期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
6185 |
0 |
484050 |
476800 |
13435 |
0 |
| 1002 |
银行存款 |
|
681066.25 |
0 |
7625571.68 |
8271473.2 |
35164.73 |
0 |
| 1002.01 |
银行存款 |
农业银行 |
681066.25 |
0 |
7625571.68 |
8271473.2 |
35164.73 |
0 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
531048.79 |
0 |
8595830.86 |
8500942.69 |
625936.96 |
0 |
| 1012.01 |
其他货币资金 |
支付宝 |
166681.33 |
0 |
4282372.46 |
4030301.37 |
418752.42 |
0 |
| 1012.02 |
其他货币资金 |
微信 |
364367.46 |
0 |
4313458.4 |
4470641.32 |
207184.54 |
0 |
| 1122 |
应收账款 |
|
945886.35 |
0 |
12269156.65 |
11293606 |
1921437 |
0 |
| 1122.01 |
应收账款 |
上海金华置业 |
116200 |
0 |
984300 |
864000 |
236500 |
0 |
| 1122.02 |
应收账款 |
上海浦发建筑 |
24870 |
0 |
1353800 |
1070151 |
308519 |
0 |
| 1122.03 |
应收账款 |
李灿 |
118 |
0 |
65300 |
52438 |
12980 |
0 |
| 1122.04 |
应收账款 |
张平 |
14000 |
0 |
140100 |
112900 |
41200 |
0 |
| 1122.05 |
应收账款 |
携程网 |
178422 |
0 |
889042 |
878220 |
189244 |
0 |
| 1122.06 |
应收账款 |
去哪儿网 |
105689.35 |
0 |
3340110.65 |
3209153 |
236647 |
0 |
| 1122.07 |
应收账款 |
美团 |
120867 |
0 |
2309518 |
2213569 |
216816 |
0 |
| 1122.08 |
应收账款 |
饿了么 |
128736 |
0 |
821106 |
864255 |
85587 |
0 |
| 1122.09 |
应收账款 |
口碑 |
42984 |
0 |
1052196 |
964920 |
130260 |
0 |
| 1122.1 |
应收账款 |
上海天问通信科技有限公司 |
0 |
0 |
135684 |
0 |
135684 |
0 |
| 1122.11 |
应收账款 |
POS机 |
214000 |
0 |
1178000 |
1064000 |
328000 |
0 |
| 1221 |
其他应收款 |
|
207500 |
0 |
153208 |
153208 |
207500 |
0 |
| 1221.01 |
其他应收款 |
上海南海饭店 |
207500 |
0 |
0 |
0 |
207500 |
0 |
| 1221.02 |
其他应收款 |
员工餐费 |
0 |
0 |
51000 |
51000 |
0 |
0 |
| 1221.03 |
其他应收款 |
寓客挂账 |
0 |
0 |
102208 |
102208 |
0 |
0 |
| 1403 |
原材料 |
|
734934.19 |
0 |
1270300 |
1427670 |
577564.19 |
0 |
| 1403.01 |
原材料 |
粮油类 |
47324.19 |
0 |
73041 |
90282 |
30083.19 |
0 |
| 1403.02 |
原材料 |
调味类 |
77004 |
0 |
260000 |
260940 |
76064 |
0 |
| 1403.03 |
原材料 |
干货类 |
50050 |
0 |
154000 |
149430 |
54620 |
0 |
| 1403.04 |
原材料 |
海产类 |
141424 |
0 |
111770 |
178255 |
74939 |
0 |
| 1403.05 |
原材料 |
肉蛋类 |
119356 |
0 |
145886 |
176209 |
89033 |
0 |
| 1403.06 |
原材料 |
家禽类 |
81121 |
0 |
216266 |
224738 |
72649 |
0 |
| 1403.07 |
原材料 |
蔬菜类 |
86916 |
0 |
74099 |
102581 |
58434 |
0 |
| 1403.08 |
原材料 |
水果类 |
50299 |
0 |
68784 |
86699 |
32384 |
0 |
| 1403.09 |
原材料 |
冷冻类 |
81440 |
0 |
166454 |
158536 |
89358 |
0 |
| 1405 |
库存商品 |
|
772010 |
0 |
1100500 |
1193800 |
678710 |
0 |
| 1405.01 |
库存商品 |
饮料 |
72000 |
0 |
284000 |
284200 |
71800 |
0 |
| 1405.02 |
库存商品 |
酒类 |
491512 |
0 |
392174 |
473736 |
409950 |
0 |
| 1405.03 |
库存商品 |
香烟 |
125038 |
0 |
84326 |
101864 |
107500 |
0 |
| 1405.04 |
库存商品 |
酒店客房用品 |
83460 |
0 |
340000 |
334000 |
89460 |
0 |
| 1411 |
周转材料 |
|
436976 |
0 |
879148 |
1069032 |
247092 |
0 |
| 1411.01 |
周转材料 |
杯筷碗碟 |
