发放工资

12月20日，发放上月工资，请根据工资表、银行回单填制记账凭证。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
1002.01--银行存款--招商银行
1012--其他货币资金
1012.01--其他货币资金--银行汇票
1101--交易性金融资产
1120--应收账款
1121--应收票据
1121.01--应收票据--北京悦达商贸有限公司
1121.02--应收票据--北京泰达商贸有限公司
1122--合同资产
1122.01--合同资产--北京悦达商贸有限公司
1122.02--合同资产--北京泰达商贸有限公司
1122.03--合同资产--北京兴盛商贸有限公司
1122.04--合同资产--天津城建股份有限公司
1122.05--合同资产--北京大东商贸有限公司
1122.06--合同资产--天津利华商贸有限公司
1123--预付账款
1131--应收股利
1132--应收利息
1221--其他应收款
1221.01--其他应收款--代扣个人社保
1221.02--其他应收款--代扣个人公积金
1221.03--其他应收款--蔡崖
1221.04--其他应收款--王达
1221.05--其他应收款--北京华盛再生资源有限公司
1221.06--其他应收款--北京大东商贸有限公司
1231--坏账准备
1321--代理业务资产
1401--材料采购
1402--在途物资
1403--原材料
1403.01--原材料--玻璃
1403.02--原材料--塑料
1403.03--原材料--涂料
1403.04--原材料--铝材
1403.05--原材料--铜材
1403.06--原材料--钢材
1403.07--原材料--半成品A1
1403.08--原材料--半成品B1
1403.09--原材料--半成品C1
1403.10--原材料--半成品D
1404--材料成本差异
1405--库存商品
1405.01--库存商品--节能灯A
1405.02--库存商品--节能灯B
1405.03--库存商品--景观灯C
1406--发出商品
1407--商品进销差价
1408--委托加工物资
1411--周转材料
1411.01--周转材料--塑料包装箱X001
1411.02--周转材料--塑料包装箱X002
1411.03--周转材料--公文包
1411.04--周转材料--文件夹
1411.05--周转材料--工作服
1411.06--周转材料--手套
1411.07--周转材料--打印机
1471--存货跌价准备
1501--持有至到期投资
1502--持有至到期投资减值准备
1503--可供出售金融资产
1511--长期股权投资
1511.01--长期股权投资--北京华安商贸有限公司
1512--长期股权投资减值准备
1521--投资性房地产
1531--长期应收款
1532--未实现融资收益
1601--固定资产
1601.01--固定资产--货车
1601.02--固定资产--空调
1601.03--固定资产--电脑
1601.04--固定资产--小轿车
1601.05--固定资产--注塑机
1601.06--固定资产--旋压机
1601.07--固定资产--电子节能灯生产线
1601.08--固定资产--灯饰装配工作台
1601.09--固定资产--节能灯灯头锁紧机
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1604--在建工程
1605--工程物资
1606--固定资产清理
1701--无形资产
1701.01--无形资产--专利权
1702--累计摊销
1703--无形资产减值准备
1711--商誉
1801--长期待摊费用
1811--递延所得税资产
1901--待处理财产损溢
2001--短期借款
2001.01--短期借款--招商银行通州区支行
2101--交易性金融负债
2201--应付票据
2201.01--应付票据--淄博市环宇塑料制品有限公司
2202--应付账款
2202.01--应付账款--辽宁鞍钢股份有限公司
2202.02--应付账款--北京兴盛商贸有限公司
2202.03--应付账款--北京市捷达制造有限公司
2202.04--应付账款--天津铝业制造有限公司
2202.05--应付账款--北京市金华塑料制品有限公司
2202.06--应付账款--北京华视传媒有限责任公司
2202.07--应付账款--北京城建投资发展有限公司
2202.08--应付账款--北京市通州区供水有限公司
2202.09--应付账款--北京市通州区供电有限公司
2202.10--应付账款--中国电信北京市通州区分公司
2202.11--应付账款--淄博环宇塑料制品有限公司
2203--预收账款
2204--合同负债
2204.01--合同负债--天津利华商贸有限公司
2211--应付职工薪酬
2211.01--应付职工薪酬--工资
2211.02--应付职工薪酬--社会保险费
2211.03--应付职工薪酬--公积金
2211.04--应付职工薪酬--福利费
2221--应交税费
2221.01--应交税费--应交增值税
2221.01.01--应交税费--应交增值税-进项税
2221.01.02--应交税费--应交增值税-销项税
2221.01.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税
