期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 15237 0 50000 47695.1 17541.9 0
1002 银行存款 3784090.59 0 8994180.14 9014054.87 3764215.86 0
1002.01 银行存款 基本户-农业银行上海市定西路支行 3784090.59 0 8994180.14 9014054.87 3764215.86 0
1012 其他货币资金 0 0 0 0 0 0
1012.01 支付宝收款 0 0 0 0 0 0
1012.02 微信收款 0 0 0 0 0 0
1101 交易性金融资产 0 0 3000000 0 3000000 0
1121 应收票据 0 0 0 0 0 0
1122 应收账款 55001.3 0 0 0 55001.3 0
1123 预付账款 0 0 0 0 0 0
1123.01 预付账款 李华 0 0 0
1124 合同资产 0 0 0 0 0 0
1124.01 合同资产 上海文华科教有限公司 0 0 0 0 0 0
1131 应收股利 0 0 0 0 0 0
1132 应收利息 0 0 0 0 0 0
1221 其他应收款 0 0 121409.75 121409.75 0 0
1221.01 其他应收款 个人社保 0 0 96615.75 96615.75 0 0
1221.02 其他应收款 个人公积金 0 0 24794 24794 0 0
1221.03 其他应收款 代收代缴水电费 0 0 0 0 0 0
1231 坏账准备 0 0 0 0 0 0
1321 代理业务资产 0 0 0 0 0 0
1401 材料采购 0 0 0 0 0 0
1402 在途物资 0 0 0 0 0 0
1403 原材料 0 0 0 0 0 0
1404 材料成本差异 0 0 0 0 0 0
1405 库存商品 0 0 0 0 0 0
1406 发出商品 0 0 0 0 0 0
1407 商品进销差价 0 0 0 0 0 0
1408 委托加工物资 0 0 0 0 0 0
1411 周转材料 0 0 0 0 0 0
1471 存货跌价准备 0 0 0 0 0 0
1501 持有至到期投资 0 0 0 0 0 0
1502 持有至到期投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1503 可供出售金融资产 0 0 0 0 0 0
1511 长期股权投资 0 0 0 0 0 0
1512 长期股权投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1521 投资性房地产 60000000 0 0 0 60000000 0
1522 投资性房地产累计折旧 0 1425000 0 2612500 0 4037500
1531 长期应收款 0 0 0 0 0 0
1532 未实现融资收益 0 0 0 0 0 0
1601 固定资产 320700 0 0 0 320700 0
1602 累计折旧 0 42021.67 0 77039.82 0 119061.49
1603 固定资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1604 在建工程 0 0 0 0 0 0
1605 工程物资 0 0 0 0 0 0
1606 固定资产清理 0 0 0 0 0 0
1701 无形资产 0 0 0 0 0 0
1702 累计摊销 0 0 0 0 0 0
1703 无形资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1711 商誉 0 0 0 0 0 0
1801 长期待摊费用 0 0 0 0 0 0
1811 递延所得税资产 0 0 0 0 0 0
1901 待处理财产损溢 0 0 0 0 0 0
2001 短期借款 0 0 0 0 0 0
2101 交易性金融负债 0 0 0 0 0 0
2201 应付票据 0 0 0 0 0 0
2202 应付账款 0 8673.1 0 0 0 8673.1
2203 预收账款 0 0 0 0 0 0
2203.01 预收账款 上海学账教育科技有限公司 0 0 0 0 0 0
2204 合同负债 0 110000 236146.79 257614.68 0 131467.89
2204.01 合同负债 上海腾飞广告有限公司 0 60000 0 0 0 60000
2204.02 合同负债 上海华翔建筑有限公司 0 50000 0 0 0 50000
2204.03 合同负债 上海学账教育科技有限公司 0 0 0 0 0 0
2204.04 合同负债 上海天河有限公司 0 0 0 0 0 0
2204.05 合同负债 上海如家酒店管理有限公司 0 0 0 0 0 0
2204.06 合同负债 张勇 0 0 0 0 0 0
2204.07 合同负债 上海大华商贸有限公司 0 0 0 0 0 0
2204.08 合同负债 上海易初莲花科技有限公司 0 0 236146.79 257614.68 0 21467.89
2211 应付职工薪酬 0 113500 1248500 1248500 0 113500
2211.01 应付职工薪酬 工资 0 113500 972321.02 972321.02 0 113500
2211.02 应付职工薪酬 社保 0 0 251384.98 251384.98 0 0
2211.03 应付职工薪酬 公积金 0 0 24794 24794 0 0
2211.04 应付职工薪酬 非货币性福利 0 0 0 0 0 0
2221 应交税费 0 96690.36 2538634.13 2510410.63 0 68466.86
2221.01 应交税费 应交增值税 0 0 1491117.32 1491117.32 0 0
2221.01.01 应交税费 应交增值税（进项税额） 0 0 246386.12 246386.12 0 0
2221.01.02 应交税费 应交增值税（销项税额） 0 0 622365.6 622365.6 0 0
2221.01.03 应交税费 应交增值税（进项税额转出） 0 0 0 0 0 0
2221.01.04 应交税费 应交增值税（转出未交增值税） 0 0 622365.6 622365.6 0 0
2221.02 应交税费 未交增值税 0 5905.5 376284.98 375979.48 0 5600
