期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
12600 |
|
1852467.1 |
1860067.1 |
5000 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
1567067.45 |
|
7325348.8 |
6086559.61 |
2805856.64 |
|
| 100201 |
银行存款 |
农行 |
1567067.45 |
|
7325348.8 |
6086559.61 |
2805856.64 |
|
| 1012 |
其他货币资金 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1121 |
应收票据 |
|
60000 |
|
500000 |
560000 |
0 |
|
| 1122 |
合同资产 |
|
0 |
|
3200000 |
3100000 |
100000 |
|
| 112201 |
合同资产 |
上海人民医院 |
0 |
|
3200000 |
3100000 |
100000 |
|
| 112202 |
合同资产 |
上海安信医院 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 112203 |
合同资产 |
上海天极医药有限公司 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1123 |
预付账款 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1131 |
应收股利 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1132 |
应收利息 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1221 |
其他应收款 |
|
13173.3 |
|
65866.5 |
65866.5 |
13173.3 |
|
| 122101 |
其他应收款 |
社保 |
7573.3 |
|
37866.5 |
37866.5 |
7573.3 |
|
| 122102 |
其他应收款 |
公积金 |
5600 |
|
28000 |
28000 |
5600 |
|
| 1231 |
坏账准备 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1321 |
代理业务资产 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1401 |
材料采购 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1402 |
在途物资 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1403 |
原材料 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1404 |
材料成本差异 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1405 |
库存商品 |
|
76691.9 |
|
2392913.74 |
2375898.74 |
93706.9 |
|
| 140501 |
库存商品 |
复合式扫描超声诊断仪 |
24000 |
|
325000 |
349000 |
0 |
|
| 140502 |
库存商品 |
下肢康复运动器 |
0 |
|
986540 |
986540 |
0 |
|
| 140503 |
库存商品 |
防雾霾口罩 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 140504 |
库存商品 |
电子体温计 |
47456.9 |
|
432500 |
393750 |
86206.9 |
|
| 140505 |
库存商品 |
内窥镜配件 |
0 |
|
137520 |
137520 |
0 |
|
| 140506 |
库存商品 |
手术刀片 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 140507 |
库存商品 |
刀柄 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 140508 |
库存商品 |
植入器材脊柱内固定器材 |
0 |
|
244753.74 |
244753.74 |
0 |
|
| 140509 |
库存商品 |
视力检测仪 |
3500 |
|
158600 |
157100 |
5000 |
|
| 140510 |
库存商品 |
刮痧板 |
1735 |
|
108000 |
107235 |
2500 |
|
| 1601 |
固定资产 |
|
6950000 |
|
0 |
0 |
6950000 |
|
| 160101 |
固定资产 |
奥迪Q7 |
700000 |
|
0 |
0 |
700000 |
|
| 160102 |
固定资产 |
商品房上海港督广场A区901 |
6250000 |
|
|
|
6250000 |
|
| 160103 |
固定资产 |
联想电脑 |
|
|
|
|
|
|
| 1602 |
累计折旧 |
|
|
907447.94 |
0 |
192968.75 |
|
1100416.69 |
| 2202 |
应付账款 |
|
|
|
2485600 |
2485600 |
0 |
0 |
| 220201 |
应付账款 |
上海医疗器械有限公司 |
|
|
2485600 |
2485600 |
0 |
0 |
| 220202 |
应付账款 |
上海永康医疗有限公司 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2203 |
预收账款 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
|
138649 |
807149.7 |
807149.7 |
|
138649 |
| 221101 |
应付职工薪酬 |
工资 |
|
138649 |
693245 |
693245 |
|
138649 |
| 221102 |
应付职工薪酬 |
社保及公积金 |
|
0 |
113904.7 |
113904.7 |
|
0 |
| 2221 |
应交税费 |
|
|
43435.71 |
1703934.24 |
1685331.68 |
|
24833.15 |
| 222101 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
|
0 |
311078.79 |
311078.79 |
|
0 |
| 22210201 |
应交税费 |
应交增值税-销项税额 |
|
0 |
|
789627.4 |
|
789627.4 |
| 22210202 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额 |
|
0 |
311078.79 |
|
311078.79 |
0 |
| 22210203 |
应交税费 |
应交增值税-转出未交增值税 |
|
0 |
478548.61 |
|
478548.61 |
0 |
| 222105 |
应交税费 |
未交增值税 |
|
14358 |
477264.61 |
478548.61 |
|
15642 |
| 222106 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
|
1005.06 |
33408.52 |
33498.4 |
|
1094.94 |
| 222107 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
|
430.74 |
14317.94 |
14356.46 |
|
469.26 |
| 222108 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
|
287.16 |
9545.29 |
9570.97 |
|
312.84 |
| 222109 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
|
4329.75 |
12866.69 |
11476.05 |
|
2939.11 |
| 222110 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
|
18650 |
33950 |
15300 |
|
0 |
| 222112 |
应交税费 |
应交房产税 |
|
4375 |
21875 |
21875 |
|
4375 |
| 4001 |
实收资本 |
|
|
5000000 |
0 |
0 |
|
5000000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 4103 |
本年利润 |
|
|
0 |
4960218.9 |
6074056.9 |
|
1113838 |
| 4104 |
利润分配 |
|
|
2590000 |
0 |
0 |
|
2590000 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
|
0 |
6074056.9 |
6074056.9 |
|
0 |
| 6401 |
主营业务成本 |
|
|
|
3705098.92 |
3705098.92 |
|
0 |
| 6402 |
其他业务成本 |
|
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| 6403 |
税金及附加 |
|
|
|
79300.83 |
79300.83 |
|
0 |
| 6601 |
销售费用 |
|
|
|
497061.3 |
497061.3 |
|
0 |
| 660101 |
销售费用 |
防雾霾口罩 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| 660102 |
销售费用 |
社保及公积金 |
|
|
48816.3 |
48816.3 |
|
0 |
| 660103 |
销售费用 |
工资 |
|
|
448245 |
448245 |
|
0 |
| 660104 |
销售费用 |
摊销费 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| 6602 |
管理费用 |
|
|
|
663457.85 |
663457.85 |
|
0 |
| 660201 |
管理费用 |
水电费 |
|
|
12321 |
12321 |
|
0 |
| 660202 |
管理费用 |
通讯费 |
|
|
54654 |
54654 |
|
0 |
| 660203 |
管理费用 |
房租费 |
|
|
90825.7 |
90825.7 |
|
0 |
| 660204 |
管理费用 |
社保及公积金 |
|
|
65088.4 |
65088.4 |
|
0 |
| 660205 |
管理费用 |
招聘服务费 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| 660206 |
管理费用 |
工资 |
|
|
245000 |
245000 |
|
0 |
| 660207 |
管理费用 |
折旧费 |
|
|
192968.75 |
192968.75 |
|
0 |
| 660208 |
管理费用 |
办公费 |
|
|
2600 |
2600 |
|
0 |
| 6603 |
财务费用 |
|
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| 660301 |
财务费用 |
利息收入 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| 6701 |
资产减值损失 |
|
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| 6711 |
营业外支出 |
|
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| 6801 |
所得税费用 |
|
|
|
15300 |
15300 |
|
0 |
| 6901 |
以前年度损益调整 |
|
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| 999 |
合计 |
|
8679532.65 |
8679532.65 |
36327774.78 |
36327774.78 |
9967736.84 |
9967736.84 |