期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
17852 |
|
329396.4 |
268404.2 |
78844.2 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
124442.84 |
|
5388296.33 |
2662201.11 |
2850538.06 |
|
| 1002.01 |
银行存款 |
基本户-招商银行北京市西红门支行 |
124442.84 |
|
5388296.33 |
2662201.11 |
2850538.06 |
|
| 1002.02 |
银行存款 |
一般户-招商银行北京市西红门支行（工资专户） |
|
|
|
|
|
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| 1012 |
其他货币资金 |
|
6205.8 |
|
|
|
6205.8 |
|
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
|
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|
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|
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| 1121 |
应收票据 |
|
|
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|
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|
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| 1122 |
应收账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1123 |
预付账款 |
|
1500000 |
|
99000000 |
88995908 |
11504092 |
|
| 1123.01 |
预付账款 |
上海一汽汽车服务有限公司 |
1500000 |
|
99000000 |
88995908 |
11504092 |
|
| 1131 |
应收股利 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1132 |
应收利息 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1221 |
其他应收款 |
|
47443.2 |
|
521875.2 |
521875.2 |
47443.2 |
|
| 1221.01 |
其他应收款 |
个人社保 |
13579.2 |
|
149371.2 |
149371.2 |
13579.2 |
|
| 1221.02 |
其他应收款 |
个人公积金 |
33864 |
|
372504 |
372504 |
33864 |
|
| 1231 |
坏账准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1321 |
代理业务资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1401 |
材料采购 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1402 |
在途物资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1403 |
原材料 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1404 |
材料成本差异 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1405 |
库存商品 |
|
8085140.21 |
|
75687897.29 |
76748641.53 |
7024395.97 |
|
| 1405.01 |
库存商品 |
速腾1.6T（舒适型手自一体） |
1112758.6 |
|
21364965.12 |
20808585.82 |
1669137.9 |
|
| 1405.02 |
库存商品 |
高尔夫1.4T（手自一体） |
2934482.83 |
|
29089655.88 |
29472414.51 |
2551724.2 |
|
| 1405.03 |
库存商品 |
迈腾2.0T（手自一体） |
3824396.62 |
|
23641724.56 |
24858578.03 |
2607543.15 |
|
| 1405.04 |
库存商品 |
配件 |
213502.16 |
|
1591551.73 |
1609063.17 |
195990.72 |
|
| 1406 |
发出商品 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1407 |
商品进销差价 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1408 |
委托加工物资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1411 |
周转材料 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1471 |
存货跌价准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1501 |
持有至到期投资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1502 |
持有至到期投资减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1503 |
可供出售金融资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1511 |
长期股权投资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1512 |
长期股权投资减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1521 |
投资性房地产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1531 |
长期应收款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1532 |
未实现融资收益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1601 |
固定资产 |
|
993800 |
|
|
|
993800 |
|
| 1602 |
累计折旧 |
|
|
323120.03 |
|
226989.95 |
|
550109.98 |
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1604 |
在建工程 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1605 |
工程物资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1606 |
固定资产清理 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1701 |
无形资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1702 |