2221.01.04--应交税费--应交增值税-转出多交增值税
2221.01.05--应交税费--应交增值税-进项税额转出
2221.01.06--应交税费--应交增值税-待转销项税额
2221.02--应交税费--未交增值税
2221.03--应交税费--应交个人所得税
2221.04--应交税费--应交企业所得税
2221.05--应交税费--应交城市维护建设税
2221.06--应交税费--应交教育费附加
2221.07--应交税费--应交地方教育费附加
2221.08--应交税费--待认证进项税额
2231--应付利息
2231.01--应付利息--招商银行
2232--应付股利
2241--其他应付款
2241.01--其他应付款--北京市联华运输有限公司
2241.02--其他应付款--天津利华商贸有限公司
2314--代理业务负债
2401--递延收益
2501--长期借款
2502--应付债券
2701--长期应付款
2702--未确认融资费用
2711--专项应付款
2801--预计负债
2901--递延所得税负债
3101--衍生工具
3201--套期工具
3202--被套期项目
4001--实收资本
4002--资本公积
4101--盈余公积
4101.01--盈余公积--法定盈余公积
4101.02--盈余公积--任意盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
4104.01--利润分配--未分配利润
4104.02--利润分配--提取法定盈余公积
4104.03--利润分配--提取任意盈余公积
4201--库存股
5001--生产成本
5001.01--生产成本--一车间
5001.01.01--生产成本--一车间-半成品A1
5001.01.01.01--生产成本--一车间-半成品A1-直接材料
5001.01.01.02--生产成本--一车间-半成品A1-直接人工
5001.01.01.03--生产成本--一车间-半成品A1-制造费用
5001.01.02--生产成本--一车间-半成品B1
5001.01.02.01--生产成本--一车间-半成品B1-直接材料
5001.01.02.02--生产成本--一车间-半成品B1-直接人工
5001.01.02.03--生产成本--一车间-半成品B1-制造费用
5001.01.03--生产成本--一车间-半成品C1
5001.01.03.01--生产成本--一车间-半成品C1-直接材料
5001.01.03.02--生产成本--一车间-半成品C1-直接人工
5001.01.03.03--生产成本--一车间-半成品C1-制造费用
5001.01.04--生产成本--一车间-半成品D
5001.01.04.01--生产成本--一车间-半成品D-直接材料
5001.01.04.02--生产成本--一车间-半成品D-直接人工
5001.01.04.03--生产成本--一车间-半成品D-制造费用
5001.02--生产成本--二车间
5001.02.01--生产成本--二车间-节能灯A
5001.02.01.01--生产成本--二车间-节能灯A-直接材料
5001.02.01.02--生产成本--二车间-节能灯A-直接人工
5001.02.01.03--生产成本--二车间-节能灯A-制造费用
5001.02.02--生产成本--二车间-节能灯B
5001.02.02.01--生产成本--二车间-节能灯B-直接材料
5001.02.02.02--生产成本--二车间-节能灯B-直接人工
5001.02.02.03--生产成本--二车间-节能灯B-制造费用
5001.02.03--生产成本--二车间-景观灯C
5001.02.03.01--生产成本--二车间-景观灯C-直接材料
5001.02.03.02--生产成本--二车间-景观灯C-直接人工
5001.02.03.03--生产成本--二车间-景观灯C-制造费用
5101--制造费用
5101.01--制造费用--一车间
5101.02--制造费用--二车间
5201--劳务成本
5301--研发支出
6001--主营业务收入
6001.01--主营业务收入--节能灯A
6001.02--主营业务收入--节能灯B
6001.03--主营业务收入--景观灯C
6051--其他业务收入
6101--公允价值变动损益
6111--投资收益
6115--资产处置损益
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
6401.01--主营业务成本--节能灯A
6401.02--主营业务成本--节能灯B
6401.03--主营业务成本--景观灯C
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
6601.01--销售费用--职工薪酬
6601.02--销售费用--社保
6601.03--销售费用--公积金
6601.04--销售费用--福利费
6601.05--销售费用--通讯费
6601.06--销售费用--水电费
6601.07--销售费用--办公费
6601.08--销售费用--折旧费
6601.09--销售费用--包装物
6601.10--销售费用--广告宣传费
6601.11--销售费用--运输费
6601.12--销售费用--业务招待费
6602--管理费用
6602.01--管理费用--职工薪酬
6602.02--管理费用--社保
