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                                                                                                                        - 科目型号--科目名称--科目明细
 
                                                                                    - 1001--库存现金
 
                                                                                    - 1002--银行存款
 
                                                                                    - 100201--银行存款--招商银行
 
                                                                                    - 1012--其他货币资金
 
                                                                                    - 1121--应收票据
 
                                                                                    - 112101--应收票据--上海合钢有限公司
 
                                                                                    - 1122--应收账款
 
                                                                                    - 112201--应收账款--上海洽洽食品有限公司
 
                                                                                    - 1123--预付账款
 
                                                                                    - 112301--预付账款--上海德美装饰有限公司
 
                                                                                    - 112302--预付账款--加油卡充值
 
                                                                                    - 112303--预付账款--ETC卡充值
 
                                                                                    - 112304--预付账款--上海长城物流园管理有限公司
 
                                                                                    - 112305--预付账款--上海康泰保险有限公司
 
                                                                                    - 112306--预付账款--中国人民财产保险公司股份有限公司上海分公司
 
                                                                                    - 1131--应收股利
 
                                                                                    - 1132--应收利息
 
                                                                                    - 1221--其他应收款
 
                                                                                    - 122101--其他应收款--上海长城物流园管理有限公司
 
                                                                                    - 122102--其他应收款--马超威
 
                                                                                    - 122103--其他应收款--吴越
 
                                                                                    - 122104--其他应收款--李三思
 
                                                                                    - 1405--库存商品
 
                                                                                    - 1411--周转材料
 
                                                                                    - 141101--周转材料--包装物
 
                                                                                    - 141102--周转材料--低值易耗品
 
                                                                                    - 1462--合同资产
 
                                                                                    - 1601--固定资产
 
                                                                                    - 160101--固定资产--电子设备
 
                                                                                    - 160102--固定资产--运输设备
 
                                                                                    - 160103--固定资产--机器设备
 
                                                                                    - 1602--累计折旧
 
                                                                                    - 160201--累计折旧--电子设备
 
                                                                                    - 160202--累计折旧--运输设备
 
                                                                                    - 160203--累计折旧--机器设备
 
                                                                                    - 1801--长期待摊费用
 
                                                                                    - 180101--长期待摊费用--运输队装修
 
                                                                                    - 180102--长期待摊费用--办公室装修
 
                                                                                    - 180103--长期待摊费用--二仓库装修
 
                                                                                    - 2001--短期借款
 
                                                                                    - 2202--应付账款
 
                                                                                    - 220201--应付账款--合肥合力叉车有限公司
 
                                                                                    - 2204--合同负债
 
                                                                                    - 220401--合同负债--上海雅戈尔贸易有限公司
 
                                                                                    - 2211--应付职工薪酬
 
                                                                                    - 221101--应付职工薪酬--工资
 
                                                                                    - 221102--应付职工薪酬--职工福利
 
                                                                                    - 221103--应付职工薪酬--社会保险费
 
                                                                                    - 221104--应付职工薪酬--住房公积金
 
                                                                                    - 221105--应付职工薪酬--工会经费
 
                                                                                    - 221106--应付职工薪酬--职工教育经费
 
                                                                                    - 2221--应交税费
 
                                                                                    - 222101--应交税费--应交增值税
 
                                                                                    - 22210101--应交税费--应交增值税(进项税额)
 
                                                                                    - 22210104--应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
 
                                                                                    - 22210105--应交税费--应交增值税(减免税款)
 
                                                                                    - 22210107--应交税费--应交增值税(销项税额)
 
