非流动资产-对外捐赠 0 0 0 0
5301.01.02 资产处置费用 非流动资产-固定资产出售 0 0 0 0
5301.02 资产处置费用 流动资产 0 0 0 0
5301.02.01 资产处置费用 流动资产-货币性资产损失核销 0 0 0 0
5401 上缴上级费用 0 0 0 0
5501 对附属单位补助费用 0 0 0 0
5801 所得税费用 0 0 0 0
5901 其他费用 0 0 0 0
6001 财政拨款预算收入 0 8111303.75 8111303.75 0
6001.01 财政拨款预算收入 一般公共预算财政拨款 0 8111303.75 8111303.75 0
6001.01.01 财政拨款预算收入 一般公共预算财政拨款-基本支出 0 8111303.75 8111303.75 0
6001.01.01.01 财政拨款预算收入 一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费 0 6138000 6138000 0
6001.01.01.02 财政拨款预算收入 一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费 0 1973303.75 1973303.75 0
6001.01.02 财政拨款预算收入 一般公共预算财政拨款-项目支出 0 0 0 0
6001.01.02.01 财政拨款预算收入 一般公共预算财政拨款-项目支出-物理实验设备购置 0 0 0 0
6101 事业预算收入 0 0 0 0
6201 上级补助预算收入 0 0 0 0
6301 附属单位上缴款预算收入 0 0 0 0
6401 经营预算收入 0 143000 143000 0
6401.01 经营预算收入 产品收入 0 143000 143000 0
6401.01.01 经营预算收入 产品收入-工艺品收入 0 143000 143000 0
6501 债务预算收入 0 0 0 0
6601 非同级财政拨款预算收入 0 0 0 0
6602 投资预算收益 0 0 0 0
6609 其他预算收入 0 132000 132000 0
6609.01 其他预算收入 租金收入 0 132000 132000 0
7101 行政支出 0 0 0 0
7201 事业支出 0 2261974 2261974 0
7201.01 事业支出 财政拨款支出 0 2261974 2261974 0
7201.01.01 事业支出 财政拨款支出-教育支出 0 2261974 2261974 0
7201.01.01.01 事业支出 财政拨款支出-教育支出-项目支出 0 0 0 0
7201.01.01.01.01 事业支出 财政拨款支出-教育支出-项目支出-专用设备购置 0 0 0 0
7201.01.01.02 事业支出 财政拨款支出-教育支出-基本支出 0 2248895 2248895 0
7201.01.01.02.01 事业支出 财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费 0 1847945 1847945 0
7201.01.01.02.01.01 事业支出 财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-基本工资 0 567393.75 567393.75 0
7201.01.01.02.01.02 事业支出 财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-津贴补贴 0 99000 99000 0
7201.01.01.02.01.03 事业支出 财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-绩效工资 0 290400 290400 0
7201.01.01.02.01.04 事业支出 财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-个人所得税 0 6641.25 6641.25 0
7201.01.01.02.01.05 事业支出 财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位社保费用 0 273350 273350 0
7201.01.01.02.01.06 事业支出 财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位公积金费用 0 187440 187440 0
7201.01.01.02.01.07 事业支出 财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-助学金 0 330000 330000 0
7201.01.01.02.01.08 事业支出 财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位职业年金 0 93720 93720 0
7201.01.01.02.02 事业支出 财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费 0 400950 400950 0
7201.01.01.02.02.01 事业支出 财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-信息网络购置 0 0 0 0
7201.01.01.02.02.02 事业支出 财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-专用材料费 0 0 0 0
7201.01.01.02.02.03 事业支出 财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-食堂伙食费 0 103950 103950 0
7201.01.01.02.02.04 事业支出 财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-水电费 0 297000 297000 0
7201.01.01.02.02.05 事业支出 财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-购置办公设备 0 0 0 0
7201.01.01.03 事业支出 财政拨款支出-教育支出-商品服务支出 0 13079 13079 0
7201.01.01.03.01 事业支出 财政拨款支出-教育支出-商品服务支出-差旅费 0 13079 13079 0
7301 经营支出 0 0 0 0
7401 上缴上级支出 0 0 0 0
7501 对附属单位补助支出 0 0 0 0
7601 投资支出 0 0 0 0
7601.01 投资支出 国债投资 0 0 0 0
7701 债务还本支出 0 0 0 0
7901 其他支出 0 0 0 0
7901.01 其他支出 其他资金支出 0 0 0 0
7901.01.01 其他支出 捐赠支出 0 0 0 0
7901.01.02 其他支出 现金盘亏 0 0 0 0
8001 资金结存 0 9295000 7405670.25 -1889329.75
8001.01 资金结存 零余额账户用款额度 0 6600000 6600000 0
8001.02 资金结存 货币资金 0 308000 805670.25 497670.25
8001.03 资金结存 财政应返还额度 0 2387000 0 -2387000
8101 财政拨款结转 0 0 0 0
8101.01 财政拨款结转 本年收支结转 0 0 0 0
8101.02 财政拨款结转 累计结转 0 0 0 0
8102 财政拨款结余 0 0 2296329.75 2296329.75
8201 非财政拨款结转 0 0 0 0
8202 非财政拨款结余 0 407000 0 -407000
8202.01 非财政拨款结余 累计结余 0 407000 0 -407000
8301 专用结余 0 0 0 0
8401 经营结余 0 143000 143000 0
8501 其他结余 0 682000 682000 0
8701 非财政拨款结余分配 0 550000 550000 0