补登入账

业务37，核对银行对账单时，发现漏记的10月住房公积金6,118.00元，予以补登。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

科目型号--科目名称--科目明细
1001--库存现金
1002--银行存款
100201--银行存款--招商银行
1012--其他货币资金
1121--应收票据
112101--应收票据--上海合钢有限公司
1122--应收账款
112201--应收账款--上海洽洽食品有限公司
1123--预付账款
112301--预付账款--上海德美装饰有限公司
112302--预付账款--加油卡充值
112303--预付账款--ETC卡充值
112304--预付账款--上海长城物流园管理有限公司
112305--预付账款--上海康泰保险有限公司
112306--预付账款--中国人民财产保险公司股份有限公司上海分公司
1131--应收股利
1132--应收利息
1221--其他应收款
122101--其他应收款--上海长城物流园管理有限公司
122102--其他应收款--马超威
122103--其他应收款--吴越
122104--其他应收款--李三思
1405--库存商品
1411--周转材料
141101--周转材料--包装物
141102--周转材料--低值易耗品
1462--合同资产
1601--固定资产
160101--固定资产--电子设备
160102--固定资产--运输设备
160103--固定资产--机器设备
1602--累计折旧
160201--累计折旧--电子设备
160202--累计折旧--运输设备
160203--累计折旧--机器设备
1801--长期待摊费用
180101--长期待摊费用--运输队装修
180102--长期待摊费用--办公室装修
180103--长期待摊费用--二仓库装修
2001--短期借款
2202--应付账款
220201--应付账款--合肥合力叉车有限公司
2204--合同负债
220401--合同负债--上海雅戈尔贸易有限公司
2211--应付职工薪酬
221101--应付职工薪酬--工资
221102--应付职工薪酬--职工福利
221103--应付职工薪酬--社会保险费
221104--应付职工薪酬--住房公积金
221105--应付职工薪酬--工会经费
221106--应付职工薪酬--职工教育经费
2221--应交税费
222101--应交税费--应交增值税
22210101--应交税费--应交增值税(进项税额)
22210104--应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
22210105--应交税费--应交增值税(减免税款)
22210107--应交税费--应交增值税(销项税额)
222102--应交税费--未交增值税
222105--应交税费--待认证进项税额
222111--应交税费--应交企业所得税
222112--应交税费--应交个人所得税
222113--应交税费--应交教育费附加
222114--应交税费--应交城市维护建设税
222115--应交税费--应交地方教育费附加
222116--应交税费--应交印花税
222117--应交税费--应交车船购置税
222118--应交税费--应交车船税
2231--应付股利
223101--应付股利--徐明
223102--应付股利--张家华
2232--应付利息
2241--其他应付款
224101--其他应付款--未付工资
224104--其他应付款--个人社保
224105--其他应付款--个人公积金
224106--其他应付款--李三思
224107--其他应付款--中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司
4001--实收资本
400101--实收资本--徐明
400102--实收资本--张家华
4101--盈余公积
410101--盈余公积--法定盈余公积
410102--盈余公积--任意盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
410401--利润分配--提取法定盈余公积
410402--利润分配--提取任意盈余公积
410403--利润分配--提取法定公益金
410404--利润分配--应付现金股利或利润
410411--利润分配--未分配利润
6001--主营业务收入
600101--主营业务收入--运输业务
600102--主营业务收入--仓储业务
6051--其他业务收入
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
640101--主营业务成本--运输业务
640102--主营业务成本--仓储业务
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
660101--销售费用--工资
660102--销售费用--社保
660103--销售费用--住房公积金
660104--销售费用--折旧
660110--销售费用--工资费用
660199--销售费用--其他
6602--管理费用
660201--管理费用--办公费
660202--管理费用--房租费
660203--管理费用--水电费
660204--管理费用--通讯费
660205--管理费用--工资
660206--管理费用--社保
660207--管理费用--住房公积金
660208--管理费用--咨询费
660209--管理费用--折旧费
660210--管理费用--装修摊销
660211--管理费用--车辆费
660212--管理费用--保险费
660299--管理费用--其他
6603--财务费用
660301--财务费用--汇兑损益
660302--财务费用--利息费用
660303--财务费用--手续费
660304--财务费用--利息收入
660399--财务费用--其他
6711--营业外支出
6801--所得税费用
9999--合计

