期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
3500 |
0 |
54548 |
54899 |
3149 |
0 |
| 1002 |
银行存款 |
|
8804268 |
0 |
22139435.45 |
6706637.32 |
24237066.13 |
0 |
| 1002.01 |
银行存款 |
中国银行深圳前海支行 |
8804268 |
0 |
22139435.45 |
6706637.32 |
24237066.13 |
0 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1121 |
应收票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122 |
应收账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1123 |
预付账款 |
|
0 |
0 |
550000 |
550000 |
0 |
0 |
| 1123.01 |
预付账款 |
深圳账通互联网科技有限公司 |
0 |
0 |
550000 |
550000 |
0 |
0 |
| 1123.02 |
预付账款 |
深圳前景技术开发有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1123.03 |
预付账款 |
财务就业培训软件合作开发项目部 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1131 |
应收股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1132 |
应收利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1221 |
其他应收款 |
|
29675 |
0 |
232540.8 |
233645.8 |
28570 |
0 |
| 1221.01 |
其他应收款 |
社保 |
7350 |
0 |
80850 |
80850 |
7350 |
0 |
| 1221.02 |
其他应收款 |
公积金 |
5600 |
0 |
61600 |
61600 |
5600 |
0 |
| 1221.03 |
其他应收款 |
即征即退税额 |
16725 |
0 |
90090.8 |
91195.8 |
15620 |
0 |
| 1231 |
坏账准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1321 |
代理业务资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1401 |
材料采购 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1402 |
在途物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1403 |
原材料 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1404 |
材料成本差异 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1405 |
库存商品 |
|
0 |
0 |
2433628.34 |
2433628.34 |
0 |
0 |
| 1405.01 |
库存商品 |
外购源代码 |
0 |
0 |
2433628.34 |
2433628.34 |
0 |
0 |
| 1406 |
发出商品 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1407 |
商品进销差价 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1408 |
委托加工物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1411 |
周转材料 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1411.01 |
周转材料 |
UPS电源 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1471 |
存货跌价准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1501 |
持有至到期投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1502 |
持有至到期投资减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1503 |
可供出售金融资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1511 |
长期股权投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1512 |
长期股权投资减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1521 |
投资性房地产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1531 |
长期应收款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1532 |
未实现融资收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1601 |
固定资产 |
|
750000 |
0 |
0 |
0 |
750000 |
0 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
0 |
181423.62 |
0 |
16493.05 |
0 |
197916.67 |
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1604 |
在建工程 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1605 |
工程物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1606 |
固定资产清理 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1701 |
无形资产 |
|
450000 |
0 |
2360000 |
0 |
2810000 |
0 |
| 1702 |
累计摊销 |
|
0 |
3750 |
0 |
156250 |
0 |
160000 |
| 1703 |
无形资产减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1711 |
商誉 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1811 |
递延所得税资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2001 |
短期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2101 |
交易性金融负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2201 |
应付票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202 |
应付账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2203 |
预收账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2204 |
合同负债 |
|
0 |
0 |
1022123.96 |
1022123.96 |
