交社保、公积金

12月13日，计提本月社保及公积金、缴纳本月社保及公积金。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
1002.01--银行存款--农业银行
1002.02--银行存款--工商银行
1012--其他货币资金
1012.01--其他货币资金--保证金
1012.02--其他货币资金--支付宝
1101--交易性金融资产
1121--应收票据
1122--应收账款
1122.01--应收账款--上海百货大楼有限公司
1122.02--应收账款--上海永辉超市有限公司
1122.03--应收账款--江苏阿里淘电子商务有限公司
1122.04--应收账款--上海白马服饰有限公司
1122.05--应收账款--上海新百佳电子商务有限公司
1122.06--应收账款--杭州百花商贸有限公司
1122.07--应收账款--上海唐今百货有限公司
1123--预付账款
1123.02--预付账款--上海春阳针织有限公司
1123.03--预付账款--中国石油化工股份有限公司
1123.04--预付账款--上海黄浦江工业园
1131--应收股利
1132--应收利息
1221--其他应收款
1221.01--其他应收款--社保个人部分
1221.02--其他应收款--公积金个人部分
1221.03--其他应收款--上海银泰百货
1221.04--其他应收款--张涛
1403--原材料
1403.01--原材料--绸缎
1403.02--原材料--高密棉布
1403.03--原材料--亚麻布
1403.04--原材料--精纺水洗布
1403.05--原材料--针织布
1403.06--原材料--乔其纱(丝）
1403.07--原材料--雪纺布
1403.08--原材料--服装辅材
1403.09--原材料--动力燃料-无烟煤
1403.1--原材料--机物料消耗
1404--材料成本差异
1405--库存商品
1405.01--库存商品--Q7款
1405.02--库存商品--Q6款
1405.03--库存商品--L1款
1405.04--库存商品--L2款
1405.05--库存商品--L3款
1405.06--库存商品--L13款
1405.07--库存商品--T5款
1405.08--库存商品--T6款
1405.09--库存商品--Z7款
1408--委托加工物资
1408.01--L13款
1601--固定资产
1602--累计折旧
1606--固定资产清理
1901--待处理财产损溢
2001--短期借款
2201--应付票据
2201.01--应付票据--杭州市苏吴丝绸厂
2202--应付账款
2202.01--应付账款--上海海安纺织有限公司
2202.02--应付账款--杭州市苏吴丝绸厂
2202.03--应付账款--福建万美服装生产有限公司
2202.04--应付账款--上海皮球能源有限公司
2202.05--应付账款--上海睿达机械有限公司
2203--预收账款
2203.02--预收账款--深圳梦娇服饰有限公司
2203.03--预收账款--江苏阔源机械制造有限公司
2203.04--预收账款--江苏中关村购物中心
2204--合同负债
2204.01--合同负债--江苏阿里淘电子商务有限公司
2211--应付职工薪酬
2211.01--应付职工薪酬--工资
2211.02--应付职工薪酬--员工社保
2211.03--应付职工薪酬--住房公积金
2211.04--应付职工薪酬--职工福利费
2221--应交税费
2221.01--应交税费--应交增值税
2221.01.01--应交税费--应交增值税-进项税额
2221.01.02--应交税费--应交增值税-销项税额
2221.01.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税
2221.01.04--应交税费--应交增值税-减免税额
2221.01.05--应交税费--应交增值税-进项税额转出
2221.02--应交税费--待认证进项税额
2221.03--应交税费--未交增值税
2221.04--应交税费--应交城建税
2221.05--应交税费--应交教育附加
2221.06--应交税费--应交地方教育附加
2221.07--应交税费--应交企业所得税
2221.08--应交税费--应交个人所得税
2221.09--应交税费--待转销项税额
2231--应付利息
2232--应付股利
2241--其他应付款
2241.01--其他应付款--深圳梦娇服饰有限公司
2241.02--其他应付款--上海市浦东新区供电有限公司
4001--实收资本
4002--资本公积
4101--盈余公积
4101.01--盈余公积--法定盈余公积
4101.02--盈余公积--任意盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
4104.01--利润分配--未分配利润
4104.02--利润分配--法定盈余公积
4104.03--利润分配--任意盈余公积
