期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
4950 |
0 |
67000 |
60780 |
11170 |
0 |
| 1002 |
银行存款 |
|
2696234.25 |
0 |
7138032.06 |
6811530.35 |
3022735.96 |
0 |
| 100201 |
银行存款 |
招商银行上海市解放路支行 |
2696234.25 |
0 |
7138032.06 |
6811530.35 |
3022735.96 |
0 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
2000 |
0 |
300 |
550 |
1750 |
0 |
| 101201 |
其他货币资金 |
微信 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
| 101202 |
其他货币资金 |
支付宝 |
2000 |
0 |
0 |
550 |
1450 |
|
| 1122 |
应收账款 |
|
114680 |
0 |
2092160 |
1828380 |
378460 |
0 |
| 112201 |
应收账款 |
上海华安有限责任公司 |
14680 |
0 |
506015 |
380555 |
140140 |
0 |
| 112202 |
应收账款 |
上海兴华猪肉加工有限公司 |
100000 |
0 |
1586145 |
1447825 |
238320 |
0 |
| 112203 |
应收账款 |
上海华安鸡肉加工有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1221 |
其他应收款 |
|
20380.93 |
0 |
226877.73 |
226877.73 |
20380.93 |
0 |
| 122101 |
其他应收款 |
李力 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 122102 |
其他应收款 |
社保 |
12280.93 |
0 |
135090.23 |
135090.23 |
12280.93 |
0 |
| 122103 |
其他应收款 |
王佳佳 |
0 |
0 |
2687.5 |
2687.5 |
0 |
0 |
| 122104 |
其他应收款 |
公积金 |
8100 |
0 |
89100 |
89100 |
8100 |
0 |
| 1403 |
原材料 |
|
436950 |
0 |
3039010 |
3181260 |
294700 |
0 |
| 140305 |
原材料 |
鸡饲料 |
63900 |
0 |
506460 |
512160 |
58200 |
0 |
| 140306 |
原材料 |
种猪料 |
58500 |
0 |
326800 |
346300 |
39000 |
0 |
| 140307 |
原材料 |
仔猪料 |
100800 |
0 |
473900 |
504700 |
70000 |
0 |
| 140308 |
原材料 |
育肥猪料 |
213750 |
0 |
1729700 |
1815950 |
127500 |
0 |
| 140309 |
原材料 |
猪疫苗 |
0 |
0 |
1200 |
1200 |
0 |
0 |
| 140310 |
原材料 |
鸡疫苗 |
0 |
0 |
950 |
950 |
0 |
0 |
| 1601 |
固定资产 |
|
77500 |
0 |
0 |
0 |
77500 |
0 |
| 160101 |
固定资产 |
孵化器 |
7500 |
0 |
0 |
0 |
7500 |
0 |
| 160102 |
固定资产 |
电脑 |
70000 |
0 |
0 |
0 |
70000 |
0 |
| 1602 |
生产性生物资产累计折旧 |
|
0 |
167463.91 |
5013.89 |
96952.79 |
0 |
259402.81 |
| 1604 |
生产性生物资产 |
|
334000 |
0 |
0 |
10000 |
324000 |
0 |
| 160401 |
生产性生物资产 |
后备母猪 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 160402 |
生产性生物资产 |
种母猪 |
300000 |
0 |
0 |
6000 |
294000 |
0 |
| 160403 |
生产性生物资产 |
种公猪 |
16000 |
0 |
0 |
4000 |
12000 |
0 |
| 160404 |
生产性生物资产 |
种鸡 |
18000 |
0 |
0 |
0 |
18000 |
0 |
| 1605 |
消耗性生物资产 |
|
1497765.16 |
0 |
8410485.4 |
6952462.16 |
2955788.4 |
0 |
| 160501 |
消耗性生物资产 |
仔猪 |
1066029.05 |
0 |
2795178.1 |
2466207.15 |
1395000 |
0 |
| 160502 |
消耗性生物资产 |
育肥猪 |
91958.58 |
0 |
3356107.8 |
2187066.38 |
1261000 |
0 |
| 160503 |
消耗性生物资产 |
鸡蛋 |
129970.25 |
0 |
444309.83 |
431591.68 |
142688.4 |
0 |
| 160504 |
消耗性生物资产 |
幼鸡 |
109586.3 |
0 |
1007779.16 |
1103945.46 |
13420 |
0 |
| 160505 |
消耗性生物资产 |
育肥鸡 |
100220.98 |
0 |
807110.51 |
763651.49 |
143680 |
0 |
| 1702 |
累计折旧 |
|
0 |
38857.66 |
0 |
22496.54 |
0 |
61354.2 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
0 |
130489.24 |
1925891.77 |
1925891.77 |
0 |
130489.24 |
| 221101 |
应付职工薪酬 |
工资 |
0 |
130489.24 |
1435381.64 |
1435381.64 |
|
130489.24 |
| 221102 |
应付职工薪酬 |
社保 |
0 |
0 |
401410.13 |
401410.13 |
0 |
0 |
| 221103 |
应付职工薪酬 |
公积金 |
0 |
0 |
89100 |
89100 |
0 |
0 |
| 2221 |
应交税费 |
|
0 |
33457.99 |
134650.16 |
102217.33 |
0 |
1025.16 |
| 222105 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
0 |
1025.16 |
6236.73 |
6236.73 |
|
1025.16 |
| 222106 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
0 |
32432.83 |
128413.43 |
95980.6 |
0 |
0 |
| 2232 |
应付股利 |
|
0 |
308412.56 |
308412.56 |
0 |
0 |
0 |
| 4001 |
实收资本 |
|
0 |
3000000 |
0 |
0 |
0 |
3000000 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
0 |
272128.73 |
0 |
0 |
0 |
272128.73 |
| 410101 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
0 |
181419.15 |
0 |
|
|
181419.15 |
| 410102 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
|
90709.58 |
|
|
|
90709.58 |
| 4103 |
本年利润 |
|
0 |
0 |
5914438.51 |
8272888.35 |
0 |
2358449.84 |
| 4104 |
利润分配 |
|
0 |
1233650.25 |
0 |
0 |
0 |
1233650.25 |
| 410401 |
利润分配 |
未分配利润 |
0 |
1233650.25 |
0 |
0 |
0 |
1233650.25 |
| 410402 |
利润分配 |
法定盈余公积 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| 410403 |
利润分配 |
任意盈余公积 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| 410404 |
利润分配 |
分配股利 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001 |
畜牧业生产成本 |
|
0 |
0 |
4934020.79 |
4704005.85 |
230014.94 |
0 |
| 500101 |
畜牧业生产成本 |
种猪 |
0 |
0 |
917744.78 |
687729.84 |
230014.94 |
0 |
| 50010101 |
畜牧业生产成本 |
种猪-直接材料 |
0 |
0 |
515200 |
393600 |
121600 |
|
| 50010102 |
畜牧业生产成本 |
种猪-直接人工 |
0 |
0 |
122541.32 |
88490.96 |
34050.36 |
|
| 50010103 |
畜牧业生产成本 |
种猪-制造费用 |
0 |
0 |
280003.46 |
205638.88 |
74364.58 |
|
| 500102 |
畜牧业生产成本 |
仔猪 |
0 |
0 |
1021064.03 |
1021064.03 |
0 |
0 |
| 50010201 |
畜牧业生产成本 |
仔猪-直接材料 |
0 |
0 |
708700 |
708700 |
|
0 |
| 50010202 |
畜牧业生产成本 |
仔猪-直接人工 |
0 |
0 |
121991.32 |
121991.32 |
0 |
0 |
| 50010203 |
畜牧业生产成本 |
仔猪-制造费用 |
0 |
0 |
190372.71 |
190372.71 |
0 |
0 |
| 500103 |
畜牧业生产成本 |
育肥猪 |
0 |
0 |
1775929.26 |
1775929.26 |
0 |
0 |
| 50010301 |
畜牧业生产成本 |
育肥猪-直接材料 |
0 |
0 |
1444250 |
1444250 |
|
0 |
| 50010302 |
畜牧业生产成本 |
育肥猪-直接人工 |
0 |
0 |
129306.32 |
129306.32 |
0 |
0 |
| 50010303 |
畜牧业生产成本 |
育肥猪-制造费用 |
0 |
0 |
202372.94 |
202372.94 |
0 |
0 |
| 500104 |
畜牧业生产成本 |
种鸡 |
0 |
0 |
300507.6 |
300507.6 |
0 |
0 |
| 50010401 |
畜牧业生产成本 |
种鸡-直接材料 |
0 |
0 |
128340 |
128340 |
0 |
0 |
| 50010402 |
畜牧业生产成本 |
种鸡-直接人工 |
0 |
0 |
57970.66 |
57970.66 |
0 |
0 |
| 50010403 |
畜牧业生产成本 |
种鸡-制造费用 |
0 |
0 |
114196.94 |
114196.94 |
0 |
0 |
| 500105 |
畜牧业生产成本 |
育肥鸡 |
0 |
0 |
572466.86 |
572466.86 |
0 |
0 |
| 50010501 |
畜牧业生产成本 |
育肥鸡-直接材料 |
0 |
0 |
213600 |
213600 |
|
0 |
| 50010502 |
畜牧业生产成本 |
育肥鸡-直接人工 |
0 |
0 |
122486.32 |
122486.32 |
0 |
0 |
| 50010503 |
畜牧业生产成本 |
育肥鸡-制造费用 |
0 |
0 |
236380.54 |
236380.54 |
0 |
0 |
| 500106 |
畜牧业生产成本 |
幼鸡 |
0 |
0 |
346308.26 |
346308.26 |
0 |
0 |
| 50010601 |
畜牧业生产成本 |
幼鸡-直接材料 |
0 |
0 |
171170 |
171170 |
|
0 |
| 50010602 |
畜牧业生产成本 |
幼鸡-直接人工 |
0 |
0 |
60170.66 |
60170.66 |
0 |
0 |
| 50010603 |
畜牧业生产成本 |
幼鸡-制造费用 |
0 |
0 |
114967.6 |
114967.6 |
0 |
0 |
| 5101 |
制造费用 |
|
0 |
0 |
1041341.4 |
1041341.4 |
0 |
0 |
| 510109 |
制造费用 |
猪群 |
0 |
0 |
581021.32 |
581021.32 |
0 |
0 |
| 510110 |
制造费用 |
鸡群 |
0 |
0 |
460320.08 |
460320.08 |
0 |
0 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
0 |
0 |
8272888.35 |
8272888.35 |
0 |
0 |
| 600101 |
主营业务收入 |
育肥猪 |
0 |
0 |
5780982.1 |
5780982.1 |
0 |
0 |
| 600102 |
主营业务收入 |
鸡蛋 |
0 |
0 |
480412.5 |
480412.5 |
0 |
0 |
| 600103 |
主营业务收入 |
育肥鸡 |
0 |
0 |
2011493.75 |
2011493.75 |
0 |
0 |
| 6401 |
主营业务成本 |
|
0 |
0 |
5914438.51 |
5914438.51 |
0 |
0 |
| 640101 |
主营业务成本 |
育肥猪 |
0 |
0 |
4920332.79 |
4920332.79 |
0 |
0 |
| 640102 |
主营业务成本 |
鸡蛋 |
0 |
0 |
233884.52 |
233884.52 |
0 |
0 |
| 640103 |
主营业务成本 |
育肥鸡 |
0 |
0 |
760221.2 |
760221.2 |
0 |
0 |
| 6601 |
销售费用 |
|
0 |
0 |
305856.98 |
305856.98 |
0 |
0 |
| 660101 |
销售费用 |
差旅费 |
0 |
0 |
18150 |
18150 |
0 |
0 |
| 660102 |
销售费用 |
业务招待费 |
0 |
0 |
25300 |
25300 |
0 |
0 |
| 660103 |
销售费用 |
通讯费 |
0 |
0 |
44000 |
44000 |
0 |
0 |
| 660104 |
销售费用 |
运输费 |
0 |
0 |
6050 |
6050 |
0 |
0 |
| 660105 |
销售费用 |
工资 |
0 |
0 |
158400 |
158400 |
0 |
0 |
| 660106 |
销售费用 |
社保 |
0 |
0 |
44056.98 |
44056.98 |
0 |
0 |
| 660107 |
销售费用 |
公积金 |
0 |
0 |
9900 |
9900 |
0 |
0 |
| 6602 |
管理费用 |
|
0 |
0 |
950818.33 |
950818.33 |
0 |
0 |
| 660201 |
管理费用 |
工资 |
0 |
0 |
647350 |
647350 |
0 |
0 |
| 660202 |
管理费用 |
办公费 |
0 |
0 |
5995 |
5995 |
0 |
0 |
| 660203 |
管理费用 |
社保 |
0 |
0 |
151753.91 |
151753.91 |
0 |
0 |
| 660204 |
管理费用 |
水电费 |
0 |
0 |
63800 |
63800 |
0 |
0 |
| 660206 |
管理费用 |
通讯费 |
0 |
0 |
28600 |
28600 |
0 |
0 |
| 660207 |
管理费用 |
折旧 |
0 |
0 |
20319.42 |
20319.42 |
0 |
0 |
| 660208 |
管理费用 |
公积金 |
0 |
0 |
33000 |
33000 |
0 |
0 |
| 6603 |
财务费用 |
|
0 |
0 |
1155 |
1155 |
0 |
0 |
| 660301 |
财务费用 |
手续费 |
0 |
0 |
105 |
105 |
0 |
0 |
| 6711 |
营业外支出 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 671101 |
营业外支出 |
种猪死亡 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6801 |
所得税费用 |
|
0 |
0 |
95980.6 |
95980.6 |
0 |
0 |
|
合计 |
|
5184460.34 |
5184460.34 |
50778772.04 |
50778772.04 |
7316500.23 |
7316500.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|