6602.03--管理费用--公积金
6602.04--管理费用--福利费
6602.05--管理费用--折旧费
6602.06--管理费用--业务招待费
6602.07--管理费用--差旅费
6602.08--管理费用--通讯费
6602.09--管理费用--水电费
6602.10--管理费用--办公费
6602.11--管理费用--租金
6602.12--管理费用--盘亏损失
6603--财务费用
6603.01--财务费用--利息支出
6603.02--财务费用--手续费
6701--资产减值损失
6702--信用减值损失
6711--营业外支出
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整
9999--合计

招商银行
银行汇票
北京悦达商贸有限公司
北京泰达商贸有限公司
北京悦达商贸有限公司
北京泰达商贸有限公司
北京兴盛商贸有限公司
天津城建股份有限公司
北京大东商贸有限公司
天津利华商贸有限公司
代扣个人社保
代扣个人公积金
蔡崖
王达
北京华盛再生资源有限公司
北京大东商贸有限公司
玻璃
塑料
涂料
铝材
铜材
钢材
半成品A1
半成品B1
半成品C1
半成品D
节能灯A
节能灯B
景观灯C
塑料包装箱X001
塑料包装箱X002
公文包
文件夹
工作服
手套
打印机
北京华安商贸有限公司
货车
空调
电脑
小轿车
注塑机
旋压机
电子节能灯生产线
灯饰装配工作台
节能灯灯头锁紧机
专利权
招商银行通州区支行
淄博市环宇塑料制品有限公司
辽宁鞍钢股份有限公司
北京兴盛商贸有限公司
北京市捷达制造有限公司
天津铝业制造有限公司
北京市金华塑料制品有限公司
北京华视传媒有限责任公司
北京城建投资发展有限公司
北京市通州区供水有限公司
北京市通州区供电有限公司
中国电信北京市通州区分公司
淄博环宇塑料制品有限公司
天津利华商贸有限公司
工资
社会保险费
公积金
福利费
应交增值税
应交增值税-进项税
应交增值税-销项税
应交增值税-转出未交增值税
应交增值税-转出多交增值税
应交增值税-进项税额转出
应交增值税-待转销项税额
未交增值税
应交个人所得税
应交企业所得税
应交城市维护建设税
应交教育费附加
应交地方教育费附加
待认证进项税额
招商银行
北京市联华运输有限公司
天津利华商贸有限公司
法定盈余公积
任意盈余公积
未分配利润
提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
一车间
一车间-半成品A1
一车间-半成品A1-直接材料
一车间-半成品A1-直接人工
一车间-半成品A1-制造费用
一车间-半成品B1
一车间-半成品B1-直接材料
一车间-半成品B1-直接人工
一车间-半成品B1-制造费用
一车间-半成品C1
一车间-半成品C1-直接材料
一车间-半成品C1-直接人工
一车间-半成品C1-制造费用
一车间-半成品D
一车间-半成品D-直接材料
一车间-半成品D-直接人工
一车间-半成品D-制造费用
二车间
二车间-节能灯A
二车间-节能灯A-直接材料
二车间-节能灯A-直接人工
二车间-节能灯A-制造费用
二车间-节能灯B
二车间-节能灯B-直接材料
二车间-节能灯B-直接人工
二车间-节能灯B-制造费用
二车间-景观灯C
二车间-景观灯C-直接材料
二车间-景观灯C-直接人工
二车间-景观灯C-制造费用
一车间
二车间
节能灯A
节能灯B
景观灯C
节能灯A
节能灯B
景观灯C
职工薪酬
社保
公积金
福利费
通讯费
水电费
办公费
折旧费
包装物
广告宣传费
运输费
业务招待费
职工薪酬
社保
公积金
福利费
折旧费
业务招待费
差旅费
通讯费
水电费
办公费
租金
盘亏损失
利息支出
手续费

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--招商银行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--银行汇票 1101--交易性金融资产 1120--应收账款 1121--应收票据 1121.01--应收票据--北京悦达商贸有限公司 1121.02--应收票据--北京泰达商贸有限公司 1122--合同资产 1122.01--合同资产--北京悦达商贸有限公司 1122.02--合同资产--北京泰达商贸有限公司 1122.03--合同资产--北京兴盛商贸有限公司 1122.04--合同资产--天津城建股份有限公司 1122.05--合同资产--北京大东商贸有限公司 1122.06--合同资产--天津利华商贸有限公司 1123--预付账款 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--代扣个人社保 1221.02--其他应收款--代扣个人公积金 1221.03--其他应收款--蔡崖 1221.04--其他应收款--王达 1221.05--其他应收款--北京华盛再生资源有限公司 1221.06--其他应收款--北京大东商贸有限公司 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1403.01--原材料--玻璃 1403.02--原材料--塑料 1403.03--原材料--涂料 1403.04--原材料--铝材 1403.05--原材料--铜材 1403.06--原材料--钢材 1403.07--原材料--半成品A1 1403.08--原材料--半成品B1 