期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
14500 |
0 |
165200 |
143500 |
36200 |
0 |
| 1002 |
银行存款 |
|
108640.31 |
0 |
6330000 |
4292444.33 |
2146195.98 |
0 |
| 100201 |
银行存款 |
光大银行 |
108640.31 |
0 |
6330000 |
4292444.33 |
2146195.98 |
0 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
484963.34 |
0 |
134856.66 |
84200 |
535620 |
0 |
| 101201 |
其他货币资金 |
支付宝 |
484963.34 |
0 |
134856.66 |
84200 |
535620 |
0 |
| 1122 |
应收账款 |
|
0 |
0 |
20000 |
20000 |
0 |
0 |
| 112201 |
应收账款 |
广州海恒房地产开发有限公司 |
0 |
0 |
20000 |
20000 |
0 |
0 |
| 112202 |
应收账款 |
张家明 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1221 |
其他应收款 |
|
0 |
0 |
691117.48 |
691117.48 |
0 |
0 |
| 122101 |
其他应收款 |
吴林 |
0 |
0 |
8000 |
8000 |
0 |
0 |
| 122102 |
其他应收款 |
代扣社保费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 122103 |
其他应收款 |
胡海 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 122104 |
其他应收款 |
张淮安 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 122105 |
其他应收款 |
李明信 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 122106 |
其他应收款 |
方如 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
| 122107 |
其他应收款 |
孙云文 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 122108 |
其他应收款 |
张国良 |
0 |
0 |
340558.74 |
340558.74 |
0 |
0 |
| 122109 |
其他应收款 |
李国胜 |
0 |
0 |
340558.74 |
340558.74 |
0 |
0 |
| 1601 |
固定资产 |
|
575754 |
|
0 |
0 |
575754 |
0 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
0 |
221077.65 |
0 |
116356.66 |
0 |
337434.31 |
| 2203 |
预收账款 |
|
0 |
0 |
50000 |
50000 |
0 |
0 |
| 220301 |
预收账款 |
广州中山新安科技有限公司 |
0 |
0 |
50000 |
50000 |
0 |
0 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
0 |
60000 |
720000 |
720000 |
0 |
60000 |
| 221101 |
应付职工薪酬 |
工资 |
0 |
60000 |
720000 |
720000 |
0 |
60000 |
| 2221 |
应交税费 |
|
0 |
11200 |
500718.74 |
521518.74 |
0 |
32000 |
| 222102 |
应交税费 |
应交增值税 |
0 |
10000 |
143000 |
165000 |
0 |
32000 |
| 222104 |
应交税费 |
城市维护建设税 |
0 |
700 |
10010 |
9310 |
0 |
0 |
| 222105 |
应交税费 |
教育费附加 |
0 |
300 |
4290 |
3990 |
0 |
0 |
| 222106 |
应交税费 |
地方教育费附加 |
0 |
200 |
2860 |
2660 |
0 |
0 |
| 222107 |
应交税费 |
个人所得税 |
0 |
0 |
340558.74 |
340558.74 |
0 |
0 |
| 4001 |
实收资本 |
|
0 |
500000 |
0 |
0 |
0 |
500000 |
| 4103 |
本年利润 |
|
0 |
|
3527244.33 |
5500000 |
0 |
2364335.67 |
| 4104 |
利润分配 |
|
0 |
391580 |
|
0 |
0 |
|
| 410401 |
利润分配 |
未分配利润 |
0 |
391580 |
3527244.33 |
5500000 |
0 |
2364335.67 |
| 5201 |
劳务成本 |
|
0 |
0 |
57594 |
57594 |
0 |
0 |
| 520101 |
劳务成本 |
工资 |
0 |
0 |
24000 |
24000 |
0 |
0 |
| 520102 |
劳务成本 |
社保 |
0 |
0 |
33594 |
33594 |
0 |
0 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
0 |
0 |
5500000 |
5500000 |
0 |
0 |
| 6401 |
主营业务成本 |
|
0 |
0 |
1447000 |
1447000 |
0 |
0 |
| 6403 |
税金及附加 |
|
0 |
0 |
17160 |
17160 |
0 |
0 |
| 6601 |
销售费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 660103 |
销售费用 |
差旅费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 660107 |
销售费用 |
维修费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6602 |
管理费用 |
|
0 |
0 |
1071542.33 |
1071542.33 |
0 |
0 |
| 660201 |
管理费用 |
工资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 660202 |
管理费用 |
社保费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 660203 |
管理费用 |
|
0 |
0 |
685000 |
685000 |
0 |
0 |
| 660204 |
管理费用 |
电话费 |
0 |
0 |
21100 |
21100 |
0 |
0 |
| 660205 |
管理费用 |
水电费 |
0 |
0 |
14050 |
14050 |
0 |
0 |
| 660206 |
管理费用 |
折旧费 |
0 |
0 |
127992.33 |
127992.33 |
0 |
0 |
| 660208 |
管理费用 |
房租费 |
0 |
0 |
145200 |
145200 |
0 |
0 |
| 660209 |
管理费用 |
培训费 |
0 |
0 |
24000 |
24000 |
0 |
0 |
| 1001 |
管理费用 |
办公费 |
0 |
0 |
54200 |
54200 |
0 |
0 |
| 660211 |
管理费用 |
辞退福利 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6711 |
营业外支出 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9999 |
合计 |
|
1183857.65 |
1183857.65 |
20232433.54 |
20232433.54 |
3293769.98 |
3293769.98 |