月末盘点及查找原因

业务24、12月31日，公司组织盘存，发现玻化瓷砖600*600MM短缺10块，经查为保管不慎造成破损，经公司研究决定由保管人员任辉按进价给予赔偿。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
100201--银行存款--招商银行
100202--银行存款--工商银行
1012--其他货币资金
101201--其他货币资金--支付宝
1101--交易性金融资产
1121--应收票据
1122--应收账款
112201--应收账款--南京玉龙商贸有限公司
1123--预付账款
112301--预付账款--浙江红旗物业有限公司
1131--应收股利
1132--应收利息
1221--其他应收款
122101--其他应收款--浙江红旗物业有限公司
122102--其他应收款--代扣社保
122103--其他应收款--代扣公积金
122104--其他应收款--李佳
122105--其他应收款--任辉
1231--坏账准备
1401--材料采购
1402--在途物资
1403--原材料
1405--库存商品
140501--库存商品--釉面瓷砖(白)
140502--库存商品--釉面瓷砖(兰)
140503--库存商品--玻化瓷砖（600*600）
140504--库存商品--玻化瓷砖（800*800）
1601--固定资产
160101--固定资产--电脑
160102--固定资产--空调
1602--累计折旧
1901--待处理财产损溢
1801--长期待摊费用
180101--长期待摊费用--装修费
2001--短期借款
200101--短期借款--工行杭州常青花园支行
2202--应付账款
220201--应付账款--广州金鸵陶瓷有限公司
2205--合同负债
220501--合同负债--南京玉龙商贸有限公司
2211--应付职工薪酬
221101--应付职工薪酬--社保费
221102--应付职工薪酬--公积金
221103--应付职工薪酬--工资
2221--应交税费
22201--应交税费--应交增值税
22202--应交税费--城建税
2231--应付利息
2241--其他应付款
224101--其他应付款--李佳
224102--其他应付款--赵雅
4001--实收资本
400101--实收资本--赵雅
400102--实收资本--李佳
4002--资本公积
4101--盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
410401--未分配利润
6001--主营业务收入
6051--其他业务收入
6101--公允价值变动损益
6111--投资收益
6201--其他收益
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
660101--销售费用--社保费
660102--销售费用--公积金
660103--销售费用--工资
660104--销售费用--招待费
6602--管理费用
660201--管理费用--开办费
660202--管理费用--培训费
660203--管理费用--通讯费
660204--管理费用--社保费
660205--管理费用--公积金
660206--管理费用--工资
660207--管理费用--办公费
660208--管理费用--差旅费
660209--管理费用--水电费
660210--管理费用--折旧费
660211--管理费用--房租费
6603--财务费用
660301--财务费用--利息收入
660302--财务费用--利息支出
6701--资产减值损失
6711--营业外支出
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整
999--合计

招商银行
工商银行
支付宝
南京玉龙商贸有限公司
浙江红旗物业有限公司
浙江红旗物业有限公司
代扣社保
代扣公积金
李佳
任辉
釉面瓷砖(白)
釉面瓷砖(兰)
玻化瓷砖（600*600）
玻化瓷砖（800*800）
电脑
空调
装修费
工行杭州常青花园支行
广州金鸵陶瓷有限公司
南京玉龙商贸有限公司
社保费
公积金
工资
应交增值税
城建税
李佳
赵雅
赵雅
李佳
社保费
公积金
工资
招待费
开办费
培训费
通讯费
社保费
公积金
工资
办公费
差旅费
水电费
折旧费
房租费
利息收入
利息支出

