期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 2752.96 89551.74 41000.04 51304.66
1002 银行存款 3343534.15 2585672.45 1851657.87 4077548.73
100201 银行存款 中国农业银行北京光华路支行 3343534.15 2585672.45 1851657.87 4077548.73
1121 应收票据 7350 7852 15202 0
112101 应收票据 北京光明饲料贸易有限公司 7350 7852 15202 0
1122 应收账款 130612 140660 211272 60000
112201 应收账款 江苏正大饲料贸易公司 70000 75600 85600 60000
112202 应收账款 北京远大饲料贸易有限公司 40262 27558 67820 0
112203 应收账款 上海正保饲料贸易有限公司 20350 37502 57852 0
1221 其他应收款 0 0 100193.96 100193.96 0
122101 其他应收款 社保费 56998.92 56998.92
122102 其他应收款 公积金 39695.04 39695.04
122103 其他应收款 张涛 3500 3500 0
1402 在途物资 15950 15950 0
140201 在途物资 玉米 3500 3500 0
140202 在途物资 麦麸 2700 2700 0
140203 在途物资 大豆 9750 9750 0
1403 原材料 574282.5 0 788290 753250 609322.5
140301 原材料 玉米 195550 223000 215000 203550
140302 原材料 麦麸 112200 283240 268000 127440
140303 原材料 大豆 234660 201600 192000 244260
140304 原材料 添加剂 31872.5 80450 78250 34072.5
1405 库存商品 607039.45 0 1007570.78 1132218.23 482392
140501 库存商品 猪饲料 344936 751913.7 790876.7 305973
140502 库存商品 鸡饲料 262103.45 255657.08 341341.53 176419
1411 周转材料 46820 36500 19600 63720
14110101 周转材料 包装袋（猪材料） 28825 24000 13000 39825
14110102 周转材料 包装袋（鸡材料） 17995 12500 6600 23895
1601 固定资产 173880 0 0 0 173880
160102 固定资产 格力空调 6000 6000
160103 固定资产 打印机 7000 7000
160104 固定资产 输送机 32000 32000
160105 固定资产 搅拌机 29340 29340
160106 固定资产 粉碎机 15200 15200
160107 固定资产 电动机 13400 13400
160108 固定资产 空气压缩机 5940 5940
160109 固定资产 面包车 65000 65000
1602 累计折旧 59804.78 34623.82 94428.6
2202 应付账款 57180 30400 23220 0 50000
220201 应付账款 北京聚源粮食贸易有限公司 45080 10500 15420 50000
220202 应付账款 北京惠民粮食贸易有限公司 12100 19900 7800 0
2211 应付职工薪酬 86535 645609.04 645609.04 0 86535
221101 应付职工薪酬 工资 86535 432675 432675 86535
221102 应付职工薪酬 社保 0 173239 173239 0
221103 应付职工薪酬 公积金 0 39695.04 39695.04 0
2221 应交税费 36034.28 562556.99 534457.61 7934.9
222101 应交税费 待认证进项税 199580.18 199580.18
22210201 应交税费 应交增值税（销项税） 688168.15 0 254633.63 942801.78
22210202 应交税费 应交增值税（进项税） 234443.75 199580.18 0 434023.93
22210203 应交税费 应交增值税（转出未交增值税） 453724.4 55053.45 0 508777.85
222103 应交税费 未交增值税 24225.75 73679.2 55053.45 5600
222104 应交税费 城市维护建设税 1695.8 5157.54 3853.74 392
222105 应交税费 教育费附加 484.52 1968.12 1651.6 168
222106 应交税费 地方教育费附加 726.77 1715.84 1101.07 112
222107 应交税费 企业所得税 7238.54 13427.7 6189.16 0
222108 应交税费 个人所得税 1662.9 12394.78 12394.78 1662.9
4001 实收资本 5000000 5000000
4103 本年利润 2196710.11 2829262.5 632552.39
4101 利润分配 353283 353283
410101 利润分配 未分配利润 353283 353283
5001 生产成本 1007570.78 1007570.78
500101 生产成本 751913.7 751913.7
50010101 生产成本 猪饲料（直接人工） 126669.62 126669.62
50010102 生产成本 猪饲料（直接材料） 580384.28 580384.28
50010103 生产成本 猪饲料（制造费用） 44859.8 44859.8
500102 生产成本 255657.08 255657.08
50010201 生产成本 鸡饲料（直接人工） 52884.81 52884.81
50010202 生产成本 鸡饲料（直接材料） 172865.72 172865.72
50010203 生产成本 鸡饲料（制造费用） 29906.55 29906.55
5101 制造费用 83875.06 83875.06
510101 制造费用 劳保用品 20000 20000
510102 制造费用 水电费 47175.85 47175.85
510104 制造费用 折旧 16699.21 16699.21
6001 主营业务收入 2829262.5 2829262.5
600101 主营业务收入 猪饲料 2193637.5 2193637.5
600102 主营业务收入 鸡饲料 635625 635625
6401 主营业务成本 1132218.23 1132218.23
6403 税金及附加 8193.05 8193.05
6601 销售费用 277490.43 277490.43
660101 销售费用 工资 211750 211750
660102 销售费用 广告宣传费 11792.25 11792.25
660103 销售费用 差旅费 7659.5 7659.5
660104 销售费用 水电费 3368 3368
660105 销售费用 折旧费 14151.06 14151.06
660106 销售费用 社保费 23098.9 23098.9
660107 销售费用 公积金 5670.72 5670.72
6602 管理费用 772168.54 772168.54
660201 管理费用 工资 603735 603735
660202 管理费用 办公费 2625 2625
660203 管理费用 招待费 3000 3000
660204 管理费用 社保费 115491.75 115491.75
660205 管理费用 公积金 25518.24 25518.24
660206 管理费用 通讯费 4546.25 4546.25
660207 管理费用 水电费 13478.75 13478.75
660208 管理费用 折旧费 3773.55 3773.55
6603 财务费用 450.7 450.7
660301 财务费用 利息收入 -352.5 -352.5
660302 财务费用 手续费 803.2 803.2
6801 所得税费用 6189.16 6189.16
999 合计 5239554.06 5239554.06 14324935.52 14324935.52 5871450.89 5871450.89