                                                                                    - 222102--应交税费--未交增值税
 
                                                                                    - 222105--应交税费--待认证进项税额
 
                                                                                    - 222111--应交税费--应交企业所得税
 
                                                                                    - 222112--应交税费--应交个人所得税
 
                                                                                    - 222113--应交税费--应交教育费附加
 
                                                                                    - 222114--应交税费--应交城市维护建设税
 
                                                                                    - 222115--应交税费--应交地方教育费附加
 
                                                                                    - 222116--应交税费--应交印花税
 
                                                                                    - 222117--应交税费--应交车船购置税
 
                                                                                    - 222118--应交税费--应交车船税
 
                                                                                    - 2231--应付股利
 
                                                                                    - 223101--应付股利--徐明
 
                                                                                    - 223102--应付股利--张家华
 
                                                                                    - 2232--应付利息
 
                                                                                    - 2241--其他应付款
 
                                                                                    - 224101--其他应付款--未付工资
 
                                                                                    - 224104--其他应付款--个人社保
 
                                                                                    - 224105--其他应付款--个人公积金
 
                                                                                    - 224106--其他应付款--李三思
 
                                                                                    - 224107--其他应付款--中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司
 
                                                                                    - 4001--实收资本
 
                                                                                    - 400101--实收资本--徐明
 
                                                                                    - 400102--实收资本--张家华
 
                                                                                    - 4101--盈余公积
 
                                                                                    - 410101--盈余公积--法定盈余公积
 
                                                                                    - 410102--盈余公积--任意盈余公积
 
                                                                                    - 4103--本年利润
 
                                                                                    - 4104--利润分配
 
                                                                                    - 410401--利润分配--提取法定盈余公积
 
                                                                                    - 410402--利润分配--提取任意盈余公积
 
                                                                                    - 410403--利润分配--提取法定公益金
 
                                                                                    - 410404--利润分配--应付现金股利或利润
 
                                                                                    - 410411--利润分配--未分配利润
 
                                                                                    - 6001--主营业务收入
 
                                                                                    - 600101--主营业务收入--运输业务
 
                                                                                    - 600102--主营业务收入--仓储业务
 
                                                                                    - 6051--其他业务收入
 
                                                                                    - 6301--营业外收入
 
                                                                                    - 6401--主营业务成本
 
                                                                                    - 640101--主营业务成本--运输业务
 
                                                                                    - 640102--主营业务成本--仓储业务
 
                                                                                    - 6402--其他业务成本
 
                                                                                    - 6403--税金及附加
 
                                                                                    - 6601--销售费用
 
                                                                                    - 660101--销售费用--工资
 
                                                                                    - 660102--销售费用--社保
 
                                                                                    - 660103--销售费用--住房公积金
 
                                                                                    - 660104--销售费用--折旧
 
                                                                                    - 660110--销售费用--工资费用
 
                                                                                    - 660199--销售费用--其他
 
                                                                                    - 6602--管理费用
 
                                                                                    - 660201--管理费用--办公费
 
                                                                                    - 660202--管理费用--房租费
 
                                                                                    - 660203--管理费用--水电费
 
                                                                                    - 660204--管理费用--通讯费
 
                                                                                    - 660205--管理费用--工资
 
                                                                                    - 660206--管理费用--社保
 
                                                                                    - 660207--管理费用--住房公积金
 
                                                                                    - 660208--管理费用--咨询费
 
                                                                                    - 660209--管理费用--折旧费
 
                                                                                    - 660210--管理费用--装修摊销
 
                                                                                    - 660211--管理费用--车辆费
 
                                                                                    - 660212--管理费用--保险费
 
                                                                                    - 660299--管理费用--其他
 
                                                                                    - 6603--财务费用
 
                                                                                    - 660301--财务费用--汇兑损益
 
                                                                                    - 660302--财务费用--利息费用
 
                                                                                    - 660303--财务费用--手续费
 
                                                                                    - 660304--财务费用--利息收入
 
                                                                                    - 660399--财务费用--其他
 
                                                                                    - 6711--营业外支出
 
                                                                                    - 6801--所得税费用
 
                                                                                    - 9999--合计
 
                                                                                                             
                             | 
                            
                                
                                
                                                                                                                        - 科目明细
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 招商银行
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 上海合钢有限公司
 