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 100201--银行存款--招商银行 100202--银行存款--工商银行 1012--其他货币资金 101201--其他货币资金--支付宝 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 112201--应收账款--南京玉龙商贸有限公司 1123--预付账款 112301--预付账款--浙江红旗物业有限公司 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 122101--其他应收款--浙江红旗物业有限公司 122102--其他应收款--代扣社保 122103--其他应收款--代扣公积金 122104--其他应收款--李佳 122105--其他应收款--任辉 1231--坏账准备 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1405--库存商品 140501--库存商品--釉面瓷砖(白) 140502--库存商品--釉面瓷砖(兰) 140503--库存商品--玻化瓷砖（600600） 140504--库存商品--玻化瓷砖（800800） 1601--固定资产 160101--固定资产--电脑 160102--固定资产--空调 1602--累计折旧 1901--待处理财产损溢 1801--长期待摊费用 180101--长期待摊费用--装修费 2001--短期借款 200101--短期借款--工行杭州常青花园支行 2202--应付账款 220201--应付账款--广州金鸵陶瓷有限公司 2205--合同负债 220501--合同负债--南京玉龙商贸有限公司 2211--应付职工薪酬 221101--应付职工薪酬--社保费 221102--应付职工薪酬--公积金 221103--应付职工薪酬--工资 2221--应交税费 22201--应交税费--应交增值税 22202--应交税费--城建税 2231--应付利息 2241--其他应付款 224101--其他应付款--李佳 224102--其他应付款--赵雅 4001--实收资本 400101--实收资本--赵雅 400102--实收资本--李佳 4002--资本公积 4101--盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 410401--未分配利润 6001--主营业务收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6201--其他收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 660101--销售费用--社保费 660102--销售费用--公积金 660103--销售费用--工资 660104--销售费用--招待费 6602--管理费用 660201--管理费用--开办费 660202--管理费用--培训费 660203--管理费用--通讯费 660204--管理费用--社保费 660205--管理费用--公积金 660206--管理费用--工资 660207--管理费用--办公费 660208--管理费用--差旅费 660209--管理费用--水电费 660210--管理费用--折旧费 660211--管理费用--房租费 6603--财务费用 660301--财务费用--利息收入 660302--财务费用--利息支出 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整 999--合计	招商银行工商银行支付宝南京玉龙商贸有限公司浙江红旗物业有限公司浙江红旗物业有限公司代扣社保代扣公积金李佳任辉釉面瓷砖(白) 釉面瓷砖(兰) 玻化瓷砖（600600）玻化瓷砖（800800）电脑空调装修费工行杭州常青花园支行广州金鸵陶瓷有限公司南京玉龙商贸有限公司社保费公积金工资应交增值税城建税李佳赵雅赵雅李佳社保费公积金工资招待费开办费培训费通讯费社保费公积金工资办公费差旅费水电费折旧费房租费利息收入利息支出
	1001--库存现金 1002--银行存款 100201--银行存款--招商银行 100202--银行存款--工商银行 1012--其他货币资金 101201--其他货币资金--支付宝 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 112201--应收账款--南京玉龙商贸有限公司 1123--预付账款 112301--预付账款--浙江红旗物业有限公司 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 122101--其他应收款--浙江红旗物业有限公司 122102--其他应收款--代扣社保 122103--其他应收款--代扣公积金 122104--其他应收款--李佳 122105--其他应收款--任辉 1231--坏账准备 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1405--库存商品 140501--库存商品--釉面瓷砖(白) 140502--库存商品--釉面瓷砖(兰) 140503--库存商品--玻化瓷砖（600600） 140504--库存商品--玻化瓷砖（800800） 1601--固定资产 160101--固定资产--电脑 160102--固定资产--空调 1602--累计折旧 1901--待处理财产损溢 1801--长期待摊费用 180101--长期待摊费用--装修费 2001--短期借款 200101--短期借款--工行杭州常青花园支行 2202--应付账款 220201--应付账款--广州金鸵陶瓷有限公司 2205--合同负债 220501--合同负债--南京玉龙商贸有限公司 2211--应付职工薪酬 221101--应付职工薪酬--社保费 221102--应付职工薪酬--公积金 221103--应付职工薪酬--工资 2221--应交税费 22201--应交税费--应交增值税 22202--应交税费--城建税 2231--应付利息 2241--其他应付款 224101--其他应付款--李佳 224102--其他应付款--赵雅 4001--实收资本 400101--实收资本--赵雅 400102--实收资本--李佳 4002--资本公积 4101--盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 410401--未分配利润 6001--主营业务收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6201--其他收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 660101--销售费用--社保费 660102--销售费用--公积金 660103--销售费用--工资 660104--销售费用--招待费 6602--管理费用 660201--管理费用--开办费 660202--管理费用--培训费 660203--管理费用--通讯费 660204--管理费用--社保费 660205--管理费用--公积金 660206--管理费用--工资 660207--管理费用--办公费 660208--管理费用--差旅费 660209--管理费用--水电费 660210--管理费用--折旧费 660211--管理费用--房租费 6603--财务费用 660301--财务费用--利息收入 660302--财务费用--利息支出 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整 999--合计	招商银行工商银行支付宝南京玉龙商贸有限公司浙江红旗物业有限公司浙江红旗物业有限公司代扣社保代扣公积金李佳任辉釉面瓷砖(白) 釉面瓷砖(兰) 玻化瓷砖（600600）玻化瓷砖（800800）电脑空调装修费工行杭州常青花园支行广州金鸵陶瓷有限公司南京玉龙商贸有限公司社保费公积金工资应交增值税城建税李佳赵雅赵雅李佳社保费公积金工资招待费开办费培训费通讯费社保费公积金工资办公费差旅费水电费折旧费房租费利息收入利息支出
合计：零元整

制单人：

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
月末盘亏	待处理财产损溢	152.50
月末盘亏	库存商品-玻化瓷砖（600*600）		152.50
查明原因	其他应收款-任辉	152.50
查明原因	待处理财产损溢		152.50
合计：零元整		305.00	305.00

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