累计摊销 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1703 |
无形资产减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1711 |
商誉 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1811 |
递延所得税资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2001 |
短期借款 |
|
|
|
|
7000000 |
|
7000000 |
| 2001.01 |
短期借款 |
招商银行北京市西红门支行 |
|
|
|
7000000 |
|
7000000 |
| 2101 |
交易性金融负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2201 |
应付票据 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2202 |
应付账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2203 |
预收账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2203.01 |
预收账款 |
刘军 |
|
|
|
|
|
|
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
|
155351 |
2944280.68 |
2944280.68 |
|
155351 |
| 2211.01 |
应付职工薪酬 |
职工工资 |
|
155351 |
1708861 |
1708861 |
|
155351 |
| 2211.02 |
应付职工薪酬 |
福利费 |
|
|
485100 |
485100 |
|
|
| 2211.03 |
应付职工薪酬 |
社保 |
|
|
377815.68 |
377815.68 |
|
|
| 2211.04 |
应付职工薪酬 |
公积金 |
|
|
372504 |
372504 |
|
|
| 2221 |
应交税费 |
|
|
40185.14 |
39511674.08 |
39532795 |
|
61306.06 |
| 2221.01 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
|
|
9485091.73 |
9485091.73 |
|
|
| 2221.02 |
应交税费 |
应交增值税 |
|
|
19437660.24 |
19437660.24 |
|
|
| 2221.02.01 |
应交税费 |
进项税额 |
|
|
9485091.73 |
9485091.73 |
|
|
| 2221.02.02 |
应交税费 |
销项税额 |
|
|
9952568.51 |
9952568.51 |
|
|
| 2221.02.03 |
应交税费 |
进项税额转出 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.03 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
|
1979.3 |
14017.69 |
13998.25 |
|
1959.86 |
| 2221.04 |
应交税费 |
应交水利建设基金 |
|
|
45556.46 |
45556.46 |
|
|
| 2221.05 |
应交税费 |
未交增值税 |
|
27416.1 |
494892.88 |
520464.46 |
|
52987.68 |
| 2221.06 |
应交税费 |
应交城建税 |
|
1919.13 |
34642.5 |
36432.51 |
|
3709.14 |
| 2221.07 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
|
822.48 |
14846.78 |
15613.93 |
|
1589.63 |
| 2221.08 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
|
548.32 |
9897.86 |
10409.29 |
|
1059.75 |
| 2221.09 |
应交税费 |
转出未交增值税 |
|
|
9952568.51 |
9952568.51 |
|
|
| 2221.1 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
|
7499.81 |
22499.43 |
14999.62 |
|
|
| 2231 |
应付利息 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2232 |
应付股利 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2241 |
其他应付款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2241.01 |
其他应付款 |
暂收代办上牌费 |
|
|
|
|
|
|
| 2314 |
代理业务负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2401 |
递延收益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2501 |
长期借款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2502 |
应付债券 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2701 |
长期应付款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2702 |
未确认融资费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2711 |
专项应付款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2801 |
预计负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2901 |
递延所得税负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3101 |
衍生工具 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3201 |
套期工具 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3202 |
被套期项目 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4001 |
实收资本 |
|
|
10000000 |
|
|
|
10000000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4101 |
盈余公积 |
|
|
51245.58 |
|
|
|
51245.58 |
| 4101.01 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
|
25622.79 |
|
|
|
25622.79 |
| 4101.02 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
|
25622.79 |
|
|
|
25622.79 |
| 4103 |
本年利润 |
|
|
|