                                                                                    
                                                                                    - 上海洽洽食品有限公司
 
                                                                                    
                                                                                    - 上海德美装饰有限公司
 
                                                                                    - 加油卡充值
 
                                                                                    - ETC卡充值
 
                                                                                    - 上海长城物流园管理有限公司
 
                                                                                    - 上海康泰保险有限公司
 
                                                                                    - 中国人民财产保险公司股份有限公司上海分公司
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 上海长城物流园管理有限公司
 
                                                                                    - 马超威
 
                                                                                    - 吴越
 
                                                                                    - 李三思
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 包装物
 
                                                                                    - 低值易耗品
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 电子设备
 
                                                                                    - 运输设备
 
                                                                                    - 机器设备
 
                                                                                    
                                                                                    - 电子设备
 
                                                                                    - 运输设备
 
                                                                                    - 机器设备
 
                                                                                    
                                                                                    - 运输队装修
 
                                                                                    - 办公室装修
 
                                                                                    - 二仓库装修
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 合肥合力叉车有限公司
 
                                                                                    
                                                                                    - 上海雅戈尔贸易有限公司
 
                                                                                    
                                                                                    - 工资
 
                                                                                    - 职工福利
 
                                                                                    - 社会保险费
 
                                                                                    - 住房公积金
 
                                                                                    - 工会经费
 
                                                                                    - 职工教育经费
 
                                                                                    
                                                                                    - 应交增值税
 
                                                                                    - 应交增值税(进项税额)
 
                                                                                    - 应交增值税(转出未交增值税)
 
                                                                                    - 应交增值税(减免税款)
 
                                                                                    - 应交增值税(销项税额)
 
                                                                                    - 未交增值税
 
                                                                                    - 待认证进项税额
 
                                                                                    - 应交企业所得税
 
                                                                                    - 应交个人所得税
 
                                                                                    - 应交教育费附加
 
                                                                                    - 应交城市维护建设税
 
                                                                                    - 应交地方教育费附加
 
                                                                                    - 应交印花税
 
                                                                                    - 应交车船购置税
 
                                                                                    - 应交车船税
 
                                                                                    
                                                                                    - 徐明
 
                                                                                    - 张家华
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 未付工资
 
                                                                                    - 个人社保
 
                                                                                    - 个人公积金
 
                                                                                    - 李三思
 
                                                                                    - 中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司
 
                                                                                    
                                                                                    - 徐明
 
                                                                                    - 张家华
 
                                                                                    
                                                                                    - 法定盈余公积
 
                                                                                    - 任意盈余公积
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 提取法定盈余公积
 
                                                                                    - 提取任意盈余公积
 
                                                                                    - 提取法定公益金
 
                                                                                    - 应付现金股利或利润
 
                                                                                    - 未分配利润
 
                                                                                    
                                                                                    - 运输业务
 
                                                                                    - 仓储业务
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 运输业务
 
                                                                                    - 仓储业务
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 工资
 
                                                                                    - 社保
 
                                                                                    - 住房公积金
 
                                                                                    - 折旧
 
                                                                                    - 工资费用
 
                                                                                    - 其他
 
                                                                                    
                                                                                    - 办公费
 
                                                                                    - 房租费
 
                                                                                    - 水电费
 
                                                                                    - 通讯费
 
                                                                                    - 工资
 
                                                                                    - 社保
 
                                                                                    - 住房公积金
 
                                                                                    - 咨询费
 
                                                                                    - 折旧费
 
                                                                                    - 装修摊销
 
                                                                                    - 车辆费
 
                                                                                    - 保险费
 
                                                                                    - 其他
 
                                                                                    
                                                                                    - 汇兑损益
 
                                                                                    - 利息费用
 
                                                                                    - 手续费
 
                                                                                    - 利息收入
 
                                                                                    - 其他
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                                             
                             | 
                            
                                
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                            
                                
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                        
                                                    
                                | 
                                     
                                        
                                        
