期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 15000 1115000 1100000 30000
1002 银行存款 2307797.22 29586478.59 30373927.12 1520348.69
1002.01 银行存款 中国银行上海金桥支行 2307797.22 29586478.59 30373927.12 1520348.69
1011 零余额账户用款额度 0 8500000 8500000 0
1021 其他货币资金 0 158846.46 87904.14 70942.32
1021.01 其他货币资金 微信 0 100942.32 87904.14 13038.18
1021.02 其他货币资金 支付宝 0 57904.14 0 57904.14
1101 短期投资 0 9100000 0 9100000
1201 财政应返还额度 0 0 0 0
1211 应收票据 0 0 0 0
1212 应收账款 0 9861710 7733710 2128000
1212.01 应收账款 应收住院病人医疗款 0 0 0 0
1212.02 应收账款 应收医疗款 0 9861710 7733710 2128000
1212.02.01 应收账款 应收医疗款-应收医保款 0 9861710 7733710 2128000
1212.02.01.01 应收账款 应收医疗款-应收医保款-应收门急诊医保款 0 1383570 1038570 345000
1212.02.01.02 应收账款 应收医疗款-应收医保款-应收住院医保款 0 8478140 6695140 1783000
1212.02.02 应收账款 应收医疗款-门急诊病人欠费 0 0 0 0
1212.02.03 应收账款 应收医疗款-出院病人欠费 0 0 0 0
1214 预付账款 0 0 0 0
1215 应收股利 0 0 0 0
1216 应收利息 150000 1650000 1650000 150000
1218 其他应收款 0 0 0 0
1219 坏账准备 0 0 0 0
1219.01 坏账准备 应收账款坏账准备 0 0 0 0
1219.02 坏账准备 其他应收款坏账准备 0 0 0 0
1301 在途物品 0 0 0 0
1302 库存物品 1433102.53 19790828.21 20167360.74 1056570
1302.01 库存物品 仓库药品 910553.53 10823263.11 11055391.64 678425
1302.01.01 库存物品 仓库药品-中成药 724580.44 6630523.96 7245804.4 109300
1302.01.02 库存物品 仓库药品-中草药 95847.65 1921480.35 1916953 100375
1302.01.03 库存物品 仓库药品-西药 90125.44 2271258.8 1892634.24 468750
1302.02 库存物品 卫生材料 81300 330378.2 371978.2 39700
1302.02.01 库存物品 卫生材料-医疗手术用品 3800 8100 10000 1900
1302.02.02 库存物品 卫生材料-血库材料 18000 78978.2 87978.2 9000
1302.02.03 库存物品 卫生材料-医用气体 18000 81000 90000 9000
1302.02.04 库存物品 卫生材料-影像材料 18000 41000 50000 9000
1302.02.05 库存物品 卫生材料-化验材料 18000 81000 90000 9000
1302.02.06 库存物品 卫生材料-纱布 5500 40300 44000 1800
1302.03 库存物品 低值易耗品 0 0 0 0
1302.04 库存物品 其他材料 3000 21010.9 15010.9 9000
1302.05 库存物品 化学实验器材 0 0 0 0
1302.06 库存物品 药房药品 438249 8616176 8724980 329445
1302.06.01 库存物品 药房药品-中成药 30549 591361 610980 10930
1302.06.02 库存物品 药房药品-中草药 80300 1529715 1606000 4015
1302.06.03 库存物品 药房药品-西药 325400 6495100 6508000 312500
1302.06.04 库存物品 药房药品-纱布 2000 0 0 2000
1302.06.05 库存物品 药房药品-医疗手术用品 0 0 0 0
1302.07 库存物品 科研 0 0 0 0
1302.07.01 库存物品 科研-试剂 0 0 0 0
1303 加工物品 0 0 0 0
1401 待摊费用 0 0 0 0
1501 长期股权投资 0 0 0 0
1502 长期债券投资 0 0 0 0
1502.01 长期债券投资 国债投资 0 0 0 0
1502.01.01 长期债券投资 国债投资-工商银行上海金桥支行 0 0 0 0
1601 固定资产 48893230 0 0 48893230
1601.01 固定资产 门诊大楼 10005000 0 0 10005000
1601.02 固定资产 综合病房大楼 35783280 0 0 35783280
1601.03 固定资产 急救车 604950 0 0 604950
1601.04 固定资产 人工心肺机 67500 0 0 67500
1601.05 固定资产 透析机 116000 0 0 116000
1601.06 固定资产 磁共振仪 27400 0 0 27400
1601.07 固定资产 体外冲击波碎石机 294000 0 0 294000
1601.08 固定资产 微创手术内嵌系统 141000 0 0 141000
1601.09 固定资产 数字化X线摄影系统 374000 0 0 374000
1601.10 固定资产 高清电子内窥镜系统 1004000 0 0 1004000
1601.11 固定资产 15兆伏医用电子直线加速器 476100 0 0 476100
1602 固定资产累计折旧 8821954.44 0 2695597.19 0 11517551.63
1611 工程物资 0 0 0 0
1613 在建工程 0 0 0 0
1613.01 在建工程 人工心肺机 0 0 0 0
1613.02 在建工程 食堂大楼 0 0 0 0
1613.03 在建工程 住院部大楼 0 0 0 0
1701 无形资产 0 0 0 0
1701.01 无形资产 信息网络软件 0 0 0 0
1702 无形资产累计摊销 0 0 0 0
1703 研发支出 0 0 0 0
1801 公共基础设施 0 0 0 0
1802 公共基础设施累计折旧（摊销） 0 0 0 0
1811 政府储备物资 0 0 0 0
1821 文物文化资产 0 0 0 0
1831 保障性住房 0 0 0 0
1832 保障性住房累计折旧 0 0 0 0
1891 受托代理资产 0 0 0 0
1901 长期待摊费用 0 0 0 0
1901.01 长期待摊费用 房租费 0 0 0 0
1901.02 长期待摊费用 租赁费 0 0 0 0
1902 待处理财产损溢 0 0 0 0
1902.01 待处理财产损溢 待处理流动资产损溢 0 0 0 0
1902.01.01 待处理财产损溢 待处理流动资产损溢-待处理财产价值 0 0 0 0
1902.02 待处理财产损溢 待处理非流动资产损溢 0 0 0 0
1902.02.01 待处理财产损溢 待处理非流动资产损溢-待处理财产价值 0 0 0 0
1902.02.02 待处理财产损溢 待处理非流动资产损溢-处理净支出 0 0 0 0
1902.02.03 待处理财产损溢 待处理非流动资产损溢-固定资产报废处置 0 0 0 0
2001 短期借款 0 0 0 0
2101 应交增值税 0 0 0 0
2102 其他应交税费 0 42589.14 42589.14 0
2102.01 其他应交税费 应交个人所得税 0 42589.14 42589.14 0
2103 应缴财政款 0 0 0 0
2103.01 应缴财政款 非税收入 0 0 0 0
2103.01.01 应缴财政款 非税收入-事业单位国有资产处置收入 0 0 0 0
2201 应付职工薪酬 204070 3231560.09 3231560.09 204070
2201.01 应付职工薪酬 职工工资 204070 2244770 2244770 204070
2201.02 应付职工薪酬 单位社保费用 0 500025.24 500025.24 0
2201.03 应付职工薪酬 单位公积金费用 0 145200 145200 0
2201.04 应付职工薪酬 单位职业年金费用 0 0 0 0
2201.05 应付职工薪酬 个人社保费用 0 196364.85 196364.85 0
2201.06 应付职工薪酬 个人公积金 0 145200 145200 0
2201.07 应付职工薪酬 个人职业年金费用 0 0 0 0
2301 应付票据 0 0 0 0
2302 应付账款 0 0 0 0
2303 应付财政补贴款 0 0 0 0
2304 应付利息 0 0 0 0
2305 预收账款 12313944.85 39934002.53 37691000 10070942.32
2305.01 预收账款 预收医疗款 12313944.85 39934002.53 37691000 10070942.32
2305.01.01 预收账款 预收医疗款-预收医保款 0 0 0 0
2305.01.02 预收账款 预收医疗款-门急诊预收款 490000 2750000 2640000 380000
2305.01.03 预收账款 预收医疗款-住院预收款 11823944.85 37184002.53 35051000 9690942.32
2305.02 预收账款 其他预收款 0 0 0 0
2307 其他应付款 0 0 0 0
2401 预提费用 0 0 0 0
2501 长期借款 0 0 0 0
2502 长期应付款 0 0 0 0
2601 预计负债 0 0 0 0
2901 受托代理负债 0 0 0 0
3001 累计盈余 26884855.89 0 0 26884855.89
3101 专用基金 4574304.57 0 0 4574304.57
3101.01 专用基金 医疗风险基金 4574304.57 0 0 4574304.57
3201 权益法调整 0 0 0 0
3301 本期盈余 0 17096223.4 26793590 9697366.6
3302 本期盈余分配 0 0 0 0
3401 无偿调拨净资产 0 0 0 0
3501 以前年度盈余调整 0 0 0 0
4001 财政拨款收入 0 3950000 3950000 0
4001.01 财政拨款收入 财政基本拨款收入 0 950000 950000 0
4001.02 财政拨款收入 财政项目拨款收入 0 3000000 3000000 0
4101 事业收入 0 22843590 22843590 0
4101.01 事业收入 医疗收入 0 22843590 22843590 0
4101.01.01 事业收入 医疗收入-门急诊收入 0 10828800 10828800 0
4101.01.01.01 事业收入 医疗收入-门急诊收入-挂号收入 0 107800 107800 0
4101.01.01.02 事业收入 医疗收入-门急诊收入-诊察收入 0 0 0 0
4101.01.01.03 事业收入 医疗收入-门急诊收入-检查收入 0 150000 150000 0
4101.01.01.04 事业收入 医疗收入-门急诊收入-化验收入 0 3520000 3520000 0
4101.01.01.05 事业收入 医疗收入-门急诊收入-治疗收入 0 3465000 3465000 0
4101.01.01.06 事业收入 医疗收入-门急诊收入-手术收入 0 0 0 0
4101.01.01.07 事业收入 医疗收入-门急诊收入-卫生材料收入 0 0 0 0
4101.01.01.08 事业收入 医疗收入-门急诊收入-药品收入 0 3586000 3586000 0
4101.01.01.08.01 事业收入 医疗收入-门急诊收入-药品收入-西药收入 0 3476000 3476000 0
4101.01.01.08.02 事业收入 医疗收入-门急诊收入-药品收入-中成药收入 0 49500 49500 0
4101.01.01.08.03 事业收入 医疗收入-门急诊收入-药品收入-中药饮片收入 0 60500 60500 0
4101.01.01.09 事业收入 医疗收入-门急诊收入-其他门急诊收入 0 0 0 0
4101.01.02 事业收入 医疗收入-住院收入 0 12014790 12014790 0
4101.01.02.01 事业收入 医疗收入-住院收入-床位收入 0 119790 119790 0
4101.01.02.02 事业收入 医疗收入-住院收入-诊察收入 0 2860000 2860000 0
4101.01.02.03 事业收入 医疗收入-住院收入-检查收入 0 0 0 0
4101.01.02.04 事业收入 医疗收入-住院收入-化验收入 0 135000 135000 0
4101.01.02.05 事业收入 医疗收入-住院收入-治疗收入 0 0 0 0
4101.01.02.06 事业收入 医疗收入-住院收入-手术收入 0 3850000 3850000 0
4101.01.02.07 事业收入 医疗收入-住院收入-护理收入 0 235000 235000 0
4101.01.02.08 事业收入 医疗收入-住院收入-卫生材料收入 0 635000 635000 0
4101.01.02.09 事业收入 医疗收入-住院收入-药品收入 0 4180000 4180000 0
4101.01.02.09.01 事业收入 医疗收入-住院收入-药品收入-西药收入 0 4180000 4180000 0
4101.01.02.09.02 事业收入 医疗收入-住院收入-药品收入-中成药收入 0 0 0 0
4101.01.02.09.03 事业收入 医疗收入-住院收入-药品收入-中药饮片收入 0 0 0 0
4101.01.03 事业收入 医疗收入-结算差额 0 0 0 0
4101.02 事业收入 科教收入 0 0 0 0
4101.02.01 事业收入 科教收入-科研收入 0 0 0 0
4101.02.02 事业收入 科教收入-教学收入 0 0 0 0
4201 上级补助收入 0 0 0 0
4301 附属单位上缴收入 0 0 0 0
4401 经营收入 0 0 0 0
4601 非同级财政拨款收入 0 0 0 0
4602 投资收益 0 0 0 0
4603 捐赠收入 0 0 0 0
4604 利息收入 0 0 0 0
4605 租金收入 0 0 0 0
4609 其他收入 0 0 0 0
5001 业务活动费用 0 13747385.19 13747385.19 0
5001.01 业务活动费用 工资福利费用 0 1767557 1767557 0
5001.02 业务活动费用 商品和服务费用 0 9284231 9284231 0
5001.02.01 业务活动费用 商品和服务费用-运费 0 2750 2750 0
5001.02.02 业务活动费用 商品和服务费用-机器清洗费 0 330000 330000 0
5001.02.03 业务活动费用 商品和服务费用-劳务费 0 55000 55000 0
5001.02.04 业务活动费用 商品和服务费用-物资 0 8896481 8896481 0
5001.03 业务活动费用 对个人和家庭的补助支出 0 0 0 0
5001.04 业务活动费用 固定资产折旧 0 2695597.19 2695597.19 0
5001.05 业务活动费用 无形资产摊销费用 0 0 0 0
5101 单位管理费用 0 3348838.21 3348838.21 0
5101.01 单位管理费用 工资福利费用 0 1122438.21 1122438.21 0
5101.02 单位管理费用 商品和服务费用 0 2226400 2226400 0
5101.02.01 单位管理费用 商品和服务费用-办公费 0 169400 169400 0
5101.02.02 单位管理费用 商品和服务费用-水电费 0 2057000 2057000 0
5101.03 单位管理费用 固定资产折旧 0 0 0 0
5101.04 单位管理费用 无形资产摊销费用 0 0 0 0
5101.05 单位管理费用 租赁费 0 0 0 0
5201 经营费用 0 0 0 0
5201.01 经营费用 商品和服务费用 0 0 0 0
5301 资产处置费用 0 0 0 0
5301.01 资产处置费用 流动资产 0 0 0 0
5301.01.01 资产处置费用 流动资产-库存物品损失核销 0 0 0 0
5301.02 资产处置费用 非流动资产 0 0 0 0
5301.02.01 资产处置费用 非流动资产-对外捐赠 0 0 0 0
5301.02.02 资产处置费用 非流动资产-固定资产出售 0 0 0 0
5401 上缴上级费用 0 0 0 0
5501 对附属单位补助费用 0 0 0 0
5801 所得税费用 0 0 0 0
5901 其他费用 0 0 0 0
6001 财政拨款预算收入 0 3950000 3950000 0
6001.01 财政拨款预算收入 财政基本拨款收入 0 950000 950000 0
6001.02 财政拨款预算收入 一般公共预算财政拨款 0 3000000 3000000 0
6101 事业预算收入 0 22843590 22843590 0
6101.01 医疗预算收入 医疗预算收入 0 22843590 22843590 0
6101.01.01 门急诊预算收入 医疗预算收入-门急诊预算收入 0 10828800 10828800 0
6101.01.02 住院预算收入 医疗预算收入-住院预算收入 0 12014790 12014790 0
6101.02 科教预算收入 科教预算收入 0 0 0 0
6101.02.01 科研项目预算收入 科教预算收入-科研项目预算收入 0 0 0 0
6101.02.02 教学项目预算收入 科教预算收入-教学项目预算收入 0 0 0 0
6201 上级补助预算收入 0 0 0 0
6301 附属单位上缴款预算收入 0 0 0 0
6401 经营预算收入 0 0 0 0
6401.01 经营预算收入 其他收入 0 0 0 0
6501 债务预算收入 0 0 0 0
6601 非同级财政拨款预算收入 0 0 0 0
6602 投资预算收益 0 0 0 0
6609 其他预算收入 0 0 0 0
6609.01 其他预算收入 租金收入 0 0 0 0
7101 行政支出 0 0 0 0
7201 事业支出 0 17062951.44 17062951.44 0
7201.01 财政拨款支出 财政拨款支出 0 17062951.44 17062951.44 0
7201.01.01 医疗支出 财政拨款支出-医疗支出 0 17062951.44 17062951.44 0
7201.01.01.01 基本支出 财政拨款支出-医疗支出-基本支出 0 17062951.44 17062951.44 0
7201.01.01.01.01 日常公用经费 财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费 0 17062951.44 17062951.44 0
7201.01.01.01.01.01 药品采购 财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-药品采购 0 10823263.11 10823263.11 0
7201.01.01.01.01.02 物流费 财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-物流费 0 2750 2750 0
7201.01.01.01.01.03 耗材采购 财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-耗材采购 0 351389.1 351389.1 0
7201.01.01.01.01.04 租赁费 财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-租赁费 0 0 0 0
7201.01.01.01.01.05 人员经费 财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-人员经费 0 2244770 2244770 0
7201.01.01.01.01.06 社会保险费 财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-社会保险费 0 696390.09 696390.09 0
7201.01.01.01.01.07 住房公积金 财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-住房公积金 0 290400 290400 0
7201.01.01.01.01.08 个人所得税 财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-个人所得税 0 42589.14 42589.14 0
7201.01.01.01.01.09 机器清洗费 财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-机器清洗费 0 330000 330000 0
7201.01.01.01.01.10 办公用品费 财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-办公用品费 0 169400 169400 0
7201.01.01.01.01.11 劳务费 财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-劳务费 0 55000 55000 0
7201.01.01.01.01.12 水电费 财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-水电费 0 2057000 2057000 0
7201.01.01.02 项目支出 财政拨款支出-医疗支出-项目支出 0 0 0 0
7201.01.01.02.01 医疗设备 财政拨款支出-医疗支出-项目支出-医疗设备 0 0 0 0
7201.01.01.02.02 住院大楼 财政拨款支出-医疗支出-项目支出-住院大楼 0 0 0 0
7201.01.01.02.03 食堂大楼 财政拨款支出-医疗支出-项目支出-食堂大楼 0 0 0 0
7201.01.01.02.04 科研经费 财政拨款支出-医疗支出-项目支出-科研经费 0 0 0 0
7301 经营支出 0 0 0 0
7401 上缴上级支出 0 0 0 0
7501 对附属单位补助支出 0 0 0 0
7601 投资支出 0 9100000 9100000 0
7601.01 投资支出 股票投资 0 9100000 9100000 0
7601.01.01 投资支出 股票投资-上海养和堂药业股份有限公司 0 9100000 9100000 0
7701 债务还本支出 0 0 0 0
7901 其他支出 0 0 0 0
7901.01 其他支出 其他资金支出 0 0 0 0
7901.01.01 其他支出 其他资金支出-捐赠支出 0 0 0 0
7901.01.02 其他支出 其他资金支出-现金盘亏 0 0 0 0
7901.01.03 其他支出 其他资金支出-处置支出 0 0 0 0
8001 资金结存 852603.06 39360325.05 40055854.63 157073.48
8001.01 资金结存 货币资金 852603.06 30860325.05 31555854.63 157073.48
8001.02 资金结存 零余额账户用款额度 0 8500000 8500000 0
8001.03 资金结存 财政应返还额度 0 0 0 0
8101 财政拨款结转 533565.08 26162951.44 26760053.26 63536.74
8102 财政拨款结余 1299668.14 1292631.4 0 7036.74
8201 非财政拨款结转 0 0 0 0
8202 非财政拨款结余 0 0 0 0
8301 专用结余 86500 0 0 86500
8301.01 专用结余 医疗风险基金结余 86500 0 0 86500
8401 经营结余 0 0 0 0
8501 其他结余 0 0 0 0
8701 非财政拨款结余分配 0 0 0 0