195676 |
0 |
350648 |
438432 |
107892 |
0 |
| 1411.02 |
周转材料 |
办公用品 |
241300 |
0 |
528500 |
630600 |
139200 |
0 |
| 1601 |
固定资产 |
|
3814500 |
0 |
0 |
0 |
3814500 |
0 |
| 1601.01 |
固定资产 |
专用设备 |
2257000 |
0 |
0 |
0 |
2257000 |
0 |
| 1601.02 |
固定资产 |
电子设备 |
897500 |
0 |
0 |
0 |
897500 |
0 |
| 1601.03 |
固定资产 |
运输设备 |
660000 |
0 |
0 |
0 |
660000 |
0 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
0 |
3193760.5 |
0 |
248270 |
0 |
3442030.5 |
| 1602.01 |
累计折旧 |
专用设备 |
0 |
1650995.5 |
0 |
248270 |
0 |
1899265.5 |
| 1602.02 |
累计折旧 |
电子设备 |
0 |
888525 |
0 |
0 |
0 |
888525 |
| 1602.03 |
累计折旧 |
运输设备 |
0 |
654240 |
0 |
0 |
0 |
654240 |
| 1701 |
无形资产 |
|
92000 |
0 |
0 |
0 |
92000 |
0 |
| 1701.01 |
无形资产 |
酒店管理系统 |
65000 |
0 |
0 |
0 |
65000 |
0 |
| 1701.02 |
无形资产 |
财务软件 |
27000 |
0 |
0 |
0 |
27000 |
0 |
| 1702 |
累计摊销 |
|
0 |
92000 |
0 |
0 |
0 |
92000 |
| 1702.01 |
累计摊销 |
酒店管理系统 |
0 |
65000 |
0 |
0 |
0 |
65000 |
| 1702.02 |
累计摊销 |
财务软件 |
0 |
27000 |
0 |
0 |
0 |
27000 |
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
1725000 |
0 |
0 |
632500 |
1092500 |
0 |
| 1801.01 |
长期待摊费用 |
酒店装修 |
900000 |
0 |
0 |
330000 |
570000 |
0 |
| 1801.02 |
长期待摊费用 |
房租费 |
825000 |
0 |
0 |
302500 |
522500 |
0 |
| 2001 |
短期借款 |
|
0 |
1000000 |
1000000 |
200000 |
0 |
200000 |
| 2202 |
应付账款 |
|
0 |
400611.31 |
2011062.23 |
1698561.77 |
0 |
88110.85 |
| 2202.01 |
应付账款 |
上海未之蔬食品加工厂 |
0 |
16769.88 |
485694.19 |
483174.31 |
0 |
14250 |
| 2202.02 |
应付账款 |
上海味美食品厂 |
0 |
215894.81 |
694320 |
503525.19 |
0 |
25100 |
| 2202.03 |
应付账款 |
上海小小烟酒 |
0 |
124230 |
179380 |
67200 |
0 |
12050 |
| 2202.04 |
应付账款 |
上海美味贸易公司 |
0 |
24433.19 |
93074.05 |
96095.55 |
0 |
27454.69 |
| 2202.05 |
应付账款 |
上海安瑞烟草公司 |
0 |
10913.1 |
101908.2 |
98643 |
0 |
7647.9 |
| 2202.06 |
应付账款 |
玉福百货 |
0 |
8370.33 |
456685.79 |
449923.72 |
0 |
1608.26 |
| 2204 |
合同负债 |
|
0 |
3955.13 |
3206093.4 |
3206243.93 |
0 |
4105.6600000001 |
| 2204.01 |
合同负债 |
预收营业款 |
0 |
3955.13 |
3206093.4 |
3206243.93 |
0 |
4105.6600000001 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
0 |
147664.46 |
2396120.06 |
2399102.96 |
0 |
150647.36 |
| 2211.01 |
应付职工薪酬 |
工资 |
0 |
120000 |
1920000 |
1920000 |
0 |
120000 |
| 2211.03 |
应付职工薪酬 |
社会保险费 |
0 |
25362.16 |
278983.76 |
281579.36 |
0 |
27957.76 |
| 2211.04 |
应付职工薪酬 |
住房公积金 |
0 |
2302.3 |
25336.3 |
25723.6 |
0 |
2689.6 |
| 2211.02 |
应付职工薪酬 |
职工福利 |
0 |
0 |
153800 |
153800 |
0 |
0 |
| 2211.06 |
应付职工薪酬 |
职工教育经费 |
0 |
0 |
18000 |
18000 |
0 |
0 |
| 2221 |
应交税费 |
|
0 |
43782.45 |
2077058.02 |
2057061.91 |
0 |
23786.34 |
| 2221.02 |
应交税费 |
未交增值税 |
0 |
13778.12 |
207396.13 |
213618.01 |
0 |
20000 |
| 2221.04 |
应交税费 |
待转销项税额 |
0 |
151.98 |
192365.6 |
192459.96 |
0 |
246.34 |
| 2221.05 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
