期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
29400 |
|
20610 |
19800 |
30210 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
689883.9 |
|
2880740.8 |
1979394.01 |
1591230.69 |
|
| 100201 |
银行存款 |
中国工商银行 |
689883.9 |
|
2880740.8 |
1979394.01 |
1591230.69 |
|
| 1012 |
其他货币资金 |
|
|
|
|
|
|
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| 1101 |
交易性金融资产 |
|
|
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|
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| 1121 |
应收票据 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1122 |
应收账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1123 |
预付账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1131 |
应收股利 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1132 |
应收利息 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1221 |
其他应收款 |
|
20750.2 |
|
236752.2 |
236752.2 |
20750.2 |
|
| 122101 |
其他应收款 |
代扣社保 |
15276.2 |
|
168038.2 |
168038.2 |
15276.2 |
|
| 122102 |
其他应收款 |
代扣公积金 |
5474 |
|
60214 |
60214 |
5474 |
|
| 122103 |
其他应收款 |
汪小伟 |
|
|
8500 |
8500 |
|
|
| 1231 |
坏账准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1405 |
库存商品 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1406 |
发出商品 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1411 |
周转材料 |
|
|
|
16000 |
16000 |
|
|
| 141101 |
周转材料 |
工作服 |
|
|
8500 |
8500 |
|
|
| 141102 |
周转材料 |
低值易耗品 |
|
|
7500 |
7500 |
|
|
| 1601 |
固定资产 |
|
36300 |
|
|
|
36300 |
|
| 160101 |
固定资产 |
联想笔记本 |
10000 |
|
|
|
10000 |
|
| 160102 |
固定资产 |
联想电脑 |
16400 |
|
|
|
16400 |
|
| 160103 |
固定资产 |
空调 |
9900 |
|
|
|
9900 |
|
| 1602 |
累计折旧 |
|
|
|
|
10537.12 |
|
10537.12 |
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1606 |
固定资产清理 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1701 |
无形资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2001 |
短期借款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2201 |
应付票据 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2202 |
应付账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2203 |
预收账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
|
342613.32 |
4376182.8 |
4376182.8 |
|
342613.32 |
| 221101 |
应付职工薪酬 |
工资 |
|
342613.32 |
3768746.52 |
3768746.52 |
|
342613.32 |
| 221102 |
应付职工薪酬 |
社保公积金 |
|
|
569123.28 |
569123.28 |
|
|
| 221103 |
应付职工薪酬 |
非货币性福利 |
|
|
38313 |
38313 |
|
|
| 2221 |
应交税费 |
|
|
31514.28 |
219727.39 |
212678.5 |
|
24465.39 |
| 222101 |
应交税费 |
应交增值税 |
|
10200 |
82378.09 |
78638.2 |
|
6460.11 |
| 222103 |
应交税费 |
未交增值税 |
|
|
|
|
|
|
| 222104 |
应交税费 |
城市维护建设税 |
|
714 |
5766.47 |
5052.47 |
|
|
| 222105 |
应交税费 |
教育费附加 |
|
306 |
2471.34 |
2165.34 |
|
|
| 222106 |
应交税费 |
地方教育费附加 |
|
204 |
1647.56 |
1443.56 |
|
|
| 222107 |
应交税费 |
企业所得税 |
|
2085 |
20851 |
18766 |
|
|
| 222108 |
应交税费 |
个人所得税 |
|
18005.28 |
106612.93 |
106612.93 |
|
18005.28 |
| 2231 |
应付利息 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2232 |
应付股利 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2241 |
其他应付款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2501 |