5001--生产成本
5001.01--生产成本--直接人工（待分配）
5001.02--生产成本--直接材料
5001.02.01--生产成本--直接材料-旗袍Q6
5001.02.02--生产成本--直接材料-旗袍Q7
5001.02.03--生产成本--直接材料-连衣裙L1
5001.02.04--生产成本--直接材料-连衣裙L2
5001.02.05--生产成本--直接材料-连衣裙L3
5001.02.06--生产成本--直接材料-连衣裙L13
5001.02.07--生产成本--直接材料-套裙T4
5001.02.08--生产成本--直接材料-套裙T5
5001.02.09--生产成本--直接材料-套裙T6
5001.02.10--生产成本--直接材料-针织短袖Z7
5001.03--生产成本--直接人工
5001.03.01--生产成本--直接人工-旗袍Q6
5001.03.02--生产成本--直接人工-旗袍Q7
5001.03.03--生产成本--直接人工-连衣裙L1
5001.03.04--生产成本--直接人工-连衣裙L2
5001.03.05--生产成本--直接人工-连衣裙L3
5001.03.06--生产成本--直接人工-连衣裙L13
5001.03.07--生产成本--直接人工-套裙T4
5001.03.08--生产成本--直接人工-套裙T5
5001.03.09--生产成本--直接人工-套裙T6
5001.03.10--生产成本--直接人工-针织短袖Z7
5001.04--生产成本--制造费用
5001.04.01--生产成本--制造费用-旗袍Q6
5001.04.02--生产成本--制造费用-旗袍Q7
5001.04.03--生产成本--制造费用-连衣裙L1
5001.04.04--生产成本--制造费用-连衣裙L2
5001.04.05--生产成本--制造费用-连衣裙L3
5001.04.06--生产成本--制造费用-连衣裙L13
5001.04.07--生产成本--制造费用-套裙T4
5001.04.08--生产成本--制造费用-套裙T5
5001.04.09--生产成本--制造费用-套裙T6
5001.04.10--生产成本--制造费用-针织短袖Z7
5101--制造费用
5101.01--制造费用--人工薪酬
5101.02--制造费用--机物料消耗
5101.03--制造费用--燃料与动力
5101.04--制造费用--租赁费
5101.05--制造费用--水电费
5101.06--制造费用--折旧费
5101.07--制造费用--机械维修费
6001--主营业务收入
6051--其他业务收入
6101--公允价值变动损益
6111--投资收益
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
6601.01--销售费用--工资
6601.02--销售费用--社保
6601.03--销售费用--公积金
6601.04--销售费用--招待费
6601.05--销售费用--差旅费
6601.06--销售费用--折旧费
6601.07--销售费用--商场费用
6601.08--销售费用--运杂费
6601.09--销售费用--房租费
6601.10--销售费用--水电费
6602--管理费用
6602.01--管理费用--工资
6602.02--管理费用--社保
6602.03--管理费用--公积金
6602.04--管理费用--折旧费
6602.05--管理费用--仓管盘亏
6602.06--管理费用--通讯费
6602.07--管理费用--水电费
6602.08--管理费用--办公费
6602.09--管理费用--机械维修费
6602.10--管理费用--车辆使用费
6602.11--管理费用--租赁费
6603--财务费用
6603.01--财务费用--利息费
6603.02--财务费用--现金折扣
6603.03--财务费用--手续费
6701--资产减值损失
6702--资产处置损益
6711--营业外支出
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整

农业银行
工商银行
保证金
支付宝
上海百货大楼有限公司
上海永辉超市有限公司
江苏阿里淘电子商务有限公司
上海白马服饰有限公司
上海新百佳电子商务有限公司
杭州百花商贸有限公司
上海唐今百货有限公司
上海春阳针织有限公司
中国石油化工股份有限公司
上海黄浦江工业园
社保个人部分
公积金个人部分
上海银泰百货
张涛
绸缎
高密棉布
亚麻布
精纺水洗布
针织布
乔其纱(丝）
雪纺布
服装辅材
动力燃料-无烟煤
机物料消耗
Q7款
Q6款
L1款
L2款
L3款
L13款
T5款
T6款
Z7款
杭州市苏吴丝绸厂
上海海安纺织有限公司
杭州市苏吴丝绸厂
福建万美服装生产有限公司
上海皮球能源有限公司
上海睿达机械有限公司
深圳梦娇服饰有限公司
江苏阔源机械制造有限公司
江苏中关村购物中心
江苏阿里淘电子商务有限公司
工资
员工社保
住房公积金
职工福利费
应交增值税
应交增值税-进项税额
应交增值税-销项税额
