计提未到期责任准备金

按照不超过当年担保费收入50%的比例计提未到期责任准备金。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
100201--银行存款--中国建设银行
100202--银行存款--中国工商银行
100203--银行存款--中国农业银行
1012--其他货币资金
1031--存出保证金
103101--存出保证金--建设银行
103102--存出保证金--工商银行
103103--存出保证金--农业银行
1101--交易性金融资产
1121--应收票据
1122--应收账款
1123--预付账款
1131--应收股利
1132--应收利息
1201--应收代位追偿款
120101--应收代位追偿款--深圳原色农业开发有限公司
120102--应收代位追偿款--深圳装饰家建材有限公司
120103--应收代位追偿款--深圳菱湖家具有限公司
120104--应收代位追偿款--广东省建安建设有限公司
120105--应收代位追偿款--广东省吉安网络科技有限公司
120106--应收代位追偿款--深圳广安智能科技有限公司
120107--应收代位追偿款--深圳佳木生物科技有限责任公司
1202--应收担保费
120201--应收担保费--深圳国建建设工程有限公司
120202--应收担保费--深圳阔海环保有限公司
120203--应收担保费--深圳宜居装饰有限公司
120204--应收担保费--深圳铁人建筑有限公司
120205--应收担保费--深圳顺达商贸有限公司
120206--应收担保费--深圳甲天下装饰有限公司
120207--应收担保费--广东省九方人力资源有限公司
120208--应收担保费--广东省美顶地产营销有限公司
120209--应收担保费--深圳市城房房地产开发有限公司
1221--其他应收款
122101--其他应收款--代扣社保
122102--其他应收款--代扣公积金
1231--坏账准备
1241--应收担保损失补偿款
1311--存出担保保证金
1321--代理业务资产
1403--原材料
1404--材料成本差异
1405--库存商品
1406--发出商品
1407--商品进销差价
1408--委托加工物资
1411--周转材料
1441--抵债资产
144101--抵债资产_房产
1471--存货跌价准备
1501--持有至到期投资
1502--持有至到期投资减值准备
1503--可供出售金融资产
1511--长期股权投资
1512--长期股权投资减值准备
1521--投资性房地产
1531--长期应收款
1532--未实现融资收益
1601--固定资产
160101--固定资产--联想笔记本
160102--固定资产--联想电脑（台式）
160103--固定资产--空调
160104--固定资产--空调（柜式）
160105--固定资产--汽车（高尔夫）
160106--固定资产--汽车（速腾）
160107--固定资产--汽车（奥迪Q7）
160108--固定资产--扫描仪
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1604--在建工程
1605--工程物资
1606--固定资产清理
1701--无形资产
170101--无形资产--软件管理系统
1702--累计摊销
1703--无形资产减值准备
1711--商誉
1801--长期待摊费用
1811--递延所得税资产
1901--待处理财产损溢
1921--抵债资产减值准备
2001--短期借款
2002--存入保证金
2101--交易性金融负债
2201--应付票据
2202--应付手续费
2203--预收担保费
220301--预收担保费--广东装饰家有限责任公司
220302--预收担保费--深圳美凌电子科技有限公司
220303--预收担保费--深圳汽家汽车销售有限公司
2211--应付职工薪酬
2221--应交税费
222101--应交税费
22210101--应交税费--应交增值税（销项税）
22210102--应交税费--应交增值税（进项税）
22210103--应交税费--应交增值税（转出未交增值税）
22210104--应交税费--应交增值税（进项税额转出）
222102--应交税费--待认证进项税
222103--应交税费--未交增值税
222104--应交税费--城市维护建设税
222105--应交税费--教育费附加
222106--应交税费--地方教育费附加
222107--应交税费--企业所得税
222108--应交税费--个人所得税
222109--应交税费--契税
22211--应交税费--印花税
2231--应付利息
2232--应付股利
2241--其他应付款
2314--代理业务负债
2401--递延收益
2501--长期借款
2502--应付债券
2601--未到期责任准备金
2602--担保赔偿准备金
2701--长期应付款
2702--未确认融资费用
2711--专项应付款
2801--预计负债
2901--递延所得税负债
4001--实收资本
