期初数据
科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
1001 |
库存现金 |
|
12900 |
0 |
389400 |
332640 |
69660 |
0 |
1002 |
银行存款 |
|
1113937.81 |
0 |
4078742.3 |
3332331.58 |
1860348.53 |
0 |
1002.01 |
银行存款 |
中国农业银行珠江前山银行 |
1113937.81 |
0 |
4078742.3 |
3332331.58 |
1860348.53 |
0 |
1012 |
其他货币资金 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1012.01 |
其他货币资金 |
微信 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1101 |
短期投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1102 |
短期投资跌价准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1121 |
应收票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1122 |
应收账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1123 |
预付账款 |
|
330000 |
0 |
0 |
110000 |
220000 |
0 |
1123.01 |
预付账款 |
珠江红星物业有限公司 |
330000 |
0 |
0 |
110000 |
220000 |
0 |
1123.02 |
预付账款 |
油卡充值 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1221 |
其他应收款 |
|
6786 |
0 |
74646 |
74646 |
6786 |
0 |
1221.01 |
其他应收款 |
代扣社保 |
4095 |
0 |
45045 |
45045 |
4095 |
0 |
1221.02 |
其他应收款 |
代扣公积金 |
2691 |
0 |
29601 |
29601 |
2691 |
0 |
1231 |
坏账准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1405 |
存货 |
|
5000 |
0 |
231000 |
231000 |
5000 |
0 |
1405.01 |
存货 |
图书 |
5000 |
0 |
231000 |
231000 |
5000 |
0 |
1471 |
存货跌价准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1511 |
长期股权投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1512 |
长期投资减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1521 |
长期债权投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1601 |
固定资产 |
|
805760 |
0 |
0 |
0 |
805760 |
0 |
1602 |
累计折旧 |
|
0 |
16498.6 |
0 |
181484.56 |
0 |
197983.16 |
1604 |
在建工程 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1605 |
文物文化资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1606 |
固定资产清理 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1701 |
无形资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1702 |
累计摊销 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1801 |
待摊费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1811 |
受托代理资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2001 |
短期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2201 |
应付票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2202 |
应付账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2203 |
预收账款 |
|
0 |
715333.35 |
583293.35 |
713960 |
0 |
846000 |
2203.01 |
预收账款 |
主题活动费 |
0 |
0 |
85800 |
85800 |
0 |
0 |
2203.02 |
预收账款 |
保育费 |
0 |
565333.35 |
497493.35 |
628160 |
0 |
696000 |
2203.03 |
预收账款 |
特色班 |
0 |
150000 |
0 |
0 |
0 |
150000 |
2211 |
应付职工薪酬 |
|
0 |
74470 |
952017 |
952017 |
0 |
74470 |
2211.01 |
应付职工薪酬 |
工资 |
0 |
74470 |
819170 |
819170 |
0 |
74470 |
2211.02 |
应付职工薪酬 |
社保 |
0 |
0 |
103246 |
103246 |
0 |
0 |
2211.03 |
应付职工薪酬 |
公积金 |
0 |
0 |
29601 |
29601 |
0 |
0 |
2211.04 |
应付职工薪酬 |
福利费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2221 |
应交税费 |
|
0 |
20600.77 |
74964.81 |
64559.2 |
0 |
10195.16 |
2221.01 |
应交税费 |
应交增值税 |
0 |
15920.39 |
59856.66 |
53436.27 |
0 |
9500 |
2221.02 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
0 |
119.16 |
1310.76 |
1310.76 |
0 |
119.16 |
2221.03 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
0 |
3600 |
10200 |
6600 |
0 |
0 |
2221.04 |
应交税费 |
城市维护建设税 |
0 |
559.21 |
2096.98 |
1872.27 |
0 |
334.5 |
2221.05 |
应交税费 |
教育费附加 |
0 |
240.81 |
899.85 |
803.54 |
0 |
144.5 |
2221.06 |
应交税费 |
地方教育费附加 |
0 |
161.2 |
