期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
39941.83 |
|
57650 |
35221 |
62370.83 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
951006.47 |
|
6118256.99 |
4861104.18 |
2208159.28 |
|
| 100201 |
银行存款 |
中国工商银行深圳宝安支行 |
951106.47 |
|
6118256.99 |
4861704.18 |
2208159.28 |
|
| 1012 |
其他货币资金 |
|
50200 |
|
121000 |
135200 |
36000 |
|
| 101201 |
其他货币资金 |
支付宝 |
50200 |
|
121000 |
135200 |
36000 |
|
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1122 |
应收账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 112201 |
应收账款 |
深圳航空股份有限公司 |
|
|
|
|
|
|
| 112202 |
应收账款 |
深圳安安人力资源有限公司 |
|
|
|
|
|
|
| 112203 |
应收账款 |
深圳达达软件有限公司 |
|
|
|
|
|
|
| 112204 |
应收账款 |
广东美味餐饮有限公司 |
|
|
|
|
|
|
| 112205 |
应收账款 |
深圳七天酒店管理有限公司 |
|
|
|
|
|
|
| 112206 |
应收账款 |
平安银行集团有限公司 |
|
|
|
|
|
|
| 1123 |
预付账款 |
|
7656 |
|
30200 |
36820 |
1036 |
|
| 112301 |
预付账款 |
深圳大中华喜来登大酒店 |
|
|
|
|
|
|
| 112302 |
预付账款 |
深圳网新科技有限公司 |
7656 |
|
30200 |
36820 |
1036 |
|
| 1221 |
其他应收款 |
|
39684.4 |
|
476212.8 |
476212.8 |
39684.4 |
|
| 122101 |
其他应收款 |
唐华 |
|
|
|
|
|
|
| 122102 |
其他应收款 |
社会保险费 |
15793.4 |
|
189520.8 |
189520.8 |
15793.4 |
|
| 122103 |
其他应收款 |
住房公积金 |
23891 |
|
286692 |
286692 |
23891 |
|
| 1405 |
库存商品 |
|
|
|
|
|
|
|
| 140501 |
库存商品 |
图书 |
|
|
|
|
|
|
| 1601 |
固定资产 |
|
1614380 |
|
|
|
1614380 |
|
| 1602 |
累计折旧 |
|
|
194727.84 |
|
357001.04 |
|
551728.88 |
| 2203 |
预收账款 |
|
|
49000 |
294000 |
343000 |
|
98000 |
| 220301 |
预收账款 |
深圳伊人美容连锁有限公司 |
|
|
|
|
|
|
| 220302 |
预收账款 |
中国银行深圳分行营业部 |
|
|
|
|
|
|
| 220303 |
预收账款 |
中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 |
|
|
|
|
|
|
| 220304 |
预收账款 |
浙江华夏基石有限公司 |
|
|
|
|
|
|
| 220305 |
预收账款 |
VIP班学员 |
|
49000 |
294000 |
343000 |
|
98000 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
|
94661 |
2929106.79 |
2989106.79 |
|
154661 |
| 221101 |
应付职工薪酬 |
工资 |
|
94661 |
1805524 |
1865524 |
|
154661 |
| 221102 |
应付职工薪酬 |
劳务费 |
|
|
380000 |
380000 |
|
|
| 221103 |
应付职工薪酬 |
社会保险费 |
|
|
473801.79 |
473801.79 |
|
|
| 221104 |
应付职工薪酬 |
住房公积金 |
|
|
262801 |
262801 |
|
|
| 221105 |
应付职工薪酬 |
福利费 |
|
|
6980 |
6980 |
|
|
| 2221 |
应交税费 |
|
|
15586.53 |
341314.83 |
334694.83 |
|
8966.53 |
| 222101 |
应交税费 |
应交增值税 |
|
|
221119.5 |
221119.5 |
|
|
| 22210101 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额 |
|
|
130256 |
|
130256 |
|
| 22210102 |
应交税费 |
应交增值税-销项税额 |
|
|
|
221119.5 |
|
221119.5 |
| 22210103 |
应交税费 |
应交增值税-转出未交增值税 |
|
|
90863.5 |
|
90863.5 |
|
| 222102 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
|
|
10256 |
10256 |
|
|
| 222103 |
应交税费 |
未交增值税 |
|
13674.74 |
96863.5 |
90863.5 |
|
7674.74 |
| 222104 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
