期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
2836 |
|
269015 |
267942 |
3909 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
4750064.46 |
|
3216333.93 |
4770863.11 |
3195535.28 |
|
| 1002.01 |
银行存款 |
基本户-中国银行深圳市平湖支行 |
4750064.46 |
|
3216333.93 |
4770863.11 |
3195535.28 |
|
| 1002.02 |
银行存款 |
一般户-中国银行深圳市平湖支行（工资专用户） |
|
|
|
|
0 |
|
| 1009 |
其他货币资金 |
|
6205.8 |
|
23838.73 |
20354.95 |
9689.58 |
|
| 1009.01 |
其他货币资金 |
支付宝 |
6205.8 |
|
23838.73 |
20354.95 |
9689.58 |
|
| 1009.02 |
其他货币资金 |
微信 |
|
|
|
|
0 |
|
| 1009.03 |
其他货币资金 |
银行汇票存款 |
|
|
|
|
0 |
|
| 1009.04 |
其他货币资金 |
信用卡存款 |
|
|
|
|
0 |
|
| 1009.05 |
其他货币资金 |
信用证保证金存款 |
|
|
|
|
0 |
|
| 1009.06 |
其他货币资金 |
存出投资款 |
|
|
|
|
0 |
|
| 1101 |
短期投资 |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 1101.01 |
短期投资 |
股票 |
|
|
|
|
0 |
|
| 1101.02 |
短期投资 |
债券 |
|
|
|
|
0 |
|
| 1101.03 |
短期投资 |
基金 |
|
|
|
|
0 |
|
| 1101.10 |
短期投资 |
其他 |
|
|
|
|
0 |
|
| 1102 |
短期投资跌价准备 |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 1111 |
应收票据 |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 1121 |
应收股息 |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 1131 |
应收账款 |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 1132 |
合同资产 |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 1132.01 |
合同资产 |
深圳万通物业有限公司 |
|
|
|
|
0 |
|
| 1133 |
其他应收款 |
|
|
|
53465.63 |
53465.63 |
0 |
|
| 1133.01 |
其他应收款 |
个人社保 |
|
|
35574 |
35574 |
0 |
|
| 1133.02 |
其他应收款 |
个人公积金 |
|
|
16401 |
16401 |
0 |
|
| 1133.03 |
其他应收款 |
阳光保险股份有限公司深圳分公司 |
|
|
1490.63 |
1490.63 |
0 |
|
| 1141 |
坏账准备 |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 1201 |
在途物资 |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 1211 |
材料 |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 1231 |
低值易耗品 |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 1243 |
库存商品 |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 1244 |
商品进销差价 |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 1251 |
委托加工物资 |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 1261 |
委托代销商品 |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 1281 |
存货跌价准备 |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 1301 |
待摊费用 |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 1401 |
长期股权投资 |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 1401.01 |
长期股权投资 |
股票投资 |
|
|
|
|
0 |
|
| 1401.02 |
长期股权投资 |
其他股权投资 |
|
|
|
|
0 |
|
| 1402 |
长期债权投资 |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 1402.01 |
长期债权投资 |
债券投资 |
|
|
|
|
0 |
|
| 1402.02 |
长期债权投资 |
其他债权投资 |
|
|
|
|
0 |
|
| 1501 |
固定资产 |
|
126500 |
|
|
|
126500 |
|
| 1501.01 |
固定资产 |
电脑 |
35000 |
|
|
|
