期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
448.3 |
0 |
66844 |
66800 |
492.3 |
0 |
| 1002 |
银行存款 |
|
344896.21 |
0 |
4250989.52 |
3268607.11 |
1327278.62 |
0 |
| 1002.01 |
银行存款 |
中国银行 |
129696.21 |
0 |
3542357.52 |
2929511.47 |
742542.26 |
0 |
| 1002.02 |
银行存款 |
交通银行深圳市龙岗区支行 |
215200 |
0 |
708632 |
339095.64 |
584736.36 |
0 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
33179 |
0 |
78748.23 |
75354.3 |
36572.93 |
0 |
| 1012.01 |
其他货币资金 |
微信 |
33179 |
0 |
78748.23 |
75354.3 |
36572.93 |
0 |
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1121 |
应收票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122 |
应收账款 |
|
0 |
0 |
76527.22 |
69402.9 |
7124.32 |
0 |
| 1122.01 |
应收账款 |
太保深圳分公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122.02 |
应收账款 |
人保深圳分公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122.03 |
应收账款 |
深圳创世纪科技公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122.04 |
应收账款 |
深圳金马运输公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122.05 |
应收账款 |
深圳拓基设备公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122.06 |
应收账款 |
深圳速达物流运输公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122.07 |
应收账款 |
中国太平洋保险有限公司深圳分公司 |
0 |
0 |
76527.22 |
69402.9 |
7124.32 |
0 |
| 1123 |
预付账款 |
|
0 |
0 |
3771428.54 |
3771428.54 |
0 |
0 |
| 1123.01 |
预付账款 |
上海和达汽车配件有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1123.02 |
预付账款 |
房租 |
0 |
0 |
3771428.54 |
3771428.54 |
0 |
0 |
| 1131 |
应收股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1132 |
应收利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1221 |
其他应收款 |
|
6750 |
0 |
76450 |
76450 |
6750 |
0 |
| 1221.01 |
其他应收款 |
社保 |
4620 |
0 |
50820 |
50820 |
4620 |
0 |
| 1221.02 |
其他应收款 |
王海 |
0 |
0 |
2200 |
2200 |
0 |
0 |
| 1221.03 |
其他应收款 |
公积金 |
2130 |
0 |
23430 |
23430 |
2130 |
0 |
| 1231 |
坏账准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1321 |
代理业务资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1401 |
材料采购 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1402 |
在途物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1403 |
原材料 |
|
85256.46 |
0 |
2324758.62 |
2080560.08 |
329455 |
0 |
| 1403.01 |
原材料 |
配件 |
85256.46 |
0 |
2324758.62 |
2080560.08 |
329455 |
0 |
| 1404 |
材料成本差异 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1405 |
库存商品 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1406 |
发出商品 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1407 |
商品进销差价 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1408 |
委托加工物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1411 |
周转材料 |
|
0 |
0 |
357128.2 |
357128.2 |
0 |
0 |
| 1411.01 |
周转材料 |
低值易耗品 |
0 |
0 |
357128.2 |
357128.2 |
0 |
0 |
| 1471 |
存货跌价准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1501 |
持有至到期投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1502 |
持有至到期投资减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1503 |
可供出售金融资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1511 |
长期股权投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1512 |
长期股权投资减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1521 |
投资性房地产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1531 |
长期应收款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1532 |
未实现融资收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1601 |
固定资产 |
|
674255 |
0 |
0 |
0 |
674255 |
0 |
| 1601.01 |
固定资产 |
机器、设备 |
373500 |
0 |
0 |
0 |
373500 |
0 |
| 1601.01.01 |
固定资产 |
机器、设备-烤漆设备 |
45000 |
0 |
0 |
0 |
45000 |
0 |
| 1601.01.02 |
固定资产 |
机器、设备-修理设备 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
| 1601.01.03 |
固定资产 |
机器、设备-美容装潢设备 |
28500 |
0 |
0 |
0 |
28500 |
0 |
| 1601.02 |
固定资产 |
办公家具 |
37865 |
0 |
0 |
0 |
37865 |
0 |
| 1601.03 |
固定资产 |
电脑 |
12890 |
0 |
0 |
0 |
12890 |
0 |
| 1601.04 |
固定资产 |
汽车 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
250000 |
0 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
0 |
8844.4 |
0 |
97289.28 |
0 |
106133.68 |
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1604 |
在建工程 |
|
0 |
0 |
1203373.16 |
1203373.16 |
0 |
0 |
| 1604.01 |
在建工程 |
烤漆设备改造 |
0 |
0 |
1203373.16 |
1203373.16 |
0 |
0 |
| 1605 |
工程物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1606 |