0 |
25245.67 |
36014.57 |
10768.9 |
0 |
0 |
| 2221.06 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
0 |
0 |
44831.77 |
44831.77 |
0 |
0 |
| 2221.07 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
0 |
206.67 |
3110.94 |
3204.27 |
0 |
300 |
| 2221.08 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
0 |
482.23 |
7258.86 |
7476.63 |
0 |
700 |
| 2221.09 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
0 |
137.78 |
2073.96 |
2136.18 |
0 |
200 |
| 2221.1 |
应交税费 |
应交水利基金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.11 |
应交税费 |
应交垃圾处理费 |
0 |
3780 |
30480 |
29040 |
0 |
2340 |
| 2221.12 |
应交税费 |
应交印花税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.01 |
应交税费 |
应交增值税 |
0 |
0 |
1176199.15 |
1176199.15 |
0 |
0 |
| 2221.01.01 |
应交税费 |
应交增值税
- 进项税额 |
0 |
0 |
377327.04 |
377327.04 |
0 |
0 |
| 2221.01.02 |
应交税费 |
应交增值税
- 转出未交增值税 |
0 |
0 |
207396.13 |
207396.13 |
0 |
0 |
| 2221.01.03 |
应交税费 |
应交增值税
- 减免税款 |
0 |
0 |
280 |
280 |
0 |
0 |
| 2221.01.04 |
应交税费 |
应交增值税
- 销项税额 |
0 |
0 |
591195.98 |
591195.98 |
0 |
0 |
| 2221.03 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
0 |
0 |
377327.04 |
377327.04 |
0 |
0 |
| 2231 |
应付利息 |
|
0 |
0 |
241560 |
254980 |
0 |
13420 |
| 2231.01 |
应付利息 |
借款利息 |
0 |
0 |
241560 |
254980 |
0 |
13420 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
0 |
11847.62 |
130323.82 |
132119.4 |
0 |
13643.2 |
| 2241.01 |
其他应付款 |
代扣个人社保 |
0 |
9546.5 |
105011.5 |
106418.6 |
0 |
10953.6 |
| 2241.02 |
其他应付款 |
代扣个人公积金 |
0 |
2301.12 |
25312.32 |
25700.8 |
0 |
2689.6 |
| 4001 |
实收资本 |
|
0 |
5000000 |
0 |
0 |
0 |
5000000 |
| 4001.01 |
实收资本 |
徐蕾 |
0 |
2750000 |
0 |
0 |
0 |
2750000 |
| 4001.02 |
实收资本 |
钟章华 |
0 |
2250000 |
0 |
0 |
0 |
2250000 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
0 |
12360 |
0 |
0 |
0 |
12360 |
| 4101.01 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
0 |
8240 |
0 |
0 |
0 |
8240 |
| 4101.02 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
0 |
4120 |
0 |
0 |
0 |
4120 |
| 4103 |
本年利润 |
|
0 |
0 |
9237052.53 |
9461663.39 |
0 |
224610.86 |
| 4104 |
利润分配 |
|
0 |
41125.11 |
0 |
0 |
0 |
41125.11 |
| 4104.11 |
利润分配 |
未分配利润 |
0 |
41125.11 |
0 |
0 |
0 |
41125.11 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
0 |
0 |
9343266.25 |
9343266.25 |
0 |
0 |
| 6001.01 |
主营业务收入 |
客房收入 |
0 |
0 |
7014543.4 |
7014543.4 |
0 |
0 |
| 6001.02 |
主营业务收入 |
餐饮收入 |
0 |
0 |
2280325.71 |
2280325.71 |
0 |
0 |
| 6001.02.01 |
主营业务收入 |
餐饮收入
- 菜品 |
0 |
0 |
739737.66 |
739737.66 |
0 |
0 |
| 6001.02.02 |
主营业务收入 |
餐饮收入
- 海鲜 |
0 |
0 |
785116.14 |
785116.14 |
0 |
0 |
| 6001.02.03 |
主营业务收入 |
餐饮收入
- 主食 |
0 |
0 |
383778.82 |
383778.82 |
0 |
0 |
| 6001.02.04 |
主营业务收入 |
餐饮收入
- 烟酒 |
0 |
0 |
307843.97 |
307843.97 |