应交增值税-转出未交增值税
应交增值税-减免税额
应交增值税-进项税额转出
待认证进项税额
未交增值税
应交城建税
应交教育附加
应交地方教育附加
应交企业所得税
应交个人所得税
待转销项税额
深圳梦娇服饰有限公司
上海市浦东新区供电有限公司
法定盈余公积
任意盈余公积
未分配利润
法定盈余公积
任意盈余公积
直接人工（待分配）
直接材料
直接材料-旗袍Q6
直接材料-旗袍Q7
直接材料-连衣裙L1
直接材料-连衣裙L2
直接材料-连衣裙L3
直接材料-连衣裙L13
直接材料-套裙T4
直接材料-套裙T5
直接材料-套裙T6
直接材料-针织短袖Z7
直接人工
直接人工-旗袍Q6
直接人工-旗袍Q7
直接人工-连衣裙L1
直接人工-连衣裙L2
直接人工-连衣裙L3
直接人工-连衣裙L13
直接人工-套裙T4
直接人工-套裙T5
直接人工-套裙T6
直接人工-针织短袖Z7
制造费用
制造费用-旗袍Q6
制造费用-旗袍Q7
制造费用-连衣裙L1
制造费用-连衣裙L2
制造费用-连衣裙L3
制造费用-连衣裙L13
制造费用-套裙T4
制造费用-套裙T5
制造费用-套裙T6
制造费用-针织短袖Z7
人工薪酬
机物料消耗
燃料与动力
租赁费
水电费
折旧费
机械维修费
工资
社保
公积金
招待费
差旅费
折旧费
商场费用
运杂费
房租费
水电费
工资
社保
公积金
折旧费
仓管盘亏
通讯费
水电费
办公费
机械维修费
车辆使用费
租赁费
利息费
现金折扣
手续费

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--农业银行 1002.02--银行存款--工商银行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--保证金 1012.02--其他货币资金--支付宝 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1122.01--应收账款--上海百货大楼有限公司 1122.02--应收账款--上海永辉超市有限公司 1122.03--应收账款--江苏阿里淘电子商务有限公司 1122.04--应收账款--上海白马服饰有限公司 1122.05--应收账款--上海新百佳电子商务有限公司 1122.06--应收账款--杭州百花商贸有限公司 1122.07--应收账款--上海唐今百货有限公司 1123--预付账款 1123.02--预付账款--上海春阳针织有限公司 1123.03--预付账款--中国石油化工股份有限公司 1123.04--预付账款--上海黄浦江工业园 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--社保个人部分 1221.02--其他应收款--公积金个人部分 1221.03--其他应收款--上海银泰百货 1221.04--其他应收款--张涛 1403--原材料 1403.01--原材料--绸缎 1403.02--原材料--高密棉布 1403.03--原材料--亚麻布 1403.04--原材料--精纺水洗布 1403.05--原材料--针织布 1403.06--原材料--乔其纱(丝） 1403.07--原材料--雪纺布 1403.08--原材料--服装辅材 1403.09--原材料--动力燃料-无烟煤 1403.1--原材料--机物料消耗 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1405.01--库存商品--Q7款 1405.02--库存商品--Q6款 1405.03--库存商品--L1款 1405.04--库存商品--L2款 1405.05--库存商品--L3款 1405.06--库存商品--L13款 1405.07--库存商品--T5款 1405.08--库存商品--T6款 1405.09--库存商品--Z7款 1408--委托加工物资 1408.01--L13款 1601--固定资产 1602--累计折旧 1606--固定资产清理 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2201--应付票据 2201.01--应付票据--杭州市苏吴丝绸厂 2202--应付账款 2202.01--应付账款--上海海安纺织有限公司 2202.02--应付账款--杭州市苏吴丝绸厂 2202.03--应付账款--福建万美服装生产有限公司 2202.04--应付账款--上海皮球能源有限公司 2202.05--应付账款--上海睿达机械有限公司 2203--预收账款 2203.02--预收账款--深圳梦娇服饰有限公司 2203.03--预收账款--江苏阔源机械制造有限公司 2203.04--预收账款--江苏中关村购物中心 2204--合同负债 2204.01--合同负债--江苏阿里淘电子商务有限公司 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--工资 2211.02--应付职工薪酬--员工社保 2211.03--应付职工薪酬--住房公积金 2211.04--应付职工薪酬--职工福利费 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.01.01--应交税费--应交增值税-进项税额 2221.01.02--应交税费--应交增值税-销项税额 2221.01.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2221.01.04--应交税费--应交增值税-减免税额 2221.01.05--应交税费--应交增值税-进项税额转出 2221.02--应交税费--待认证进项税额 2221.03--应交税费--未交增值税 2221.04--应交税费--应交城建税 2221.05--应交税费--应交教育附加 2221.06--应交税费--应交地方教育附加 2221.07--应交税费--应交企业所得税 2221.08--应交税费--应交个人所得税 2221.09--应交税费--待转销项税额 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2241.01--其他应付款--深圳梦娇服饰有限公司 2241.02--其他应付款--上海市浦东新区供电有限公司 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--法定盈余公积 4104.03--利润分配--任意盈余公积 5001--生产成本 5001.01--生产成本--直接人工（待分配） 5001.02--生产成本--直接材料 5001.02.01--生产成本--直接材料-旗袍Q6 5001.02.02--生产成本--直接材料-旗袍Q7 5001.02.03--生产成本--直接材料-连衣裙L1 5001.02.04--生产成本--直接材料-连衣裙L2 5001.02.05--生产成本--直接材料-连衣裙L3 5001.02.06--生产成本--直接材料-连衣裙L13 5001.02.07--生产成本--直接材料-套裙T4 5001.02.08--生产成本--直接材料-套裙T5 5001.02.09--生产成本--直接材料-套裙T6 5001.02.10--生产成本--直接材料-针织短袖Z7 5001.03--生产成本--直接人工 5001.03.01--生产成本--直接人工-旗袍Q6 5001.03.02--生产成本--直接人工-旗袍Q7 5001.03.03--生产成本--直接人工-连衣裙L1 5001.03.04--生产成本--直接人工-连衣裙L2 5001.03.05--生产成本--直接人工-连衣裙L3 5001.03.06--生产成本--直接人工-连衣裙L13 5001.03.07--生产成本--直接人工-套裙T4 5001.03.08--生产成本--直接人工-套裙T5 5001.03.09--生产成本--直接人工-套裙T6 5001.03.10--生产成本--直接人工-针织短袖Z7 5001.04--生产成本--制造费用 5001.04.01--生产成本--制造费用-旗袍Q6 5001.04.02--生产成本--制造费用-旗袍Q7 5001.04.03--生产成本--制造费用-连衣裙L1 5001.04.04--生产成本--制造费用-连衣裙L2 5001.04.05--生产成本--制造费用-连衣裙L3 5001.04.06--生产成本--制造费用-连衣裙L13 5001.04.07--生产成本--制造费用-套裙T4 5001.04.08--生产成本--制造费用-套裙T5 5001.04.09--生产成本--制造费用-套裙T6 5001.04.10--生产成本--制造费用-针织短袖Z7 5101--制造费用 5101.01--制造费用--人工薪酬 5101.02--制造费用--机物料消耗 5101.03--制造费用--燃料与动力 5101.04--制造费用--租赁费 5101.05--制造费用--水电费 5101.06--制造费用--折旧费 5101.07--制造费用--机械维修费 6001--主营业务收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--工资 6601.02--销售费用--社保 6601.03--销售费用--公积金 6601.04--销售费用--招待费 6601.05--销售费用--差旅费 6601.06--销售费用--折旧费 6601.07--销售费用--商场费用 6601.08--销售费用--运杂费 6601.09--销售费用--房租费 6601.10--销售费用--水电费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--工资 6602.02--管理费用--社保 6602.03--管理费用--公积金 6602.04--管理费用--折旧费 6602.05--管理费用--仓管盘亏 6602.06--管理费用--通讯费 6602.07--管理费用--水电费 6602.08--管理费用--办公费 6602.09--管理费用--机械维修费 