                                     
                                    
                                 | 
                                
                                    
                                    
                                    
                                                                                                                                    - 科目型号--科目名称--科目明细
 
                                                                                            - 1001--库存现金
 
                                                                                            - 1002--银行存款
 
                                                                                            - 100201--银行存款--招商银行
 
                                                                                            - 1012--其他货币资金
 
                                                                                            - 1121--应收票据
 
                                                                                            - 112101--应收票据--上海合钢有限公司
 
                                                                                            - 1122--应收账款
 
                                                                                            - 112201--应收账款--上海洽洽食品有限公司
 
                                                                                            - 1123--预付账款
 
                                                                                            - 112301--预付账款--上海德美装饰有限公司
 
                                                                                            - 112302--预付账款--加油卡充值
 
                                                                                            - 112303--预付账款--ETC卡充值
 
                                                                                            - 112304--预付账款--上海长城物流园管理有限公司
 
                                                                                            - 112305--预付账款--上海康泰保险有限公司
 
                                                                                            - 112306--预付账款--中国人民财产保险公司股份有限公司上海分公司
 
                                                                                            - 1131--应收股利
 
                                                                                            - 1132--应收利息
 
                                                                                            - 1221--其他应收款
 
                                                                                            - 122101--其他应收款--上海长城物流园管理有限公司
 
                                                                                            - 122102--其他应收款--马超威
 
                                                                                            - 122103--其他应收款--吴越
 
                                                                                            - 122104--其他应收款--李三思
 
                                                                                            - 1405--库存商品
 
                                                                                            - 1411--周转材料
 
                                                                                            - 141101--周转材料--包装物
 
                                                                                            - 141102--周转材料--低值易耗品
 
                                                                                            - 1462--合同资产
 
                                                                                            - 1601--固定资产
 
                                                                                            - 160101--固定资产--电子设备
 
                                                                                            - 160102--固定资产--运输设备
 
                                                                                            - 160103--固定资产--机器设备
 
                                                                                            - 1602--累计折旧
 
                                                                                            - 160201--累计折旧--电子设备
 
                                                                                            - 160202--累计折旧--运输设备
 
                                                                                            - 160203--累计折旧--机器设备
 
                                                                                            - 1801--长期待摊费用
 
                                                                                            - 180101--长期待摊费用--运输队装修
 
                                                                                            - 180102--长期待摊费用--办公室装修
 
                                                                                            - 180103--长期待摊费用--二仓库装修
 
                                                                                            - 2001--短期借款
 
                                                                                            - 2202--应付账款
 
                                                                                            - 220201--应付账款--合肥合力叉车有限公司
 
                                                                                            - 2204--合同负债
 
                                                                                            - 220401--合同负债--上海雅戈尔贸易有限公司
 
                                                                                            - 2211--应付职工薪酬
 
                                                                                            - 221101--应付职工薪酬--工资
 
                                                                                            - 221102--应付职工薪酬--职工福利
 
                                                                                            - 221103--应付职工薪酬--社会保险费
 
                                                                                            - 221104--应付职工薪酬--住房公积金
 
                                                                                            - 221105--应付职工薪酬--工会经费
 
                                                                                            - 221106--应付职工薪酬--职工教育经费
 
                                                                                            - 2221--应交税费
 
                                                                                            - 222101--应交税费--应交增值税
 
                                                                                            - 22210101--应交税费--应交增值税(进项税额)
 
                                                                                            - 22210104--应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
 
                                                                                            - 22210105--应交税费--应交增值税(减免税款)
 
                                                                                            - 22210107--应交税费--应交增值税(销项税额)
 
