期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
3569 |
0 |
530403.16 |
529072.53 |
4899.63 |
0 |
| 1002 |
银行存款 |
|
2303899.81 |
0 |
7302261.17 |
7543650.41 |
2062510.57 |
0 |
| 100201 |
银行存款 |
农业银行 |
2303899.81 |
0 |
7302261.17 |
7543650.41 |
2062510.57 |
0 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
94759.96 |
0 |
395815.96 |
490575.92 |
0 |
0 |
| 101201 |
其他货币资金 |
支付宝 |
94759.96 |
0 |
395815.96 |
490575.92 |
0 |
0 |
| 1122 |
应收账款 |
|
21900 |
0 |
1453460 |
1419360 |
56000 |
0 |
| 112201 |
应收账款 |
业主 |
21900 |
0 |
1453460 |
1419360 |
56000 |
0 |
| 1123 |
预付账款 |
|
107200 |
0 |
191800 |
93600 |
205400 |
0 |
| 112301 |
预付账款 |
北京市丰顺实业有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 112302 |
预付账款 |
北京顺顺发科技有限公司 |
100000 |
0 |
98200 |
0 |
198200 |
0 |
| 112303 |
预付账款 |
待摊费用 |
7200 |
0 |
93600 |
93600 |
7200 |
0 |
| 1221 |
其他应收款 |
|
30000 |
0 |
39440 |
39440 |
30000 |
0 |
| 122101 |
其他应收款 |
员工宿舍押金 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
| 122102 |
其他应收款 |
北京天宇有限公司 |
20000 |
0 |
19440 |
39440 |
0 |
0 |
| 122103 |
其他应收款 |
投标保证金 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
20000 |
0 |
| 122104 |
其他应收款 |
活动室押金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1231 |
坏账准备 |
|
0 |
219 |
14193.6 |
14534.6 |
0 |
560 |
| 123101 |
坏账准备 |
应收账款坏账准备 |
0 |
219 |
14193.6 |
14534.6 |
0 |
560 |
| 123102 |
坏账准备 |
其他应收款坏账准备 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1411 |
周转材料 |
|
93635 |
0 |
108943.53 |
159930 |
42648.53 |
0 |
| 141101 |
周转材料 |
低值易耗品 |
93635 |
0 |
108943.53 |
159930 |
42648.53 |
0 |
| 14110101 |
周转材料 |
低值易耗品-活动室用品 |
32308 |
0 |
29923.53 |
54812 |
7419.53 |
0 |
| 14110102 |
周转材料 |
低值易耗品-劳保用品 |
25124 |
0 |
18000 |
34000 |
9124 |
0 |
| 14110103 |
周转材料 |
低值易耗品-保洁用品 |
36203 |
0 |
61020 |
71118 |
26105 |
0 |
| 1462 |
合同资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1601 |
固定资产 |
|
497500 |
0 |
0 |
0 |
497500 |
0 |
| 160101 |
固定资产 |
专用设备 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
200000 |
0 |
| 160102 |
固定资产 |
运输设备 |
225000 |
0 |
0 |
0 |
225000 |
0 |
| 160103 |
固定资产 |
电子设备 |
72500 |
0 |
0 |
0 |
72500 |
0 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
0 |
135196.88 |
0 |
212506.25 |
0 |
347703.13 |
| 160201 |
累计折旧 |
专用设备 |
0 |
36300 |
0 |
79200 |
0 |
115500 |
| 160202 |
累计折旧 |
运输设备 |
0 |
51046.88 |
0 |
111375 |
0 |
162421.88 |
| 160203 |
累计折旧 |
电子设备 |
0 |
47850 |
0 |
21931.25 |
0 |
69781.25 |
| 1604 |
在建工程 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 160401 |
在建工程 |
电动车棚 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 160402 |
在建工程 |
智能小区管理系统 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1605 |
工程物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 160501 |
工程物资 |
专用材料 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 160502 |
工程物资 |
专用设备 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202 |
应付账款 |
|
0 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
30000 |
| 220201 |
应付账款 |
北京市红玫瑰保洁有限公司 |
