期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
32530 |
0 |
45000 |
42244.5 |
35285.5 |
0 |
| 1002 |
银行存款 |
|
3622517.31 |
0 |
7539826.33 |
8663990.02 |
2498353.62 |
0 |
| 1002.01 |
银行存款 |
中国银行广州市越秀区支行 |
3622517.31 |
0 |
6639826.33 |
8413018.02 |
1849325.62 |
0 |
| 1002.02 |
银行存款 |
中国银行深圳市福田区支行 |
0 |
0 |
900000 |
250972 |
649028 |
0 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1121 |
应收票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122 |
合同资产 |
|
0 |
0 |
16763963.96 |
8763963.96 |
8000000 |
0 |
| 1122.01 |
合同资产 |
深圳市一八六教育集团有限公司 |
0 |
0 |
3963963.96 |
3963963.96 |
0 |
0 |
| 1122.02 |
合同资产 |
广州华夏置地有限公司 |
0 |
0 |
12800000 |
4800000 |
8000000 |
0 |
| 1123 |
预付账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1124 |
应收账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1131 |
应收股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1132 |
应收利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1221 |
其他应收款 |
|
12243 |
0 |
61215 |
61215 |
12243 |
0 |
| 1221.01 |
其他应收款 |
社保 |
12243 |
0 |
61215 |
61215 |
12243 |
0 |
| 1231 |
坏账准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1321 |
代理业务资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1401 |
材料采购 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1402 |
在途物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1403 |
原材料 |
|
394166.54 |
0 |
3896455.51 |
3882684.03 |
407938.02 |
0 |
| 1403.01 |
原材料 |
主材 |
394166.54 |
0 |
3896455.51 |
3882684.03 |
407938.02 |
0 |
| 1403.01.01 |
原材料 |
主材-夹芯板 |
0 |
0 |
39550.72 |
39550.72 |
0 |
0 |
| 1403.01.02 |
原材料 |
主材-商品砼 |
0 |
0 |
1035760.76 |
1035760.76 |
0 |
0 |
| 1403.01.03 |
原材料 |
主材-电线 |
181.46 |
0 |
4424.08 |
4501.85 |
103.69 |
0 |
| 1403.01.04 |
原材料 |
主材-给排水材料 |
235.08 |
0 |
330731.42 |
330832.17 |
134.33 |
0 |
| 1403.01.05 |
原材料 |
主材-钢筋 |
393750 |
0 |
1950000 |
1936050 |
407700 |
0 |
| 1403.01.06 |
原材料 |
主材-水泥 |
0 |
0 |
271875 |
271875 |
0 |
0 |
| 1403.01.07 |
原材料 |
主材-砂石 |
0 |
0 |
264113.53 |
264113.53 |
0 |
0 |
| 1404 |
材料成本差异 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1405 |
库存商品 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1406 |
发出商品 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1407 |
商品进销差价 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1408 |
委托加工物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1411 |
周转材料 |
|
217765 |
0 |
3200000 |
1675645 |
1742120 |
0 |
| 1411.01 |
周转材料 |
木模板 |
92765 |
0 |
1500000 |
850645 |
742120 |
0 |
| 1411.02 |
周转材料 |
钢支撑 |
125000 |
0 |
1700000 |
825000 |
1000000 |
0 |
| 1471 |
存货跌价准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1501 |
持有至到期投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1502 |
持有至到期投资减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1503 |
可供出售金融资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1511 |
长期股权投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1512 |
长期股权投资减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1521 |
投资性房地产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1531 |
长期应收款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1532 |
未实现融资收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1601 |
固定资产 |
|
2633700 |
0 |
0 |
0 |
2633700 |
0 |
| 1601.01 |
固定资产 |
台式电脑 |
52500 |
0 |
0 |
0 |
52500 |
0 |
| 1601.02 |
固定资产 |
笔记本 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
30000 |
0 |
| 1601.03 |
固定资产 |
打印机 |
17000 |
0 |
0 |
0 |
17000 |
0 |
| 1601.04 |
固定资产 |
轿车 |
221200 |
0 |
0 |
0 |
221200 |
0 |
| 1601.05 |
固定资产 |
搅拌机 |
288000 |
0 |
0 |
0 |
288000 |
0 |
| 1601.06 |
固定资产 |
挖掘机 |
1800000 |
0 |
0 |
0 |
1800000 |
0 |
| 1601.07 |
固定资产 |
砂浆机 |
75000 |
0 |
0 |
0 |
75000 |
0 |
| 1601.08 |
固定资产 |
夯实机 |
60000 |
0 |
0 |
0 |
60000 |
0 |
| 1601.09 |
固定资产 |
电焊机 |
90000 |
0 |
0 |
0 |
90000 |
0 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
0 |
227833.71 |
0 |
126574.35 |
0 |
354408.06 |
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1604 |
在建工程 |
|
0 |
0 |
166631.61 |
166631.61 |
0 |
0 |
| 1604.01 |
在建工程 |
临时设施 |
0 |
0 |
166631.61 |
166631.61 |
0 |
0 |
| 1605 |
工程物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1606 |
固定资产清理 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1607 |
临时设施 |
|
0 |
0 |
166631.61 |
35273.77 |
131357.84 |
0 |
| 1608 |
临时设施摊销 |
|
0 |
0 |
5538.47 |
16484.97 |
0 |
10946.5 |
| 1609 |
临时设施清理 |
|
0 |
0 |
28192.31 |
28192.31 |
0 |
0 |
| 1701 |
无形资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1702 |
累计摊销 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1703 |
无形资产减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1711 |
商誉 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1811 |
递延所得税资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2001 |
短期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2101 |
交易性金融负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2201 |
应付票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202 |
应付账款 |
|
0 |
527449.11 |
3792270.18 |
7575493.54 |
0 |
4310672.47 |
| 2202.01 |
应付账款 |
广州宝蓝混凝土有限公司 |
0 |
137024.95 |
754577.9 |
1167552.95 |
0 |
550000 |
| 2202.02 |
应付账款 |
广州安居水泥有限公司 |
0 |
0 |
308850 |
308850 |
0 |
0 |
| 2202.03 |
应付账款 |
广州清风砂石有限公司 |
0 |
0 |
225000 |
225000 |
0 |
0 |
| 2202.04 |
应付账款 |
广州大唐建筑材料有限公司 |
0 |
319000 |
1007200 |
1931200 |
0 |
1243000 |
| 2202.05 |
应付账款 |
广州天然钢管制造有限公司 |
0 |
0 |
879666.67 |
2348666.67 |
0 |
1469000 |
| 2202.06 |
应付账款 |
广州瑞安挖掘机租赁有限公司 |
0 |
19640.16 |
343653.61 |
913133.92 |
0 |
589120.47 |
| 2202.07 |
应付账款 |
广州新安机械租赁有限公司 |
0 |
20184 |
35322 |
75690 |
0 |
60552 |
| 2202.08 |
应付账款 |
广州市丰益砂石有限公司 |
0 |
20000 |
35000 |
75000 |
0 |
60000 |
| 2202.09 |
应付账款 |
广州爱家塑钢有限公司 |
0 |
11600 |
203000 |
530400 |
0 |
339000 |
| 2203 |
预收账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2204 |
合同负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
0 |
833904.6 |
4290787 |
4290787 |
0 |
833904.6 |
| 2211.01 |
应付职工薪酬 |
工资 |
0 |
833904.6 |
4169523 |
4169523 |
0 |
833904.6 |
| 2211.02 |
应付职工薪酬 |
社保 |
0 |
0 |
121264 |
121264 |
0 |
0 |
| 2221 |
应交税费 |
|
0 |
80488.77 |
3827155.2 |
3608681.2 |
137985.23 |
0 |
| 2221.01 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
0 |
0 |
1180422.43 |
1180422.43 |
0 |
0 |
| 2221.02 |
应交税费 |
应交增值税 |
0 |
0 |
1486841.33 |
1486841.33 |
0 |
0 |
| 2221.02.01 |
应交税费 |
应交增值税-进项税 |
993069.17 |
0 |
1180422.43 |
0 |
2173491.6 |
0 |
| 2221.02.02 |
应交税费 |
应交增值税-销项税 |
0 |
1538567.25 |
0 |
1486841.33 |
0 |
3025408.58 |
| 2221.02.03 |
应交税费 |
应交增值税-转出未交增值税 |
545498.08 |
0 |
306418.9 |
0 |
851916.98 |
0 |
| 2221.02.04 |
应交税费 |
应交增值税-已交增值税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.02.05 |
应交税费 |
应交增值税-转出多交增值税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.03 |
应交税费 |
未交增值税 |
0 |
3995.09 |
307795.94 |
306418.9 |
0 |
2618.05 |
| 2221.04 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
0 |
279.66 |
21545.72 |
21449.32 |
0 |
183.26 |
| 2221.05 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
0 |
119.85 |
9233.87 |
9192.56 |
0 |
78.54 |
| 2221.06 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
0 |
79.9 |
6155.92 |
6128.38 |
0 |
52.36 |
| 2221.07 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
0 |
0 |
288723.98 |
171292.78 |
117431.2 |
0 |
| 2221.08 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
0 |
76014.27 |
227097.19 |
127596.68 |
23486.24 |
0 |
| 2221.09 |
应交税费 |
预缴增值税 |
0 |
0 |
299338.82 |
299338.82 |