35000 |
|
| 1501.02 |
固定资产 |
打印机 |
24000 |
|
|
|
24000 |
|
| 1501.03 |
固定资产 |
办公家具 |
50000 |
|
|
|
50000 |
|
| 1501.04 |
固定资产 |
空调 |
17500 |
|
|
|
17500 |
|
| 1502 |
累计折旧 |
|
|
57158.27 |
|
33091.63 |
|
90249.9 |
| 1601 |
工程物资 |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 1602 |
经营租赁资产 |
|
6650000 |
|
19380000 |
19380000 |
6650000 |
|
| 1602.01 |
经营租赁资产 |
未出租资产 |
|
|
|
|
0 |
|
| 1602.01.01 |
经营租赁资产 |
未出租资产-奥迪 |
400000 |
|
600000 |
600000 |
400000 |
|
| 1602.01.02 |
经营租赁资产 |
未出租资产-大众 |
200000 |
|
700000 |
750000 |
150000 |
|
| 1602.01.03 |
经营租赁资产 |
未出租资产-爱丽舍 |
200000 |
|
500000 |
500000 |
200000 |
|
| 1602.01.04 |
经营租赁资产 |
未出租资产-奔驰 |
2000000 |
|
4500000 |
4000000 |
2500000 |
|
| 1602.01.05 |
经营租赁资产 |
未出租资产-宝马 |
3000000 |
|
3300000 |
3300000 |
3000000 |
|
| 1602.01.06 |
经营租赁资产 |
未出租资产-别克 |
|
|
|
|
0 |
|
| 1602.01.07 |
经营租赁资产 |
未出租资产-福特 |
|
|
|
|
0 |
|
| 1602.01.08 |
经营租赁资产 |
未出租资产-奇瑞 |
270000 |
|
330000 |
300000 |
300000 |
|
| 1602.02 |
经营租赁资产 |
已出租资产 |
|
|
|
|
0 |
|
| 1602.02.01 |
经营租赁资产 |
已出租资产-奥迪 |
|
|
600000 |
600000 |
0 |
|
| 1602.02.02 |
经营租赁资产 |
已出租资产-大众 |
50000 |
|
750000 |
700000 |
100000 |
|
| 1602.02.03 |
经营租赁资产 |
已出租资产-爱丽舍 |
|
|
500000 |
500000 |
0 |
|
| 1602.02.04 |
经营租赁资产 |
已出租资产-奔驰 |
500000 |
|
4000000 |
4500000 |
0 |
|
| 1602.02.05 |
经营租赁资产 |
已出租资产-宝马 |
|
|
3300000 |
3300000 |
0 |
|
| 1602.02.06 |
经营租赁资产 |
已出租资产-别克 |
|
|
|
|
0 |
|
| 1602.02.07 |
经营租赁资产 |
已出租资产-福特 |
|
|
|
|
0 |
|
| 1602.02.08 |
经营租赁资产 |
已出租资产-奇瑞 |
30000 |
|
300000 |
330000 |
0 |
|
| 1603 |
经营租赁资产折旧 |
|
|
2500677.21 |
|
1447760.49 |
|
3948437.7 |
| 1604 |
在建工程 |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 1604.01 |
在建工程 |
建筑工程 |
|
|
|
|
0 |
|
| 1604.02 |
在建工程 |
安装工程 |
|
|
|
|
0 |
|
| 1604.03 |
在建工程 |
技术改造工程 |
|
|
|
|
0 |
|
| 1604.04 |
在建工程 |
其他支出 |
|
|
|
|
0 |
|
| 1701 |
固定资产清理 |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 1801 |
无形资产 |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 1901 |
长期待摊费用 |
|
|
|
|
|
0 |
|
| 2101 |
短期借款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2111 |
应付票据 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2121 |
应付账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2151 |
应付职工薪酬 |
|
|
114141 |
1255551 |
1255551 |
|
114141 |
| 2151.01 |
应付职工薪酬 |
职工工资 |
|
114141 |
1255551 |
1255551 |
|
114141 |
| 2151.02 |
应付职工薪酬 |
福利费 |
|
|
|
|
|
0 |
| 2151.03 |
应付职工薪酬 |
社保 |
|
|
|
|
|
0 |
| 2151.04 |
应付职工薪酬 |
公积金 |
|
|
|
|
|
0 |
| 2151.05 |
应付职工薪酬 |
职工教育经费 |
|
|
|
|
|
0 |
| 2151.06 |
应付职工薪酬 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
0 |
| 2161 |
应付利润 |
|
|
|
|
|
|
0 |
| 2171 |
应交税费 |
|
|
61910.82 |
975562.37 |
