期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
2000 |
|
5000 |
3500 |
3500 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
2133767.3 |
|
8527842.6 |
7500356.48 |
3161253.42 |
|
| 1012 |
其他货币资金 |
|
117202.67 |
|
11462485 |
11406087.67 |
173600 |
|
| 101201 |
其他货币资金 |
1号企业支付宝账户 |
115602.67 |
|
11242485 |
11208087.67 |
150000 |
|
| 101202 |
其他货币资金 |
2号企业支付宝账户 |
1600 |
|
220000 |
198000 |
23600 |
|
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1121 |
应收票据 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1122 |
应收账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1123 |
预付账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1131 |
应收股利 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1132 |
应收利息 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1221 |
其他应收款 |
|
56680.4 |
|
956973.25 |
985762.25 |
27891.4 |
|
| 122101 |
其他应收款 |
直通车 |
3000 |
|
75000 |
73000 |
5000 |
|
| 122102 |
其他应收款 |
钻展推广 |
2000 |
|
103000 |
102000 |
3000 |
|
| 122103 |
其他应收款 |
天猫佣金 |
37445 |
|
595243.5 |
627288.5 |
5400 |
|
| 122104 |
其他应收款 |
天猫积分 |
2944 |
|
59524.35 |
59268.35 |
3200 |
|
| 122105 |
其他应收款 |
社保 |
6491.4 |
|
71405.4 |
71405.4 |
6491.4 |
|
| 122106 |
其他应收款 |
公积金 |
4800 |
|
52800 |
52800 |
4800 |
|
| 1231 |
坏账准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1321 |
代理业务资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1401 |
材料采购 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1402 |
在途物资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1403 |
原材料 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1404 |
材料成本差异 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1405 |
库存商品 |
|
799600 |
|
5150000 |
5676600 |
273000 |
|
| 140501 |
库存商品 |
精品A款M号 |
27600 |
|
1120000 |
1121600 |
26000 |
|
| 140502 |
库存商品 |
精品A款L型 |
12000 |
|
480000 |
452000 |
40000 |
|
| 140503 |
库存商品 |
精品A款S型 |
20000 |
|
600000 |
608000 |
12000 |
|
| 140504 |
库存商品 |
精品B款S型 |
695000 |
|
750000 |
1395000 |
50000 |
|
| 140505 |
库存商品 |
精品B款M型 |
25000 |
|
1150000 |
1115000 |
60000 |
|
| 140506 |
库存商品 |
精品B款L型 |
20000 |
|
1050000 |
985000 |
85000 |
|
| 1406 |
发出商品 |
|
87600 |
|
5676600 |
5739200 |
25000 |
|
| 140601 |
发出商品 |
精品A款M号 |
14800 |
|
1121600 |
1133200 |
3200 |
|
| 140602 |
发出商品 |
精品A款L型 |
12400 |
|
452000 |
460000 |
4400 |
|
| 140603 |
发出商品 |
精品A款S型 |
10400 |
|
608000 |
616000 |
2400 |
|
| 140604 |
发出商品 |
精品B款S型 |
7000 |
|
1395000 |
1400000 |
2000 |
|
| 140605 |
发出商品 |
精品B款M型 |
25000 |
|
1115000 |
1130000 |
10000 |
|
| 140606 |
发出商品 |
精品B款L型 |
18000 |
|
985000 |
1000000 |
3000 |
|
| 1407 |
商品进销差价 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1408 |
委托加工物资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1411 |
周转材料 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1471 |
存货跌价准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1501 |
持有至到期投资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1502 |
持有至到期投资减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1503 |
可供出售金融资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1511 |
长期股权投资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1512 |
长期股权投资减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1521 |
投资性房地产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1531 |
长期应收款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1532 |
未实现融资收益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1601 |
固定资产 |
|
37300 |
|
|
|
37300 |
|
| 160101 |
固定资产 |
联想电脑 |
35000 |
|
|
|
35000 |
|
| 160102 |
固定资产 |
打印机 |
2300 |
|
|
|
2300 |
|
| 1602 |
累计折旧 |
|
|
|
|
11397.21 |
|
11397.21 |
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1604 |
在建工程 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1605 |
工程物资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1606 |
固定资产清理 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1701 |
无形资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1702 |
累计摊销 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1703 |
无形资产减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1711 |
商誉 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1811 |
递延所得税资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2001 |
短期借款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2101 |
交易性金融负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2201 |
应付票据 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2202 |
应付账款 |
|
|
1000 |
495500 |
494500 |
|
|
| 220201 |
应付账款 |
上海爱美服装有限责任公司 |
|
|
400000 |
400000 |
|
|
| 220202 |
应付账款 |
上海顺丰速运有限公司 |
|
1000 |
95500 |
94500 |
|
|
| 2203 |
预收账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
|
92003.33 |
1226828.35 |
1226828.35 |
|
92003.33 |
| 221101 |
应付职工薪酬 |
工资 |
|
92003.33 |