1403.09--原材料--半成品C1 1403.10--原材料--半成品D 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1405.01--库存商品--节能灯A 1405.02--库存商品--节能灯B 1405.03--库存商品--景观灯C 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1411.01--周转材料--塑料包装箱X001 1411.02--周转材料--塑料包装箱X002 1411.03--周转材料--公文包 1411.04--周转材料--文件夹 1411.05--周转材料--工作服 1411.06--周转材料--手套 1411.07--周转材料--打印机 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1511.01--长期股权投资--北京华安商贸有限公司 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--货车 1601.02--固定资产--空调 1601.03--固定资产--电脑 1601.04--固定资产--小轿车 1601.05--固定资产--注塑机 1601.06--固定资产--旋压机 1601.07--固定资产--电子节能灯生产线 1601.08--固定资产--灯饰装配工作台 1601.09--固定资产--节能灯灯头锁紧机 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1701.01--无形资产--专利权 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2001.01--短期借款--招商银行通州区支行 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2201.01--应付票据--淄博市环宇塑料制品有限公司 2202--应付账款 2202.01--应付账款--辽宁鞍钢股份有限公司 2202.02--应付账款--北京兴盛商贸有限公司 2202.03--应付账款--北京市捷达制造有限公司 2202.04--应付账款--天津铝业制造有限公司 2202.05--应付账款--北京市金华塑料制品有限公司 2202.06--应付账款--北京华视传媒有限责任公司 2202.07--应付账款--北京城建投资发展有限公司 2202.08--应付账款--北京市通州区供水有限公司 2202.09--应付账款--北京市通州区供电有限公司 2202.10--应付账款--中国电信北京市通州区分公司 2202.11--应付账款--淄博环宇塑料制品有限公司 2203--预收账款 2204--合同负债 2204.01--合同负债--天津利华商贸有限公司 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--工资 2211.02--应付职工薪酬--社会保险费 2211.03--应付职工薪酬--公积金 2211.04--应付职工薪酬--福利费 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.01.01--应交税费--应交增值税-进项税 2221.01.02--应交税费--应交增值税-销项税 2221.01.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2221.01.04--应交税费--应交增值税-转出多交增值税 2221.01.05--应交税费--应交增值税-进项税额转出 2221.01.06--应交税费--应交增值税-待转销项税额 2221.02--应交税费--未交增值税 2221.03--应交税费--应交个人所得税 2221.04--应交税费--应交企业所得税 2221.05--应交税费--应交城市维护建设税 2221.06--应交税费--应交教育费附加 2221.07--应交税费--应交地方教育费附加 2221.08--应交税费--待认证进项税额 2231--应付利息 2231.01--应付利息--招商银行 2232--应付股利 2241--其他应付款 2241.01--其他应付款--北京市联华运输有限公司 2241.02--其他应付款--天津利华商贸有限公司 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 3101--衍生工具 3201--套期工具 3202--被套期项目 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 4201--库存股 5001--生产成本 5001.01--生产成本--一车间 5001.01.01--生产成本--一车间-半成品A1 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半成品B1 半成品C1 半成品D 节能灯A 节能灯B 景观灯C 塑料包装箱X001 塑料包装箱X002 