921508.89 |
|
7857.34 |
| 2171.01 |
应交税费 |
应交增值税 |
|
|
648062.5 |
648062.5 |
|
0 |
| 2171.01.01 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额 |
|
|
172740.8 |
172740.8 |
|
0 |
| 2171.01.02 |
应交税费 |
应交增值税-已交税金 |
|
|
|
|
|
0 |
| 2171.01.03 |
应交税费 |
应交增值税-减免税款 |
|
|
|
|
|
0 |
| 2171.01.04 |
应交税费 |
应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额 |
|
|
|
|
|
0 |
| 2171.01.05 |
应交税费 |
应交增值税-转出未交增值税 |
|
|
237660.85 |
237660.85 |
|
0 |
| 2171.01.06 |
应交税费 |
应交增值税-销项税额 |
|
|
237660.85 |
237660.85 |
|
0 |
| 2171.01.07 |
应交税费 |
应交增值税-出口退税 |
|
|
|
|
|
0 |
| 2171.01.08 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额转出 |
|
|
|
|
|
0 |
| 2171.01.09 |
应交税费 |
应交增值税-转出多交增值税 |
|
|
|
|
|
0 |
| 2171.02 |
应交税费 |
未交增值税 |
|
5287 |
64607.05 |
64920.05 |
|
5600 |
| 2171.03 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
|
370.09 |
4522.49 |
4544.4 |
|
392 |
| 2171.04 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
|
158.61 |
1938.21 |
1947.6 |
|
168 |
| 2171.05 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
|
105.74 |
1292.14 |
1298.4 |
|
112 |
| 2171.06 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
|
3571.85 |
8197.29 |
6210.78 |
|
1585.34 |
| 2171.07 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
|
52417.53 |
74201.89 |
21784.36 |
|
0 |
| 2171.08 |
应交税费 |
应交车辆购置税 |
|
|
|
|
|
0 |
| 2171.09 |
应交税费 |
应交房产税 |
|
|
|
|
|
0 |
| 2171.10 |
应交税费 |
应交车船使用税 |
|
|
|
|
|
0 |
| 2171.11 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
|
|
172740.8 |
172740.8 |
|
0 |
| 2181 |
其他应付款 |
|
|
27800 |
59562.5 |
39562.5 |
|
7800 |
| 2181.01 |
其他应付款 |
深圳通宝化工有限公司 |
|
23000 |
39875 |
16875 |
|
0 |
| 2181.02 |
其他应付款 |
深圳广大装饰有限公司 |
|
2000 |
4500 |
7500 |
|
5000 |
| 2181.03 |
其他应付款 |
个人-张华强 |
|
300 |
14875 |
14875 |
|
300 |
| 2181.04 |
其他应付款 |
个人-刘文 |
|
|
|
|
|
0 |
| 2181.05 |
其他应付款 |
个人-孙杰 |
|
|
|
|
|
0 |
| 2181.06 |
其他应付款 |
阳光保险股份有限公司深圳分公司 |
|
|
312.5 |
312.5 |
|
0 |
| 2181.07 |
其他应付款 |
个人-赵建军 |
|
2500 |
|
|
|
2500 |
| 2191 |
预提费用 |
|
|
|
|
|
|
0 |
| 2201 |
待转资产价值 |
|
|
|
|
|
|
0 |
| 2201.01 |
待转资产价值 |
接受捐赠货币性资产价值 |
|
|
|
|
|
0 |
| 2201.02 |
待转资产价值 |
接受捐赠非货币性资产价值 |
|
|
|
|
|
0 |
| 2301 |
长期借款 |
|
|
4000000 |
4000000 |
|
|
0 |
| 2301.01 |
长期借款 |
中国银行深圳市平湖支行 |
|
4000000 |
4000000 |
|
|
0 |
| 2321 |
长期应付款 |
|
|
|
|
|
|
0 |
| 3101 |
实收资本 |
|
|
4000000 |
|
|
|
4000000 |
| 3111 |
资本公积 |
|
|
47391.9 |
|
|
|
|
| 3111.01 |
资本公积 |
资本溢价 |
|
|
|
|
|
0 |
| 3111.02 |
资本公积 |
接受捐赠非现金资产准备 |
|
|
|
|
|
0 |
| 3111.03 |
资本公积 |
外币资本折算差额 |
|
|
|
|
|
0 |
| 3111.04 |
资本公积 |
其他资本公积 |
|
|
|
|
|
0 |
| 3121 |
盈余公积 |
|
|
47391.9 |
|
|
|
94783.8 |