82740543.29 |
87222867.6 |
|
4482324.31 |
| 4104 |
利润分配 |
|
|
204982.3 |
|
|
|
204982.3 |
| 4104.01 |
利润分配 |
未分配利润 |
|
256227.88 |
|
|
|
256227.88 |
| 4104.02 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
25622.79 |
|
|
|
25622.79 |
|
| 4104.03 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
25622.79 |
|
|
|
25622.79 |
|
| 4201 |
库存股 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5001 |
生产成本 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5101 |
制造费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5201 |
劳务成本 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5301 |
研发支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6001 |
主营业务收入 |
|
|
|
85798004.38 |
85798004.38 |
|
|
| 6001.01 |
主营业务收入 |
整车 |
|
|
80747787.56 |
80747787.56 |
|
|
| 6001.02 |
主营业务收入 |
精品 |
|
|
3554022.12 |
3554022.12 |
|
|
| 6001.03 |
主营业务收入 |
车辆保养工时收入 |
|
|
1414424.77 |
1414424.77 |
|
|
| 6001.04 |
主营业务收入 |
修理修配劳务收入 |
|
|
81769.93 |
81769.93 |
|
|
| 6051 |
其他业务收入 |
|
|
|
1424863.22 |
1424863.22 |
|
|
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6111 |
投资收益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6301 |
营业外收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6401 |
主营业务成本 |
|
|
|
77487852.09 |
77487852.09 |
|
|
| 6401.01 |
主营业务成本 |
整车 |
|
|
75139578.36 |
75139578.36 |
|
|
| 6401.02 |
主营业务成本 |
精品 |
|
|
1609063.17 |
1609063.17 |
|
|
| 6401.03 |
主营业务成本 |
社保 |
|
|
125938.56 |
125938.56 |
|
|
| 6401.04 |
主营业务成本 |
公积金 |
|
|
124168 |
124168 |
|
|
| 6401.05 |
主营业务成本 |
工资 |
|
|
489104 |
489104 |
|
|
| 6402 |
其他业务成本 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6403 |
税金及附加 |
|
|
|
62455.73 |
62455.73 |
|
|
| 6601 |
销售费用 |
|
|
|
2083344.78 |
2083344.78 |
|
|
| 6601.01 |
销售费用 |
广告宣传费 |
|
|
830188.7 |
830188.7 |
|
|
| 6601.02 |
销售费用 |
社保 |
|
|
141680.88 |
141680.88 |
|
|
| 6601.03 |
销售费用 |
公积金 |
|
|
139689 |
139689 |
|
|
| 6601.04 |
销售费用 |
折旧费 |
|
|
170821.2 |
170821.2 |
|
|
| 6601.05 |
销售费用 |
工资 |
|
|
800965 |
800965 |
|
|
| 6601.06 |
销售费用 |
赠送精品 |
|
|
0 |
0 |
|
|
| 6602 |
管理费用 |
|
|
|
1850402.29 |
1850402.29 |
|
|
| 6602.01 |
管理费用 |
办公费 |
|
|
36747.81 |
36747.81 |
|
|
| 6602.02 |
管理费用 |
业务招待费 |
|
|
297770 |
297770 |
|
|
| 6602.03 |
管理费用 |
福利费 |
|
|
485100 |
485100 |
|
|
| 6602.04 |
管理费用 |
社保 |
|
|
110196.24 |
110196.24 |
|
|
| 6602.05 |
管理费用 |
公积金 |
|
|
108647 |
108647 |
|
|
| 6602.06 |
管理费用 |
城市垃圾处理费 |
|
|
35256.43 |
35256.43 |
|
|
| 6602.07 |
管理费用 |
培训费 |
|
|
25943.39 |
25943.39 |
|
|
| 6602.08 |
管理费用 |
差旅费 |
|
|
63926.39 |
63926.39 |
|
|
| 6602.09 |
管理费用 |
通讯费 |
|
|
96880.74 |
96880.74 |
|
|
| 6602.10 |
管理费用 |
水电费 |
|
|
57898.06 |
57898.06 |
|
|
| 6602.11 |
管理费用 |
车辆监管费 |
|
|
57075.48 |
57075.48 |
|
|
| 6602.12 |
管理费用 |
折旧费 |
|
|
56168.75 |
56168.75 |
|
|
| 6602.13 |
管理费用 |
工资 |
|
|
418792 |
418792 |
|
|
| 6603 |
财务费用 |
|
|
|
1058253.85 |
1058253.85 |
|
|
| 6603.01 |
财务费用 |
担保费 |
|
|
660377.36 |
660377.36 |
|
|
| 6603.02 |
财务费用 |
手续费 |
|
|
1326.49 |
1326.49 |
|
|
| 6603.03 |
财务费用 |
利息收支 |
|
|
396550 |
396550 |
|
|
| 6701 |
资产减值损失 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6711 |
营业外支出 |
|
|
|
|
|
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| 6801 |
所得税费用 |
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198234.55 |
198234.55 |
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| 6901 |
以前年度损益调整 |
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合计 |
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10774884.05 |
10774884.05 |
474662510.94 |
474662510.94 |
22505319.23 |
22505319.23 |