|
957.23 |
6780.45 |
6360.45 |
|
537.23 |
| 222105 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
|
410.24 |
2905.91 |
2725.91 |
|
230.24 |
| 222106 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
|
273.49 |
1937.27 |
1817.27 |
|
153.49 |
| 222107 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
|
|
|
|
|
|
| 222108 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
|
270.83 |
1452.2 |
1552.2 |
|
370.83 |
| 4001 |
实收资本 |
|
|
2000000 |
|
|
|
2000000 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
|
34889.33 |
|
|
|
34889.33 |
| 410101 |
法定盈余公积 |
|
|
34889.33 |
|
|
|
34889.33 |
| 410102 |
任意盈余公积 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4103 |
本年利润 |
|
|
|
|
799380.77 |
|
799380.77 |
| 4104 |
利润分配 |
|
|
314004 |
|
|
|
314004 |
| 410401 |
利润分配 |
未分配利润 |
|
314004 |
|
|
|
314004 |
| 5201 |
劳务成本 |
|
|
|
|
|
|
|
| 520101 |
劳务成本 |
兼职老师课时费 |
|
|
112650 |
112650 |
|
|
| 520102 |
劳务成本 |
工资 |
|
|
|
|
|
|
| 520103 |
劳务成本 |
社会保险费 |
|
|
204749.93 |
204749.93 |
|
|
| 520104 |
劳务成本 |
住房公积金 |
|
|
130075 |
130075 |
|
|
| 6001 |
主营业务收入 |
|
|
|
1685325 |
1685325 |
|
|
| 6117 |
其他收益 |
|
|
|
5811.81 |
5811.81 |
|
|
| 6401 |
主营业务成本 |
|
|
|
616524 |
616524 |
|
|
| 6403 |
税金及附加 |
|
|
|
5811.81 |
5811.81 |
|
|
| 6601 |
销售费用 |
|
|
|
861207.93 |
861207.93 |
|
|
| 660101 |
销售费用 |
职工薪酬 |
|
|
453167 |
453167 |
|
|
| 660102 |
销售费用 |
社会保险费 |
|
|
126689.53 |
126689.53 |
|
|
| 660103 |
销售费用 |
住房公积金 |
|
|
74617.4 |
74617.4 |
|
|
| 660104 |
销售费用 |
宣传推广费 |
|
|
72550 |
72550 |
|
|
| 660105 |
销售费用 |
快递费 |
|
|
|
|
|
|
| 660106 |
销售费用 |
业务招待费 |
|
|
125620 |
125620 |
|
|
| 660107 |
销售费用 |
VIP班开班准备费 |
|
|
|
|
|
|
| 660108 |
销售费用 |
交通费 |
|
|
158 |
158 |
|
|
| 660110 |
销售费用 |
办公费 |
|
|
350 |
350 |
|
|
| 660111 |
销售费用 |
广告费 |
|
|
8056 |
8056 |
|
|
| 6602 |
管理费用 |
|
|
|
1386656.36 |
1386656.36 |
|
|
| 660201 |
管理费用 |
职工薪酬 |
|
|
491964 |
491964 |
|
|
| 660202 |
管理费用 |
办公费 |
|
|
14520 |
14520 |
|
|
| 660203 |
管理费用 |
房租物业费 |
|
|
222018.39 |
222018.39 |
|
|
| 660204 |
管理费用 |
社会保险费 |
|
|
142362.33 |
142362.33 |
|
|
| 660205 |
管理费用 |
住房公积金 |
|
|
58108.6 |
58108.6 |
|
|
| 660206 |
管理费用 |
折旧费 |
|
|
357001.04 |
357001.04 |
|
|
| 660207 |
管理费用 |
水电费 |
|
|
48592 |
48592 |
|
|
| 660208 |
管理费用 |
通讯费 |
|
|
1759 |
1759 |
|
|
| 660209 |
管理费用 |
福利费 |
|
|
7562 |
7562 |
|
|
| 660210 |
管理费用 |
业务招待费 |
|
|
35241 |
35241 |
|
|
| 660211 |
管理费用 |
差旅费 |
|
|
7528 |
7528 |
|
|
| 6603 |
财务费用 |
|
|
|
1059 |
1059 |
|
|
| 660302 |
财务费用 |
利息收入 |
|
|
|
|
|
|
| 660305 |
财务费用 |
手续费 |
|
|
1059 |
1059 |
|
|
| 6801 |
所得税费用 |
|
|
|
18496.94 |
18496.94 |
|
|
| 999 |
合计 |
|
2702868.7 |
2702868.7 |
14948634.26 |
14948634.26 |
3961630.51 |
3961630.51 |