期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 3000 0 3250 3680 2570 0
1002 银行存款 2094037.6 0 2507069.11 3566208.35 1034898.36 0
1002.01 银行存款 招商银行 2094037.6 0 2507069.11 3566208.35 1034898.36 0
1012 其他货币资金 8000 0 2177928.25 1489668.25 696260 0
1012.01 其他货币资金 1号企业支付宝账户 6000 0 1847928.25 1257668.25 596260 0
1012.02 其他货币资金 2号企业支付宝账户 2000 0 330000 232000 100000 0
1101 交易性金融资产 0 0 0 0 0 0
1121 应收票据 0 0 0 0 0 0
1122 应收账款 0 0 0 0 0 0
1123 预付账款 2000 0 75000 75000 2000 0
1123.01 预付账款 直通车 2000 0 43000 43000 2000 0
1123.02 预付账款 展钻推广 0 0 32000 32000 0 0
1131 应收股利 0 0 0 0 0 0
1132 应收利息 0 0 0 0 0 0
1221 其他应收款 20141.4 0 412658.15 400584.25 32215.3 0
1221.01 其他应收款 社保 6491.4 0 71405.4 71405.4 6491.4 0
1221.02 其他应收款 公积金 4800 0 52800 52800 4800 0
1221.03 其他应收款 天猫佣金 3850 0 252803.5 251253.5 5400 0
1221.04 其他应收款 天猫积分 5000 0 35649.25 25125.35 15523.9 0
1231 坏账准备 0 0 0 0 0 0
1321 代理业务资产 0 0 0 0 0 0
1401 材料采购 0 0 0 0 0 0
1402 在途物资 0 0 0 0 0 0
1403 原材料 0 0 0 0 0 0
1404 材料成本差异 0 0 0 0 0 0
1405 库存商品 290300 0 2476900 2466200 301000 0
1405.01 库存商品 精品A款 162800 0 990400 1047200 106000 0
1405.01.01 库存商品 精品A款-S号 82000 0 428000 484000 26000 0
1405.01.02 库存商品 精品A款-M号 4800 0 255200 220000 40000 0
1405.01.03 库存商品 精品A款-L号 76000 0 307200 343200 40000 0
1405.02 库存商品 精品B款 127500 0 1486500 1419000 195000 0
1405.02.01 库存商品 精品B款-S号 28000 0 517000 495000 50000 0
1405.02.02 库存商品 精品B款-M号 29000 0 295000 264000 60000 0
1405.02.03 库存商品 精品B款-L号 70500 0 674500 660000 85000 0
1406 发出商品 241800 0 2466200 2407000 301000 0
1406.01 发出商品 精品A款 116800 0 1047200 1058000 106000 0
1406.01.01 发出商品 精品A款-S号 30000 0 484000 488000 26000 0
1406.01.02 发出商品 精品A款-M号 40000 0 220000 220000 40000 0
1406.01.03 发出商品 精品A款-L号 46800 0 343200 350000 40000 0
1406.02 发出商品 精品B款 125000 0 1419000 1349000 195000 0
1406.02.01 发出商品 精品B款-S号 55000 0 495000 500000 50000 0
1406.02.02 发出商品 精品B款-M号 65000 0 264000 269000 60000 0
1406.02.03 发出商品 精品B款-L号 5000 0 660000 580000 85000 0
1407 商品进销差价 0 0 0 0 0 0
1408 委托加工物资 0 0 0 0 0 0
1411 周转材料 0 0 0 0 0 0
1471 存货跌价准备 0 0 0 0 0 0
1501 持有至到期投资 0 0 0 0 0 0
1502 持有至到期投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1503 可供出售金融资产 0 0 0 0 0 0
1511 长期股权投资 0 0 0 0 0 0
1512 长期股权投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1521 投资性房地产 0 0 0 0 0 0
1531 长期应收款 0 0 0 0 0 0
1532 未实现融资收益 0 0 0 0 0 0
1601 固定资产 199300 0 0 0 199300 0
1602 累计折旧 0 4269.72 0 46966.94 0 51236.66
1603 固定资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1604 在建工程 0 0 0 0 0 0
1605 工程物资 0 0 0 0 0 0
1606 固定资产清理 0 0 0 0 0 0
1701 无形资产 0 0 0 0 0 0
1702 累计摊销 0 0 0 0 0 0
1703 无形资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1711 商誉 0 0 0 0 0 0
1801 长期待摊费用 0 0 0 0 0 0
1811 递延所得税资产 0 0 0 0 0 0
1901 待处理财产损溢 0 0 0 0 0 0
2001 短期借款 0 0 0 0 0 0
2101 交易性金融负债 0 0 0 0 0 0
2201 应付票据 0 0 0 0 0 0
2202 应付账款 0 585380 1132800 552420 0 5000
2202.01 应付账款 上海爱美服装有限责任公司 0 580600 1077800 497200 0 0
2202.02 应付账款 上海顺丰速运有限公司 0 4780 55000 55220 0 5000