2221.03 应交税费 应交城建税 0 413.39 26339.95 26318.56 0 392
2221.04 应交税费 应交教育费附加 0 177.17 11288.55 11279.38 0 168
2221.05 应交税费 应交地方教育费附加 0 118.11 7525.7 7519.59 0 112
2221.06 应交税费 应交房产税 0 83643.99 334575.96 306694.63 0 55762.66
2221.07 应交税费 应交企业所得税 0 5465.24 34478.99 34478.99 0 5465.24
2221.08 应交税费 应交个人所得税 0 966.96 10636.56 10636.56 0 966.96
2221.09 应交税费 待认证进项税额 0 0 246386.12 246386.12 0 0
2231 应付利息 0 0 0 0 0 0
2232 应付股利 0 0 0 0 0 0
2241 其他应付款 0 0 0 46800 0 46800
2241.01 其他应付款 其他应付款-押金 0 0 0 46800 0 46800
2241.01.01 其他应付款 上海易初莲花科技有限公司 0 0 0 46800 0 46800
2241.01.02 其他应付款 上海学账教育科技有限公司 0 0 0 0 0 0
2241.01.03 其他应付款 上海天河有限公司 0 0 0 0 0 0
2314 代理业务负债 0 0 0 0 0 0
2401 递延收益 0 0 0 0 0 0
2501 长期借款 0 0 0 0 0 0
2502 应付债券 0 0 0 0 0 0
2701 长期应付款 0 0 0 0 0 0
2702 未确认融资费用 0 0 0 0 0 0
2711 专项应付款 0 0 0 0 0 0
2801 预计负债 0 0 0 0 0 0
2901 递延所得税负债 0 0 0 0 0 0
3101 衍生工具 0 0 0 0 0 0
3201 套期工具 0 0 0 0 0 0
3202 被套期项目 0 0 0 0 0 0
4001 实收资本 0 55000000 0 0 0 55000000
4002 资本公积 0 0 0 0 0 0
4101 盈余公积 0 1108298.24 0 0 0 1108298.24
4101.01 盈余公积 法定盈余公积 0 738865.49 0 0 0 738865.49
4101.02 盈余公积 任意盈余公积 0 369432.75 0 0 0 369432.75
4103 本年利润 0 0 7561707.94 7814553.9 0 252845.96
4104 利润分配 0 6270845.52 0 0 0 6270845.52
4104.01 利润分配 未分配利润 0 7379143.76 0 0 0 7379143.76
4104.02 利润分配 提取法定盈余公积 738865.49 0 0 0 738865.49 0
4104.03 利润分配 提取任意盈余公积 369432.75 0 0 0 369432.75 0
4201 库存股 0 0 0 0 0 0
5001 生产成本 0 0 0 0 0 0
5101 制造费用 0 0 0 0 0 0
5201 劳务成本 0 0 0 0 0 0
5301 研发支出 0 0 0 0 0 0
6001 主营业务收入 0 0 5371412.2 5371412.2 0 0
6001.01 主营业务收入 租金收入 5049600 5049600
6001.02 主营业务收入 物业费收入 44706.2 44706.2
6001.03 主营业务收入 停车费收入 172142 172142
6001.04 主营业务收入 广告位收入 104964 104964
6051 其他业务收入 0 0 2315641.7 2315641.7 0 0
6101 公允价值变动损益 0 0 0 0 0 0
6111 投资收益 0 0 127500 127500 0 0
6112 其他收益 0 0 0 0 0 0
6301 营业外收入 0 0 0 0 0 0
6301.01 营业外收入 违约金收入 0 0
6401 主营业务成本 0 0 3685706.1 3685706.1 0 0
6402 其他业务成本 0 0 1690376.15 1690376.15 0 0
6403 税金及附加 0 0 351812.17 351812.17 0 0
6601 销售费用 0 0 278653.76 278653.76 0 0
6601.01 销售费用 广告宣传费 0 0 0 0 0 0
6601.02 销售费用 推广费 0 0 62264.18 62264.18 0 0
6601.03 销售费用 折旧费 0 0 8708.37 8708.37 0 0
6601.04 销售费用 工资 0 0 148500 148500 0 0
6601.05 销售费用 社保 0 0 53868.21 53868.21 0 0
6601.06 销售费用 公积金 0 0 5313 5313 0 0
6602 管理费用 0 0 1554934.26 1554934.26 0 0
6602.01 管理费用 办公费 0 0 5110.6 5110.6 0 0
6602.02 管理费用 工资 0 0 1100000 1100000 0 0
6602.03 管理费用 社保 0 0 197516.77 197516.77 0 0
6602.04 管理费用 公积金 0 0 19481 19481 0 0
6602.05 管理费用 福利费 0 0 117194.44 117194.44 0 0
6602.06 管理费用 水电费 0 0 47300 47300 0 0
6602.07 管理费用 折旧费 0 0 68331.45 68331.45 0 0
6602.08 管理费用 装修费 0 0 0 0 0 0
6602.09 管理费用 修缮费 0 0 0 0 0 0
6603 财务费用 0 0 225.5 225.5 0 0
6701 资产减值损失 0 0 0 0 0 0
6711 营业外支出 0 0 0 0 0 0
6801 所得税费用 0 0 34478.99 34478.99 0 0
6901 以前年度损益调整 0 0 0 0 0 0
合计 64175028.89 64175028.89 39161319.58 39161319.58 68265757.3 68265757.3