|
- 1001--库存现金
- 1002--银行存款
- 100201--银行存款--招商银行
- 100202--银行存款--工商银行
- 1012--其他货币资金
- 101201--其他货币资金--支付宝
- 1101--交易性金融资产
- 1121--应收票据
- 1122--应收账款
- 112201--应收账款--南京玉龙商贸有限公司
- 1123--预付账款
- 112301--预付账款--浙江红旗物业有限公司
- 1131--应收股利
- 1132--应收利息
- 1221--其他应收款
- 122101--其他应收款--浙江红旗物业有限公司
- 122102--其他应收款--代扣社保
- 122103--其他应收款--代扣公积金
- 122104--其他应收款--李佳
- 122105--其他应收款--任辉
- 1231--坏账准备
- 1401--材料采购
- 1402--在途物资
- 1403--原材料
- 1405--库存商品
- 140501--库存商品--釉面瓷砖(白)
- 140502--库存商品--釉面瓷砖(兰)
- 140503--库存商品--玻化瓷砖(600*600)
- 140504--库存商品--玻化瓷砖(800*800)
- 1601--固定资产
- 160101--固定资产--电脑
- 160102--固定资产--空调
- 1602--累计折旧
- 1901--待处理财产损溢
- 1801--长期待摊费用
- 180101--长期待摊费用--装修费
- 2001--短期借款
- 200101--短期借款--工行杭州常青花园支行
- 2202--应付账款
- 220201--应付账款--广州金鸵陶瓷有限公司
- 2205--合同负债
- 220501--合同负债--南京玉龙商贸有限公司
- 2211--应付职工薪酬
- 221101--应付职工薪酬--社保费
- 221102--应付职工薪酬--公积金
- 221103--应付职工薪酬--工资
- 2221--应交税费
- 22201--应交税费--应交增值税
- 22202--应交税费--城建税
- 2231--应付利息
- 2241--其他应付款
- 224101--其他应付款--李佳
- 224102--其他应付款--赵雅
- 4001--实收资本
- 400101--实收资本--赵雅
- 400102--实收资本--李佳
- 4002--资本公积
- 4101--盈余公积
- 4103--本年利润
- 4104--利润分配
- 410401--未分配利润
- 6001--主营业务收入
- 6051--其他业务收入
- 6101--公允价值变动损益
- 6111--投资收益
- 6201--其他收益
- 6301--营业外收入
- 6401--主营业务成本
- 6402--其他业务成本
- 6403--税金及附加
- 6601--销售费用
- 660101--销售费用--社保费
- 660102--销售费用--公积金
- 660103--销售费用--工资
- 660104--销售费用--招待费
- 6602--管理费用
- 660201--管理费用--开办费
- 660202--管理费用--培训费
- 660203--管理费用--通讯费
- 660204--管理费用--社保费
- 660205--管理费用--公积金
- 660206--管理费用--工资
- 660207--管理费用--办公费
- 660208--管理费用--差旅费
- 660209--管理费用--水电费
- 660210--管理费用--折旧费
- 660211--管理费用--房租费
- 6603--财务费用
- 660301--财务费用--利息收入
- 660302--财务费用--利息支出
- 6701--资产减值损失
- 6711--营业外支出
- 6801--所得税费用
- 6901--以前年度损益调整
- 999--合计
|
- 招商银行
- 工商银行
- 支付宝
- 南京玉龙商贸有限公司
- 浙江红旗物业有限公司
- 浙江红旗物业有限公司
- 代扣社保
- 代扣公积金
- 李佳
- 任辉
- 釉面瓷砖(白)
- 釉面瓷砖(兰)
- 玻化瓷砖(600*600)
- 玻化瓷砖(800*800)
- 电脑
- 空调
- 装修费
- 工行杭州常青花园支行
- 广州金鸵陶瓷有限公司
- 南京玉龙商贸有限公司
- 社保费
- 公积金
- 工资
- 应交增值税
- 城建税
- 李佳
- 赵雅
- 赵雅
- 李佳
- 社保费
- 公积金
- 工资
- 招待费
- 开办费
- 培训费
- 通讯费
- 社保费
- 公积金
- 工资
- 办公费
- 差旅费
- 水电费
- 折旧费
- 房租费
- 利息收入
- 利息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|