期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
3987.57 |
0 |
496001 |
494594.1 |
5394.47 |
0 |
| 1002 |
银行存款 |
|
2467339.89 |
0 |
14244747.14 |
12886837.37 |
3825249.66 |
0 |
| 1002.01 |
银行存款 |
招商银行上海静安寺支行 |
2467339.89 |
0 |
14244747.14 |
12886837.37 |
3825249.66 |
0 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1101 |
短期投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1102 |
短期投资跌价准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1111 |
应收票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1121 |
应收账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122 |
其他应收款 |
|
31084.2 |
0 |
126986.2 |
126986.2 |
31084.2 |
0 |
| 1122.01 |
其他应收款 |
郭飞 |
0 |
0 |
33000 |
33000 |
0 |
0 |
| 1122.02 |
其他应收款 |
代扣个人社保 |
6290.2 |
0 |
69192.2 |
69192.2 |
6290.2 |
0 |
| 1122.03 |
其他应收款 |
代扣个人公积金 |
24794 |
0 |
24794 |
24794 |
24794 |
0 |
| 1131 |
坏账准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1141 |
预付账款 |
|
212000 |
0 |
165000 |
305000 |
72000 |
0 |
| 1141.01 |
预付账款 |
上海市远航物业有限公司 |
212000 |
0 |
165000 |
305000 |
72000 |
0 |
| 1201 |
存货 |
|
50649.6 |
0 |
68000 |
14432 |
104217.6 |
0 |
| 1201.01 |
存货 |
教材 |
50649.6 |
0 |
68000 |
14432 |
104217.6 |
0 |
| 1202 |
存货跌价准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1301 |
待摊费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1401 |
长期股权投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1402 |
长期债权投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1403 |
其他长期投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1421 |
长期投资减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1501 |
固定资产 |
|
770000 |
0 |
0 |
0 |
770000 |
0 |
| 1501.01 |
固定资产 |
别克汽车 |
700000 |
0 |
0 |
0 |
700000 |
0 |
| 1501.02 |
固定资产 |
苹果电脑 |
70000 |
0 |
0 |
0 |
70000 |
0 |
| 1501.03 |
固定资产 |
根雕艺术展品 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1502 |
累计折旧 |
|
0 |
20319.44 |
0 |
223513.89 |
0 |
243833.33 |
| 1505 |
在建工程 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1506 |
文物资源 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1509 |
固定资产清理 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1601 |
无形资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1602 |
累计摊销 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1701 |
长期待摊费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1801 |
受托代理资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2101 |
短期0款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2201 |
应付票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202 |
应付账款 |
|
0 |
5200 |
204600 |
440000 |
0 |
240600 |
| 2202.01 |
应付账款 |
上海市新华书业有限公司 |
0 |
5200 |
204600 |
440000 |
0 |
240600 |
| 2203 |
预收账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2203.01 |
预收账款 |
王明 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2204 |
应付职工薪酬 |
|
0 |
114141 |
1255551 |
1255551 |
0 |
114141 |
| 2205 |
应交税费 |
|
0 |
4261.23 |
74814.08 |
75558.17 |
0 |
5005.32 |
| 2205.01 |
应交税费 |
应交增值税 |
0 |
2061.5 |
41783.43 |
44443.93 |
0 |
4722 |
| 2205.02 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
0 |
72.15 |
1462.42 |
1555.54 |
0 |
165.27 |
| 2205.03 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
0 |
30.92 |
626.75 |
666.66 |
0 |
70.83 |
| 2205.04 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
0 |
20.61 |
595.6 |
622.21 |
0 |
47.22 |
| 2205.05 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
0 |
0 |
23269.83 |
23269.83 |
0 |
0 |
| 2205.06 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
0 |
2076.05 |
7076.05 |
5000 |
0 |
0 |
| 2206 |
其他应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2301 |
长期0款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2302 |
长期应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2401 |
受托代理负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3101 |
非限定性净资产 |
|
0 |
3391139.59 |
4275980.18 |
5089206.87 |
0 |
4204366.28 |
| 3102 |
限定性净资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3102.01 |
限定性净资产 |
财政专项补助结余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3102.02 |
限定性净资产 |
定向捐赠结余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3102.03 |
限定性净资产 |
发展基金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3102.04 |
限定性净资产 |
学生资助基金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3102.05 |
