期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
2937 |
0 |
84612 |
80487 |
7062 |
0 |
| 1002 |
银行存款 |
|
1064523.89 |
0 |
1760808.09 |
1179168.32 |
1646163.66 |
0 |
| 1002.01 |
银行存款 |
招商银行福荣路支行 |
1064523.89 |
0 |
1760808.09 |
1179168.32 |
1646163.66 |
0 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
8523 |
0 |
14772 |
18095 |
5200 |
0 |
| 1012.01 |
其他货币资金 |
银行汇票 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1012.02 |
其他货币资金 |
银行本票 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1012.03 |
其他货币资金 |
信用卡 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1012.04 |
其他货币资金 |
信用证保证金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1012.05 |
其他货币资金 |
外埠存款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1012.06 |
其他货币资金 |
支付宝 |
8523 |
0 |
14772 |
18095 |
5200 |
0 |
| 1121 |
应收票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122 |
应收账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1123 |
预付账款 |
|
0 |
0 |
50464 |
0 |
50464 |
0 |
| 1123.01 |
预付账款 |
深圳香港广场物业管理有限公司 |
0 |
0 |
27784 |
0 |
27784 |
0 |
| 1123.02 |
预付账款 |
徐达 |
0 |
0 |
22680 |
0 |
22680 |
0 |
| 1123.03 |
预付账款 |
深圳舒森门业有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1131 |
应收股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1132 |
应收利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1221 |
其他应收款 |
|
0 |
0 |
114737.5 |
111737.5 |
3000 |
0 |
| 1221.01 |
其他应收款 |
吴佳华 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
| 1221.02 |
其他应收款 |
代扣个人社保 |
0 |
0 |
75005 |
75005 |
0 |
0 |
| 1221.03 |
其他应收款 |
代扣个人公积金 |
0 |
0 |
36732.5 |
36732.5 |
0 |
0 |
| 1221.04 |
其他应收款 |
质保金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1221.04.01 |
其他应收款 |
保利拉菲公馆A10陈磊 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1221.04.02 |
其他应收款 |
华帝学府名都31栋1907李明华 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1401 |
材料采购 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1402 |
在途物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1403 |
原材料 |
|
0 |
0 |
118899 |
118899 |
0 |
0 |
| 1403.01 |
原材料 |
水电材料 |
0 |
0 |
9909 |
9909 |
0 |
0 |
| 1403.02 |
原材料 |
木工材料 |
0 |
0 |
94000 |
94000 |
0 |
0 |
| 1403.03 |
原材料 |
瓦工材料 |
0 |
0 |
9740 |
9740 |
0 |
0 |
| 1403.04 |
原材料 |
油漆材料 |
0 |
0 |
5250 |
5250 |
0 |
0 |
| 1408 |
委托加工物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1411 |
周转材料 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1411.01 |
周转材料 |
在库 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1411.02 |
周转材料 |
在用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1411.03 |
周转材料 |
摊销 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1412 |
包装物 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1413 |
低值易耗品 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1511 |
长期股权投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1601 |
固定资产 |
|
118720 |
0 |
0 |
0 |
118720 |
0 |
| 1601.01 |
固定资产 |
电脑 |
25530 |
0 |
0 |
0 |
25530 |
0 |
| 1601.02 |
固定资产 |
复印机 |
8190 |
0 |
0 |
0 |
8190 |
0 |
| 1601.03 |
固定资产 |
面包车 |
85000 |
0 |
0 |
0 |
85000 |
0 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
0 |
15432.72 |
0 |
25721.2 |
0 |
41153.92 |
| 1604 |
在建工程 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1605 |
工程物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1605.01 |
工程物资 |
专用材料 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1605.02 |
工程物资 |
专用设备 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1605.03 |
工程物资 |
工器具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1606 |
固定资产清理 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1701 |
无形资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1702 |
累计摊销 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1901.01 |
待处理财产损溢 |
待处理流动资产损溢 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1901.02 |
待处理财产损溢 |
待处理非流动资产损溢 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2001 |
短期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2201 |
应付票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202 |
应付账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2203 |
预收账款 |
|
0 |
0 |
200 |
147000 |
0 |
146800 |
| 2203.01 |
预收账款 |
保利拉菲公馆A10栋陈磊 |
0 |
0 |
0 |
109000 |
0 |
109000 |
| 2203.02 |
预收账款 |
万达临湖苑3栋刘涛 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
| 2203.03 |
预收账款 |
华地学府名都31栋1907室李明华 |
0 |
0 |
0 |
37800 |
0 |
37800 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
0 |
98154 |
1321271.1 |
1337258.1 |
0 |
114141 |
| 2211.01 |
应付职工薪酬 |
职工工资 |
0 |
98154 |
1132250 |
1148237 |
0 |
114141 |
| 2211.02 |
应付职工薪酬 |
奖金、津贴和补贴 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2211.03 |
应付职工薪酬 |
