期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 12900 0 389400 332640 69660 0
1002 银行存款 1113937.81 0 4078742.3 3332331.58 1860348.53 0
1002.01 银行存款 中国农业银行珠江前山银行 1113937.81 0 4078742.3 3332331.58 1860348.53 0
1012 其他货币资金 0 0 0 0 0 0
1012.01 其他货币资金 微信 0 0 0 0 0 0
1101 短期投资 0 0 0 0 0 0
1102 短期投资跌价准备 0 0 0 0 0 0
1121 应收票据 0 0 0 0 0 0
1122 应收账款 0 0 0 0 0 0
1123 预付账款 330000 0 0 110000 220000 0
1123.01 预付账款 珠江红星物业有限公司 330000 0 0 110000 220000 0
1123.02 预付账款 油卡充值 0 0 0 0 0 0
1221 其他应收款 6786 0 74646 74646 6786 0
1221.01 其他应收款 代扣社保 4095 0 45045 45045 4095 0
1221.02 其他应收款 代扣公积金 2691 0 29601 29601 2691 0
1231 坏账准备 0 0 0 0 0 0
1405 存货 5000 0 231000 231000 5000 0
1405.01 存货 图书 5000 0 231000 231000 5000 0
1471 存货跌价准备 0 0 0 0 0 0
1511 长期股权投资 0 0 0 0 0 0
1512 长期投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1521 长期债权投资 0 0 0 0 0 0
1601 固定资产 805760 0 0 0 805760 0
1602 累计折旧 0 16498.6 0 181484.56 0 197983.16
1604 在建工程 0 0 0 0 0 0
1605 文物文化资产 0 0 0 0 0 0
1606 固定资产清理 0 0 0 0 0 0
1701 无形资产 0 0 0 0 0 0
1702 累计摊销 0 0 0 0 0 0
1801 待摊费用 0 0 0 0 0 0
1811 受托代理资产 0 0 0 0 0 0
2001 短期借款 0 0 0 0 0 0
2201 应付票据 0 0 0 0 0 0
2202 应付账款 0 0 0 0 0 0
2203 预收账款 0 715333.35 583293.35 713960 0 846000
2203.01 预收账款 主题活动费 0 0 85800 85800 0 0
2203.02 预收账款 保育费 0 565333.35 497493.35 628160 0 696000
2203.03 预收账款 特色班 0 150000 0 0 0 150000
2211 应付职工薪酬 0 74470 952017 952017 0 74470
2211.01 应付职工薪酬 工资 0 74470 819170 819170 0 74470
2211.02 应付职工薪酬 社保 0 0 103246 103246 0 0
2211.03 应付职工薪酬 公积金 0 0 29601 29601 0 0
2211.04 应付职工薪酬 福利费 0 0 0 0 0 0
2221 应交税费 0 20600.77 74964.81 64559.2 0 10195.16
2221.01 应交税费 应交增值税 0 15920.39 59856.66 53436.27 0 9500
2221.02 应交税费 应交个人所得税 0 119.16 1310.76 1310.76 0 119.16
2221.03 应交税费 应交企业所得税 0 3600 10200 6600 0 0
2221.04 应交税费 城市维护建设税 0 559.21 2096.98 1872.27 0 334.5
2221.05 应交税费 教育费附加 0 240.81 899.85 803.54 0 144.5
2221.06 应交税费 地方教育费附加 0 161.2 600.56 536.36 0 97
2241 其他应付款 0 0 0 0 0 0
2501 长期借款 0 0 0 0 0 0
2701 长期应付款 0 0 0 0 0 0
2702 预提费用 0 0 0 0 0 0
2801 预计负债 0 0 0 0 0 0
2901 受托代理负债 0 0 0 0 0 0
4001 非限定性净资产 0 1447481.09 2291783.96 2683209.08 0 1838906.21
4002 限定性净资产 0 0 0 0 0 0
6001 捐赠收入 0 0 0 0 0 0
6001.01 捐赠收入 非限定性收入 0 0 0 0 0 0
6001.02 捐赠收入 限定性收入 0 0 0 0 0 0
6002 会费收入 0 0 0 0 0 0
6003 提供服务收入 0 0 1781209.08 1781209.08 0 0
6003.01 提供服务收入 非限定性收入 0 0 1781209.08 1781209.08 0 0
6003.02 提供服务收入 限定性收入 0 0 0 0 0 0
6004 政府补助收入 0 0 902000 902000 0 0
6004.01 政府补助收入 非限定性收入 0 0 902000 902000 0 0
6004.02 政府补助收入 限定性收入 0 0 0 0 0 0
6051 其他收入 0 0 0 0 0 0
6111 投资收益 0 0 0 0 0 0
6301 商品销售收入 0 0 0 0 0 0
6401 业务活动成本 0 0 1891609.46 1891609.46 0 0
6401.01 业务活动成本 房屋租金 0 0 330000 330000 0 0
6401.02 业务活动成本 广宣费 0 0 132000 132000 0 0
6401.03 业务活动成本 手续费 0 0 3502.4 3502.4 0 0
6401.04 业务活动成本 图书 0 0 231000 231000 0 0
6401.05 业务活动成本 小车费 0 0 151800 151800 0 0
6401.06 业务活动成本 维护费 0 0 88000 88000 0 0
6401.07 业务活动成本 福利费 0 0 30800 30800 0 0
6401.08 业务活动成本 工资 0 0 533060 533060 0 0
6401.09 业务活动成本 社保 0 0 63536 63536 0 0
6401.10 业务活动成本 公积金 0 0 18216 18216 0 0
6401.11 业务活动成本 教师培训费 0 0 22000 22000 0 0
6401.12 业务活动成本 可视系统流量费 0 0 11000 11000 0 0
6401.13 业务活动成本 生活采购 0 0 64680 64680 0 0
6401.14 业务活动成本 水电费 0 0 37950 37950 0 0
6401.15 业务活动成本 折旧费 0 0 174065.06 174065.06 0 0
6401.16 业务活动成本 企业所得税 0 0 0 0 0 0
6401.17 业务活动成本 附加税 0 0 0 0 0 0
6601 筹资费用 0 0 0 0 0 0
6602 管理费用 0 0 393574.5 393574.5 0 0
6602.01 管理费用 办公费 0 0 27500 27500 0 0
6602.02 管理费用 业务招待费 0 0 20680 20680 0 0
6602.03 管理费用 手续费 0 0 770 770 0 0
6602.04 管理费用 工资 0 0 286110 286110 0 0
6602.05 管理费用 社保 0 0 39710 39710 0 0
6602.06 管理费用 公积金 0 0 11385 11385 0 0
6602.07 管理费用 医疗费 0 0 0 0 0 0
6602.08 管理费用 折旧费 0 0 7419.5 7419.5 0 0
6602.09 管理费用 水电费 0 0 0 0 0 0
6603 其他费用 0 0 6600 6600 0 0
6603.01 其他费用 企业所得税 0 0 6600 6600 0 0
2274383.81 2274383.81 13650840.46 13650840.46 2967554.53 2967554.53