4002--资本公积
4101--盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
4201--库存股
5001--生产成本
5101--制造费用
5201--劳务成本
5301--研发支出
6001--担保费收入
6002--评审费收入
6003--手续费收入
6004--追偿收入
6005--利息收入
6101--公允价值变动损益
6111--投资收益
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6501--提取未到期责任准备金
6502--提取担保赔偿准备金
6601--销售费用
6602--业务及管理费
660201--业务及管理费--办公费
660202--业务及管理费--工资
660203--业务及管理费--招待费
660204--业务及管理费--折旧
660205--业务及管理费--差旅费
660206--业务及管理费--社保费
660207--业务及管理费--公积金
6603--财务费用
6701--资产减值损失
6711--营业外支出
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整
999----合计

中国建设银行
中国工商银行
中国农业银行
建设银行
工商银行
农业银行
深圳原色农业开发有限公司
深圳装饰家建材有限公司
深圳菱湖家具有限公司
广东省建安建设有限公司
广东省吉安网络科技有限公司
深圳广安智能科技有限公司
深圳佳木生物科技有限责任公司
深圳国建建设工程有限公司
深圳阔海环保有限公司
深圳宜居装饰有限公司
深圳铁人建筑有限公司
深圳顺达商贸有限公司
深圳甲天下装饰有限公司
广东省九方人力资源有限公司
广东省美顶地产营销有限公司
深圳市城房房地产开发有限公司
代扣社保
代扣公积金
联想笔记本
联想电脑（台式）
空调
空调（柜式）
汽车（高尔夫）
汽车（速腾）
汽车（奥迪Q7）
扫描仪
软件管理系统
广东装饰家有限责任公司
深圳美凌电子科技有限公司
深圳汽家汽车销售有限公司
应交增值税（销项税）
应交增值税（进项税）
应交增值税（转出未交增值税）
应交增值税（进项税额转出）
待认证进项税
未交增值税
城市维护建设税
教育费附加
地方教育费附加
企业所得税
个人所得税
契税
印花税
办公费
工资
招待费
折旧
差旅费
社保费
公积金
合计

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 100201--银行存款--中国建设银行 100202--银行存款--中国工商银行 100203--银行存款--中国农业银行 1012--其他货币资金 1031--存出保证金 103101--存出保证金--建设银行 103102--存出保证金--工商银行 103103--存出保证金--农业银行 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1123--预付账款 1131--应收股利 1132--应收利息 1201--应收代位追偿款 120101--应收代位追偿款--深圳原色农业开发有限公司 120102--应收代位追偿款--深圳装饰家建材有限公司 120103--应收代位追偿款--深圳菱湖家具有限公司 120104--应收代位追偿款--广东省建安建设有限公司 120105--应收代位追偿款--广东省吉安网络科技有限公司 120106--应收代位追偿款--深圳广安智能科技有限公司 120107--应收代位追偿款--深圳佳木生物科技有限责任公司 1202--应收担保费 120201--应收担保费--深圳国建建设工程有限公司 120202--应收担保费--深圳阔海环保有限公司 120203--应收担保费--深圳宜居装饰有限公司 120204--应收担保费--深圳铁人建筑有限公司 120205--应收担保费--深圳顺达商贸有限公司 120206--应收担保费--深圳甲天下装饰有限公司 120207--应收担保费--广东省九方人力资源有限公司 120208--应收担保费--广东省美顶地产营销有限公司 120209--应收担保费--深圳市城房房地产开发有限公司 1221--其他应收款 122101--其他应收款--代扣社保 122102--其他应收款--代扣公积金 1231--坏账准备 1241--应收担保损失补偿款 1311--存出担保保证金 1321--代理业务资产 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1441--抵债资产 144101--抵债资产_房产 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 160101--固定资产--联想笔记本 160102--固定资产--联想电脑（台式） 160103--固定资产--空调 160104--固定资产--空调（柜式） 160105--固定资产--汽车（高尔夫） 160106--固定资产--汽车（速腾） 160107--固定资产--汽车（奥迪Q7） 160108--固定资产--扫描仪 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 170101--无形资产--软件管理系统 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 1921--抵债资产减值准备 2001--短期借款 2002--存入保证金 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付手续费 2203--预收担保费 220301--预收担保费--广东装饰家有限责任公司 220302--预收担保费--深圳美凌电子科技有限公司 220303--预收担保费--深圳汽家汽车销售有限公司 2211--应付职工薪酬 2221--应交税费 222101--应交税费 22210101--应交税费--应交增值税（销项税） 22210102--应交税费--应交增值税（进项税） 22210103--应交税费--应交增值税（转出未交增值税） 22210104--应交税费--应交增值税（进项税额转出） 222102--应交税费--待认证进项税 222103--应交税费--未交增值税 222104--应交税费--城市维护建设税 222105--应交税费--教育费附加 222106--应交税费--地方教育费附加 222107--应交税费--企业所得税 222108--应交税费--个人所得税 222109--应交税费--契税 22211--应交税费--印花税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2601--未到期责任准备金 2602--担保赔偿准备金 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--担保费收入 6002--评审费收入 6003--手续费收入 6004--追偿收入 6005--利息收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6501--提取未到期责任准备金 6502--提取担保赔偿准备金 6601--销售费用 6602--业务及管理费 660201--业务及管理费--办公费 660202--业务及管理费--工资 660203--业务及管理费--招待费 660204--业务及管理费--折旧 660205--业务及管理费--差旅费 660206--业务及管理费--社保费 660207--业务及管理费--公积金 6603--财务费用 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整 999----合计	中国建设银行中国工商银行中国农业银行建设银行工商银行农业银行深圳原色农业开发有限公司深圳装饰家建材有限公司深圳菱湖家具有限公司广东省建安建设有限公司广东省吉安网络科技有限公司深圳广安智能科技有限公司深圳佳木生物科技有限责任公司深圳国建建设工程有限公司深圳阔海环保有限公司深圳宜居装饰有限公司深圳铁人建筑有限公司深圳顺达商贸有限公司深圳甲天下装饰有限公司广东省九方人力资源有限公司广东省美顶地产营销有限公司深圳市城房房地产开发有限公司代扣社保代扣公积金联想笔记本联想电脑（台式）空调空调（柜式）汽车（高尔夫）汽车（速腾）汽车（奥迪Q7）扫描仪软件管理系统广东装饰家有限责任公司深圳美凌电子科技有限公司深圳汽家汽车销售有限公司应交增值税（销项税）应交增值税（进项税）应交增值税（转出未交增值税）应交增值税（进项税额转出）待认证进项税未交增值税城市维护建设税教育费附加地方教育费附加企业所得税个人所得税契税印花税办公费工资招待费折旧差旅费社保费公积金合计
	1001--库存现金 1002--银行存款 100201--银行存款--中国建设银行 100202--银行存款--中国工商银行 100203--银行存款--中国农业银行 1012--其他货币资金 1031--存出保证金 103101--存出保证金--建设银行 103102--存出保证金--工商银行 103103--存出保证金--农业银行 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1123--预付账款 1131--应收股利 1132--应收利息 1201--应收代位追偿款 120101--应收代位追偿款--深圳原色农业开发有限公司 120102--应收代位追偿款--深圳装饰家建材有限公司 120103--应收代位追偿款--深圳菱湖家具有限公司 120104--应收代位追偿款--广东省建安建设有限公司 120105--应收代位追偿款--广东省吉安网络科技有限公司 120106--应收代位追偿款--深圳广安智能科技有限公司 120107--应收代位追偿款--深圳佳木生物科技有限责任公司 1202--应收担保费 120201--应收担保费--深圳国建建设工程有限公司 120202--应收担保费--深圳阔海环保有限公司 120203--应收担保费--深圳宜居装饰有限公司 120204--应收担保费--深圳铁人建筑有限公司 120205--应收担保费--深圳顺达商贸有限公司 120206--应收担保费--深圳甲天下装饰有限公司 120207--应收担保费--广东省九方人力资源有限公司 120208--应收担保费--广东省美顶地产营销有限公司 120209--应收担保费--深圳市城房房地产开发有限公司 1221--其他应收款 122101--其他应收款--代扣社保 122102--其他应收款--代扣公积金 1231--坏账准备 1241--应收担保损失补偿款 1311--存出担保保证金 1321--代理业务资产 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1441--抵债资产 144101--抵债资产_房产 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 160101--固定资产--联想笔记本 160102--固定资产--联想电脑（台式） 160103--固定资产--空调 160104--固定资产--空调（柜式） 160105--固定资产--汽车（高尔夫） 160106--固定资产--汽车（速腾） 160107--固定资产--汽车（奥迪Q7） 160108--固定资产--扫描仪 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 170101--无形资产--软件管理系统 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 1921--抵债资产减值准备 2001--短期借款 2002--存入保证金 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付手续费 2203--预收担保费 220301--预收担保费--广东装饰家有限责任公司 220302--预收担保费--深圳美凌电子科技有限公司 220303--预收担保费--深圳汽家汽车销售有限公司 2211--应付职工薪酬 2221--应交税费 222101--应交税费 22210101--应交税费--应交增值税（销项税） 22210102--应交税费--应交增值税（进项税） 22210103--应交税费--应交增值税（转出未交增值税） 22210104--应交税费--应交增值税（进项税额转出） 222102--应交税费--待认证进项税 222103--应交税费--未交增值税 222104--应交税费--城市维护建设税 222105--应交税费--教育费附加 222106--应交税费--地方教育费附加 222107--应交税费--企业所得税 222108--应交税费--个人所得税 222109--应交税费--契税 22211--应交税费--印花税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2601--未到期责任准备金 2602--担保赔偿准备金 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--担保费收入 6002--评审费收入 6003--手续费收入 6004--追偿收入 6005--利息收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6501--提取未到期责任准备金 6502--提取担保赔偿准备金 6601--销售费用 6602--业务及管理费 660201--业务及管理费--办公费 660202--业务及管理费--工资 660203--业务及管理费--招待费 660204--业务及管理费--折旧 660205--业务及管理费--差旅费 660206--业务及管理费--社保费 660207--业务及管理费--公积金 6603--财务费用 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整 999----合计	中国建设银行中国工商银行中国农业银行建设银行工商银行农业银行深圳原色农业开发有限公司深圳装饰家建材有限公司深圳菱湖家具有限公司广东省建安建设有限公司广东省吉安网络科技有限公司深圳广安智能科技有限公司深圳佳木生物科技有限责任公司深圳国建建设工程有限公司深圳阔海环保有限公司深圳宜居装饰有限公司深圳铁人建筑有限公司深圳顺达商贸有限公司深圳甲天下装饰有限公司广东省九方人力资源有限公司广东省美顶地产营销有限公司深圳市城房房地产开发有限公司代扣社保代扣公积金联想笔记本联想电脑（台式）空调空调（柜式）汽车（高尔夫）汽车（速腾）汽车（奥迪Q7）扫描仪软件管理系统广东装饰家有限责任公司深圳美凌电子科技有限公司深圳汽家汽车销售有限公司应交增值税（销项税）应交增值税（进项税）应交增值税（转出未交增值税）应交增值税（进项税额转出）待认证进项税未交增值税城市维护建设税教育费附加地方教育费附加企业所得税个人所得税契税印花税办公费工资招待费折旧差旅费社保费公积金合计
合计：零元整

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