公文包文件夹工作服手套打印机北京华安商贸有限公司货车空调电脑小轿车注塑机旋压机电子节能灯生产线灯饰装配工作台节能灯灯头锁紧机专利权招商银行通州区支行淄博市环宇塑料制品有限公司辽宁鞍钢股份有限公司北京兴盛商贸有限公司北京市捷达制造有限公司天津铝业制造有限公司北京市金华塑料制品有限公司北京华视传媒有限责任公司北京城建投资发展有限公司北京市通州区供水有限公司北京市通州区供电有限公司中国电信北京市通州区分公司淄博环宇塑料制品有限公司天津利华商贸有限公司工资社会保险费公积金福利费应交增值税应交增值税-进项税应交增值税-销项税应交增值税-转出未交增值税应交增值税-转出多交增值税应交增值税-进项税额转出应交增值税-待转销项税额未交增值税应交个人所得税应交企业所得税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加待认证进项税额招商银行北京市联华运输有限公司天津利华商贸有限公司法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积一车间一车间-半成品A1 一车间-半成品A1-直接材料一车间-半成品A1-直接人工一车间-半成品A1-制造费用一车间-半成品B1 一车间-半成品B1-直接材料一车间-半成品B1-直接人工一车间-半成品B1-制造费用一车间-半成品C1 一车间-半成品C1-直接材料一车间-半成品C1-直接人工一车间-半成品C1-制造费用一车间-半成品D 一车间-半成品D-直接材料一车间-半成品D-直接人工一车间-半成品D-制造费用二车间二车间-节能灯A 二车间-节能灯A-直接材料二车间-节能灯A-直接人工二车间-节能灯A-制造费用二车间-节能灯B 二车间-节能灯B-直接材料二车间-节能灯B-直接人工二车间-节能灯B-制造费用二车间-景观灯C 二车间-景观灯C-直接材料二车间-景观灯C-直接人工二车间-景观灯C-制造费用一车间二车间节能灯A 节能灯B 景观灯C 节能灯A 节能灯B 景观灯C 职工薪酬社保公积金福利费通讯费水电费办公费折旧费包装物广告宣传费运输费业务招待费职工薪酬社保公积金福利费折旧费业务招待费差旅费通讯费水电费办公费租金盘亏损失利息支出手续费
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--招商银行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--银行汇票 1101--交易性金融资产 1120--应收账款 1121--应收票据 1121.01--应收票据--北京悦达商贸有限公司 1121.02--应收票据--北京泰达商贸有限公司 1122--合同资产 1122.01--合同资产--北京悦达商贸有限公司 1122.02--合同资产--北京泰达商贸有限公司 1122.03--合同资产--北京兴盛商贸有限公司 1122.04--合同资产--天津城建股份有限公司 1122.05--合同资产--北京大东商贸有限公司 1122.06--合同资产--天津利华商贸有限公司 1123--预付账款 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--代扣个人社保 1221.02--其他应收款--代扣个人公积金 1221.03--其他应收款--蔡崖 1221.04--其他应收款--王达 1221.05--其他应收款--北京华盛再生资源有限公司 1221.06--其他应收款--北京大东商贸有限公司 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1403.01--原材料--玻璃 1403.02--原材料--塑料 1403.03--原材料--涂料 1403.04--原材料--铝材 1403.05--原材料--铜材 1403.06--原材料--钢材 1403.07--原材料--半成品A1 1403.08--原材料--半成品B1 1403.09--原材料--半成品C1 1403.10--原材料--半成品D 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1405.01--库存商品--节能灯A 1405.02--库存商品--节能灯B 1405.03--库存商品--景观灯C 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1411.01--周转材料--塑料包装箱X001 1411.02--周转材料--塑料包装箱X002 1411.03--周转材料--公文包 1411.04--周转材料--文件夹 1411.05--周转材料--工作服 1411.06--周转材料--手套 1411.07--周转材料--打印机 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1511.01--长期股权投资--北京华安商贸有限公司 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--货车 1601.02--固定资产--空调 1601.03--固定资产--电脑 1601.04--固定资产--小轿车 1601.05--固定资产--注塑机 1601.06--固定资产--旋压机 1601.07--固定资产--电子节能灯生产线 1601.08--固定资产--灯饰装配工作台 1601.09--固定资产--节能灯灯头锁紧机 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1701.01--无形资产--专利权 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2001.01--短期借款--招商银行通州区支行 