期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
78792 |
|
105550 |
110590 |
73752 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
80261480.93 |
|
19783059.57 |
13701994.82 |
86342545.68 |
|
| 100201 |
银行存款 |
中国农业银行深圳龙兴支行 |
80261480.93 |
|
19783059.57 |
13701994.82 |
86342545.68 |
|
| 1012 |
其他货币资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1121 |
应收票据 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1122 |
应收账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1123 |
预付账款 |
|
2000 |
|
9500 |
11500 |
|
|
| 112301 |
预付账款 |
中国石油化工股份有限公司 |
2000 |
|
9500 |
11500 |
|
|
| 1131 |
应收股利 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1132 |
应收利息 |
|
226055 |
|
858050 |
1059355 |
24750 |
|
| 113201 |
应收利息 |
深圳阔原机械有限责任公司 |
|
|
|
|
|
|
| 113202 |
应收利息 |
深圳美景装饰有限责任公司 |
17700 |
|
67050 |
60000 |
24750 |
|
| 113203 |
应收利息 |
北京水木建筑安装有限公司 |
|
|
83500 |
83500 |
|
|
| 113204 |
应收利息 |
上海水洋河传媒影视股份有限公司 |
68550 |
|
124000 |
192550 |
|
|
| 113205 |
应收利息 |
江苏佳豪餐饮管理有限公司 |
|
|
|
|
|
|
| 113206 |
应收利息 |
北京风顺汽车服务有限公司 |
|
|
|
|
|
|
| 113207 |
应收利息 |
深圳思源地产服务集团合肥公司 |
87955 |
|
106000 |
193955 |
|
|
| 113208 |
应收利息 |
深圳协创卫华管理咨询服务有限公司 |
|
|
175000 |
175000 |
|
|
| 113209 |
应收利息 |
北京嘉壹建材有限公司 |
51850 |
|
302500 |
354350 |
|
|
| 1221 |
其他应收款 |
|
|
|
178544.8 |
178544.8 |
|
|
| 122101 |
其他应收款 |
代扣社保 |
|
|
132518.4 |
132518.4 |
|
|
| 122102 |
其他应收款 |
代扣公积金 |
|
|
43526.4 |
43526.4 |
|
|
| 122103 |
其他应收款 |
周华 |
|
|
2500 |
2500 |
|
|
| 1231 |
坏账准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1303 |
贷款 |
|
17700000 |
0 |
12800000 |
23900000 |
6600000 |
|
| 130301 |
正常贷款 |
正常贷款 |
17700000 |
0 |
12800000 |
23900000 |
6600000 |
|
| 13030102 |
正常贷款 |
正常贷款(抵押贷款) |
|
|
|
|
|
|
| 1303010201 |
正常贷款 |
抵押贷款(上海水洋河传媒影视股份有限公司) |
6300000 |
|
|
6300000 |
0 |
|
| 1303010202 |
正常贷款 |
抵押贷款(江苏佳豪餐饮管理有限公司) |
3500000 |
|
|
3500000 |
0 |
|
| 1303010203 |
正常贷款 |
抵押贷款(北京风顺汽车服务有限公司) |
2750000 |
|
|
2750000 |
0 |
|
| 1303010204 |
正常贷款 |
抵押贷款(深圳思源地产服务集团) |
|
|
5250000 |
5250000 |
0 |
|
| 1303010205 |
正常贷款 |
抵押贷款(深圳协创卫华管理咨询服务有限公司) |
|
|
3500000 |
3500000 |
0 |
|
| 1303010206 |
正常贷款 |
抵押贷款(深圳明传动力有限公司) |
800000 |
|
200000 |
900000 |
100000 |
|
| 1303010207 |
正常贷款 |
抵押贷款(深圳米香农业开发有限公司) |
350000 |
|
350000 |
700000 |
0 |
|
| 1303010208 |
正常贷款 |
抵押贷款(深圳路华建设工程有限公司) |
3000000 |
|
|
|
3000000 |
|
| 1303010209 |
正常贷款 |
抵押贷款(深圳森活绿化园林有限公司) |
|
|
2500000 |
|
2500000 |
|
| 1303010210 |
正常贷款 |
抵押贷款(深圳家家乐建材有限公司) |
|
|
1000000 |
|
1000000 |
|
| 1303010211 |
正常贷款 |
抵押贷款(深圳美华化工有限公司) |
1000000 |
|
|
1000000 |
|
|
| 13030104 |
正常贷款 |
正常贷款(保证贷款) |
|
|
|
|
|
|
| 1303010401 |
正常贷款 |
保证贷款(北京水木建筑安装有限公司) |
|
|
|
|
|
|
| 130302 |
逾期贷款 |
逾期贷款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 13030202 |
逾期贷款 |
逾期贷款(抵押贷款) |
|
|
|
|
|
|
| 1303020201 |
逾期贷款 |
抵押贷款(深圳路华建设工程有限公司) |
|
|
|
|
|
|
| 13030204 |
逾期贷款 |
逾期贷款(保证贷款) |
|
|
|
|
|
|
| 1304 |
贷款损失准备 |
|
|
|
1000000 |
1300000 |
|
300000 |
| 1321 |
代理业务资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1441 |
抵债资产 |
|
600000 |
0 |
7050000 |
0 |
7650000 |
0 |
| 144101 |
抵债资产 |
房产 |
600000 |
0 |
7050000 |
0 |
7650000 |
0 |
| 1442 |
抵债资产跌价准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1501 |
持有至到期投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1502 |
持有至到期投资减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1503 |
