期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
5950 |
0 |
314400 |
319945 |
405 |
0 |
| 1002 |
银行存款 |
|
1083589.5 |
0 |
14681287.67 |
12087921.96 |
3676955.21 |
0 |
| 1002.01 |
银行存款 |
中国农业银行深圳龙兴支行 |
1083589.5 |
0 |
14681287.67 |
12087921.96 |
3676955.21 |
0 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1121 |
应收票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122 |
应收账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122.01 |
应收账款 |
广东省建工建设工程有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122.02 |
应收账款 |
深圳市时代投资股份有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122.03 |
应收账款 |
广东省安居房地产有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122.04 |
应收账款 |
广东省枫叶园林有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122.05 |
应收账款 |
中山市三棵树装饰工程有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1123 |
预付账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1123.01 |
预付账款 |
美景景观设计（深圳）有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1123.02 |
预付账款 |
深圳美艺艺术设计有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1123.03 |
预付账款 |
深圳天伦装饰设计有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1131 |
应收股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1132 |
应收利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1221 |
其他应收款 |
|
4725 |
0 |
11967175 |
11967175 |
4725 |
0 |
| 1221.01 |
其他应收款 |
赵长乐 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1221.02 |
其他应收款 |
履约保证金（中山市城市规划） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1221.03 |
其他应收款 |
履约保证金（珠海市道路规划） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1221.04 |
其他应收款 |
保证金（湘潭市排水工程有限公司） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1221.05 |
其他应收款 |
保证金（广州市招投标中心） |
0 |
0 |
1100000 |
1100000 |
0 |
0 |
| 1221.06 |
其他应收款 |
保证金（长沙市招投标中心） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1221.07 |
其他应收款 |
章林 |
0 |
0 |
55000 |
55000 |
0 |
0 |
| 1221.08 |
其他应收款 |
李娜 |
0 |
0 |
33000 |
33000 |
0 |
0 |
| 1221.09 |
其他应收款 |
保证金（广州建工股份有限公司） |
0 |
0 |
8800000 |
8800000 |
0 |
0 |
| 1221.10 |
其他应收款 |
履约保证金（中国农业银行深圳龙心支行） |
0 |
0 |
1927200 |
1927200 |
0 |
0 |
| 1221.11 |
其他应收款 |
社保 |
3234 |
0 |
35574 |
35574 |
3234 |
0 |
| 1221.12 |
其他应收款 |
公积金 |
1491 |
0 |
16401 |
16401 |
1491 |
0 |
| 1231 |
坏账准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1321 |
代理业务资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1401 |
材料采购 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1402 |
在途物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1403 |
原材料 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1404 |
材料成本差异 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1405 |
库存商品 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1406 |
发出商品 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1407 |
商品进销差价 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1408 |
委托加工物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1411 |
周转材料 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1471 |
存货跌价准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1501 |
持有至到期投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1502 |
持有至到期投资减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1503 |
可供出售金融资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1511 |
长期股权投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1512 |
长期股权投资减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1521 |
投资性房地产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1531 |
长期应收款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1532 |
未实现融资收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1601 |
固定资产 |
|
320700 |
0 |
0 |
0 |
320700 |
0 |
| 1601.01 |
固定资产 |
电子设备 |
99500 |
0 |
0 |
0 |
99500 |
0 |
| 1601.02 |
固定资产 |
汽车 |
221200 |
0 |
0 |
0 |
221200 |
0 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
0 |
7003.62 |
0 |
77039.71 |
0 |
84043.33 |
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1604 |
在建工程 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1605 |
工程物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1606 |
固定资产清理 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1701 |
无形资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1702 |
累计摊销 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1703 |
无形资产减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1711 |
商誉 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1811 |
递延所得税资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2001 |
短期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2101 |
交易性金融负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2201 |
应付票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202 |
应付账款 |
|
0 |
20000 |
95900 |
75900 |
0 |
0 |
| 2202.01 |
应付账款 |
深圳金源设计制作有限公司 |
0 |
20000 |
95900 |
75900 |
0 |
0 |
| 2203 |
合同负债 |
|
0 |
0 |
1100000 |
1100000 |
0 |
0 |
| 2203.01 |
合同负债 |
珠海市永道建筑工程有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2203.02 |
合同负债 |
东莞市市政排水工程有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2203.03 |
合同负债 |
东莞市如意建筑有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2203.04 |