固定资产清理 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1701 |
无形资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1702 |
累计摊销 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1703 |
无形资产减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1711 |
商誉 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1801.01 |
长期待摊费用 |
房租 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1811 |
递延所得税资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
0 |
0 |
14924.58 |
14924.58 |
0 |
0 |
| 2001 |
短期借款 |
|
0 |
0 |
1100000 |
1100000 |
0 |
0 |
| 2101 |
交易性金融负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2201 |
应付票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202 |
应付账款 |
|
0 |
0 |
2881749.75 |
3881749.75 |
0 |
1000000 |
| 2202.01 |
应付账款 |
上海华特汽车配件有限公司 |
0 |
0 |
2881749.75 |
2881749.75 |
0 |
0 |
| 2202.02 |
应付账款 |
深圳得润汽车配件有限公司 |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
0 |
1000000 |
| 2202.03 |
应付账款 |
上海瑞霖设备有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202.04 |
应付账款 |
中国太平洋保险有限公司深圳分公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2203 |
预收账款 |
|
0 |
0 |
22000 |
22000 |
0 |
0 |
| 2203.01 |
预收账款 |
深圳电子工程有限公司 |
0 |
0 |
22000 |
22000 |
0 |
0 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
0 |
113858.9 |
1376549.9 |
1376549.9 |
0 |
113858.9 |
| 2211.01 |
应付职工薪酬 |
职工工资 |
0 |
113858.9 |
1252447.9 |
1252447.9 |
0 |
113858.9 |
| 2211.02 |
应付职工薪酬 |
社保 |
0 |
0 |
100672 |
100672 |
0 |
0 |
| 2211.03 |
应付职工薪酬 |
公积金 |
0 |
0 |
23430 |
23430 |
0 |
0 |
| 2221 |
应交税费 |
|
0 |
9331.67 |
985208.84 |
984802.5 |
0 |
8925.33 |
| 2221.01 |
应交税费 |
应交增值税 |
0 |
0 |
482904.01 |
482904.01 |
0 |
0 |
| 2221.01.01 |
应交税费 |
应交增值税-进项税 |
34041.12 |
0 |
374452.32 |
0 |
408493.44 |
0 |
| 2221.01.02 |
应交税费 |
应交增值税-销项税 |
0 |
41041.12 |
0 |
481187.02 |
0 |
522228.14 |
| 2221.01.03 |
应交税费 |
应交增值税-转出未交增值税 |
7000 |
0 |
108451.69 |
0 |
115451.69 |
0 |
| 2221.01.05 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额转出 |
0 |
0 |
0 |
1716.99 |
0 |
1716.99 |
| 2221.02 |
应交税费 |
未交增值税 |
0 |
7000 |
107936 |
108451.69 |
0 |
7515.69 |
| 2221.03 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
0 |
490 |
7555.52 |
7591.62 |
0 |
526.1 |
| 2221.04 |
应交税费 |
应交教育税附加 |
0 |
210 |
3238.08 |
3253.55 |
0 |
225.47 |
| 2221.05 |
应交税费 |
应交地方教育税附加 |
0 |
140 |
2158.72 |
2169.03 |
0 |
150.31 |
| 2221.06 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
0 |
950 |
2950 |
2000 |
0 |
0 |
| 2221.07 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
0 |
541.67 |
4014.19 |
3980.28 |
0 |
507.76 |
| 2221.08 |
应交税费 |
应交水利基金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.09 |
应交税费 |
印花税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.10 |
应交税费 |
待认证进项税 |
0 |
0 |
374452.32 |
374452.32 |
0 |
0 |
| 2231 |
应付利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2232 |
应付股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2314 |
代理业务负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2401 |
递延收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2501 |
长期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2502 |
应付债券 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2701 |
长期应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2702 |
未确认融资费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2711 |
专项应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2801 |
预计负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2901 |
递延所得税负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4001 |
实收资本 |
|
0 |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
0 |
2550 |
0 |
0 |
0 |
2550 |
| 4101.01 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
0 |
1275 |
0 |
0 |
0 |
1275 |
| 4101.02 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
0 |
1275 |
0 |
0 |
0 |
1275 |
| 4103 |
本年利润 |
|
0 |
0 |
4256321.49 |
4396581.75 |
0 |
140260.26 |
| 4104 |
利润分配 |
|
0 |
10200 |
0 |
0 |
0 |
10200 |
| 4104.01 |
利润分配 |
未分配利润 |
0 |
10200 |
0 |
0 |
0 |
10200 |
| 4104.02 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4104.03 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4201 |
库存股 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001 |
生产成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5101 |