可供出售金融资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1511 |
长期股权投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1512 |
长期股权投资减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1531 |
长期应收款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1532 |
未实现融资收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1601 |
固定资产 |
|
2511600 |
|
|
|
2511600 |
|
| 160101 |
固定资产 |
联想笔记本 |
25000 |
|
|
|
25000 |
|
| 160102 |
固定资产 |
联想电脑（台式） |
49200 |
|
|
|
49200 |
|
| 160103 |
固定资产 |
空调 |
9900 |
|
|
|
9900 |
|
| 160104 |
固定资产 |
空调（柜式） |
62400 |
|
|
|
62400 |
|
| 160105 |
固定资产 |
汽车（高尔夫） |
444000 |
|
|
|
444000 |
|
| 160106 |
固定资产 |
汽车（速腾） |
403300 |
|
|
|
403300 |
|
| 160107 |
固定资产 |
汽车（奥迪Q7） |
1517800 |
|
|
|
1517800 |
|
| 1602 |
累计折旧 |
|
|
50675.24 |
|
557427.68 |
|
608102.92 |
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1604 |
在建工程 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1605 |
工程物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1606 |
固定资产清理 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1701 |
无形资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1702 |
累计摊销 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1703 |
无形资产减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1711 |
商誉 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1811 |
递延所得税资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2001 |
短期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2101 |
交易性金融负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2201 |
应付票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202 |
应付账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2203 |
预收账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
0 |
183280 |
1807163.2 |
1807163.2 |
0 |
183280 |
| 221101 |
应付职工薪酬 |
工资 |
|
183280 |
1649520 |
1649520 |
|
183280 |
| 221102 |
应付职工薪酬 |
社保 |
|
|
134066.4 |
134066.4 |
|
|
| 221103 |
应付职工薪酬 |
公积金 |
|
|
23576.8 |
23576.8 |
|
|
| 2221 |
应交税费 |
|
0 |
209400.19 |
1877451.19 |
1713545.31 |
|
45494.31 |
| 22210101 |
应交增值税 |
应交增值税（销项税） |
|
3593766 |
|
326706 |
|
3920472 |
| 22210102 |
应交增值税 |
应交增值税（进项税） |
219927.18 |
|
19993.38 |
|
239920.56 |
|
| 22210103 |
应交增值税 |
应交增值税（转出未交增值税） |
3373838.82 |
|
306712.62 |
|
3680551.44 |
|
| 222102 |
应交增值税 |
待认证进项税 |
|
|
19993.38 |
19993.38 |
|
|
| 222103 |
应交增值税 |
未交增值税 |
|
10784.38 |
280893.4 |
306712.62 |
|
36603.6 |
| 222104 |
应交增值税 |
城市维护建设税 |
|
4312.25 |
23219.88 |
21469.88 |
|
2562.25 |
| 222105 |
应交增值税 |
教育费附加 |
|
2175.14 |
10278.41 |
9201.38 |
|
1098.11 |
| 222106 |
应交增值税 |
地方教育费附加 |
|
3325.7 |
8727.88 |
6134.25 |
|
732.07 |
| 222107 |
应交增值税 |
企业所得税 |
|
185000 |
971000 |
786000 |
|
|
| 222108 |
应交增值税 |
个人所得税 |
|
3802.72 |
21607.24 |
22302.8 |
|
4498.28 |
| 222109 |
应交增值税 |
契税 |
|
|
211500 |
211500 |
|
|
| 222110 |
应交增值税 |
印花税 |
|
|
3525 |
3525 |
|
|
| 2231 |
应付利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2232 |
应付股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2314 |
代理业务负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2401 |
递延收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2501 |
长期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2502 |
应付债券 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2701 |
长期应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2702 |
未确认融资费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2711 |
专项应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2801 |