0 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
30000 |
| 2204 |
合同负债 |
|
0 |
1751182.05 |
7778127.92 |
6803597.75 |
0 |
776651.88 |
| 220401 |
合同负债 |
车位费 |
0 |
188597.84 |
1577400 |
1472518.62 |
0 |
83716.46 |
| 220402 |
合同负债 |
租赁费 |
0 |
565137.61 |
2400000 |
2201834.87 |
0 |
366972.48 |
| 220403 |
合同负债 |
物业费 |
0 |
997446.6 |
3800727.92 |
3129244.26 |
0 |
325962.94 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
0 |
436970.8 |
5748960.2 |
5943322.4 |
0 |
631333 |
| 221101 |
应付职工薪酬 |
工资 |
0 |
330000 |
4770100 |
4954000 |
0 |
513900 |
| 221102 |
应付职工薪酬 |
职工福利 |
0 |
0 |
326400 |
326400 |
0 |
0 |
| 221103 |
应付职工薪酬 |
社会保险费 |
0 |
88570.8 |
409258.2 |
414242.4 |
0 |
93555 |
| 221104 |
应付职工薪酬 |
住房公积金 |
0 |
11800 |
147800 |
149600 |
0 |
13600 |
| 221105 |
应付职工薪酬 |
工会经费 |
0 |
6600 |
95402 |
99080 |
0 |
10278 |
| 2221 |
应交税费 |
|
0 |
139149.2 |
1279181.44 |
1230520.58 |
0 |
90488.34 |
| 222101 |
应交税费 |
应交增值税 |
0 |
0 |
603563.26 |
603563.26 |
0 |
0 |
| 22210101 |
应交税费 |
应交增值税(进项税额) |
0 |
0 |
522604.87 |
0 |
522604.87 |
0 |
| 22210104 |
应交税费 |
应交增值税(转出未交增值税) |
0 |
0 |
80958.39 |
0 |
80958.39 |
0 |
| 22210107 |
应交税费 |
应交增值税(销项税额) |
0 |
0 |
0 |
603563.26 |
0 |
603563.26 |
| 222102 |
应交税费 |
未交增值税 |
0 |
14494.6 |
80958.35 |
85023.75 |
0 |
18560 |
| 222105 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
0 |
0 |
30327.62 |
30327.62 |
0 |
0 |
| 222106 |
应交税费 |
待转销项税额 |
0 |
116516.5 |
466687.68 |
408215.87 |
0 |
58044.69 |
| 222108 |
应交税费 |
简易计税 |
0 |
0 |
4065.36 |
4065.36 |
0 |
0 |
| 222111 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
0 |
2218.88 |
11250.16 |
9031.28 |
0 |
0 |
| 222112 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
0 |
1539.86 |
34454.01 |
40458.6 |
0 |
7544.45 |
| 222113 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
0 |
434.84 |
2428.75 |
2550.71 |
0 |
556.8 |
| 222114 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
0 |
1014.62 |
5667.08 |
5951.66 |
0 |
1299.2 |
| 222115 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
0 |
289.9 |
1619.17 |
1700.47 |
0 |
371.2 |
| 222116 |
应交税费 |
应交工会经费 |
0 |
2640 |
38160 |
39632 |
0 |
4112 |
| 2231 |
应付股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 223101 |
应付股利 |
徐明 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
0 |
105301.66 |
843463 |
803719.74 |
0 |
65558.4 |
| 224101 |
其他应付款 |
停车卡押金 |
0 |
4000 |
84000 |
90300 |
0 |
10300 |
| 224102 |
其他应付款 |
代收水电费 |
0 |
50827.46 |
190404.8 |
139577.34 |
0 |
0 |
| 224103 |
其他应付款 |
个人社保 |
0 |
32674.2 |
409258.2 |
414242.4 |
0 |
37658.4 |
| 224104 |
其他应付款 |
个人公积金 |
0 |
11800 |
147800 |
149600 |
0 |
13600 |
| 224105 |
其他应付款 |
装修押金 |
0 |
6000 |
12000 |
10000 |
0 |
4000 |
| 224106 |
其他应付款 |
代收房租 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4001 |
实收资本 |
|
0 |
500000 |
0 |
0 |
0 |
500000 |
| 400101 |
实收资本 |
徐明 |
0 |
500000 |
0 |
0 |
0 |
500000 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
0 |
22177.35 |
0 |
0 |
0 |
22177.35 |
| 410101 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
0 |
14784.9 |
0 |
0 |
0 |
14784.9 |
| 410102 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
0 |
7392.45 |
0 |
0 |
0 |
7392.45 |
| 4103 |
本年利润 |
|
0 |
0 |
7783771.6 |
8185991.4 |
0 |
402219.8 |
| 4104 |
利润分配 |
|
0 |
32266.83 |
0 |
0 |
0 |
32266.83 |
| 410401 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 410402 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 410404 |
利润分配 |
应付现金股利或利润 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 410411 |
利润分配 |
未分配利润 |
0 |
32266.83 |
0 |
0 |
0 |
32266.83 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
0 |
0 |
8010110.18 |
8010110.18 |
0 |
0 |
| 600101 |
主营业务收入 |
物业管理 |
0 |
0 |
3911555.33 |
3911555.33 |
0 |
0 |
| 600102 |
主营业务收入 |
物业经营 |
0 |
0 |
3808218.81 |
3808218.81 |
0 |
0 |
| 600103 |
主营业务收入 |
物业大修 |
0 |
0 |
290336.04 |
290336.04 |
0 |
0 |
| 6051 |
其他业务收入 |
|
0 |
0 |
175881.22 |
175881.22 |
0 |
0 |
| 605101 |
其他业务收入 |
房屋中介代销收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 605102 |
其他业务收入 |
代理收入 |
0 |
0 |
135511.98 |
135511.98 |
0 |
0 |
| 605103 |
其他业务收入 |
租赁费 |
0 |
0 |
40369.24 |
40369.24 |
0 |
0 |
| 6401 |
主营业务成本 |
|
0 |
0 |
5131837.48 |
5131837.48 |
0 |
0 |
| 640101 |
主营业务成本 |
物业管理 |
0 |
0 |
2692482.1 |
2692482.1 |
0 |
0 |
| 640102 |
主营业务成本 |
物业经营 |
0 |
0 |
1753976.18 |
1753976.18 |
0 |
0 |
| 640103 |
主营业务成本 |
物业大修 |
0 |
0 |
685379.2 |
685379.2 |
0 |
0 |
| 6403 |
税金及附加 |
|
0 |
0 |
47875 |
47875 |
0 |
0 |
| 6601 |
销售费用 |
|
0 |
0 |
526252.8 |
526252.8 |
0 |
0 |
| 660101 |
销售费用 |
工资 |
0 |
0 |
451000 |
451000 |
0 |
0 |
| 660102 |
销售费用 |
社保 |
0 |
0 |
66052.8 |
66052.8 |
0 |
0 |
| 660103 |
销售费用 |
公积金 |
0 |
0 |
8800 |
8800 |
0 |
0 |
| 660104 |
销售费用 |
福利费 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
| 6602 |
管理费用 |
|
0 |
0 |
2064092.82 |
2064092.82 |
0 |
0 |
| 660201 |
管理费用 |
办公费 |
0 |
0 |
18741.74 |
18741.74 |
0 |
0 |
| 660202 |
管理费用 |
房租费 |
0 |
0 |
17600 |
17600 |
0 |
0 |
| 660203 |
管理费用 |
快递费 |
0 |
0 |
1839.6 |
1839.6 |
0 |
0 |
| 660204 |
管理费用 |
维修费 |
0 |
0 |
5202 |
5202 |
0 |
0 |
| 660205 |
管理费用 |
车辆费 |
0 |
0 |
13359 |
13359 |
0 |
0 |
| 660206 |
管理费用 |
通讯费 |
0 |
0 |
10800 |
10800 |
0 |
0 |
| 660207 |
管理费用 |
工资 |
0 |
0 |
1430000 |
1430000 |
0 |
0 |
| 660208 |
管理费用 |
社保 |
0 |
0 |
231184.8 |
231184.8 |
0 |
0 |
| 660209 |
管理费用 |
福利费 |
0 |
0 |
132120 |
132120 |
0 |
0 |
| 660210 |
管理费用 |
工会经费 |
0 |
0 |
113080 |
113080 |
0 |
0 |
| 660211 |
管理费用 |
公积金 |
0 |
0 |
30800 |
30800 |
0 |
0 |
| 660212 |
管理费用 |
折旧费 |
0 |
0 |
59365.68 |
59365.68 |
0 |
0 |
| 6603 |
财务费用 |
|
0 |
0 |
4341.22 |
4341.22 |
0 |
0 |
| 660301 |
财务费用 |
手续费 |
0 |
0 |
4671 |
4671 |
0 |
0 |
| 660302 |
财务费用 |
利息收入 |
0 |
0 |
-329.78 |
-329.78 |
0 |
0 |
| 6702 |
信用减值损失 |
|
0 |
0 |
341 |
341 |
0 |
0 |
| 670201 |
信用减值损失 |
计提的坏账准备 |
0 |
0 |
341 |
341 |
0 |
0 |
| 6801 |
所得税费用 |
|
0 |
0 |
9031.28 |
9031.28 |
0 |
0 |
| 999 |
合计 |
|
3152463.77 |
3152463.77 |
49439584.58 |
49439584.58 |
2898958.73 |
2898958.73 |