0 |
0 |
| 6001.02.05 |
主营业务收入 |
餐饮收入
- 饮料 |
0 |
0 |
63849.12 |
63849.12 |
0 |
0 |
| 6001.03 |
主营业务收入 |
其他收入 |
0 |
0 |
48397.14 |
48397.14 |
0 |
0 |
| 6001.03.01 |
主营业务收入 |
其他收入
- 商务中心 |
0 |
0 |
18867.92 |
18867.92 |
0 |
0 |
| 6001.03.02 |
主营业务收入 |
其他收入
- 商场 |
0 |
0 |
25125.55 |
25125.55 |
0 |
0 |
| 6001.03.03 |
主营业务收入 |
其他收入
- 其他 |
0 |
0 |
4403.67 |
4403.67 |
0 |
0 |
| 6051 |
其他业务收入 |
|
0 |
0 |
60000 |
60000 |
0 |
0 |
| 6051.01 |
其他业务收入 |
会议服务收入 |
0 |
0 |
50000 |
50000 |
0 |
0 |
| 6051.02 |
其他业务收入 |
泔水收入 |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
0 |
0 |
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6111 |
投资收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6115 |
其他收益 |
|
0 |
0 |
58397.14 |
58397.14 |
0 |
0 |
| 6301 |
营业外收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6401 |
主营业务成本 |
|
0 |
0 |
5998878.44 |
5998878.44 |
0 |
0 |
| 6401.01 |
主营业务成本 |
客房成本 |
0 |
0 |
670431.24 |
670431.24 |
0 |
0 |
| 6401.02 |
主营业务成本 |
餐饮成本 |
0 |
0 |
5222736.9 |
5222736.9 |
0 |
0 |
| 6401.02.01 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 菜品 |
0 |
0 |
1020042.91 |
1020042.91 |
0 |
0 |
| 6401.02.02 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 海鲜 |
0 |
0 |
680410.06 |
680410.06 |
0 |
0 |
| 6401.02.03 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 主食 |
0 |
0 |
666039.52 |
666039.52 |
0 |
0 |
| 6401.02.04 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 烟酒 |
0 |
0 |
633186.78 |
633186.78 |
0 |
0 |
| 6401.02.05 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 饮料 |
0 |
0 |
127623.93 |
127623.93 |
0 |
0 |
| 6401.02.06 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 能耗费 |
0 |
0 |
748165.55 |
748165.55 |
0 |
0 |
| 6401.02.07 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 人工费 |
0 |
0 |
488545.18 |
488545.18 |
0 |
0 |
| 6401.02.08 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 物料摊销 |
0 |
0 |
229032.93 |
229032.93 |
0 |
0 |
| 6401.02.09 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 折旧费 |
0 |
0 |
243863.4 |
243863.4 |
0 |
0 |
| 6401.02.10 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 绿化费 |
0 |
0 |
10188.48 |
10188.48 |
0 |
0 |
| 6401.02.11 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 房租装修费 |
0 |
0 |
302500 |
302500 |
0 |
0 |
| 6401.02.12 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 通讯费 |
0 |
0 |
65780 |
65780 |
0 |
0 |
| 6401.02.13 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 清洗费 |
0 |
0 |
7358.16 |
7358.16 |
0 |
0 |
| 6401.03 |
主营业务成本 |
其他成本 |
0 |
0 |
105710.3 |
105710.3 |
0 |
0 |
| 6401.03.01 |
主营业务成本 |
其他成本
- 商务中心 |
0 |
0 |
105710.3 |
105710.3 |
0 |
0 |
| 6401.03.02 |
主营业务成本 |
其他成本
- 商场 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6401.03.03 |
主营业务成本 |