预计负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2901 |
递延所得税负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3101 |
衍生工具 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3201 |
套期工具 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3202 |
被套期项目 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4001 |
实收资本 |
|
0 |
100000000 |
0 |
0 |
0 |
100000000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
0 |
187314.5 |
0 |
0 |
0 |
187314.5 |
| 410101 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
|
93657.25 |
|
|
|
93657.25 |
| 410102 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
|
93657.25 |
|
|
|
93657.25 |
| 4102 |
一般风险准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4103 |
本年利润 |
|
|
|
4315902.05 |
5445100 |
|
1129197.95 |
| 4104 |
利润分配 |
|
|
749258 |
|
|
|
749258 |
| 410401 |
利润分配 |
未分配利润 |
|
936572.5 |
|
|
|
936572.5 |
| 410402 |
利润分配 |
法定盈余公积 |
93657.25 |
|
|
|
93657.25 |
|
| 410403 |
利润分配 |
任意盈余公积 |
93657.25 |
|
|
|
93657.25 |
|
| 6001 |
主营业务收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6011 |
利息收入 |
|
0 |
0 |
4543000 |
4543000 |
0 |
|
| 6051 |
其他业务收入 |
|
0 |
0 |
902100 |
902100 |
0 |
0 |
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6111 |
投资收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6301 |
营业外收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6401 |
主营业务成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6402 |
其他业务成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6403 |
税金及附加 |
|
0 |
0 |
483016.01 |
483016.01 |
|
0 |
| 6411 |
利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6421 |
手续费及佣金支出 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6602 |
业务及管理费 |
|
0 |
0 |
3445886.04 |
3445886.04 |
|
0 |
| 660201 |
业务及管理费 |
手续费 |
|
|
2394 |
2394 |
|
|
| 660202 |
业务及管理费 |
办公费 |
|
|
76800 |
76800 |
|
|
| 660203 |
业务及管理费 |
招待费 |
|
|
176626 |
176626 |
|
|
| 660204 |
业务及管理费 |
差旅费 |
|
|
158936.4 |
158936.4 |
|
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| 660205 |
业务及管理费 |
社保费 |
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464076 |
464076 |
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| 660206 |
业务及管理费 |
公积金 |
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176826 |
176826 |
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| 660207 |
业务及管理费 |
折旧 |
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557427.64 |
557427.64 |
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| 660208 |
业务及管理费 |
工资 |
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1832800 |
1832800 |
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| 6701 |
资产减值损失 |
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0 |
0 |
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| 6711 |
营业外支出 |
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|
0 |
0 |
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| 6801 |
所得税费用 |
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387000 |
387000 |
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| 6901 |
以前年度损益调整 |
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|
|
0 |
0 |
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| 999 |
合计 |
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101379927.93 |
101379927.93 |
59546222.869 |
59546222.865 |
103202647.68 |
103202647.68 |