| 3121.01 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
|
|
|
|
|
47391.9 |
| 3121.02 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
|
|
|
|
|
47391.9 |
| 3131 |
本年利润 |
|
|
|
3634468.46 |
4677697.42 |
|
1043228.96 |
| 3141 |
利润分配 |
|
|
679135.16 |
|
|
|
679135.16 |
| 3141.01 |
利润分配 |
未分配利润 |
|
773918.96 |
|
|
|
773918.96 |
| 3141.02 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
47391.9 |
|
|
|
47391.9 |
|
| 3141.03 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
47391.9 |
|
|
|
47391.9 |
|
| 4101 |
生产成本 |
|
|
|
|
|
|
0 |
| 4101.01 |
生产成本 |
基本生产成本 |
|
|
|
|
|
0 |
| 4101.02 |
生产成本 |
辅助生产成本 |
|
|
|
|
|
0 |
| 4105 |
制造费用 |
|
|
|
|
|
|
0 |
| 5101 |
主营业务收入 |
|
|
|
4677697.42 |
4677697.42 |
|
0 |
| 5102 |
其他业务收入 |
|
|
|
|
|
|
0 |
| 5201 |
投资收益 |
|
|
|
|
|
|
0 |
| 5301 |
营业外收入 |
|
|
|
|
|
|
0 |
| 5401 |
主营业务成本 |
|
|
|
1721039.54 |
1721039.54 |
|
0 |
| 5401.01 |
主营业务成本 |
车辆保养 |
|
|
89245.31 |
89245.31 |
|
0 |
| 5401.02 |
主营业务成本 |
车辆维修 |
|
|
51203.57 |
51203.57 |
|
0 |
| 5401.03 |
主营业务成本 |
车辆保险 |
|
|
132830.17 |
132830.17 |
|
0 |
| 5401.04 |
主营业务成本 |
折旧 |
|
|
1447760.49 |
1447760.49 |
|
0 |
| 5402 |
税金及附加 |
|
|
|
46207.04 |
46207.04 |
|
0 |
| 5405 |
其他业务支出 |
|
|
|
|
|
|
0 |
| 5501 |
销售费用 |
|
|
|
508238.72 |
508238.72 |
|
0 |
| 5501.01 |
销售费用 |
职工工资 |
|
|
288728 |
288728 |
|
0 |
| 5501.02 |
销售费用 |
社保 |
|
|
20134.4 |
20134.4 |
|
0 |
| 5501.03 |
销售费用 |
公积金 |
|
|
4686 |
4686 |
|
0 |
| 5501.04 |
销售费用 |
福利费 |
|
|
|
|
|
0 |
| 5501.05 |
销售费用 |
广告宣传费 |
|
|
|
|
|
0 |
| 5501.06 |
销售费用 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
0 |
| 5501.07 |
销售费用 |
折旧 |
|
|
|
|
|
0 |
| 5501.08 |
销售费用 |
小车加油费 |
|
|
194690.32 |
194690.32 |
|
0 |
| 5502 |
管理费用 |
|
|
|
1164386.3 |
1164386.3 |
|
0 |
| 5502.01 |
管理费用 |
职工工资 |
|
|
966823 |
966823 |
|
0 |
| 5502.02 |
管理费用 |
社保 |
|
|
50336 |
50336 |
|
0 |
| 5502.03 |
管理费用 |
公积金 |
|
|
11715 |
11715 |
|
0 |
| 5502.04 |
管理费用 |
办公费 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| 5502.05 |
管理费用 |
差旅费 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| 5502.06 |
管理费用 |
租金 |
|
|
60761.91 |
60761.91 |
|
0 |
| 5502.07 |
管理费用 |
水电费 |
|
|
9365.18 |
9365.18 |
|
0 |
| 5502.08 |
管理费用 |
通讯费 |
|
|
32293.58 |
32293.58 |
|
0 |
| 5502.09 |
管理费用 |
折旧 |
|
|
33091.63 |
33091.63 |
|
0 |
| 5503 |
财务费用 |
|
|
|
172812.5 |
172812.5 |
|
0 |
| 5503.01 |
财务费用 |
手续费 |
|
|
937.5 |
937.5 |
|
0 |
| 5503.02 |
财务费用 |
利息收支 |
|
|
171875 |
171875 |
|
0 |
| 5601 |
营业外支出 |
|
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| 5701 |
所得税费用 |
|
|
|
21784.36 |
21784.36 |
|
0 |
|
合计 |
|
11535606.26 |
11535606.26 |
41133756.47 |
41133756.47 |
9985633.86 |
9985633.86 |