2203 预收账款 0 0 0 0 0 0
2211 应付职工薪酬 0 92003.33 1226828.35 1226828.35 0 92003.33
2211.01 应付职工薪酬 工资 0 92003.33 1012036.63 1012036.63 0 92003.33
2211.02 应付职工薪酬 社保 0 0 161991.72 161991.72 0 0
2211.03 应付职工薪酬 公积金 0 0 52800 52800 0 0
2221 应交税费 0 13675.95 1174798.29 1178082.34 0 16960
2221.01 应交税费 待认证进项税额 0 0 480495.62 480495.62 0 0
2221.02 应交税费 应交增值税 0 0 578105.4 578105.4 0 0
2221.02.01 应交税费 应交增值税-进项税额 43681.62 0 480495.62 0 524177.24 0
2221.02.02 应交税费 应交增值税-销项税额 0 53753.27 0 578105.4 0 631858.67
2221.02.03 应交税费 应交增值税-转出未交增值税 10071.65 0 97609.78 0 107681.43 0
2221.03 应交税费 未交增值税 0 10071.65 91681.43 97609.78 0 16000
2221.04 应交税费 应交城市维护建设税 0 352.51 3208.85 3416.34 0 560
2221.05 应交税费 应交教育费附加 0 151.07 1375.22 1464.15 0 240
2221.06 应交税费 应交地方教育费附加 0 100.72 916.82 976.1 0 160
2221.07 应交税费 应交个人所得税 0 0 6014.95 6014.95 0 0
2221.08 应交税费 应交企业所得税 0 3000 13000 10000 0 0
2231 应付利息 0 0 0 0 0 0
2232 应付股利 0 0 0 0 0 0
2241 其他应付款 0 0 0 0 0 0
2314 代理业务负债 0 0 0 0 0 0
2401 递延收益 0 0 0 0 0 0
2501 长期借款 0 0 0 0 0 0
2502 应付债券 0 0 0 0 0 0
2701 长期应付款 0 0 0 0 0 0
2702 未确认融资费用 0 0 0 0 0 0
2711 专项应付款 0 0 0 0 0 0
2801 预计负债 0 0 0 0 0 0
2901 递延所得税负债 0 0 0 0 0 0
3101 衍生工具 0 0 0 0 0 0
3201 套期工具 0 0 0 0 0 0
3202 被套期项目 0 0 0 0 0 0
4001 实收资本 0 1000000 0 0 0 1000000
4002 资本公积 0 0 0 0 0 0
4101 盈余公积 0 232650 0 0 0 232650
4101.01 盈余公积 法定盈余公积 0 116325 0 0 0 116325
4101.02 盈余公积 任意盈余公积 0 116325 0 0 0 116325
4103 本年利润 0 0 4206170.93 4446964.6 0 240793.67
4104 利润分配 0 930600 0 0 0 930600
4104.01 利润分配 未分配利润 0 930600 0 0 0 930600
4104.02 利润分配 提取法定盈余公积 0 0 0 0 0 0
4104.03 利润分配 提取任意盈余公积 0 0 0 0 0 0
4201 库存股 0 0 0 0 0 0
5001 生产成本 0 0 0 0 0 0
5101 制造费用 0 0 0 0 0 0
5201 劳务成本 0 0 0 0 0 0
5301 研发支出 0 0 0 0 0 0
6001 主营业务收入 0 0 4446964.6 4446964.6 0 0
6051 其他业务收入 0 0 0 0 0 0
6101 公允价值变动损益 0 0 0 0 0 0
6111 投资收益 0 0 0 0 0 0
6301 营业外收入 0 0 0 0 0 0
6401 主营业务成本 0 0 2407000 2407000 0 0
6402 其他业务成本 0 0 0 0 0 0
6403 税金及附加 0 0 5856.59 5856.59 0 0
6601 销售费用 0 0 952843.58 952843.58 0 0
6601.01 销售费用 咨询费 0 0 5132.09 5132.09 0 0
6601.02 销售费用 快递费 0 0 31886.78 31886.78 0 0
6601.03 销售费用 天猫佣金 0 0 251253.5 251253.5 0 0
6601.04 销售费用 钻展推广 0 0 32000 32000 0 0
6601.05 销售费用 直通车 0 0 43000 43000 0 0
6601.06 销售费用 天猫积分 0 0 25125.35 25125.35 0 0
6601.07 销售费用 水电费 0 0 0 0 0 0
6601.08 销售费用 工资 0 0 457050 457050 0 0
6601.09 销售费用 社保 0 0 80995.86 80995.86 0 0
6601.10 销售费用 公积金 0 0 26400 26400 0 0
6602 管理费用 0 0 830470.76 830470.76 0 0
6602.01 管理费用 社保 0 0 80995.86 80995.86 0 0
6602.02 管理费用 水电费 0 0 56781.67 56781.67 0 0
6602.03 管理费用 工资 0 0 554986.63 554986.63 0 0
6602.04 管理费用 房租 0 0 55000 55000 0 0
6602.05 管理费用 宽带费 0 0 9339.66 9339.66 0 0
6602.06 管理费用 折旧费 0 0 46966.94 46966.94 0 0
6602.07 管理费用 公积金 0 0 26400 26400 0 0
6603 财务费用 0 0 0 0 0 0
6603.01 财务费用 手续费 0 0 0 0 0 0
6701 资产减值损失 0 0 0 0 0 0
6711 营业外支出 0 0 0 0 0 0
6801 所得税费用 0 0 10000 10000 0 0
6901 以前年度损益调整 0 0 0 0 0 0
2912332.27 2912332.27 26512738.61 26512738.61 3201102.33 3201102.33