期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
0 |
0 |
10000 |
1800 |
8200 |
0 |
| 1002 |
银行存款 |
|
0 |
0 |
174000000 |
160009218.08 |
13990781.92 |
0 |
| 1002.01 |
银行存款 |
招商银行 |
0 |
0 |
174000000 |
160009218.08 |
13990781.92 |
0 |
| 1002.02 |
银行存款 |
招商银行-按揭保证金户 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1121 |
应收票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122 |
应收账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1123 |
预付账款 |
|
0 |
0 |
630150 |
180150 |
450000 |
0 |
| 1123.01 |
预付账款 |
北京市地质工程勘探院 |
0 |
0 |
39600 |
39600 |
0 |
0 |
| 1123.02 |
预付账款 |
上海同济建筑设计院 |
0 |
0 |
90000 |
90000 |
0 |
0 |
| 1123.03 |
预付账款 |
上海市政设计院 |
0 |
0 |
50550 |
50550 |
0 |
0 |
| 1123.04 |
预付账款 |
上海市政监理有限公司 |
0 |
0 |
150000 |
0 |
150000 |
0 |
| 1123.05 |
预付账款 |
上海华力建设集团有限公司 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
0 |
| 1123.06 |
预付账款 |
上海市金源广告有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1123.07 |
预付账款 |
上海清源绿化园林工程公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1123.08 |
预付账款 |
上海市宏达广告有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1124 |
合同资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1131 |
应收股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1132 |
应收利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1221 |
其他应收款 |
|
0 |
0 |
30008544.2 |
30008544.2 |
0 |
0 |
| 1221.01 |
其他应收款 |
土地保证金 |
0 |
0 |
30000000 |
30000000 |
0 |
0 |
| 1221.02 |
其他应收款 |
社保 |
0 |
0 |
6290.2 |
6290.2 |
0 |
0 |
| 1221.03 |
其他应收款 |
公积金 |
0 |
0 |
2254 |
2254 |
0 |
0 |
| 1231 |
坏账准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1321 |
代理业务资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1401 |
材料采购 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1402 |
在途物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1403 |
原材料 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1404 |
材料成本差异 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1405 |
开发产品 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1406 |
发出商品 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1407 |
商品进销差价 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1408 |
委托加工物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1411 |
周转材料 |
|
0 |
0 |
1592.91 |
1592.91 |
0 |
0 |
| 1411.01 |
周转材料 |
低值易耗品 |
0 |
0 |
1592.91 |
1592.91 |
0 |
0 |
| 1471 |
存货跌价准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1501 |
持有至到期投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1502 |
持有至到期投资减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1503 |
可供出售金融资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1511 |
长期股权投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1512 |
长期股权投资减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1521 |
投资性房地产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1531 |
长期应收款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1532 |
未实现融资收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1601 |
固定资产 |
|
0 |
0 |
114100 |
0 |
114100 |
0 |
| 1601.01 |
固定资产 |
电子设备 |
0 |
0 |
26500 |
0 |
26500 |
0 |
| 1601.01.01 |
固定资产 |
电子设备-电脑 |
0 |
0 |
6000 |
0 |
6000 |
0 |
| 1601.01.02 |
固定资产 |
电子设备-复印机 |
0 |
0 |
7000 |
0 |
7000 |
0 |
| 1601.01.03 |
固定资产 |
电子设备-监控设备 |
0 |
0 |
13500 |
0 |
13500 |
0 |
| 1601.02 |
固定资产 |
运输工具 |
0 |
0 |
87600 |
0 |
87600 |
0 |
| 1601.02.01 |
固定资产 |
运输工具-汽车 |
0 |
0 |
87600 |
0 |
87600 |
0 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
0 |
0 |
0 |
2433.06 |
0 |
2433.06 |
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1604 |
在建工程 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1605 |
工程物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1606 |
固定资产清理 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1701 |
无形资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1702 |
累计摊销 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1703 |
无形资产减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1711 |
商誉 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1811 |
递延所得税资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2001 |
短期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2101 |
交易性金融负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2201 |
应付票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202 |
应付账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202.01 |
应付账款 |
上海清源绿化园林工程公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2203 |
合同负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2203.01 |
合同负债 |
客户房款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2204 |
预收账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
0 |
0 |
133493.08 |
245682.08 |
0 |
112189 |
| 2211.01 |
应付职工薪酬 |
职工工资 |
0 |
0 |
112189 |
224378 |
0 |
112189 |
| 2211.02 |
应付职工薪酬 |
社保 |
0 |
0 |
19050.08 |
19050.08 |
0 |
0 |
| 2211.03 |
应付职工薪酬 |
公积金 |
0 |
0 |
2254 |
2254 |
0 |
0 |
| 2221 |
应交税费 |
|
0 |
0 |
6015648.03 |
5988378.28 |
27269.75 |
0 |
| 2221.01 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
0 |
0 |
45801.44 |
45801.44 |
0 |
0 |
| 2221.02 |
应交税费 |
应交增值税 |
0 |
0 |
45801.44 |
0 |
45801.44 |
0 |
| 2221.02.01 |
应交税费 |
应交增值税-进项税 |
0 |
