期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
3987.57 |
0 |
496001 |
494594.1 |
5394.47 |
0 |
| 1002 |
银行存款 |
|
1456007.28 |
0 |
15259556.35 |
13810157.57 |
2905406.06 |
0 |
| 1002.01 |
银行存款 |
招商银行上海静安寺支行 |
1456007.28 |
0 |
15259556.35 |
13810157.57 |
2905406.06 |
0 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1101 |
短期投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1102 |
短期投资跌价准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1121 |
应收票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122 |
应收账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1123 |
预付账款 |
|
212000 |
0 |
165000 |
305000 |
72000 |
0 |
| 1123.01 |
预付账款 |
上海市远航物业有限公司 |
212000 |
0 |
165000 |
305000 |
72000 |
0 |
| 1221 |
其他应收款 |
|
31084.2 |
0 |
126986.2 |
126986.2 |
31084.2 |
0 |
| 1221.01 |
其他应收款 |
郭飞 |
0 |
0 |
33000 |
33000 |
0 |
0 |
| 1221.02 |
其他应收款 |
代扣个人社保 |
6290.2 |
0 |
69192.2 |
69192.2 |
6290.2 |
0 |
| 1221.03 |
其他应收款 |
代扣个人公积金 |
24794 |
0 |
24794 |
24794 |
24794 |
0 |
| 1231 |
坏账准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1405 |
存货 |
|
50649.6 |
0 |
68000 |
14432 |
104217.6 |
0 |
| 1405.01 |
存货 |
教材 |
50649.6 |
0 |
68000 |
14432 |
104217.6 |
0 |
| 1471 |
存货跌价准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1511 |
长期股权投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1512 |
长期投资减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1521 |
长期债权投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1601 |
固定资产 |
|
770000 |
0 |
0 |
0 |
770000 |
0 |
| 1601.01 |
固定资产 |
别克汽车 |
700000 |
0 |
0 |
0 |
700000 |
0 |
| 1601.02 |
固定资产 |
苹果电脑 |
70000 |
0 |
0 |
0 |
70000 |
0 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
0 |
20319.44 |
0 |
223513.89 |
0 |
243833.33 |
| 1604 |
在建工程 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1605 |
文物文化资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1605.01 |
文物文化资产 |
根雕艺术展品 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1606 |
固定资产清理 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1701 |
无形资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1702 |
累计摊销 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1801 |
待摊费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1811 |
受托代理资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2001 |
短期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2201 |
应付票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202 |
应付账款 |
|
0 |
5200 |
204600 |
440000 |
0 |
240600 |
| 2202.01 |
应付账款 |
上海市新华书业有限公司 |
0 |
5200 |
204600 |
440000 |
0 |
240600 |
| 2203 |
预收账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2203.01 |
预收账款 |
王明 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
0 |
114141 |
1255551 |
1255551 |
0 |
114141 |
| 2221 |
应交税费 |
|
0 |
17378.11 |
162237.14 |
148188.42 |
0 |
3329.39 |
| 2221.01 |
应交税费 |
应交增值税 |
0 |
6680.67 |
110483.88 |
103803.21 |
0 |
0 |
| 2221.02 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
0 |
233.82 |
3866.93 |
3633.11 |
0 |
0 |
| 2221.03 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
0 |
100.21 |
1657.26 |
1557.05 |
0 |
0 |
| 2221.04 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
0 |
66.81 |
1104.84 |
1038.03 |
0 |
0 |
| 2221.05 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
0 |
3476.6 |
23269.83 |
23122.62 |
0 |
3329.39 |
| 2221.06 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
0 |
6820 |
21854.4 |
15034.4 |
0 |
0 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2501 |
长期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2701 |
长期应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2702 |
预提费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2801 |
预计负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2901 |
受托代理负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4001 |
非限定性净资产 |
|
0 |
2366690.1 |
4169698.36 |
5089206.87 |
0 |
3286198.61 |
| 4002 |
限定性净资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6001 |
捐赠收入 |
|
0 |
0 |
609400 |
609400 |
0 |
0 |
| 6001.01 |
捐赠收入 |
非限定性收入 |
0 |
0 |
609400 |
609400 |
0 |
0 |
| 6001.02 |
捐赠收入 |