合同负债 |
长沙市园林景观有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2203.05 |
合同负债 |
安徽金华置业有限公司 |
0 |
0 |
1100000 |
1100000 |
0 |
0 |
| 2204 |
预收账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
0 |
103239 |
1222500.4 |
1222500.4 |
0 |
103239 |
| 2211.01 |
应付职工薪酬 |
职工工资 |
0 |
103239 |
1135629 |
1135629 |
0 |
103239 |
| 2211.02 |
应付职工薪酬 |
社保 |
0 |
0 |
70470.4 |
70470.4 |
0 |
0 |
| 2211.03 |
应付职工薪酬 |
公积金 |
0 |
0 |
16401 |
16401 |
0 |
0 |
| 2221 |
应交税费 |
|
0 |
58721.88 |
758034.03 |
707447.37 |
0 |
8135.22 |
| 2221.01 |
应交税费 |
未交增值税 |
0 |
6341.4 |
187432.49 |
188765.83 |
0 |
7674.74 |
| 2221.02 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
0 |
221.95 |
6560.13 |
6606.8 |
0 |
268.62 |
| 2221.03 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
0 |
95.12 |
2811.49 |
2831.49 |
0 |
115.12 |
| 2221.04 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
0 |
63.41 |
1874.33 |
1887.66 |
0 |
76.74 |
| 2221.05 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
0 |
52000 |
152000 |
100000 |
0 |
0 |
| 2221.06 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
0 |
0 |
95564.51 |
95564.51 |
0 |
0 |
| 2221.07 |
应交税费 |
水利建设基金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.08 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
0 |
0 |
17904.29 |
17904.29 |
0 |
0 |
| 2221.09 |
应交税费 |
应交增值税 |
0 |
0 |
293886.79 |
293886.79 |
0 |
0 |
| 2221.09.01 |
应交税费 |
应交增值税-销项税 |
0 |
12563 |
0 |
293886.79 |
0 |
306449.79 |
| 2221.09.03 |
应交税费 |
应交增值税-进项税 |
5656 |
0 |
95564.51 |
0 |
101220.51 |
0 |
| 2221.09.04 |
应交税费 |
应交增值税-转出未交增值税 |
6907 |
0 |
198322.28 |
0 |
205229.28 |
0 |
| 2231 |
应付利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2232 |
应付股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2241.01 |
其他应付款 |
安徽金华置业公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2314 |
代理业务负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2401 |
递延收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2501 |
长期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2502 |
应付债券 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2701 |
长期应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2702 |
未确认融资费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2711 |
专项应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2801 |
预计负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2901 |
递延所得税负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3101 |
衍生工具 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3201 |
套期工具 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3202 |
被套期项目 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4001 |
实收资本 |
|
0 |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
| 4001.01 |
实收资本 |
赵长乐 |
0 |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
0 |
45200 |
0 |
0 |
0 |
45200 |
| 4101.01 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
0 |
22600 |
0 |
0 |
0 |
22600 |
| 4101.02 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
0 |
22600 |
0 |
0 |
0 |
22600 |
| 4103 |
本年利润 |
|
0 |
0 |
2326302.01 |
4907669.67 |
0 |
2581367.66 |
| 4104 |
利润分配 |
|
0 |
180800 |
0 |
0 |
0 |
180800 |
| 4104.01 |
利润分配 |
未分配利润 |
0 |
180800 |
0 |
0 |
0 |
180800 |
| 4104.02 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4104.03 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4201 |
库存股 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001 |
生产成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5101 |
制造费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5201 |
合同履约成本 |
|
0 |
0 |
887007.55 |
887007.55 |
0 |
0 |
| 5201.01 |
合同履约成本 |
工资 |
0 |
0 |
491315 |
491315 |
0 |
0 |
| 5201.02 |
合同履约成本 |
社保 |
0 |
0 |
25168 |
25168 |
0 |
0 |
| 5201.03 |
合同履约成本 |
公积金 |
0 |
0 |
5857.5 |
5857.5 |
0 |
0 |
| 5201.04 |
合同履约成本 |
间接费用 |
0 |
0 |
349427.43 |
349427.43 |
0 |
0 |
| 5201.05 |
合同履约成本 |
折旧费 |
0 |
0 |
15239.62 |
15239.62 |
0 |
0 |
| 5301 |
研发支出 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
0 |
0 |
4898113.22 |
4898113.22 |
0 |
0 |
| 6051 |
其他业务收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6111 |
其他收益 |
|
0 |
0 |
9556.45 |
9556.45 |
0 |
0 |
| 6301 |
营业外收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6401 |
主营业务成本 |
|
0 |
0 |
871767.93 |
871767.93 |
0 |
0 |
| 6402 |
其他业务成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6403 |
税金及附加 |
|
0 |
0 |
11325.95 |
11325.95 |
0 |
0 |
| 6601 |
销售费用 |
|
0 |
0 |
507193.83 |
507193.83 |
0 |
0 |
| 6601.01 |
销售费用 |
职工工资 |
0 |
0 |
349965 |
349965 |
0 |
0 |
| 6601.02 |
销售费用 |
广宣费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6601.03 |
销售费用 |
投标费 |
0 |
0 |
38500 |
38500 |
0 |
0 |
| 6601.04 |
销售费用 |
员工福利费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6601.05 |
销售费用 |
社保 |
0 |
0 |
25168 |
25168 |
0 |
0 |
| 6601.06 |
销售费用 |
差旅费 |
0 |
0 |
78243.33 |
78243.33 |
0 |
0 |
| 6601.07 |
销售费用 |
设计费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6601.08 |
销售费用 |
公积金 |
0 |
0 |
5857.5 |
5857.5 |
0 |
0 |
| 6601.09 |
销售费用 |
业务招待费 |
0 |
0 |
9460 |
9460 |
|
|