其他成本
- 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6402 |
其他业务成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6403 |
税金及附加 |
|
0 |
0 |
31671.62 |
31671.62 |
0 |
0 |
| 6601 |
销售费用 |
|
0 |
0 |
476791.28 |
476791.28 |
0 |
0 |
| 6601.01 |
销售费用 |
工资 |
0 |
0 |
418000 |
418000 |
0 |
0 |
| 6601.02 |
销售费用 |
社保 |
0 |
0 |
10839.4 |
10839.4 |
0 |
0 |
| 6601.03 |
销售费用 |
住房公积金 |
0 |
0 |
3698.2 |
3698.2 |
0 |
0 |
| 6601.04 |
销售费用 |
宣传费 |
0 |
0 |
13405.6 |
13405.6 |
0 |
0 |
| 6601.05 |
销售费用 |
业务招待费 |
0 |
0 |
28218.08 |
28218.08 |
0 |
0 |
| 6601.06 |
销售费用 |
差旅费 |
0 |
0 |
2630 |
2630 |
0 |
0 |
| 6601.07 |
销售费用 |
物料摊销费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6601.08 |
销售费用 |
福利费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6602 |
管理费用 |
|
0 |
0 |
2402795.2 |
2402795.2 |
0 |
0 |
| 6602.01 |
管理费用 |
工资 |
0 |
0 |
1051000 |
1051000 |
0 |
0 |
| 6602.02 |
管理费用 |
社保 |
0 |
0 |
236268.01 |
236268.01 |
0 |
0 |
| 6602.03 |
管理费用 |
住房公积金 |
0 |
0 |
27736.5 |
27736.5 |
0 |
0 |
| 6602.04 |
管理费用 |
福利费 |
0 |
0 |
41892 |
41892 |
0 |
0 |
| 6602.05 |
管理费用 |
办公费 |
0 |
0 |
13932.52 |
13932.52 |
0 |
0 |
| 6602.06 |
管理费用 |
能耗费 |
0 |
0 |
35307.8 |
35307.8 |
0 |
0 |
| 6602.07 |
管理费用 |
差旅费 |
0 |
0 |
12809.72 |
12809.72 |
0 |
0 |
| 6602.08 |
管理费用 |
通讯费 |
0 |
0 |
2706 |
2706 |
0 |
0 |
| 6602.09 |
管理费用 |
折旧费 |
0 |
0 |
36300 |
36300 |
0 |
0 |
| 6602.1 |
管理费用 |
装修摊销 |
0 |
0 |
330000 |
330000 |
0 |
0 |
| 6602.11 |
管理费用 |
灭害费 |
0 |
0 |
3480.96 |
3480.96 |
0 |
0 |
| 6602.12 |
管理费用 |
绿化费 |
0 |
0 |
4305.68 |
4305.68 |
0 |
0 |
| 6602.13 |
管理费用 |
物料摊销 |
0 |
0 |
8172.16 |
8172.16 |
0 |
0 |
| 6602.14 |
管理费用 |
服务费 |
0 |
0 |
464427.18 |
464427.18 |
0 |
0 |
| 6602.15 |
管理费用 |
劳保费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6602.16 |
管理费用 |
培训费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6602.17 |
管理费用 |
房租费 |
0 |
0 |
105416.67 |
105416.67 |
0 |
0 |
| 6602.18 |
管理费用 |
垃圾处理费 |
0 |
0 |
29040 |
29040 |
0 |
0 |
| 6603 |
财务费用 |
|
0 |
0 |
316147.09 |
316147.09 |
0 |
0 |
| 6603.01 |
财务费用 |
利息费用 |
0 |
0 |
254980 |
254980 |
0 |
0 |
| 6603.02 |
财务费用 |
手续费 |
0 |
0 |
61970.36 |
61970.36 |
0 |
0 |
| 6603.02.01 |
财务费用 |
手续费
- 银行手续费 |
0 |
0 |
595 |
595 |
0 |
0 |
| 6603.02.02 |
财务费用 |
手续费
- 支付宝手续费 |
0 |
0 |
21251.51 |
21251.51 |
0 |
0 |
| 6603.02.03 |
财务费用 |
手续费
- 微信手续费 |
0 |
0 |
26823.85 |
26823.85 |
0 |
0 |
| 6603.02.04 |
财务费用 |
手续费
- POS手续费 |
0 |
0 |
13300 |
13300 |
0 |
0 |
| 6603.03 |
财务费用 |
利息收入 |
0 |
0 |
-803.27 |
-803.27 |
0 |
0 |
| 6701 |
资产减值损失 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6711 |
营业外支出 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6801 |
所得税费用 |
|
0 |
0 |
10768.9 |
10768.9 |
0 |
0 |
| 6901 |
以前年度损益调整 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |