预付租金及物业费

12月15日，经审批后转账提前支付深圳世界之窗物业管理有限公司2023年12月15日至2024年3月14日的租金38,052.00元，物业管理费3,624.00元。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
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1002.01--银行存款--工商银行深圳福荣路支行
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1012--其他货币资金
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1121--应收票据
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1122--应收账款
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1124--合同资产
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1131--应收股利
1132--应收利息
1221--其他应收款
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1231--坏账准备
1402--在途物资
1403--原材料
1405--库存商品
1406--发出商品
1411--周转材料
1471--存货跌价准备
1601--固定资产
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1606--固定资产清理
1701--无形资产
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1703--无形资产减值准备
2201--应付票据
2202--应付账款
2203--预收账款
2204--合同负债
2204.01--合同负债--深圳职嘉教育有限公司
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2204.03--合同负债--深圳新华房地产开发有限公司
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2204.05--合同负债--深圳海底捞餐饮有限公司
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2211.03--应付职工薪酬--公积金
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2221.01--应交税费--应交增值税
2221.02--应交税费--应交企业所得税
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2221.04--应交税费--应交城市维护建设税
2221.05--应交税费--应交教育费附加
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2221.07--应交税费--应交水利建设基金
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4001--实收资本
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4101--盈余公积
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4101.02--盈余公积--任意盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
4104.01--利润分配--未分配利润
4104.02--利润分配--提取法定盈余公积
4104.03--利润分配--提取任意盈余公积
4201--库存股
5301--研发支出
6001--主营业务收入
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6101--公允价值变动损益
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6601.01--销售费用--推广费
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6711.01--营业外支出--罚款支出
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	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--工商银行深圳福荣路支行 1002.02--银行存款--工商银行行深圳解放路支行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--企业微信 1121--应收票据 1121.01--应收票据--银行承兑汇票 1122--应收账款 1123--预付账款 1123.01--预付账款--深圳网新科技有限公司 1123.02--预付账款--深圳香港广场物业管理有限公司 1123.03--预付账款--深圳世界之窗物业管理有限公司 1123.04--预付账款--深圳安搜信息科技有限公司 1123.05--预付账款--深圳市政 1124--合同资产 1124.01--合同资产--深圳德铭教育有限公司盐田分公司 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--押金-深圳香港广场物业有限公司 1221.02--其他应收款--个人社保 1221.03--其他应收款--个人公积金 1221.04--其他应收款--保证金-深圳招投标中心 1231--坏账准备 1402--在途物资 1403--原材料 1405--库存商品 1406--发出商品 1411--周转材料 1471--存货跌价准备 1601--固定资产 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 2201--应付票据 2202--应付账款 2203--预收账款 2204--合同负债 2204.01--合同负债--深圳职嘉教育有限公司 2204.02--合同负债--深圳大志金融投资集团有限公司 2204.03--合同负债--深圳新华房地产开发有限公司 2204.04--合同负债--深圳德铭教育有限公司盐田分公司 2204.05--合同负债--深圳海底捞餐饮有限公司 2204.06--合同负债--深圳职上直聘有限公司 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--工资 2211.02--应付职工薪酬--社保 2211.03--应付职工薪酬--公积金 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.02--应交税费--应交企业所得税 2221.03--应交税费--应交个人所得税 2221.04--应交税费--应交城市维护建设税 2221.05--应交税费--应交教育费附加 2221.06--应交税费--应交地方教育费附加 2221.07--应交税费--应交水利建设基金 2221.08--应交税费--应交文化事业建设费 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 4201--库存股 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6001.01--主营业务收入--广告发布收入 6001.02--主营业务收入--广告代理收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6401.01--主营业务成本--广告代理费 6401.02--主营业务成本--广告安装成本 6401.03--主营业务成本--广告制作成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--推广费 6601.02--销售费用--工资 6601.03--销售费用--社保 6601.04--销售费用--公积金 6602--管理费用 6602.01--管理费用--办公费 6602.02--管理费用--工资 6602.03--管理费用--社保 6602.04--管理费用--公积金 6602.05--管理费用--租赁费 6602.06--管理费用--物业管理费 6602.07--管理费用--水电费 6602.08--管理费用--通讯费 6602.09--管理费用--业务招待费 6602.10--管理费用--汽车费用 6602.11--管理费用--折旧费 6603--财务费用 6603.01--财务费用--利息收入 6603.02--财务费用--手续费 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6711.01--营业外支出--罚款支出 6801--所得税费用	工商银行深圳福荣路支行工商银行行深圳解放路支行企业微信银行承兑汇票深圳网新科技有限公司深圳香港广场物业管理有限公司深圳世界之窗物业管理有限公司深圳安搜信息科技有限公司深圳市政深圳德铭教育有限公司盐田分公司押金-深圳香港广场物业有限公司个人社保个人公积金保证金-深圳招投标中心深圳职嘉教育有限公司深圳大志金融投资集团有限公司深圳新华房地产开发有限公司深圳德铭教育有限公司盐田分公司深圳海底捞餐饮有限公司深圳职上直聘有限公司工资社保公积金应交增值税应交企业所得税应交个人所得税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交水利建设基金应交文化事业建设费法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积广告发布收入广告代理收入广告代理费广告安装成本广告制作成本推广费工资社保公积金办公费工资社保公积金租赁费物业管理费水电费通讯费业务招待费汽车费用折旧费利息收入手续费罚款支出
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合计：零元整

制单人：

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
预付2023年12月15日至2024年3月14日租金（38052元）及物业管理费（3624元）	预付账款-深圳世界之窗物业管理有限公司	41676.00
预付2023年12月15日至2024年3月14日租金（38052元）及物业管理费（3624元）	银行存款-工商银行深圳福荣路支行		41676.00
确认12月份租赁费	管理费用-租赁费	6955.74
确认12月份物业管理费	管理费用-物业管理费	662.45
确认12月份租赁费及物业管理费	预付账款-深圳世界之窗物业管理有限公司		7618.19
合计：零元整		49294.19	49294.19

预付租金及物业费

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