期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 32530 0 25000 32644.5 24885.5 0
1002 银行存款 3622517.31 0 1839826.33 2637089.59 2825254.05 0
1002.01 银行存款 中国银行广州市越秀区支行 3622517.31 0 1839826.33 2637089.59 2825254.05 0
1002.02 银行存款 中国银行深圳市福田区支行 0 0 0 0 0 0
1012 其他货币资金 0 0 0 0 0 0
1101 交易性金融资产 0 0 0 0 0 0
1121 应收票据 0 0 0 0 0 0
1122 合同资产 0 0 3963963.96 3963963.96 0 0
1122.01 合同资产 深圳市一八六教育集团有限公司 0 0 3963963.96 3963963.96 0 0
1122.02 合同资产 广州华夏置地有限公司 0 0 0 0 0 0
1123 预付账款 0 0 0 0 0 0
1124 应收账款 0 0 0 0 0 0
1131 应收股利 0 0 0 0 0 0
1132 应收利息 0 0 0 0 0 0
1221 其他应收款 12243 0 36729 36729 12243 0
1221.01 其他应收款 社保 12243 0 36729 36729 12243 0
1231 坏账准备 0 0 0 0 0 0
1321 代理业务资产 0 0 0 0 0 0
1401 材料采购 0 0 0 0 0 0
1402 在途物资 0 0 0 0 0 0
1403 原材料 394166.54 0 775038.37 943966.89 225238.02 0
1403.01 原材料 主材 394166.54 0 775038.37 943966.89 225238.02 0
1403.01.01 原材料 主材-夹芯板 0 0 7692.31 7692.31 0 0
1403.01.02 原材料 主材-商品砼 0 0 204263.42 204263.42 0 0
1403.01.03 原材料 主材-电线 181.46 0 864.08 941.85 103.69 0
1403.01.04 原材料 主材-给排水材料 235.08 0 66119.42 66220.17 134.33 0
1403.01.05 原材料 主材-钢筋 393750 0 390000 558750 225000 0
1403.01.06 原材料 主材-水泥 0 0 54375 54375 0 0
1403.01.07 原材料 主材-砂石 0 0 51724.14 51724.14 0 0
1404 材料成本差异 0 0 0 0 0 0
1405 库存商品 0 0 0 0 0 0
1406 发出商品 0 0 0 0 0 0
1407 商品进销差价 0 0 0 0 0 0
1408 委托加工物资 0 0 0 0 0 0
1411 周转材料 217765 0 800000 146705 871060 0
1411.01 周转材料 木模板 92765 0 300000 21705 371060 0
1411.02 周转材料 钢支撑 125000 0 500000 125000 500000 0
1471 存货跌价准备 0 0 0 0 0 0
1501 持有至到期投资 0 0 0 0 0 0
1502 持有至到期投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1503 可供出售金融资产 0 0 0 0 0 0
1511 长期股权投资 0 0 0 0 0 0
1512 长期股权投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1521 投资性房地产 0 0 0 0 0 0
1531 长期应收款 0 0 0 0 0 0
1532 未实现融资收益 0 0 0 0 0 0
1601 固定资产 2633700 0 0 0 2633700 0
1601.01 固定资产 台式电脑 52500 0 0 0 52500 0
1601.02 固定资产 笔记本 30000 0 0 0 30000 0
1601.03 固定资产 打印机 17000 0 0 0 17000 0
1601.04 固定资产 轿车 221200 0 0 0 221200 0
1601.05 固定资产 搅拌机 288000 0 0 0 288000 0
1601.06 固定资产 挖掘机 1800000 0 0 0 1800000 0
1601.07 固定资产 砂浆机 75000 0 0 0 75000 0
1601.08 固定资产 夯实机 60000 0 0 0 60000 0
1601.09 固定资产 电焊机 90000 0 0 0 90000 0
1602 累计折旧 0 227833.71 0 75944.61 0 303778.32
1603 固定资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1604 在建工程 0 0 35273.77 35273.77 0 0
1604.01 在建工程 临时设施 0 0 35273.77 35273.77 0 0
1605 工程物资 0 0 0 0 0 0
1606 固定资产清理 0 0 0 0 0 0
1607 临时设施 0 0 35273.77 35273.77 0 0
1608 临时设施摊销 0 0 5538.47 5538.47 0 0
1609 临时设施清理 0 0 28192.31 28192.31 0 0
1701 无形资产 0 0 0 0 0 0
1702 累计摊销 0 0 0 0 0 0
1703 无形资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1711 商誉 0 0 0 0 0 0
1801 长期待摊费用 0 0 0 0 0 0
1811 递延所得税资产 0 0 0 0 0 0
1901 待处理财产损溢 0 0 0 0 0 0
2001 短期借款 0 0 0 0 0 0
2101 交易性金融负债 0 0 0 0 0 0
2201 应付票据 0 0 0 0 0 0
2202 应付账款 0 527449.11 2690303.18 2162854.07 0 0
2202.01 应付账款 广州宝蓝混凝土有限公司 0 137024.95 372185.9 235160.95 0 0
2202.02 应付账款 广州安居水泥有限公司 0 0 63075 63075 0 0
2202.03 应付账款 广州清风砂石有限公司 0 0 45000 45000 0 0
2202.04 应付账款 广州大唐建筑材料有限公司 0 319000 713400 394400 0 0
2202.05 应付账款 广州天然钢管制造有限公司 0 0 879666.67 879666.67 0 0
2202.06 应付账款 广州瑞安挖掘机租赁有限公司 0 19640.16 343653.61 324013.45 0 0
2202.07 应付账款 广州新安机械租赁有限公司 0 20184 35322 15138 0 0
2202.08 应付账款 广州市丰益砂石有限公司 0 20000 35000 15000 0 0
2202.09 应付账款 广州爱家塑钢有限公司 0 11600 203000 191400 0 0
2203 预收账款 0 0 0 0 0 0
2204 合同负债 0 0 0 0 0 0
2211 应付职工薪酬 0 833904.6 2574472.2 2574472.2 0 833904.6
2211.01 应付职工薪酬 工资 0 833904.6 2501713.8 2501713.8 0 833904.6
2211.02 应付职工薪酬 社保 0 0 72758.4 72758.4 0 0
2221 应交税费 0 80488.77 1164176.22 1167542.77 0 83855.32
2221.01 应交税费 待认证进项税额 0 0 361022.12 361022.12 0 0
2221.02 应交税费 应交增值税 0 0 429960.59 429960.59 0 0
2221.02.01 应交税费 应交增值税-进项税 993069.17 0 361022.12 0 1354091.29 0
2221.02.02 应交税费 应交增值税-销项税 0 1538567.25 0 429960.59 0 1968527.84
2221.02.03 应交税费 应交增值税-转出未交增值税 545498.08 0 68938.47 0 614436.55 0
2221.02.04 应交税费 应交增值税-已交增值税 0 0 0 0 0 0
2221.02.05 应交税费 应交增值税-转出多交增值税 0 0 0 0 0 0
2221.03 应交税费 未交增值税 0 3995.09 72933.56 68938.47 0 0
2221.04 应交税费 应交城市维护建设税 0 279.66 5105.35 4825.69 0 0
2221.05 应交税费 应交教育费附加 0 119.85 2188 2068.15 0 0
2221.06 应交税费 应交地方教育费附加 0 79.9 1458.67 1378.77 0 0
2221.07 应交税费 应交个人所得税 0 0 107275.86 107275.86 0 0
2221.08 应交税费 应交企业所得税 0 76014.27 119755.63 127596.68 0 83855.32
2221.09 应交税费 预缴增值税 0 0 64476.44 64476.44 0 0
2231 应付利息 0 0 0 0 0 0
2232 应付股利 0 0 0 0 0 0
2241 其他应付款 0 0 0 0 0 0
2314 代理业务负债 0 0 0 0 0 0
2401 递延收益 0 0 0 0 0 0
2501 长期借款 0 0 0 0 0 0
2502 应付债券 0 0 0 0 0 0
2701 长期应付款 0 0 0 0 0 0
2702 未确认融资费用 0 0 0 0 0 0
2711 专项应付款 0 0 0 0 0 0
2801 预计负债 0 0 0 0 0 0
2901 递延所得税负债 0 0 0 0 0 0
4001 实收资本 0 5000000 0 0 0 5000000
4002 资本公积 0 24324.57 0 0 0 24324.57
4101 盈余公积 0 24324.57 0 0 0 24324.57
4103 本年利润 0 0 4649743.22 4777339.89 0 127596.67
4104 利润分配 0 194596.52 0 0 0 194596.52
4104.01 利润分配 未分配利润 0 194596.52 0 0 0 194596.52
4201 库存股 0 0 0 0 0 0
5001 合同履约成本 0 0 4151784.38 4151784.38 0 0
5001.01 合同履约成本 工程施工 0 0 4151784.38 4151784.38 0 0
5001.01.01 合同履约成本 工程施工-直接材料 0 0 1202309.09 1202309.09 0 0
5001.01.02 合同履约成本 工程施工-直接人工 0 0 2400454.8 2400454.8 0 0
5001.01.03 合同履约成本 工程施工-机械租赁费 0 0 158248.38 158248.38 0 0
5001.01.04 合同履约成本 工程施工-制造费用 0 0 10990.57 10990.57 0 0
5001.01.05 合同履约成本 工程施工-分包成本 0 0 379781.54 379781.54 0 0
5001.01.06 合同履约成本 工程施工-间接费用 0 0 0 0 0 0
5101 合同结算 0 0 4777339.89 4777339.89 0 0
5201 合同毛利 0 0 0 0 0 0
5301 研发支出 0 0 0 0 0 0
6001 主营业务收入 0 0 4777339.89 4777339.89 0 0
6051 其他业务收入 0 0 0 0 0 0
6101 公允价值变动损益 0 0 0 0 0 0
6111 投资收益 0 0 0 0 0 0
6301 营业外收入 0 0 0 0 0 0
6401 主营业务成本 0 0 4151784.38 4151784.38 0 0
6402 其他业务成本 0 0 0 0 0 0
6403 税金及附加 0 0 8272.61 8272.61 0 0
6601 销售费用 0 0 0 0 0 0
6602 管理费用 0 0 353397.24 353397.24 0 0
6602.01 管理费用 职工工资 0 0 163035 163035 0 0
6602.02 管理费用 社保 0 0 10982.4 10982.4 0 0
6602.03 管理费用 折旧费 0 0 14007.22 14007.22 0 0
6602.04 管理费用 差旅费 0 0 0 0 0 0
6602.05 管理费用 办公费 0 0 1350 1350 0 0
6602.06 管理费用 业务招待费 0 0 7071 7071 0 0
6602.07 管理费用 电话费 0 0 681.82 681.82 0 0
6602.08 管理费用 水费 0 0 24644.8 24644.8 0 0
6602.09 管理费用 电费 0 0 131625 131625 0 0
6602.10 管理费用 维修费 0 0 0 0 0 0
6603 财务费用 0 0 0 0 0 0
6701 资产减值损失 0 0 0 0 0 0
6702 资产处置损益 0 0 8692.31 8692.31 0 0
6711 营业外支出 0 0 0 0 0 0
6801 所得税费用 0 0 127596.68 127596.68 0 0
6901 以前年度损益调整 0 0 0 0 0 0
8451489.1 8451489.1 36979738.18 36979738.18 8560908.41 8560908.41