0 |
45801.44 |
0 |
45801.44 |
0 |
| 2221.02.02 |
应交税费 |
应交增值税-销项税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.02.03 |
应交税费 |
应交增值税-转出未交增值税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.02.04 |
应交税费 |
应交增值税-减免税额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.02.05 |
应交税费 |
应交增值税-销项税额抵减 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.02.06 |
应交税费 |
应交增值税-已交增值税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.02.07 |
应交税费 |
应交增值税-转出多交增值税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.03 |
应交税费 |
未交增值税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.04 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.05 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.06 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.07 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.08 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
0 |
0 |
920.15 |
920.15 |
0 |
0 |
| 2221.09 |
应交税费 |
应交印花税 |
0 |
0 |
73125 |
91656.69 |
0 |
18531.69 |
| 2221.10 |
应交税费 |
应交土地增值税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.11 |
应交税费 |
应交土地使用税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.12 |
应交税费 |
预缴增值税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.13 |
应交税费 |
应交房产税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.14 |
应交税费 |
应交契税 |
0 |
0 |
5850000 |
5850000 |
0 |
0 |
| 2231 |
应付利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2231.01 |
应付利息 |
招商银行上海东方支行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2232 |
应付股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
0 |
0 |
4800000 |
14800000 |
0 |
10000000 |
| 2241.01 |
其他应付款 |
投标保证金 |
0 |
0 |
4800000 |
4800000 |
0 |
0 |
| 2241.01.01 |
其他应付款 |
投标保证金-上海华力建设集团有限公司 |
0 |
0 |
800000 |
800000 |
0 |
0 |
| 2241.01.02 |
其他应付款 |
投标保证金-上海亚坤建设集团有限公司 |
0 |
0 |
800000 |
800000 |
0 |
0 |
| 2241.01.03 |
其他应付款 |
投标保证金-上海同济建设集团有限公司 |
0 |
0 |
800000 |
800000 |
0 |
0 |
| 2241.01.04 |
其他应付款 |
投标保证金-上海建工集团有限公司 |
0 |
0 |
800000 |
800000 |
0 |
0 |
| 2241.01.05 |
其他应付款 |
投标保证金-上海常青建设集团有限公司 |
0 |
0 |
800000 |
800000 |
0 |
0 |
| 2241.01.06 |
其他应付款 |
投标保证金-安徽义城建安有限公司 |
0 |
0 |
800000 |
800000 |
0 |
0 |
| 2241.02 |
其他应付款 |
履约保证金 |
0 |
0 |
0 |
10000000 |
0 |
10000000 |
| 2241.02.01 |
其他应付款 |
履约保证金-上海华力建设集团有限公司 |
0 |
0 |
0 |
10000000 |
0 |
10000000 |
| 2241.03 |
其他应付款 |
工程质量保证金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2241.03.01 |
其他应付款 |
工程质量保证金-上海华力建设集团有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2241.03.02 |
其他应付款 |
工程质量保证金-上海清源绿化园林工程公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2314 |
代理业务负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2401 |
递延收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2501 |
长期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2501.01 |
长期借款 |
招商银行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2502 |
应付债券 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2701 |
长期应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2702 |
未确认融资费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2711 |
专项应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2801 |
预计负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2901 |
递延所得税负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3101 |
衍生工具 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3201 |
套期工具 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3202 |
被套期项目 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4001 |
实收资本 |
|
0 |
0 |
0 |
160000000 |
0 |
160000000 |
| 4001.01 |
实收资本 |
吴春雷 |
0 |
0 |
0 |
100000000 |
0 |
100000000 |
| 4001.02 |
实收资本 |
于政 |
0 |
0 |
0 |
60000000 |
0 |
60000000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4103 |
本年利润 |
|
0 |
0 |
307033.26 |
0 |
307033.26 |
0 |
| 4104 |
利润分配 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4104.01 |
利润分配 |
未分配利润 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4201 |
库存股 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001 |
开发成本 |
|
0 |
0 |
155217237.13 |
0 |
155217237.13 |
0 |
| 5001.01 |
开发成本 |
土地征用及拆迁补偿费 |
0 |
0 |
152100000 |
0 |
152100000 |
0 |
| 5001.01.01 |
开发成本 |
土地征用及拆迁补偿费-土地出让金 |
0 |
0 |
146250000 |
0 |
146250000 |
0 |
| 5001.01.02 |
开发成本 |
土地征用及拆迁补偿费-耕地占用费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001.01.03 |
开发成本 |
土地征用及拆迁补偿费-耕地开垦费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001.01.04 |
开发成本 |
土地征用及拆迁补偿费-土地补偿费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001.01.05 |
开发成本 |
土地征用及拆迁补偿费-相关税费 |
0 |
0 |
5850000 |
0 |
5850000 |
0 |
| 5001.02 |
开发成本 |
前期工程费 |
0 |
0 |
1043283.01 |
0 |
1043283.01 |
0 |
| 5001.02.01 |
开发成本 |
前期工程费-三通一平 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001.02.02 |
开发成本 |
前期工程费-规划管理费 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
20000 |
0 |
| 5001.02.03 |
开发成本 |
前期工程费-规划设计费 |
0 |
0 |
149056.6 |
0 |
149056.6 |
0 |
| 5001.02.04 |
开发成本 |
前期工程费-建筑设计费 |
0 |
0 |
441981.13 |
0 |
441981.13 |
0 |
| 5001.02.05 |
开发成本 |
前期工程费-环境方案设计费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001.02.06 |
开发成本 |
前期工程费-白蚁防治费 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
|
|