0 |
0 |
| 2204.01 |
合同负债 |
深圳账联教育有限公司 |
0 |
0 |
48672.58 |
48672.58 |
0 |
0 |
| 2204.02 |
合同负债 |
安徽海汇金融有限公司 |
0 |
0 |
973451.38 |
973451.38 |
0 |
0 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
0 |
129600 |
2310550 |
2310550 |
0 |
129600 |
| 2211.01 |
应付职工薪酬 |
职工工资 |
0 |
129600 |
1425600 |
1425600 |
0 |
129600 |
| 2211.02 |
应付职工薪酬 |
职工福利费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2211.03 |
应付职工薪酬 |
社保 |
0 |
0 |
273350 |
273350 |
0 |
0 |
| 2211.04 |
应付职工薪酬 |
公积金 |
0 |
0 |
61600 |
61600 |
0 |
0 |
| 2211.05 |
应付职工薪酬 |
职工教育经费 |
0 |
0 |
550000 |
550000 |
0 |
0 |
| 2221 |
应交税费 |
|
0 |
601125 |
9234349.64 |
8661941.44 |
0 |
28716.8 |
| 2221.01 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
0 |
0 |
558657.99 |
558657.99 |
0 |
0 |
| 2221.02 |
应交税费 |
应交增值税 |
0 |
0 |
3124392.67 |
3124392.67 |
0 |
0 |
| 2221.02.01 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额 |
51026.54 |
0 |
561291.94 |
0 |
612318.48 |
0 |
| 2221.02.02 |
应交税费 |
应交增值税-销项税额 |
0 |
150891.17 |
0 |
3089802.84 |
0 |
3240694.01 |
| 2221.02.03 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额转出 |
0 |
3144.53 |
0 |
34589.83 |
0 |
37734.36 |
| 2221.02.04 |
应交税费 |
应交增值税-销项税额抵减 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.02.05 |
应交税费 |
应交增值税-转出未交增值税 |
103009.16 |
0 |
2563100.73 |
0 |
2666109.89 |
0 |
| 2221.03 |
应交税费 |
未交增值税 |
0 |
90290.18 |
2601415.8 |
2536765.62 |
0 |
25640 |
| 2221.04 |
应交税费 |
待转销项税额 |
0 |
0 |
132876.04 |
132876.04 |
0 |
0 |
| 2221.05 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
0 |
6320.31 |
182099.1 |
177573.59 |
0 |
1794.8 |
| 2221.06 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
0 |
2708.71 |
78042.48 |
76102.97 |
0 |
769.2 |
| 2221.07 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
0 |
1805.8 |
52028.31 |
50735.31 |
0 |
512.8 |
| 2221.08 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
0 |
0 |
4837.25 |
4837.25 |
0 |
0 |
| 2221.09 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
0 |
500000 |
2500000 |
2000000 |
0 |
0 |
| 2231 |
应付利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2232 |
应付股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2314 |
代理业务负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2401 |
递延收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2501 |
长期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2502 |
应付债券 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2701 |
长期应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2702 |
未确认融资费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2711 |
专项应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2801 |
预计负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2901 |
递延所得税负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3101 |
衍生工具 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3201 |
套期工具 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3202 |
被套期项目 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4001 |
实收资本 |
|
0 |
5000000 |
0 |
0 |
0 |
5000000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
0 |
824308.88 |
0 |
0 |
0 |
824308.88 |
| 4101.01 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
0 |
412154.44 |
0 |
0 |
0 |
412154.44 |
| 4101.02 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
0 |
412154.44 |
0 |
0 |
0 |
412154.44 |
| 4103 |
本年利润 |
|
0 |
0 |
5839520.76 |
24030528.04 |
0 |
18191007.28 |
| 4104 |
利润分配 |
|
0 |
3297235.5 |
0 |
0 |
0 |
3297235.5 |
| 4104.01 |
利润分配 |
未分配利润 |
0 |
3297235.5 |
0 |
0 |
0 |
3297235.5 |
| 4104.02 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4104.03 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4201 |
库存股 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001 |
生产成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5101 |
制造费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5201 |
劳务成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5301 |
研发支出 |
|
0 |
0 |
1199272.58 |
1199272.58 |
0 |
0 |
| 5301.01 |
研发支出 |
资本化支出 |
0 |
0 |
1166272.58 |
1166272.58 |
0 |
0 |
| 5301.02 |
研发支出 |
费用化支出 |
0 |
0 |
33000 |
33000 |
0 |
0 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
0 |
0 |
23643185.83 |
23643185.83 |
0 |
0 |
| 6001.01 |
主营业务收入 |
软件产品 |
0 |
0 |
19741592.97 |
19741592.97 |
0 |
0 |
| 6001.02 |
主营业务收入 |
网站搭建 |
0 |
0 |
153805.3 |
153805.3 |
0 |
0 |
| 6001.03 |
主营业务收入 |
转包业务 |
0 |
0 |
3747787.56 |
3747787.56 |
0 |
0 |
| 6051 |
其他业务收入 |
|
0 |
0 |
269811.3 |
269811.3 |
0 |
0 |
| 6051.01 |
其他业务收入 |
咨询策划 |
0 |
0 |
269811.3 |
269811.3 |
0 |
0 |
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6111 |
投资收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6301 |
营业外收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6302 |
其他收益 |
|
0 |
0 |
117530.91 |
117530.91 |
0 |
0 |
| 6302.01 |
其他收益 |
双软补助收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6302.02 |
其他收益 |
加计抵减 |
0 |
0 |
26335.11 |
26335.11 |
0 |
0 |
| 6302.03 |
其他收益 |
即征即退税款 |
0 |
0 |
91195.8 |
91195.8 |
0 |
0 |
| 6401 |
主营业务成本 |
|
0 |
0 |
973451.38 |
973451.38 |
0 |
0 |
| 6401.01 |
主营业务成本 |
软件产品 |
0 |
0 |
973451.38 |
973451.38 |
0 |
0 |
| 6401.02 |
主营业务成本 |
网站搭建 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6402 |
其他业务成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6403 |
税金及附加 |
|
0 |
0 |
304411.87 |
304411.87 |
0 |
0 |
| 6601 |
销售费用 |
|
0 |
0 |
653030.95 |
653030.95 |
0 |
0 |
| 6601.01 |
销售费用 |
工资 |
0 |
0 |
243100 |
243100 |
0 |
0 |
| 6601.02 |
销售费用 |
社保 |
0 |
0 |
39050 |
39050 |
0 |
0 |
| 6601.03 |
销售费用 |
公积金 |
0 |
0 |
8800 |
8800 |
0 |
0 |
| 6601.04 |
销售费用 |
百度开户费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6601.05 |
销售费用 |
差旅费 |
0 |
0 |
91073.62 |
91073.62 |
0 |
0 |
| 6601.06 |
销售费用 |
业务招待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6601.07 |
销售费用 |
折旧费 |
0 |
0 |
108854.13 |
108854.13 |
0 |
0 |
| 6601.08 |
销售费用 |
广宣费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6601.09 |
销售费用 |
百度推广费 |
0 |
0 |
58113.22 |
58113.22 |
0 |
0 |
| 6601.10 |
销售费用 |
会议费 |
0 |
0 |
104039.98 |
104039.98 |
0 |
0 |
| 6602 |
管理费用 |
|
0 |
0 |
1908626.56 |
1908626.56 |
0 |
0 |
| 6602.01 |
管理费用 |
工资 |
0 |
0 |
632500 |
632500 |
0 |
0 |
| 6602.02 |
管理费用 |
社保 |
0 |
0 |
156200 |
156200 |
0 |
0 |
| 6602.03 |
管理费用 |
公积金 |
0 |
0 |
35200 |
35200 |
0 |
0 |
| 6602.04 |
管理费用 |
办公费 |
0 |
0 |
101262.04 |
101262.04 |
0 |
0 |
| 6602.05 |
管理费用 |
技术服务费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6602.06 |
管理费用 |
研发费用 |
0 |
0 |
33000 |
33000 |
0 |
0 |
| 6602.07 |
管理费用 |
职工教育经费 |
0 |
0 |
518867.91 |
518867.91 |
0 |
0 |
| 6602.08 |
管理费用 |
摊销费 |
0 |
0 |
156250 |
156250 |
0 |
0 |
| 6602.09 |
管理费用 |
电费 |
0 |
0 |
25309.68 |
25309.68 |
0 |
0 |
| 6602.10 |
管理费用 |
水费 |
0 |
0 |
3027.53 |
3027.53 |
0 |
0 |
| 6602.11 |
管理费用 |
房租 |
0 |
0 |
181651.36 |
181651.36 |
0 |
0 |
| 6602.12 |
管理费用 |
通讯费 |
0 |
0 |
36330.25 |
36330.25 |
0 |
0 |
| 6602.13 |
管理费用 |
折旧费 |
0 |
0 |
29027.79 |
29027.79 |
0 |
0 |
| 6603 |
财务费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6603.01 |
财务费用 |
手续费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6701 |
资产减值损失 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6711 |
营业外支出 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6801 |
所得税费用 |
|
0 |
0 |
2000000 |
2000000 |
0 |
0 |
| 6901 |
以前年度损益调整 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
10191478.7 |
10191478.7 |
77246018.33 |
77246018.33 |
31107213.5 |
31107213.5 |