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2201.01--应付票据--淄博市环宇塑料制品有限公司 2202--应付账款 2202.01--应付账款--辽宁鞍钢股份有限公司 2202.02--应付账款--北京兴盛商贸有限公司 2202.03--应付账款--北京市捷达制造有限公司 2202.04--应付账款--天津铝业制造有限公司 2202.05--应付账款--北京市金华塑料制品有限公司 2202.06--应付账款--北京华视传媒有限责任公司 2202.07--应付账款--北京城建投资发展有限公司 2202.08--应付账款--北京市通州区供水有限公司 2202.09--应付账款--北京市通州区供电有限公司 2202.10--应付账款--中国电信北京市通州区分公司 2202.11--应付账款--淄博环宇塑料制品有限公司 2203--预收账款 2204--合同负债 2204.01--合同负债--天津利华商贸有限公司 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--工资 2211.02--应付职工薪酬--社会保险费 2211.03--应付职工薪酬--公积金 2211.04--应付职工薪酬--福利费 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.01.01--应交税费--应交增值税-进项税 2221.01.02--应交税费--应交增值税-销项税 2221.01.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2221.01.04--应交税费--应交增值税-转出多交增值税 2221.01.05--应交税费--应交增值税-进项税额转出 2221.01.06--应交税费--应交增值税-待转销项税额 2221.02--应交税费--未交增值税 2221.03--应交税费--应交个人所得税 2221.04--应交税费--应交企业所得税 2221.05--应交税费--应交城市维护建设税 2221.06--应交税费--应交教育费附加 2221.07--应交税费--应交地方教育费附加 2221.08--应交税费--待认证进项税额 2231--应付利息 2231.01--应付利息--招商银行 2232--应付股利 2241--其他应付款 2241.01--其他应付款--北京市联华运输有限公司 2241.02--其他应付款--天津利华商贸有限公司 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 3101--衍生工具 3201--套期工具 3202--被套期项目 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 4201--库存股 5001--生产成本 5001.01--生产成本--一车间 5001.01.01--生产成本--一车间-半成品A1 5001.01.01.01--生产成本--一车间-半成品A1-直接材料 5001.01.01.02--生产成本--一车间-半成品A1-直接人工 5001.01.01.03--生产成本--一车间-半成品A1-制造费用 5001.01.02--生产成本--一车间-半成品B1 5001.01.02.01--生产成本--一车间-半成品B1-直接材料 5001.01.02.02--生产成本--一车间-半成品B1-直接人工 5001.01.02.03--生产成本--一车间-半成品B1-制造费用 5001.01.03--生产成本--一车间-半成品C1 5001.01.03.01--生产成本--一车间-半成品C1-直接材料 5001.01.03.02--生产成本--一车间-半成品C1-直接人工 5001.01.03.03--生产成本--一车间-半成品C1-制造费用 5001.01.04--生产成本--一车间-半成品D 5001.01.04.01--生产成本--一车间-半成品D-直接材料 5001.01.04.02--生产成本--一车间-半成品D-直接人工 5001.01.04.03--生产成本--一车间-半成品D-制造费用 5001.02--生产成本--二车间 5001.02.01--生产成本--二车间-节能灯A 5001.02.01.01--生产成本--二车间-节能灯A-直接材料 5001.02.01.02--生产成本--二车间-节能灯A-直接人工 5001.02.01.03--生产成本--二车间-节能灯A-制造费用 5001.02.02--生产成本--二车间-节能灯B 5001.02.02.01--生产成本--二车间-节能灯B-直接材料 5001.02.02.02--生产成本--二车间-节能灯B-直接人工 5001.02.02.03--生产成本--二车间-节能灯B-制造费用 5001.02.03--生产成本--二车间-景观灯C 5001.02.03.01--生产成本--二车间-景观灯C-直接材料 5001.02.03.02--生产成本--二车间-景观灯C-直接人工 5001.02.03.03--生产成本--二车间-景观灯C-制造费用 5101--制造费用 5101.01--制造费用--一车间 5101.02--制造费用--二车间 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6001.01--主营业务收入--节能灯A 