限定性收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6002 |
会费收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6002.01 |
会费收入 |
非限定性收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6002.02 |
会费收入 |
限定性收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6003 |
提供服务收入 |
|
0 |
0 |
3417480 |
3417480 |
0 |
0 |
| 6003.01 |
提供服务收入 |
非限定性收入 |
0 |
0 |
3417480 |
3417480 |
0 |
0 |
| 6003.01.01 |
提供服务收入 |
非限定性收入-培训费收入 |
0 |
0 |
3417480 |
3417480 |
0 |
0 |
| 6003.01.02 |
提供服务收入 |
非限定性收入-书本费收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6003.02 |
提供服务收入 |
限定性收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6004 |
政府补助收入 |
|
0 |
0 |
1019700 |
1019700 |
0 |
0 |
| 6004.01 |
政府补助收入 |
非限定性收入 |
0 |
0 |
1019700 |
1019700 |
0 |
0 |
| 6004.01.01 |
政府补助收入 |
非限定性收入-专项补助收入 |
0 |
0 |
1019700 |
1019700 |
0 |
0 |
| 6004.02 |
政府补助收入 |
限定性收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6051 |
其他收入 |
|
0 |
0 |
15714.27 |
15714.27 |
0 |
0 |
| 6051.01 |
其他收入 |
非限定性收入 |
0 |
0 |
15714.27 |
15714.27 |
0 |
0 |
| 6051.01.01 |
其他收入 |
非限定性收入-出租教室 |
0 |
0 |
15714.27 |
15714.27 |
0 |
0 |
| 6051.02 |
其他收入 |
限定性收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6111 |
投资收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6111.01 |
投资收益 |
非限定性收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6111.02 |
投资收益 |
限定性收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6301 |
商品销售收入 |
|
0 |
0 |
26912.6 |
26912.6 |
0 |
0 |
| 6301.01 |
商品销售收入 |
非限定性收入 |
0 |
0 |
26912.6 |
26912.6 |
0 |
0 |
| 6301.01.01 |
商品销售收入 |
非限定性收入-销售书本收入 |
0 |
0 |
26912.6 |
26912.6 |
0 |
0 |
| 6301.02 |
商品销售收入 |
限定性收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6401 |
业务活动成本 |
|
0 |
0 |
3225640.79 |
3225640.79 |
0 |
0 |
| 6401.01 |
业务活动成本 |
房租 |
0 |
0 |
330000 |
330000 |
0 |
0 |
| 6401.02 |
业务活动成本 |
广告费 |
0 |
0 |
264000 |
264000 |
0 |
0 |
| 6401.03 |
业务活动成本 |
装修款 |
0 |
0 |
946000 |
946000 |
0 |
0 |
| 6401.04 |
业务活动成本 |
技术服务费 |
0 |
0 |
63800 |
63800 |
0 |
0 |
| 6401.05 |
业务活动成本 |
差旅费 |
0 |
0 |
26719 |
26719 |
0 |
0 |
| 6401.07 |
业务活动成本 |
书本费 |
0 |
0 |
14432 |
14432 |
0 |
0 |
| 6401.08 |
业务活动成本 |
职工工资 |
0 |
0 |
618728 |
618728 |
0 |
0 |
| 6401.09 |
业务活动成本 |
社保 |
0 |
0 |
119743.36 |
119743.36 |
0 |
0 |
| 6401.10 |
业务活动成本 |
公积金 |
0 |
0 |
14168 |
14168 |
0 |
0 |
| 6401.11 |
业务活动成本 |
专项补助成本 |
0 |
0 |
577500 |
577500 |
0 |
0 |
| 6401.12 |
业务活动成本 |
培训费 |
0 |
0 |
33000 |
33000 |
0 |
0 |
| 6401.13 |
业务活动成本 |
折旧费 |
0 |
0 |
211322.24 |
211322.24 |
0 |
0 |
| 6401.14 |
业务活动成本 |
附加税 |
0 |
0 |
6228.19 |
6228.19 |
0 |
0 |
| 6401.15 |
业务活动成本 |
贫困补助 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6601 |
筹资费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6601.01 |
筹资费用 |
借款费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6601.02 |
筹资费用 |
汇兑损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6602 |
管理费用 |
|
0 |
0 |
929023.17 |
929023.17 |
0 |
0 |
| 6602.01 |
管理费用 |
职工工资 |
0 |
0 |
636823 |
636823 |
0 |
0 |
| 6602.02 |
管理费用 |
社保 |
0 |
0 |
89807.52 |
89807.52 |
0 |
0 |
| 6602.03 |
管理费用 |
公积金 |
0 |
0 |
10626 |
10626 |
0 |
0 |
| 6602.04 |
管理费用 |
折旧费 |
0 |
0 |
12191.65 |
12191.65 |
0 |
0 |
| 6602.05 |
管理费用 |
办公费 |
0 |
0 |
8800 |
8800 |
0 |
0 |
| 6602.06 |
管理费用 |
差旅费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6602.07 |
管理费用 |
水电费 |
0 |
0 |
61600 |
61600 |
0 |
0 |
| 6602.08 |
管理费用 |
无形资产摊销费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6602.09 |
管理费用 |
存货盘亏损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6602.10 |
管理费用 |
资产减值损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6602.11 |
管理费用 |
手续费 |
0 |
0 |
19910 |
19910 |
0 |
0 |
| 6602.12 |
管理费用 |
业务招待费 |
0 |
0 |
20680 |
20680 |
0 |
0 |
| 6602.13 |
管理费用 |
保险费 |
0 |
0 |
68585 |
68585 |
0 |
0 |
| 6603 |
其他费用 |
|
0 |
0 |
15034.4 |
15034.4 |
0 |
0 |
| 6603.01 |
其他费用 |
固定资产处置净损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6603.02 |
其他费用 |
无形资产处置净损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6603.03 |
其他费用 |
企业所得税 |
0 |
0 |
15034.4 |
15034.4 |
0 |
0 |
|
|
|
2523728.65 |
2523728.65 |
31166535.28 |
31166535.28 |
3888102.33 |
3888102.33 |