                                                                                            - 222102--应交税费--未交增值税
 
                                                                                            - 222105--应交税费--待认证进项税额
 
                                                                                            - 222111--应交税费--应交企业所得税
 
                                                                                            - 222112--应交税费--应交个人所得税
 
                                                                                            - 222113--应交税费--应交教育费附加
 
                                                                                            - 222114--应交税费--应交城市维护建设税
 
                                                                                            - 222115--应交税费--应交地方教育费附加
 
                                                                                            - 222116--应交税费--应交印花税
 
                                                                                            - 222117--应交税费--应交车船购置税
 
                                                                                            - 222118--应交税费--应交车船税
 
                                                                                            - 2231--应付股利
 
                                                                                            - 223101--应付股利--徐明
 
                                                                                            - 223102--应付股利--张家华
 
                                                                                            - 2232--应付利息
 
                                                                                            - 2241--其他应付款
 
                                                                                            - 224101--其他应付款--未付工资
 
                                                                                            - 224104--其他应付款--个人社保
 
                                                                                            - 224105--其他应付款--个人公积金
 
                                                                                            - 224106--其他应付款--李三思
 
                                                                                            - 224107--其他应付款--中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司
 
                                                                                            - 4001--实收资本
 
                                                                                            - 400101--实收资本--徐明
 
                                                                                            - 400102--实收资本--张家华
 
                                                                                            - 4101--盈余公积
 
                                                                                            - 410101--盈余公积--法定盈余公积
 
                                                                                            - 410102--盈余公积--任意盈余公积
 
                                                                                            - 4103--本年利润
 
                                                                                            - 4104--利润分配
 
                                                                                            - 410401--利润分配--提取法定盈余公积
 
                                                                                            - 410402--利润分配--提取任意盈余公积
 
                                                                                            - 410403--利润分配--提取法定公益金
 
                                                                                            - 410404--利润分配--应付现金股利或利润
 
                                                                                            - 410411--利润分配--未分配利润
 
                                                                                            - 6001--主营业务收入
 
                                                                                            - 600101--主营业务收入--运输业务
 
                                                                                            - 600102--主营业务收入--仓储业务
 
                                                                                            - 6051--其他业务收入
 
                                                                                            - 6301--营业外收入
 
                                                                                            - 6401--主营业务成本
 
                                                                                            - 640101--主营业务成本--运输业务
 
                                                                                            - 640102--主营业务成本--仓储业务
 
                                                                                            - 6402--其他业务成本
 
                                                                                            - 6403--税金及附加
 
                                                                                            - 6601--销售费用
 
                                                                                            - 660101--销售费用--工资
 
                                                                                            - 660102--销售费用--社保
 
                                                                                            - 660103--销售费用--住房公积金
 
                                                                                            - 660104--销售费用--折旧
 
                                                                                            - 660110--销售费用--工资费用
 
                                                                                            - 660199--销售费用--其他
 
                                                                                            - 6602--管理费用
 
                                                                                            - 660201--管理费用--办公费
 
                                                                                            - 660202--管理费用--房租费
 
                                                                                            - 660203--管理费用--水电费
 
                                                                                            - 660204--管理费用--通讯费
 
                                                                                            - 660205--管理费用--工资
 
                                                                                            - 660206--管理费用--社保
 
                                                                                            - 660207--管理费用--住房公积金
 
                                                                                            - 660208--管理费用--咨询费
 
                                                                                            - 660209--管理费用--折旧费
 
                                                                                            - 660210--管理费用--装修摊销
 
                                                                                            - 660211--管理费用--车辆费
 
                                                                                            - 660212--管理费用--保险费
 
                                                                                            - 660299--管理费用--其他
 
                                                                                            - 6603--财务费用
 
                                                                                            - 660301--财务费用--汇兑损益
 
                                                                                            - 660302--财务费用--利息费用
 
                                                                                            - 660303--财务费用--手续费
 
                                                                                            - 660304--财务费用--利息收入
 
                                                                                            - 660399--财务费用--其他
 
                                                                                            - 6711--营业外支出
 
                                                                                            - 6801--所得税费用
 
                                                                                            - 9999--合计
 
                                                                                                                         
                                 | 
                                
                                    
                                    