6001.02--主营业务收入--节能灯B 6001.03--主营业务收入--景观灯C 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6115--资产处置损益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6401.01--主营业务成本--节能灯A 6401.02--主营业务成本--节能灯B 6401.03--主营业务成本--景观灯C 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--职工薪酬 6601.02--销售费用--社保 6601.03--销售费用--公积金 6601.04--销售费用--福利费 6601.05--销售费用--通讯费 6601.06--销售费用--水电费 6601.07--销售费用--办公费 6601.08--销售费用--折旧费 6601.09--销售费用--包装物 6601.10--销售费用--广告宣传费 6601.11--销售费用--运输费 6601.12--销售费用--业务招待费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--职工薪酬 6602.02--管理费用--社保 6602.03--管理费用--公积金 6602.04--管理费用--福利费 6602.05--管理费用--折旧费 6602.06--管理费用--业务招待费 6602.07--管理费用--差旅费 6602.08--管理费用--通讯费 6602.09--管理费用--水电费 6602.10--管理费用--办公费 6602.11--管理费用--租金 6602.12--管理费用--盘亏损失 6603--财务费用 6603.01--财务费用--利息支出 6603.02--财务费用--手续费 6701--资产减值损失 6702--信用减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整 9999--合计	招商银行银行汇票北京悦达商贸有限公司北京泰达商贸有限公司北京悦达商贸有限公司北京泰达商贸有限公司北京兴盛商贸有限公司天津城建股份有限公司北京大东商贸有限公司天津利华商贸有限公司代扣个人社保代扣个人公积金蔡崖王达北京华盛再生资源有限公司北京大东商贸有限公司玻璃塑料涂料铝材铜材钢材半成品A1 半成品B1 半成品C1 半成品D 节能灯A 节能灯B 景观灯C 塑料包装箱X001 塑料包装箱X002 公文包文件夹工作服手套打印机北京华安商贸有限公司货车空调电脑小轿车注塑机旋压机电子节能灯生产线灯饰装配工作台节能灯灯头锁紧机专利权招商银行通州区支行淄博市环宇塑料制品有限公司辽宁鞍钢股份有限公司北京兴盛商贸有限公司北京市捷达制造有限公司天津铝业制造有限公司北京市金华塑料制品有限公司北京华视传媒有限责任公司北京城建投资发展有限公司北京市通州区供水有限公司北京市通州区供电有限公司中国电信北京市通州区分公司淄博环宇塑料制品有限公司天津利华商贸有限公司工资社会保险费公积金福利费应交增值税应交增值税-进项税应交增值税-销项税应交增值税-转出未交增值税应交增值税-转出多交增值税应交增值税-进项税额转出应交增值税-待转销项税额未交增值税应交个人所得税应交企业所得税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加待认证进项税额招商银行北京市联华运输有限公司天津利华商贸有限公司法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积一车间一车间-半成品A1 一车间-半成品A1-直接材料一车间-半成品A1-直接人工一车间-半成品A1-制造费用一车间-半成品B1 一车间-半成品B1-直接材料一车间-半成品B1-直接人工一车间-半成品B1-制造费用一车间-半成品C1 一车间-半成品C1-直接材料一车间-半成品C1-直接人工一车间-半成品C1-制造费用一车间-半成品D 一车间-半成品D-直接材料一车间-半成品D-直接人工一车间-半成品D-制造费用二车间二车间-节能灯A 二车间-节能灯A-直接材料二车间-节能灯A-直接人工二车间-节能灯A-制造费用二车间-节能灯B 二车间-节能灯B-直接材料二车间-节能灯B-直接人工二车间-节能灯B-制造费用二车间-景观灯C 二车间-景观灯C-直接材料二车间-景观灯C-直接人工二车间-景观灯C-制造费用一车间二车间节能灯A 节能灯B 景观灯C 节能灯A 节能灯B 景观灯C 职工薪酬社保公积金福利费通讯费水电费办公费折旧费包装物广告宣传费运输费业务招待费职工薪酬社保公积金福利费折旧费业务招待费差旅费通讯费水电费办公费租金盘亏损失利息支出手续费
合计：零元整

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
发放上月工资	应付职工薪酬-工资	119341.00
发放上月工资	其他应收款-代扣个人社保		6218.46
发放上月工资	其他应收款-代扣个人公积金		4639.68
发放上月工资	应交税费-应交个人所得税		762.88
发放上月工资	银行存款-招商银行		107719.98
合计：零元整		119341.00	119341.00

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