0 |
0 |
| 2231 |
应付利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2232 |
应付股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2314 |
代理业务负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2401 |
递延收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2501 |
长期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2502 |
应付债券 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2701 |
长期应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2702 |
未确认融资费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2711 |
专项应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2801 |
预计负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2901 |
递延所得税负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4001 |
实收资本 |
|
0 |
5000000 |
0 |
0 |
0 |
5000000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
0 |
24324.57 |
0 |
0 |
0 |
24324.57 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
0 |
24324.57 |
0 |
0 |
0 |
24324.57 |
| 4103 |
本年利润 |
|
0 |
0 |
11674653.23 |
13173383.34 |
0 |
1498730.11 |
| 4104 |
利润分配 |
|
0 |
194596.52 |
0 |
0 |
0 |
194596.52 |
| 4104.01 |
利润分配 |
未分配利润 |
0 |
194596.52 |
0 |
0 |
0 |
194596.52 |
| 4201 |
库存股 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001 |
合同履约成本 |
|
0 |
0 |
11015549.9 |
11015549.9 |
0 |
0 |
| 5001.01 |
合同履约成本 |
工程施工 |
0 |
0 |
11015549.9 |
11015549.9 |
0 |
0 |
| 5001.01.01 |
合同履约成本 |
工程施工-直接材料 |
0 |
0 |
5623564.14 |
5623564.14 |
0 |
0 |
| 5001.01.02 |
合同履约成本 |
工程施工-直接人工 |
0 |
0 |
4120097.62 |
4120097.62 |
0 |
0 |
| 5001.01.03 |
合同履约成本 |
工程施工-机械租赁费 |
0 |
0 |
808047.03 |
808047.03 |
0 |
0 |
| 5001.01.04 |
合同履约成本 |
工程施工-制造费用 |
0 |
0 |
84059.57 |
84059.57 |
0 |
0 |
| 5001.01.05 |
合同履约成本 |
工程施工-分包成本 |
0 |
0 |
379781.54 |
379781.54 |
0 |
0 |
| 5001.01.06 |
合同履约成本 |
工程施工-间接费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5101 |
合同结算 |
|
0 |
0 |
13173383.34 |
16520459.15 |
0 |
3347075.81 |
| 5201 |
合同毛利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5301 |
研发支出 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
0 |
0 |
13173383.34 |
13173383.34 |
0 |
0 |
| 6051 |
其他业务收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6111 |
投资收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6301 |
营业外收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6401 |
主营业务成本 |
|
0 |
0 |
11015549.9 |
11015549.9 |
0 |
0 |
| 6402 |
其他业务成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6403 |
税金及附加 |
|
0 |
0 |
36770.26 |
36770.26 |
0 |
0 |
| 6601 |
销售费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6602 |
管理费用 |
|
0 |
0 |
486044.08 |
486044.08 |
0 |
0 |
| 6602.01 |
管理费用 |
职工工资 |
0 |
0 |
271725 |
271725 |
0 |
0 |
| 6602.02 |
管理费用 |
社保 |
0 |
0 |
18304 |
18304 |
0 |
0 |
| 6602.03 |
管理费用 |
折旧费 |
0 |
0 |
28014.46 |
28014.46 |
0 |
0 |
| 6602.04 |
管理费用 |
差旅费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6602.05 |
管理费用 |
办公费 |
0 |
0 |
1350 |
1350 |
0 |
0 |
| 6602.06 |
管理费用 |
业务招待费 |
0 |
0 |
9699 |
9699 |
0 |
0 |
| 6602.07 |
管理费用 |
电话费 |
0 |
0 |
681.82 |
681.82 |
0 |
0 |
| 6602.08 |
管理费用 |
水费 |
0 |
0 |
24644.8 |
24644.8 |
0 |
0 |
| 6602.09 |
管理费用 |
电费 |
0 |
0 |
131625 |
131625 |
0 |
0 |
| 6602.10 |
管理费用 |
维修费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6603 |
财务费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6701 |
资产减值损失 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6702 |
资产处置损益 |
|
0 |
0 |
8692.31 |
8692.31 |
0 |
0 |
| 6711 |
营业外支出 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6801 |
所得税费用 |
|
0 |
0 |
127596.68 |
127596.68 |
0 |
0 |
| 6901 |
以前年度损益调整 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
8451489.1 |
8451489.1 |
104495290.22 |
104495290.22 |
18627324 |
18627324 |