                                                                                                                                    - 科目明细
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 招商银行
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 上海合钢有限公司
 
                                                                                            
                                                                                            - 上海洽洽食品有限公司
 
                                                                                            
                                                                                            - 上海德美装饰有限公司
 
                                                                                            - 加油卡充值
 
                                                                                            - ETC卡充值
 
                                                                                            - 上海长城物流园管理有限公司
 
                                                                                            - 上海康泰保险有限公司
 
                                                                                            - 中国人民财产保险公司股份有限公司上海分公司
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 上海长城物流园管理有限公司
 
                                                                                            - 马超威
 
                                                                                            - 吴越
 
                                                                                            - 李三思
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 包装物
 
                                                                                            - 低值易耗品
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 电子设备
 
                                                                                            - 运输设备
 
                                                                                            - 机器设备
 
                                                                                            
                                                                                            - 电子设备
 
                                                                                            - 运输设备
 
                                                                                            - 机器设备
 
                                                                                            
                                                                                            - 运输队装修
 
                                                                                            - 办公室装修
 
                                                                                            - 二仓库装修
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 合肥合力叉车有限公司
 
                                                                                            
                                                                                            - 上海雅戈尔贸易有限公司
 
                                                                                            
                                                                                            - 工资
 
                                                                                            - 职工福利
 
                                                                                            - 社会保险费
 
                                                                                            - 住房公积金
 
                                                                                            - 工会经费
 
                                                                                            - 职工教育经费
 
                                                                                            
                                                                                            - 应交增值税
 
                                                                                            - 应交增值税(进项税额)
 
                                                                                            - 应交增值税(转出未交增值税)
 
                                                                                            - 应交增值税(减免税款)
 
                                                                                            - 应交增值税(销项税额)
 
                                                                                            - 未交增值税
 
                                                                                            - 待认证进项税额
 
                                                                                            - 应交企业所得税
 
                                                                                            - 应交个人所得税
 
                                                                                            - 应交教育费附加
 
                                                                                            - 应交城市维护建设税
 
                                                                                            - 应交地方教育费附加
 
                                                                                            - 应交印花税
 
                                                                                            - 应交车船购置税
 
                                                                                            - 应交车船税
 
                                                                                            
                                                                                            - 徐明
 
                                                                                            - 张家华
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 未付工资
 
                                                                                            - 个人社保
 
                                                                                            - 个人公积金
 
                                                                                            - 李三思
 
                                                                                            - 中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司
 
                                                                                            
                                                                                            - 徐明
 
                                                                                            - 张家华
 
                                                                                            
                                                                                            - 法定盈余公积
 
                                                                                            - 任意盈余公积
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 提取法定盈余公积
 
                                                                                            - 提取任意盈余公积
 
                                                                                            - 提取法定公益金
 
                                                                                            - 应付现金股利或利润
 
                                                                                            - 未分配利润
 
                                                                                            
                                                                                            - 运输业务
 
                                                                                            - 仓储业务
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 运输业务
 
                                                                                            - 仓储业务
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 工资
 
                                                                                            - 社保
 
                                                                                            - 住房公积金
 
                                                                                            - 折旧
 
                                                                                            - 工资费用
 
                                                                                            - 其他
 
                                                                                            
                                                                                            - 办公费
 
                                                                                            - 房租费
 
                                                                                            - 水电费
 
                                                                                            - 通讯费
 
                                                                                            - 工资
 
                                                                                            - 社保
 
                                                                                            - 住房公积金
 
                                                                                            - 咨询费
 
                                                                                            - 折旧费
 
                                                                                            - 装修摊销
 
                                                                                            - 车辆费
 
                                                                                            - 保险费
 
                                                                                            - 其他
 
                                                                                            
                                                                                            - 汇兑损益
 
                                                                                            - 利息费用
 
                                                                                            - 手续费
 
                                                                                            - 利息收入
 
                                                                                            - 其他
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                                                         
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