6602.10--管理费用--车辆使用费 6602.11--管理费用--租赁费 6603--财务费用 6603.01--财务费用--利息费 6603.02--财务费用--现金折扣 6603.03--财务费用--手续费 6701--资产减值损失 6702--资产处置损益 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	农业银行工商银行保证金支付宝上海百货大楼有限公司上海永辉超市有限公司江苏阿里淘电子商务有限公司上海白马服饰有限公司上海新百佳电子商务有限公司杭州百花商贸有限公司上海唐今百货有限公司上海春阳针织有限公司中国石油化工股份有限公司上海黄浦江工业园社保个人部分公积金个人部分上海银泰百货张涛绸缎高密棉布亚麻布精纺水洗布针织布乔其纱(丝）雪纺布服装辅材动力燃料-无烟煤机物料消耗 Q7款 Q6款 L1款 L2款 L3款 L13款 T5款 T6款 Z7款杭州市苏吴丝绸厂上海海安纺织有限公司杭州市苏吴丝绸厂福建万美服装生产有限公司上海皮球能源有限公司上海睿达机械有限公司深圳梦娇服饰有限公司江苏阔源机械制造有限公司江苏中关村购物中心江苏阿里淘电子商务有限公司工资员工社保住房公积金职工福利费应交增值税应交增值税-进项税额应交增值税-销项税额应交增值税-转出未交增值税应交增值税-减免税额应交增值税-进项税额转出待认证进项税额未交增值税应交城建税应交教育附加应交地方教育附加应交企业所得税应交个人所得税待转销项税额深圳梦娇服饰有限公司上海市浦东新区供电有限公司法定盈余公积任意盈余公积未分配利润法定盈余公积任意盈余公积直接人工（待分配）直接材料直接材料-旗袍Q6 直接材料-旗袍Q7 直接材料-连衣裙L1 直接材料-连衣裙L2 直接材料-连衣裙L3 直接材料-连衣裙L13 直接材料-套裙T4 直接材料-套裙T5 直接材料-套裙T6 直接材料-针织短袖Z7 直接人工直接人工-旗袍Q6 直接人工-旗袍Q7 直接人工-连衣裙L1 直接人工-连衣裙L2 直接人工-连衣裙L3 直接人工-连衣裙L13 直接人工-套裙T4 直接人工-套裙T5 直接人工-套裙T6 直接人工-针织短袖Z7 制造费用制造费用-旗袍Q6 制造费用-旗袍Q7 制造费用-连衣裙L1 制造费用-连衣裙L2 制造费用-连衣裙L3 制造费用-连衣裙L13 制造费用-套裙T4 制造费用-套裙T5 制造费用-套裙T6 制造费用-针织短袖Z7 人工薪酬机物料消耗燃料与动力租赁费水电费折旧费机械维修费工资社保公积金招待费差旅费折旧费商场费用运杂费房租费水电费工资社保公积金折旧费仓管盘亏通讯费水电费办公费机械维修费车辆使用费租赁费利息费现金折扣手续费
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--农业银行 1002.02--银行存款--工商银行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--保证金 1012.02--其他货币资金--支付宝 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1122.01--应收账款--上海百货大楼有限公司 1122.02--应收账款--上海永辉超市有限公司 1122.03--应收账款--江苏阿里淘电子商务有限公司 1122.04--应收账款--上海白马服饰有限公司 1122.05--应收账款--上海新百佳电子商务有限公司 1122.06--应收账款--杭州百花商贸有限公司 1122.07--应收账款--上海唐今百货有限公司 1123--预付账款 1123.02--预付账款--上海春阳针织有限公司 1123.03--预付账款--中国石油化工股份有限公司 1123.04--预付账款--上海黄浦江工业园 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--社保个人部分 1221.02--其他应收款--公积金个人部分 1221.03--其他应收款--上海银泰百货 1221.04--其他应收款--张涛 1403--原材料 1403.01--原材料--绸缎 1403.02--原材料--高密棉布 1403.03--原材料--亚麻布 1403.04--原材料--精纺水洗布 1403.05--原材料--针织布 1403.06--原材料--乔其纱(丝） 1403.07--原材料--雪纺布 1403.08--原材料--服装辅材 1403.09--原材料--动力燃料-无烟煤 1403.1--原材料--机物料消耗 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1405.01--库存商品--Q7款 1405.02--库存商品--Q6款 1405.03--库存商品--L1款 1405.04--库存商品--L2款 1405.05--库存商品--L3款 1405.06--库存商品--L13款 1405.07--库存商品--T5款 1405.08--库存商品--T6款 1405.09--库存商品--Z7款 1408--委托加工物资 