科目明细
招商银行
上海合钢有限公司
上海洽洽食品有限公司
上海德美装饰有限公司
加油卡充值
ETC卡充值
上海长城物流园管理有限公司
上海康泰保险有限公司
中国人民财产保险公司股份有限公司上海分公司
上海长城物流园管理有限公司
马超威
吴越
李三思
包装物
低值易耗品
电子设备
运输设备
机器设备
电子设备
运输设备
机器设备
运输队装修
办公室装修
二仓库装修
合肥合力叉车有限公司
上海雅戈尔贸易有限公司
工资
职工福利
社会保险费
住房公积金
工会经费
职工教育经费
应交增值税
应交增值税(进项税额)
应交增值税(转出未交增值税)
应交增值税(减免税款)
应交增值税(销项税额)
未交增值税
待认证进项税额
应交企业所得税
应交个人所得税
应交教育费附加
应交城市维护建设税
应交地方教育费附加
应交印花税
应交车船购置税
应交车船税
徐明
张家华
未付工资
个人社保
个人公积金
李三思
中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司
徐明
张家华
法定盈余公积
任意盈余公积
提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取法定公益金
应付现金股利或利润
未分配利润
运输业务
仓储业务
运输业务
仓储业务
工资
社保
住房公积金
折旧
工资费用
其他
办公费
房租费
水电费
通讯费
工资
社保
住房公积金
咨询费
折旧费
装修摊销
车辆费
保险费
其他
汇兑损益
利息费用
手续费
利息收入
其他