制造费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5101.01 |
制造费用 |
折旧费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5101.02 |
制造费用 |
职工工资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5101.03 |
制造费用 |
社保 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5101.04 |
制造费用 |
公积金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5201 |
合同履约成本 |
|
0 |
0 |
659887.58 |
659887.58 |
0 |
0 |
| 5201.01 |
合同履约成本 |
工资 |
0 |
0 |
521310.9 |
521310.9 |
0 |
0 |
| 5201.02 |
合同履约成本 |
社保 |
0 |
0 |
50336 |
50336 |
0 |
0 |
| 5201.03 |
合同履约成本 |
间接费用 |
0 |
0 |
32525.68 |
32525.68 |
0 |
0 |
| 5201.03.01 |
合同履约成本 |
间接费用-折旧费 |
0 |
0 |
32525.68 |
32525.68 |
0 |
0 |
| 5201.04 |
合同履约成本 |
公积金 |
0 |
0 |
11715 |
11715 |
0 |
0 |
| 5201.05 |
合同履约成本 |
折旧费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5201.06 |
合同履约成本 |
福利费 |
0 |
0 |
44000 |
44000 |
0 |
0 |
| 5301 |
研发支出 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
0 |
0 |
4294218.5 |
4294218.5 |
0 |
0 |
| 6001.01 |
主营业务收入 |
汽修 |
0 |
0 |
2328885.02 |
2328885.02 |
0 |
0 |
| 6001.02 |
主营业务收入 |
保养 |
0 |
0 |
255454.54 |
255454.54 |
0 |
0 |
| 6001.03 |
主营业务收入 |
配件 |
0 |
0 |
762114.87 |
762114.87 |
0 |
0 |
| 6001.04 |
主营业务收入 |
美容装潢 |
0 |
0 |
947764.07 |
947764.07 |
0 |
0 |
| 6051 |
其他业务收入 |
|
0 |
0 |
102363.25 |
102363.25 |
0 |
0 |
| 6051.01 |
其他业务收入 |
废品 |
0 |
0 |
14601.73 |
14601.73 |
0 |
0 |
| 6051.02 |
其他业务收入 |
代理年检 |
0 |
0 |
15565.99 |
15565.99 |
0 |
0 |
| 6051.03 |
其他业务收入 |
代理保险 |
0 |
0 |
72195.53 |
72195.53 |
0 |
0 |
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6111 |
投资收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6301 |
营业外收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6401 |
主营业务成本 |
|
0 |
0 |
2680560.08 |
2680560.08 |
0 |
0 |
| 6401.01 |
主营业务成本 |
汽修 |
0 |
0 |
1697016.31 |
1697016.31 |
0 |
0 |
| 6401.02 |
主营业务成本 |
保养 |
0 |
0 |
153117.91 |
153117.91 |
0 |
0 |
| 6401.03 |
主营业务成本 |
配件 |
0 |
0 |
684697.2 |
684697.2 |
0 |
0 |
| 6401.04 |
主营业务成本 |
美容装潢 |
0 |
0 |
145728.66 |
145728.66 |
0 |
0 |
| 6402 |
其他业务成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6403 |
税金及附加 |
|
0 |
0 |
13014.2 |
13014.2 |
0 |
0 |
| 6601 |
销售费用 |
|
0 |
0 |
282252.3 |
282252.3 |
0 |
0 |
| 6601.01 |
销售费用 |
电话费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6601.02 |
销售费用 |
差旅费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6601.03 |
销售费用 |
招待费 |
0 |
0 |
8800 |
8800 |
0 |
0 |
| 6601.04 |
销售费用 |
工资 |
0 |
0 |
241637 |
241637 |
0 |
0 |
| 6601.05 |
销售费用 |
广宣费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6601.06 |
销售费用 |
社保 |
0 |
0 |
15100.8 |
15100.8 |
0 |
0 |
| 6601.07 |
销售费用 |
公积金 |
0 |
0 |
3514.5 |
3514.5 |
0 |
0 |
| 6601.08 |
销售费用 |
福利费 |
0 |
0 |
13200 |
13200 |
0 |
0 |
| 6602 |
管理费用 |
|
0 |
0 |
1277394.91 |
1277394.91 |
0 |
0 |
| 6602.01 |
管理费用 |
办公费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6602.02 |
管理费用 |
社保 |
0 |
0 |
35235.2 |
35235.2 |
0 |
0 |
| 6602.03 |
管理费用 |
电话费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6602.04 |
管理费用 |
电费 |
0 |
0 |
317048.49 |
317048.49 |
0 |
0 |
| 6602.05 |
管理费用 |
水费 |
0 |
0 |
2889.92 |
2889.92 |
0 |
0 |
| 6602.06 |
管理费用 |
维修费 |
0 |
0 |
1946.89 |
1946.89 |
0 |
0 |
| 6602.07 |
管理费用 |
房租 |
0 |
0 |
314285.73 |
314285.73 |
0 |
0 |
| 6602.08 |
管理费用 |
差旅费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6602.09 |
管理费用 |
招待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6602.10 |
管理费用 |
工资 |
0 |
0 |
489500 |
489500 |
0 |
0 |
| 6602.11 |
管理费用 |
公积金 |
0 |
0 |
8200.5 |
8200.5 |
0 |
0 |
| 6602.12 |
管理费用 |
福利费 |
0 |
0 |
30800 |
30800 |
0 |
0 |
| 6602.13 |
管理费用 |
折旧费 |
0 |
0 |
64763.6 |
64763.6 |
0 |
0 |
| 6602.14 |
管理费用 |
其它 |
0 |
0 |
12724.58 |
12724.58 |
0 |
0 |
| 6603 |
财务费用 |
|
0 |
0 |
1100 |
1100 |
0 |
0 |
| 6603.01 |
财务费用 |
手续费 |
0 |
0 |
1100 |
1100 |
0 |
0 |
| 6701 |
资产减值损失 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6711 |
营业外支出 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6801 |
所得税费用 |
|
0 |
0 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
| 6901 |
以前年度损益调整 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1185826.09 |
1185826.09 |
32155792.87 |
32155792.87 |
2905873.3 |
2905873.3 |