1408.01--L13款 1601--固定资产 1602--累计折旧 1606--固定资产清理 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2201--应付票据 2201.01--应付票据--杭州市苏吴丝绸厂 2202--应付账款 2202.01--应付账款--上海海安纺织有限公司 2202.02--应付账款--杭州市苏吴丝绸厂 2202.03--应付账款--福建万美服装生产有限公司 2202.04--应付账款--上海皮球能源有限公司 2202.05--应付账款--上海睿达机械有限公司 2203--预收账款 2203.02--预收账款--深圳梦娇服饰有限公司 2203.03--预收账款--江苏阔源机械制造有限公司 2203.04--预收账款--江苏中关村购物中心 2204--合同负债 2204.01--合同负债--江苏阿里淘电子商务有限公司 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--工资 2211.02--应付职工薪酬--员工社保 2211.03--应付职工薪酬--住房公积金 2211.04--应付职工薪酬--职工福利费 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.01.01--应交税费--应交增值税-进项税额 2221.01.02--应交税费--应交增值税-销项税额 2221.01.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2221.01.04--应交税费--应交增值税-减免税额 2221.01.05--应交税费--应交增值税-进项税额转出 2221.02--应交税费--待认证进项税额 2221.03--应交税费--未交增值税 2221.04--应交税费--应交城建税 2221.05--应交税费--应交教育附加 2221.06--应交税费--应交地方教育附加 2221.07--应交税费--应交企业所得税 2221.08--应交税费--应交个人所得税 2221.09--应交税费--待转销项税额 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2241.01--其他应付款--深圳梦娇服饰有限公司 2241.02--其他应付款--上海市浦东新区供电有限公司 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--法定盈余公积 4104.03--利润分配--任意盈余公积 5001--生产成本 5001.01--生产成本--直接人工（待分配） 5001.02--生产成本--直接材料 5001.02.01--生产成本--直接材料-旗袍Q6 5001.02.02--生产成本--直接材料-旗袍Q7 5001.02.03--生产成本--直接材料-连衣裙L1 5001.02.04--生产成本--直接材料-连衣裙L2 5001.02.05--生产成本--直接材料-连衣裙L3 5001.02.06--生产成本--直接材料-连衣裙L13 5001.02.07--生产成本--直接材料-套裙T4 5001.02.08--生产成本--直接材料-套裙T5 5001.02.09--生产成本--直接材料-套裙T6 5001.02.10--生产成本--直接材料-针织短袖Z7 5001.03--生产成本--直接人工 5001.03.01--生产成本--直接人工-旗袍Q6 5001.03.02--生产成本--直接人工-旗袍Q7 5001.03.03--生产成本--直接人工-连衣裙L1 5001.03.04--生产成本--直接人工-连衣裙L2 5001.03.05--生产成本--直接人工-连衣裙L3 5001.03.06--生产成本--直接人工-连衣裙L13 5001.03.07--生产成本--直接人工-套裙T4 5001.03.08--生产成本--直接人工-套裙T5 5001.03.09--生产成本--直接人工-套裙T6 5001.03.10--生产成本--直接人工-针织短袖Z7 5001.04--生产成本--制造费用 5001.04.01--生产成本--制造费用-旗袍Q6 5001.04.02--生产成本--制造费用-旗袍Q7 5001.04.03--生产成本--制造费用-连衣裙L1 5001.04.04--生产成本--制造费用-连衣裙L2 5001.04.05--生产成本--制造费用-连衣裙L3 5001.04.06--生产成本--制造费用-连衣裙L13 5001.04.07--生产成本--制造费用-套裙T4 5001.04.08--生产成本--制造费用-套裙T5 5001.04.09--生产成本--制造费用-套裙T6 5001.04.10--生产成本--制造费用-针织短袖Z7 5101--制造费用 5101.01--制造费用--人工薪酬 5101.02--制造费用--机物料消耗 5101.03--制造费用--燃料与动力 5101.04--制造费用--租赁费 5101.05--制造费用--水电费 