长期借款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2502 |
应付债券 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2701 |
长期应付款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4001 |
实收资本 |
|
|
300000 |
|
|
|
300000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4101 |
盈余公积 |
|
|
20441.3 |
|
|
|
20441.3 |
| 410101 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
|
10220.65 |
|
|
|
10220.65 |
| 410102 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
|
10220.65 |
|
|
|
10220.65 |
| 4103 |
本年利润 |
|
|
|
4787952.85 |
5686621.41 |
|
898668.56 |
| 4104 |
利润分配 |
|
|
81765.2 |
|
|
|
81765.2 |
| 410401 |
利润分配 |
未分配利润 |
|
102206.5 |
|
|
|
102206.5 |
| 410402 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
10220.65 |
|
|
|
10220.65 |
|
| 410403 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
10220.65 |
|
|
|
10220.65 |
|
| 5201 |
劳务成本 |
|
|
|
3261588.44 |
3261588.44 |
|
|
| 520101 |
劳务成本 |
保险费 |
|
|
43780 |
43780 |
|
|
| 520102 |
劳务成本 |
社保公积金 |
|
|
435211.92 |
435211.92 |
|
|
| 520103 |
劳务成本 |
工资 |
|
|
2722096.52 |
2722096.52 |
|
|
| 520104 |
劳务成本 |
培训费 |
|
|
60500 |
60500 |
|
|
| 6001 |
主营业务收入 |
|
|
|
5686621.41 |
5686621.41 |
|
|
| 600101 |
主营业务收入 |
服务收入 |
|
|
3032330.15 |
3032330.15 |
|
|
| 600102 |
主营业务收入 |
代办收入 |
|
|
2654291.26 |
2654291.26 |
|
|
| 6051 |
其他业务收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6111 |
投资收益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6301 |
营业外收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6401 |
主营业务成本 |
|
|
|
3169628 |
3169628 |
|
|
| 640101 |
主营业务成本 |
人工成本 |
|
|
3065348 |
3065348 |
|
|
| 640102 |
主营业务成本 |
保险 |
|
|
43780 |
43780 |
|
|
| 640103 |
主营业务成本 |
培训费 |
|
|
60500 |
60500 |
|
|
| 6402 |
其他业务成本 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6403 |
税金及附加 |
|
|
|
8661.37 |
8661.37 |
|
|
| 6601 |
销售费用 |
|
|
|
465838.76 |
465838.76 |
|
|
| 660101 |
销售费用 |
通讯费 |
|
|
3622 |
3622 |
|
|
| 660102 |
销售费用 |
社保费 |
|
|
44903.76 |
44903.76 |
|
|
| 660103 |
销售费用 |
公积金 |
|
|
5313 |
5313 |
|
|
| 660104 |
销售费用 |
差旅费 |
|
|
21000 |
21000 |
|
|
| 660105 |
销售费用 |
广告费 |
|
|
45600 |
45600 |
|
|
| 660106 |
销售费用 |
工资 |
|
|
345400 |
345400 |
|
|
| 6602 |
管理费用 |
|
|
|
1124806.72 |
1124806.72 |
|
|
| 660201 |
管理费用 |
社保费 |
|
|
74839.6 |
74839.6 |
|
|
| 660202 |
管理费用 |
公积金 |
|
|
8855 |
8855 |
|
|
| 660203 |
管理费用 |
办公费 |
|
|
25600 |
25600 |
|
|
| 660204 |
管理费用 |
水电费 |
|
|
9035 |
9035 |
|
|
| 660205 |
管理费用 |
宽带费 |
|
|
7820 |
7820 |
|
|
| 660206 |
管理费用 |
低值易耗品 |
|
|
13500 |
13500 |
|
|
| 660207 |
管理费用 |
福利费 |
|
|
10870 |
10870 |
|
|
| 660209 |
管理费用 |
折旧费 |
|
|
10537.12 |
10537.12 |
|
|
| 660210 |
管理费用 |
工资 |
|
|
701250 |
701250 |
|
|
| 660211 |
管理费用 |
房租 |
|
|
262500 |
262500 |
|
|
| 6603 |
财务费用 |
|
|
|
252 |
252 |
|
|
| 660301 |
财务费用 |
手续费 |
|
|
252 |
252 |
|
|
| 6711 |
营业外支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6801 |
所得税费用 |
|
|
|
18766 |
18766 |
|
|
| 999 |
合计 |
|
776334.1 |
776334.1 |
26274128.74 |
26274128.74 |
1678490.89 |
1678490.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|