职工福利费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2211.04 |
应付职工薪酬 |
保险费 |
0 |
0 |
152288.6 |
152288.6 |
0 |
0 |
| 2211.05 |
应付职工薪酬 |
公积金 |
0 |
0 |
36732.5 |
36732.5 |
0 |
0 |
| 2211.06 |
应付职工薪酬 |
工会经费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2211.07 |
应付职工薪酬 |
职工教育经费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2211.08 |
应付职工薪酬 |
非货币性福利 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2211.09 |
应付职工薪酬 |
辞退福利 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2211.10 |
应付职工薪酬 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221 |
应交税费 |
|
0 |
19652.58 |
101864.14 |
82270.97 |
0 |
59.41 |
| 2221.02 |
应交税费 |
消费税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.03 |
应交税费 |
应交增值税 |
0 |
4506 |
41394 |
36947.41 |
0 |
59.41 |
| 2221.04 |
应交税费 |
城市维护建设税 |
0 |
157.71 |
1448.79 |
1291.08 |
0 |
0 |
| 2221.05 |
应交税费 |
企业所得税 |
0 |
14876.22 |
47041.9 |
32165.68 |
0 |
0 |
| 2221.06 |
应交税费 |
资源税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.07 |
应交税费 |
土地增值税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.08 |
应交税费 |
城镇土地使用税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.09 |
应交税费 |
房产税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.10 |
应交税费 |
车船税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.11 |
应交税费 |
教育费附加 |
0 |
67.59 |
620.91 |
553.32 |
0 |
0 |
| 2221.12 |
应交税费 |
矿产资源补偿费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.13 |
应交税费 |
排污费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.14 |
应交税费 |
个人所得税 |
0 |
0 |
10944.6 |
10944.6 |
0 |
0 |
| 2221.15 |
应交税费 |
地方教育费附加 |
0 |
45.06 |
413.94 |
368.88 |
0 |
0 |
| 2231 |
应付利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2232 |
应付利润 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
| 2241.01 |
其他应付款 |
徐达 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
| 2501 |
长期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2701 |
长期应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3001 |
实收资本 |
|
0 |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
| 3002 |
资本公积 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3101 |
盈余公积 |
|
0 |
11175.38 |
0 |
0 |
0 |
11175.38 |
| 3101.01 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
0 |
5587.69 |
0 |
0 |
0 |
5587.69 |
| 3101.02 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
0 |
5587.69 |
0 |
0 |
0 |
5587.69 |
| 3101.03 |
盈余公积 |
职工奖励及福利基金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3101.04 |
盈余公积 |
储备基金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3101.05 |
盈余公积 |
企业发展基金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3101.06 |
盈余公积 |
利润归还投资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3103 |
本年利润 |
|
0 |
0 |
1814811.85 |
2308034.59 |
0 |
493222.74 |
| 3104 |
利润分配 |
|
0 |
50289.21 |
0 |
0 |
0 |
50289.21 |
| 3104.01 |
利润分配 |
应付利润 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3104.02 |
利润分配 |
未分配利润 |
0 |
50289.21 |
0 |
0 |
0 |
50289.21 |
| 4001 |
生产成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4001.01 |
生产成本 |
基本生产成本 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4001.02 |
生产成本 |
辅助生产成本 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4002 |
劳务成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4101 |
制造费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4101.01 |
制造费用 |
机物料消耗 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4101.02 |
制造费用 |
修理费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4101.03 |
制造费用 |
职工薪酬 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4101.04 |
制造费用 |
折旧费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4101.05 |
制造费用 |
办公费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4101.06 |
制造费用 |
水电费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4101.07 |
制造费用 |
停工损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4301 |
研发支出 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4301.01 |
研发支出 |
费用化支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4301.02 |
研发支出 |
资本化支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4401 |
工程施工 |
|
0 |
0 |
31450 |
218 |
31232 |
0 |
| 4401.01 |
工程施工 |
合同成本 |
0 |
0 |
31450 |
218 |
31232 |
0 |
| 4401.01.01 |
工程施工 |
材料费 |
0 |
0 |
24650 |
218 |
24432 |
0 |
| 4401.01.02 |
工程施工 |
人工费 |
0 |
0 |
6800 |
0 |
6800 |
0 |
| 4401.02 |
工程施工 |
间接费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4403 |
机械作业 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001 |
主营业务收入 |
|
0 |
0 |
2308034.59 |
2308034.59 |
0 |
0 |
| 5051 |
其他业务收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5051.01 |
其他业务收入 |
销售材料 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5051.02 |
其他业务收入 |