5101.06--制造费用--折旧费 5101.07--制造费用--机械维修费 6001--主营业务收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--工资 6601.02--销售费用--社保 6601.03--销售费用--公积金 6601.04--销售费用--招待费 6601.05--销售费用--差旅费 6601.06--销售费用--折旧费 6601.07--销售费用--商场费用 6601.08--销售费用--运杂费 6601.09--销售费用--房租费 6601.10--销售费用--水电费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--工资 6602.02--管理费用--社保 6602.03--管理费用--公积金 6602.04--管理费用--折旧费 6602.05--管理费用--仓管盘亏 6602.06--管理费用--通讯费 6602.07--管理费用--水电费 6602.08--管理费用--办公费 6602.09--管理费用--机械维修费 6602.10--管理费用--车辆使用费 6602.11--管理费用--租赁费 6603--财务费用 6603.01--财务费用--利息费 6603.02--财务费用--现金折扣 6603.03--财务费用--手续费 6701--资产减值损失 6702--资产处置损益 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	农业银行工商银行保证金支付宝上海百货大楼有限公司上海永辉超市有限公司江苏阿里淘电子商务有限公司上海白马服饰有限公司上海新百佳电子商务有限公司杭州百花商贸有限公司上海唐今百货有限公司上海春阳针织有限公司中国石油化工股份有限公司上海黄浦江工业园社保个人部分公积金个人部分上海银泰百货张涛绸缎高密棉布亚麻布精纺水洗布针织布乔其纱(丝）雪纺布服装辅材动力燃料-无烟煤机物料消耗 Q7款 Q6款 L1款 L2款 L3款 L13款 T5款 T6款 Z7款杭州市苏吴丝绸厂上海海安纺织有限公司杭州市苏吴丝绸厂福建万美服装生产有限公司上海皮球能源有限公司上海睿达机械有限公司深圳梦娇服饰有限公司江苏阔源机械制造有限公司江苏中关村购物中心江苏阿里淘电子商务有限公司工资员工社保住房公积金职工福利费应交增值税应交增值税-进项税额应交增值税-销项税额应交增值税-转出未交增值税应交增值税-减免税额应交增值税-进项税额转出待认证进项税额未交增值税应交城建税应交教育附加应交地方教育附加应交企业所得税应交个人所得税待转销项税额深圳梦娇服饰有限公司上海市浦东新区供电有限公司法定盈余公积任意盈余公积未分配利润法定盈余公积任意盈余公积直接人工（待分配）直接材料直接材料-旗袍Q6 直接材料-旗袍Q7 直接材料-连衣裙L1 直接材料-连衣裙L2 直接材料-连衣裙L3 直接材料-连衣裙L13 直接材料-套裙T4 直接材料-套裙T5 直接材料-套裙T6 直接材料-针织短袖Z7 直接人工直接人工-旗袍Q6 直接人工-旗袍Q7 直接人工-连衣裙L1 直接人工-连衣裙L2 直接人工-连衣裙L3 直接人工-连衣裙L13 直接人工-套裙T4 直接人工-套裙T5 直接人工-套裙T6 直接人工-针织短袖Z7 制造费用制造费用-旗袍Q6 制造费用-旗袍Q7 制造费用-连衣裙L1 制造费用-连衣裙L2 制造费用-连衣裙L3 制造费用-连衣裙L13 制造费用-套裙T4 制造费用-套裙T5 制造费用-套裙T6 制造费用-针织短袖Z7 人工薪酬机物料消耗燃料与动力租赁费水电费折旧费机械维修费工资社保公积金招待费差旅费折旧费商场费用运杂费房租费水电费工资社保公积金折旧费仓管盘亏通讯费水电费办公费机械维修费车辆使用费租赁费利息费现金折扣手续费
合计：零元整

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提社保费用	管理费用-社保	10646.16
计提社保费用	销售费用-社保	6653.85
计提社保费用	制造费用-人工薪酬	2661.54
计提社保费用	生产成本-直接人工（待分配）	22623.09
计提社保费用	应付职工薪酬-员工社保		42584.64
计提员工公积金	管理费用-公积金	1288.00
计提员工公积金	销售费用-公积金	805.00
计提员工公积金	制造费用-人工薪酬	322.00
计提员工公积金	生产成本-直接人工（待分配）	2737.00
计提员工公积金	应付职工薪酬-住房公积金		5152.00
交社保及公积金	应付职工薪酬-员工社保	42584.64
交社保及公积金	应付职工薪酬-住房公积金	5152.00
交社保及公积金	其他应收款-社保个人部分	14377.28
交社保及公积金	其他应收款-公积金个人部分	5152.00
交社保及公积金	银行存款-农业银行		67265.92
合计：零元整		115002.56	115002.56

交社保、公积金

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