600.56 |
536.36 |
0 |
97 |
2241 |
其他应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2501 |
长期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2701 |
长期应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2702 |
预提费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2801 |
预计负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2901 |
受托代理负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4001 |
非限定性净资产 |
|
0 |
1447481.09 |
2291783.96 |
2683209.08 |
0 |
1838906.21 |
4002 |
限定性净资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6001 |
捐赠收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6001.01 |
捐赠收入 |
非限定性收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6001.02 |
捐赠收入 |
限定性收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6002 |
会费收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6003 |
提供服务收入 |
|
0 |
0 |
1781209.08 |
1781209.08 |
0 |
0 |
6003.01 |
提供服务收入 |
非限定性收入 |
0 |
0 |
1781209.08 |
1781209.08 |
0 |
0 |
6003.02 |
提供服务收入 |
限定性收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6004 |
政府补助收入 |
|
0 |
0 |
902000 |
902000 |
0 |
0 |
6004.01 |
政府补助收入 |
非限定性收入 |
0 |
0 |
902000 |
902000 |
0 |
0 |
6004.02 |
政府补助收入 |
限定性收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6051 |
其他收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6111 |
投资收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6301 |
商品销售收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6401 |
业务活动成本 |
|
0 |
0 |
1891609.46 |
1891609.46 |
0 |
0 |
6401.01 |
业务活动成本 |
房屋租金 |
0 |
0 |
330000 |
330000 |
0 |
0 |
6401.02 |
业务活动成本 |
广宣费 |
0 |
0 |
132000 |
132000 |
0 |
0 |
6401.03 |
业务活动成本 |
手续费 |
0 |
0 |
3502.4 |
3502.4 |
0 |
0 |
6401.04 |
业务活动成本 |
图书 |
0 |
0 |
231000 |
231000 |
0 |
0 |
6401.05 |
业务活动成本 |
小车费 |
0 |
0 |
151800 |
151800 |
0 |
0 |
6401.06 |
业务活动成本 |
维护费 |
0 |
0 |
88000 |
88000 |
0 |
0 |
6401.07 |
业务活动成本 |
福利费 |
0 |
0 |
30800 |
30800 |
0 |
0 |
6401.08 |
业务活动成本 |
工资 |
0 |
0 |
533060 |
533060 |
0 |
0 |
6401.09 |
业务活动成本 |
社保 |
0 |
0 |
63536 |
63536 |
0 |
0 |
6401.10 |
业务活动成本 |
公积金 |
0 |
0 |
18216 |
18216 |
0 |
0 |
6401.11 |
业务活动成本 |
教师培训费 |
0 |
0 |
22000 |
22000 |
0 |
0 |
6401.12 |
业务活动成本 |
可视系统流量费 |
0 |
0 |
11000 |
11000 |
0 |
0 |
6401.13 |
业务活动成本 |
生活采购 |
0 |
0 |
64680 |
64680 |
0 |
0 |
6401.14 |
业务活动成本 |
水电费 |
0 |
0 |
37950 |
37950 |
0 |
0 |
6401.15 |
业务活动成本 |
折旧费 |
0 |
0 |
174065.06 |
174065.06 |
0 |
0 |
6401.16 |
业务活动成本 |
企业所得税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6401.17 |
业务活动成本 |
附加税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6601 |
筹资费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6602 |
管理费用 |
|
0 |
0 |
393574.5 |
393574.5 |
0 |
0 |
6602.01 |
管理费用 |
办公费 |
0 |
0 |
27500 |
27500 |
0 |
0 |
6602.02 |
管理费用 |
业务招待费 |
0 |
0 |
20680 |
20680 |
0 |
0 |
6602.03 |
管理费用 |
手续费 |
0 |
0 |
770 |
770 |
0 |
0 |
6602.04 |
管理费用 |
工资 |
0 |
0 |
286110 |
286110 |
0 |
0 |
6602.05 |
管理费用 |
社保 |
0 |
0 |
39710 |
39710 |
0 |
0 |
6602.06 |
管理费用 |
公积金 |
0 |
0 |
11385 |
11385 |
0 |
0 |
6602.07 |
管理费用 |
医疗费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6602.08 |
管理费用 |
折旧费 |
0 |
0 |
7419.5 |
7419.5 |
0 |
0 |
6602.09 |
管理费用 |
水电费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6603 |
其他费用 |
|
0 |
0 |
6600 |
6600 |
0 |
0 |
6603.01 |
其他费用 |
企业所得税 |
0 |
0 |
6600 |
6600 |
0 |
0 |
|
|
|
2274383.81 |
2274383.81 |
13650840.46 |
13650840.46 |
2967554.53 |
2967554.53 |