1012036.63 |
1012036.63 |
|
92003.33 |
| 221102 |
应付职工薪酬 |
社保及公积金 |
|
|
214791.72 |
214791.72 |
|
|
| 2221 |
应交税费 |
|
|
21940.54 |
2690936.59 |
2689873.59 |
|
20877.54 |
| 222101 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
|
|
1176247.8 |
1176247.8 |
|
|
| 222102 |
应交税费 |
应交增值税-销项税额 |
|
|
|
1322770.02 |
|
1322770.02 |
| 222103 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额 |
|
|
1176247.8 |
|
1176247.8 |
|
| 222104 |
应交税费 |
应交增值税-转出未交增值税 |
|
|
146522.22 |
|
146522.22 |
|
| 222105 |
应交税费 |
未交增值税 |
|
16000 |
146522.22 |
146522.22 |
|
16000 |
| 222106 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
|
1120 |
10256.56 |
10256.56 |
|
1120 |
| 222107 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
|
480 |
4395.67 |
4395.67 |
|
480 |
| 222108 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
|
320 |
2930.44 |
2930.44 |
|
320 |
| 222110 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
|
2957.54 |
17185.82 |
17185.82 |
|
2957.54 |
| 222111 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
|
1063 |
10628.06 |
9565.06 |
|
|
| 2231 |
应付利息 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2232 |
应付股利 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2241 |
其他应付款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2314 |
代理业务负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2401 |
递延收益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2501 |
长期借款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2502 |
应付债券 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2701 |
长期应付款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2702 |
未确认融资费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2711 |
专项应付款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2801 |
预计负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2901 |
递延所得税负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4001 |
实收资本 |
|
|
3000000 |
|
|
|
3000000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4101 |
盈余公积 |
|
|
23841.3 |
|
|
|
23841.3 |
| 410101 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
|
11920.65 |
|
|
|
11920.65 |
| 410102 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
|
11920.65 |
|
|
|
11920.65 |
| 4103 |
本年利润 |
|
|
|
9717093.76 |
10175154 |
|
458060.24 |
| 4104 |
利润分配 |
|
|
95365.2 |
|
|
|
95365.2 |
| 410401 |
利润分配 |
未分配利润 |
|
119206.5 |
|
|
|
119206.5 |
| 410402 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
11920.65 |
|
|
|
11920.65 |
|
| 410403 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
11920.65 |
|
|
|
11920.65 |
|
| 4201 |
库存股 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5001 |
生产成本 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5101 |
制造费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5201 |
劳务成本 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5301 |
研发支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6001 |
主营业务收入 |
|
|
|
10175154 |
10175154 |
|
|
| 6051 |
其他业务收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6111 |
投资收益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6301 |
营业外收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6401 |
主营业务成本 |
|
|
|
7904210.99 |
7904210.99 |
|
|
| 6402 |
其他业务成本 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6403 |
税金及附加 |
|
|
|
17582.67 |
17582.67 |
|
|
| 6601 |
销售费用 |
|
|
|
1018185.34 |
1018185.34 |
|
|
| 660101 |
销售费用 |
店铺装修 |
|
|
8500 |
8500 |
|
|
| 660102 |
销售费用 |
快递费 |
|
|
94500 |
94500 |
|
|
| 660103 |
销售费用 |
天猫佣金 |
|
|
91781.6 |
91781.6 |
|
|
| 660104 |
销售费用 |
钻展推广 |
|
|
96226.41 |
96226.41 |
|
|
| 660105 |
销售费用 |
直通车 |
|
|
68867.93 |
68867.93 |
|
|
| 660106 |
销售费用 |
天猫积分 |
|
|
55913.54 |
55913.54 |
|
|
| 660107 |
销售费用 |
水电费 |
|
|
37950 |
37950 |
|
|
| 660108 |
销售费用 |
工资 |
|
|
457050 |
457050 |
|
|
| 660109 |
销售费用 |
社保 |
|
|
80995.86 |
80995.86 |
|
|
| 660110 |
销售费用 |
公积金 |
|
|
26400 |
26400 |
|
|
| 6602 |
管理费用 |
|
|
|
767429.7 |
767429.7 |
|
|
| 660201 |
管理费用 |
社保 |
|
|
80995.86 |
80995.86 |
|
|
| 660202 |
管理费用 |
水电费 |
|
|
28750 |
28750 |
|
|
| 660203 |
管理费用 |
工资 |
|
|
554986.63 |
554986.63 |
|
|
| 660204 |
管理费用 |
房租 |
|
|
55000 |
55000 |
|
|
| 660205 |
管理费用 |
宽带费 |
|
|
9900 |
9900 |
|
|
| 660206 |
管理费用 |
折旧费 |
|
|
11397.21 |
11397.21 |
|
|
| 660207 |
管理费用 |
公积金 |
|
|
26400 |
26400 |
|
|
| 6603 |
财务费用 |
|
|
|
120 |
120 |
|
|
| 660301 |
财务费用 |
手续费 |
|
|
120 |
120 |
|
|
| 6701 |
资产减值损失 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6711 |
营业外支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6801 |
所得税费用 |
|
|
|
9565.06 |
9565.06 |
|
|
| 6901 |
以前年度损益调整 |
|
|
|
|
|
|
|
| 999 |
|
|
3234150.37 |
3234150.37 |
65801507.31 |
65801507.31 |
3701544.82 |
3701544.82 |