出租固定资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5051.03 |
其他业务收入 |
出租无形资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5111 |
投资收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5301 |
营业外收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5301.01 |
营业外收入 |
非流动资产处置净收益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5301.02 |
营业外收入 |
政府补助 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5301.03 |
营业外收入 |
捐赠收益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5301.04 |
营业外收入 |
盘盈收益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5301.05 |
营业外收入 |
汇兑收益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5301.06 |
营业外收入 |
出租包装物和商品的租金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5301.07 |
营业外收入 |
逾期未退包装物押金收益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5301.08 |
营业外收入 |
确实无法偿付的应付款项 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5301.09 |
营业外收入 |
已作坏账损失处理后又收回的应收款项 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5301.10 |
营业外收入 |
违约金收益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5401 |
主营业务成本 |
|
0 |
0 |
771064.95 |
771064.95 |
0 |
0 |
| 5402 |
其他业务成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5402.01 |
其他业务成本 |
销售材料的成本 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5402.02 |
其他业务成本 |
出租固定资产的折旧费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5402.03 |
其他业务成本 |
出租无形资产的摊销额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5403 |
税金及附加 |
|
0 |
0 |
2213.28 |
2213.28 |
0 |
0 |
| 5601 |
销售费用 |
|
0 |
0 |
117726 |
117726 |
0 |
0 |
| 5601.01 |
销售费用 |
职工薪酬 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5601.02 |
销售费用 |
商品维修费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5601.03 |
销售费用 |
运输费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5601.04 |
销售费用 |
装卸费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5601.05 |
销售费用 |
包装费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5601.06 |
销售费用 |
保险费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5601.07 |
销售费用 |
广告费和业务宣传费 |
0 |
0 |
38600 |
38600 |
0 |
0 |
| 5601.08 |
销售费用 |
展览费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5601.09 |
销售费用 |
交通费 |
0 |
0 |
33456 |
33456 |
0 |
0 |
| 5601.10 |
销售费用 |
业务费 |
0 |
0 |
45670 |
45670 |
0 |
0 |
| 5602 |
管理费用 |
|
0 |
0 |
889103.16 |
889103.16 |
0 |
0 |
| 5602.01 |
管理费用 |
开办费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5602.02 |
管理费用 |
折旧费 |
0 |
0 |
23475.5 |
23475.5 |
0 |
0 |
| 5602.03 |
管理费用 |
修理费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5602.04 |
管理费用 |
办公费 |
0 |
0 |
148133.36 |
148133.36 |
0 |
0 |
| 5602.05 |
管理费用 |
水电费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5602.06 |
管理费用 |
差旅费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5602.07 |
管理费用 |
工资 |
0 |
0 |
618930 |
618930 |
0 |
0 |
| 5602.08 |
管理费用 |
业务招待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5602.09 |
管理费用 |
研究费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5602.10 |
管理费用 |
社保费用 |
0 |
0 |
79363.3 |
79363.3 |
0 |
0 |
| 5602.11 |
管理费用 |
公积金 |
0 |
0 |
19201 |
19201 |
0 |
0 |
| 5602.12 |
管理费用 |
劳保费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5602.13 |
管理费用 |
聘请中介机构费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5602.14 |
管理费用 |
咨询费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5602.15 |
管理费用 |
诉讼费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5603 |
财务费用 |
|
0 |
0 |
2538.78 |
2538.78 |
0 |
0 |
| 5603.01 |
财务费用 |
利息费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5603.02 |
财务费用 |
汇兑损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5603.03 |
财务费用 |
手续费 |
0 |
0 |
2538.78 |
2538.78 |
0 |
0 |
| 5603.04 |
财务费用 |
现金折扣 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5711 |
营业外支出 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5711.01 |
营业外支出 |
存货的盘亏、毁损、报废损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5711.02 |
营业外支出 |
非流动资产处置净损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5711.03 |
营业外支出 |
坏账损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5711.04 |
营业外支出 |
无法收回的长期债券投资损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5711.05 |
营业外支出 |
无法收回的长期股权投资损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5711.06 |
营业外支出 |
自然灾害等不可抗力因素造成的损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5711.07 |
营业外支出 |
税收滞纳金、罚金、罚款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5711.08 |
营业外支出 |
被没收财物的损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5711.09 |
营业外支出 |
捐赠支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5711.10 |
营业外支出 |
赞助支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5801 |
所得税费用 |
|
0 |
0 |
32165.68 |
32165.68 |
0 |
0 |