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	科目型号--科目名称--科目明细 1001--库存现金 1002--银行存款 100201--银行存款--招商银行 1012--其他货币资金 1121--应收票据 112101--应收票据--上海合钢有限公司 1122--应收账款 112201--应收账款--上海洽洽食品有限公司 1123--预付账款 112301--预付账款--上海德美装饰有限公司 112302--预付账款--加油卡充值 112303--预付账款--ETC卡充值 112304--预付账款--上海长城物流园管理有限公司 112305--预付账款--上海康泰保险有限公司 112306--预付账款--中国人民财产保险公司股份有限公司上海分公司 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 122101--其他应收款--上海长城物流园管理有限公司 122102--其他应收款--马超威 122103--其他应收款--吴越 122104--其他应收款--李三思 1405--库存商品 1411--周转材料 141101--周转材料--包装物 141102--周转材料--低值易耗品 1462--合同资产 1601--固定资产 160101--固定资产--电子设备 160102--固定资产--运输设备 160103--固定资产--机器设备 1602--累计折旧 160201--累计折旧--电子设备 160202--累计折旧--运输设备 160203--累计折旧--机器设备 1801--长期待摊费用 180101--长期待摊费用--运输队装修 180102--长期待摊费用--办公室装修 180103--长期待摊费用--二仓库装修 2001--短期借款 2202--应付账款 220201--应付账款--合肥合力叉车有限公司 2204--合同负债 220401--合同负债--上海雅戈尔贸易有限公司 2211--应付职工薪酬 221101--应付职工薪酬--工资 221102--应付职工薪酬--职工福利 221103--应付职工薪酬--社会保险费 221104--应付职工薪酬--住房公积金 221105--应付职工薪酬--工会经费 221106--应付职工薪酬--职工教育经费 2221--应交税费 222101--应交税费--应交增值税 22210101--应交税费--应交增值税(进项税额) 22210104--应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 22210105--应交税费--应交增值税(减免税款) 22210107--应交税费--应交增值税(销项税额) 222102--应交税费--未交增值税 222105--应交税费--待认证进项税额 222111--应交税费--应交企业所得税 222112--应交税费--应交个人所得税 222113--应交税费--应交教育费附加 222114--应交税费--应交城市维护建设税 222115--应交税费--应交地方教育费附加 222116--应交税费--应交印花税 222117--应交税费--应交车船购置税 222118--应交税费--应交车船税 2231--应付股利 223101--应付股利--徐明 223102--应付股利--张家华 2232--应付利息 2241--其他应付款 224101--其他应付款--未付工资 224104--其他应付款--个人社保 224105--其他应付款--个人公积金 224106--其他应付款--李三思 224107--其他应付款--中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司 4001--实收资本 400101--实收资本--徐明 400102--实收资本--张家华 4101--盈余公积 410101--盈余公积--法定盈余公积 410102--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 410401--利润分配--提取法定盈余公积 410402--利润分配--提取任意盈余公积 410403--利润分配--提取法定公益金 410404--利润分配--应付现金股利或利润 410411--利润分配--未分配利润 6001--主营业务收入 600101--主营业务收入--运输业务 600102--主营业务收入--仓储业务 6051--其他业务收入 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 640101--主营业务成本--运输业务 640102--主营业务成本--仓储业务 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 660101--销售费用--工资 660102--销售费用--社保 660103--销售费用--住房公积金 660104--销售费用--折旧 660110--销售费用--工资费用 660199--销售费用--其他 6602--管理费用 660201--管理费用--办公费 660202--管理费用--房租费 660203--管理费用--水电费 660204--管理费用--通讯费 660205--管理费用--工资 660206--管理费用--社保 660207--管理费用--住房公积金 660208--管理费用--咨询费 660209--管理费用--折旧费 660210--管理费用--装修摊销 660211--管理费用--车辆费 660212--管理费用--保险费 660299--管理费用--其他 6603--财务费用 660301--财务费用--汇兑损益 660302--财务费用--利息费用 660303--财务费用--手续费 660304--财务费用--利息收入 660399--财务费用--其他 6711--营业外支出 6801--所得税费用 9999--合计	科目明细招商银行上海合钢有限公司上海洽洽食品有限公司上海德美装饰有限公司加油卡充值 ETC卡充值上海长城物流园管理有限公司上海康泰保险有限公司中国人民财产保险公司股份有限公司上海分公司上海长城物流园管理有限公司马超威吴越李三思包装物低值易耗品电子设备运输设备机器设备电子设备运输设备机器设备运输队装修办公室装修二仓库装修合肥合力叉车有限公司上海雅戈尔贸易有限公司工资职工福利社会保险费住房公积金工会经费职工教育经费应交增值税应交增值税(进项税额) 应交增值税(转出未交增值税) 应交增值税(减免税款) 应交增值税(销项税额) 未交增值税待认证进项税额应交企业所得税应交个人所得税应交教育费附加应交城市维护建设税应交地方教育费附加应交印花税应交车船购置税应交车船税徐明张家华未付工资个人社保个人公积金李三思中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司徐明张家华法定盈余公积任意盈余公积提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取法定公益金应付现金股利或利润未分配利润运输业务仓储业务运输业务仓储业务工资社保住房公积金折旧工资费用其他办公费房租费水电费通讯费工资社保住房公积金咨询费折旧费装修摊销车辆费保险费其他汇兑损益利息费用手续费利息收入其他