限定性净资产 |
办学风险基金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3103 |
以前年度净资产调整 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4101 |
捐赠收入 |
|
0 |
0 |
109400 |
109400 |
0 |
0 |
| 4101.01 |
捐赠收入 |
非限定性收入 |
0 |
0 |
109400 |
109400 |
0 |
0 |
| 4101.02 |
捐赠收入 |
限定性收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4201 |
会费收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4301 |
提供服务收入 |
|
0 |
0 |
4417480 |
4417480 |
0 |
0 |
| 4301.01 |
提供服务收入 |
非限定性收入 |
0 |
0 |
4417480 |
4417480 |
0 |
0 |
| 4301.01.01 |
提供服务收入 |
非限定性收入-培训费收入 |
0 |
0 |
4417480 |
4417480 |
0 |
0 |
| 4301.02 |
提供服务收入 |
限定性收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4401 |
政府补助收入 |
|
0 |
0 |
519700 |
519700 |
0 |
0 |
| 4401.01 |
政府补助收入 |
非限定性收入 |
0 |
0 |
519700 |
519700 |
0 |
0 |
| 4401.01.01 |
政府补助收入 |
非限定性收入-专项补助收入 |
0 |
0 |
519700 |
519700 |
0 |
0 |
| 4401.02 |
政府补助收入 |
限定性收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4501 |
商品销售收入 |
|
0 |
0 |
26912.6 |
26912.6 |
0 |
0 |
| 4501.01 |
商品销售收入 |
非限定性收入 |
0 |
0 |
26912.6 |
26912.6 |
0 |
0 |
| 4501.01.01 |
商品销售收入 |
非限定性收入-销售书本收入 |
0 |
0 |
26912.6 |
26912.6 |
0 |
0 |
| 4601 |
投资收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4701 |
其他收入 |
|
0 |
0 |
15714.27 |
15714.27 |
0 |
0 |
| 4701.01 |
其他收入 |
非限定性收入 |
0 |
0 |
15714.27 |
15714.27 |
0 |
0 |
| 4701.01.01 |
其他收入 |
非限定性收入-出租教室 |
0 |
0 |
15714.27 |
15714.27 |
0 |
0 |
| 4701.02 |
其他收入 |
限定性收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5101 |
业务活动成本 |
|
0 |
0 |
3339112.6 |
3339112.6 |
0 |
0 |
| 5101.01 |
业务活动成本 |
非限定性费用 |
0 |
0 |
2319412.6 |
2319412.6 |
0 |
0 |
| 5101.01.01 |
业务活动成本 |
非限定性费用-房租 |
0 |
0 |
330000 |
330000 |
0 |
0 |
| 5101.01.02 |
业务活动成本 |
非限定性费用-广告费 |
0 |
0 |
264000 |
264000 |
0 |
0 |
| 5101.01.03 |
业务活动成本 |
非限定性费用-装修款 |
0 |
0 |
46000 |
46000 |
0 |
0 |
| 5101.01.04 |
业务活动成本 |
非限定性费用-技术服务费 |
0 |
0 |
63800 |
63800 |
0 |
0 |
| 5101.01.05 |
业务活动成本 |
非限定性费用-差旅费 |
0 |
0 |
26719 |
26719 |
0 |
0 |
| 5101.01.06 |
业务活动成本 |
非限定性费用-书本费 |
0 |
0 |
14432 |
14432 |
0 |
0 |
| 5101.01.07 |
业务活动成本 |
非限定性费用-职工工资 |
0 |
0 |
618728 |
618728 |
0 |
0 |
| 5101.01.08 |
业务活动成本 |
非限定性费用-社保 |
0 |
0 |
119743.36 |
119743.36 |
0 |
0 |
| 5101.01.09 |
业务活动成本 |
非限定性费用-公积金 |
0 |
0 |
14168 |
14168 |
0 |
0 |
| 5101.01.10 |
业务活动成本 |
非限定性费用-专项补助成本 |
0 |
0 |
577500 |
577500 |
0 |
0 |
| 5101.01.11 |
业务活动成本 |
非限定性费用-培训费 |
0 |
0 |
33000 |
33000 |
0 |
0 |
| 5101.01.12 |
业务活动成本 |
非限定性费用-折旧费 |
0 |
0 |
211322.24 |
211322.24 |
0 |
0 |
| 5101.02 |
业务活动成本 |
限定性费用 |
0 |
0 |
1019700 |
1019700 |
0 |
0 |
| 5101.02.01 |
业务活动成本 |
限定性费用-贫困补助 |
0 |
0 |
1019700 |
1019700 |
0 |
0 |
| 5201 |
管理费用 |
|
0 |
0 |
929023.17 |
929023.17 |
0 |
0 |
| 5201.01 |
管理费用 |
职工工资 |
0 |
0 |
636823 |
636823 |
0 |
0 |
| 5201.02 |
管理费用 |
社保 |
0 |
0 |
89807.52 |
89807.52 |
0 |
0 |
| 5201.03 |
管理费用 |
公积金 |
0 |
0 |
10626 |
10626 |
0 |
0 |
| 5201.04 |
管理费用 |
折旧费 |
0 |
0 |
12191.65 |
12191.65 |
0 |
0 |
| 5201.05 |
管理费用 |
办公费 |
0 |
0 |
8800 |
8800 |
0 |
0 |
| 5201.06 |
管理费用 |
差旅费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5201.07 |
管理费用 |
水电费 |
0 |
0 |
61600 |
61600 |
0 |
0 |
| 5201.08 |
管理费用 |
无形资产摊销费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5201.09 |
管理费用 |
存货盘亏损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5201.10 |
管理费用 |
福利费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5201.11 |
管理费用 |
手续费 |
0 |
0 |
19910 |
19910 |
0 |
0 |
| 5201.12 |
管理费用 |
业务招待费 |
0 |
0 |
20680 |
20680 |
0 |
0 |
| 5201.13 |
管理费用 |
保险费 |
0 |
0 |
68585 |
68585 |
0 |
0 |
| 5301 |
筹资费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5301.01 |
筹资费用 |
0款费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5301.02 |
筹资费用 |
汇兑损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5401 |
资产减值损失 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5501 |
税金及附加 |
|
0 |
0 |
2844.41 |
2844.41 |
0 |
0 |
| 5601 |
所得税费用 |
|
0 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
| 5901 |
其他费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5901.01 |
其他费用 |
固定资产处置净损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5901.02 |
其他费用 |
无形资产处置净损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3535061.26 |
3535061.26 |
30276866.65 |
30276866.65 |
4807945.93 |
4807945.93 |