	科目型号--科目名称--科目明细 1001--库存现金 1002--银行存款 100201--银行存款--招商银行 1012--其他货币资金 1121--应收票据 112101--应收票据--上海合钢有限公司 1122--应收账款 112201--应收账款--上海洽洽食品有限公司 1123--预付账款 112301--预付账款--上海德美装饰有限公司 112302--预付账款--加油卡充值 112303--预付账款--ETC卡充值 112304--预付账款--上海长城物流园管理有限公司 112305--预付账款--上海康泰保险有限公司 112306--预付账款--中国人民财产保险公司股份有限公司上海分公司 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 122101--其他应收款--上海长城物流园管理有限公司 122102--其他应收款--马超威 122103--其他应收款--吴越 122104--其他应收款--李三思 1405--库存商品 1411--周转材料 141101--周转材料--包装物 141102--周转材料--低值易耗品 1462--合同资产 1601--固定资产 160101--固定资产--电子设备 160102--固定资产--运输设备 160103--固定资产--机器设备 1602--累计折旧 160201--累计折旧--电子设备 160202--累计折旧--运输设备 160203--累计折旧--机器设备 1801--长期待摊费用 180101--长期待摊费用--运输队装修 180102--长期待摊费用--办公室装修 180103--长期待摊费用--二仓库装修 2001--短期借款 2202--应付账款 220201--应付账款--合肥合力叉车有限公司 2204--合同负债 220401--合同负债--上海雅戈尔贸易有限公司 2211--应付职工薪酬 221101--应付职工薪酬--工资 221102--应付职工薪酬--职工福利 221103--应付职工薪酬--社会保险费 221104--应付职工薪酬--住房公积金 221105--应付职工薪酬--工会经费 221106--应付职工薪酬--职工教育经费 2221--应交税费 222101--应交税费--应交增值税 22210101--应交税费--应交增值税(进项税额) 22210104--应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 22210105--应交税费--应交增值税(减免税款) 22210107--应交税费--应交增值税(销项税额) 222102--应交税费--未交增值税 222105--应交税费--待认证进项税额 222111--应交税费--应交企业所得税 222112--应交税费--应交个人所得税 222113--应交税费--应交教育费附加 222114--应交税费--应交城市维护建设税 222115--应交税费--应交地方教育费附加 222116--应交税费--应交印花税 222117--应交税费--应交车船购置税 222118--应交税费--应交车船税 2231--应付股利 223101--应付股利--徐明 223102--应付股利--张家华 2232--应付利息 2241--其他应付款 224101--其他应付款--未付工资 224104--其他应付款--个人社保 224105--其他应付款--个人公积金 224106--其他应付款--李三思 224107--其他应付款--中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司 4001--实收资本 400101--实收资本--徐明 400102--实收资本--张家华 4101--盈余公积 410101--盈余公积--法定盈余公积 410102--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 410401--利润分配--提取法定盈余公积 410402--利润分配--提取任意盈余公积 410403--利润分配--提取法定公益金 410404--利润分配--应付现金股利或利润 410411--利润分配--未分配利润 6001--主营业务收入 600101--主营业务收入--运输业务 600102--主营业务收入--仓储业务 6051--其他业务收入 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 640101--主营业务成本--运输业务 640102--主营业务成本--仓储业务 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 660101--销售费用--工资 660102--销售费用--社保 660103--销售费用--住房公积金 660104--销售费用--折旧 660110--销售费用--工资费用 660199--销售费用--其他 6602--管理费用 660201--管理费用--办公费 660202--管理费用--房租费 660203--管理费用--水电费 660204--管理费用--通讯费 660205--管理费用--工资 660206--管理费用--社保 660207--管理费用--住房公积金 660208--管理费用--咨询费 660209--管理费用--折旧费 660210--管理费用--装修摊销 660211--管理费用--车辆费 660212--管理费用--保险费 660299--管理费用--其他 6603--财务费用 660301--财务费用--汇兑损益 660302--财务费用--利息费用 660303--财务费用--手续费 660304--财务费用--利息收入 660399--财务费用--其他 6711--营业外支出 6801--所得税费用 9999--合计	科目明细招商银行上海合钢有限公司上海洽洽食品有限公司上海德美装饰有限公司加油卡充值 ETC卡充值上海长城物流园管理有限公司上海康泰保险有限公司中国人民财产保险公司股份有限公司上海分公司上海长城物流园管理有限公司马超威吴越李三思包装物低值易耗品电子设备运输设备机器设备电子设备运输设备机器设备运输队装修办公室装修二仓库装修合肥合力叉车有限公司上海雅戈尔贸易有限公司工资职工福利社会保险费住房公积金工会经费职工教育经费应交增值税应交增值税(进项税额) 应交增值税(转出未交增值税) 应交增值税(减免税款) 应交增值税(销项税额) 未交增值税待认证进项税额应交企业所得税应交个人所得税应交教育费附加应交城市维护建设税应交地方教育费附加应交印花税应交车船购置税应交车船税徐明张家华未付工资个人社保个人公积金李三思中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司徐明张家华法定盈余公积任意盈余公积提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取法定公益金应付现金股利或利润未分配利润运输业务仓储业务运输业务仓储业务工资社保住房公积金折旧工资费用其他办公费房租费水电费通讯费工资社保住房公积金咨询费折旧费装修摊销车辆费保险费其他汇兑损益利息费用手续费利息收入其他
合计：零元整

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
补记10月公积金	应付职工薪酬-住房公积金	3059.00
补记10月公积金	其他应付款-个人公积金	3059.00
补记10月公积金	银行存款-招商银行		6118.00
合计：零元整		6118.00	6118.00

补登入账

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