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                                                                                                                        - 1001--库存现金
 
                                                                                    - 1002--银行存款
 
                                                                                    - 100201--银行存款--农业银行
 
                                                                                    - 1012--其他货币资金
 
                                                                                    - 101201--其他货币资金--支付宝
 
                                                                                    - 101202--其他货币资金--微信
 
                                                                                    - 1121--应收票据
 
                                                                                    - 1122--应收账款
 
                                                                                    - 112201--应收账款--上海万里江南物业管理有限公司
 
                                                                                    - 112202--应收账款--上海市园林管理委员会
 
                                                                                    - 112203--应收账款--上海睿里物业管理有限公司
 
                                                                                    - 112204--应收账款--上海市政工程建设集团
 
                                                                                    - 112205--应收账款--质保金
 
                                                                                    - 1123--预付账款
 
                                                                                    - 112301--预付账款--上海青山生态养殖场
 
                                                                                    - 112302--预付账款--苗圃租赁费
 
                                                                                    - 112303--预付账款--房租费
 
                                                                                    - 112304--预付账款--上海农发农业科技
 
                                                                                    - 1221--其他应收款
 
                                                                                    - 122101--其他应收款--投标保证金
 
                                                                                    - 12210101--其他应收款--投标保证金-上海市政工程建设集团(黄浦西门广场项目)
 
                                                                                    - 12210102--其他应收款--投标保证金-上海睿里物业管理有限公司(江山红小区项目)
 
                                                                                    - 12210103--其他应收款--投标保证金-上海万马度假村项目
 
                                                                                    - 12210104--其他应收款--投标保证金-上海市招投标管理中心
 
                                                                                    - 12210105--其他应收款--投标保证金-上海东方巴黎游乐场
 
                                                                                    - 122102--其他应收款--备用金
 
                                                                                    - 12210201--其他应收款--备用金-陈娴
 
                                                                                    - 12210202--其他应收款--备用金-何亮
 
                                                                                    - 12210203--其他应收款--备用金-张华明
 
                                                                                    - 12210203--其他应收款--备用金-王英
 
                                                                                    - 122103--其他应收款--履约保证金
 
                                                                                    - 12210301--其他应收款--履约保证金-上海市政工程建设集团(黄浦西门广场项目)
 
                                                                                    - 12210302--其他应收款--履约保证金-上海睿里物业管理有限公司(江山红小区项目)
 
                                                                                    - 12210303--其他应收款--履约保证金-上海万马度假村项目
 
                                                                                    - 12210304--其他应收款--履约保证金-上海市招投标管理中心
 
                                                                                    - 12210305--其他应收款--履约保证金-上海东方巴黎游乐场
 
                                                                                    - 1403--原材料
 
                                                                                    - 140301--原材料--农药
 
                                                                                    - 140302--原材料--有机肥
 
                                                                                    - 140303--原材料--苗木
 
                                                                                    - 140304--原材料--草皮
 
                                                                                    - 140305--原材料--混凝土
 
                                                                                    - 140306--原材料--苗木营养液
 
                                                                                    - 140307--原材料--植草砖
 
                                                                                    - 1405--库存商品
 
                                                                                    - 1411--周转材料
 
                                                                                    - 141101--周转材料--低值易耗品
 
                                                                                    - 1421--消耗性生物资产
 
                                                                                    - 142101--消耗性生物资产--苗木
 
                                                                                    - 142102--消耗性生物资产--草皮
 
                                                                                    - 1464--合同结算
 
                                                                                    - 146401--合同结算--价款结算
 
                                                                                    - 14640101--合同结算--价款结算-上海黄浦西门广场绿化项目
 
                                                                                    - 14640102--合同结算--价款结算-上海江山红小区绿化项目
 
                                                                                    - 14640103--合同结算--价款结算-外滩绿化
 
                                                                                    - 14640104--合同结算--价款结算-上海蓝城房地产开发公司
 
                                                                                    - 146402--合同结算-- 收入结转
 
                                                                                    - 14640201--合同结算-- 收入结转-上海黄浦西门广场绿化项目
 
                                                                                    - 14640202--合同结算-- 收入结转-上海江山红小区绿化项目
 
                                                                                    - 14640203--合同结算-- 收入结转-外滩绿化
 
                                                                                    - 14640204--合同结算-- 收入结转-上海蓝城房地产开发公司
 
                                                                                    - 1467--合同履约成本
 
                                                                                    - 146701--合同履约成本--工程施工
 
                                                                                    - 14670101--合同履约成本--工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目
 
                                                                                    - 1467010101--合同履约成本--工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-材料费
 
                                                                                    - 1467010102--合同履约成本--工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-机械费
 
                                                                                    - 1467010103--合同履约成本--工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-人工费
 
                                                                                    - 1467010104--合同履约成本--工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-间接费
 
                                                                                    - 14670102--合同履约成本--工程施工-上海江山红小区绿化项目
 
                                                                                    - 1467010201--合同履约成本--工程施工-上海江山红小区绿化项目-材料费
 
                                                                                    - 1467010202--合同履约成本--工程施工-上海江山红小区绿化项目-机械费
 
                                                                                    - 1467010203--合同履约成本--工程施工-上海江山红小区绿化项目-人工费
 
                                                                                    - 1467010204--合同履约成本--工程施工-上海江山红小区绿化项目-间接费
 
                                                                                    - 14670103--合同履约成本--工程施工-外滩绿化
 
                                                                                    - 1467010301--合同履约成本--工程施工-外滩绿化-材料费
 
                                                                                    - 1467010302--合同履约成本--工程施工-外滩绿化-机械费
 
                                                                                    - 1467010303--合同履约成本--工程施工-外滩绿化-人工费
 
                                                                                    - 1467010304--合同履约成本--工程施工-外滩绿化-间接费
 
                                                                                    - 146702--合同履约成本--服务成本
 
                                                                                    - 1601--固定资产
 
                                                                                    - 160101--固定资产--机器设备
 
                                                                                    - 160102--固定资产--电子设备
 
                                                                                    - 160103--固定资产--运输设备
 
                                                                                    - 1602--累计折旧
 
                                                                                    - 160201--累计折旧--机器设备
 
                                                                                    - 160202--累计折旧--电子设备
 
                                                                                    - 160203--累计折旧--运输设备
 
                                                                                    - 1801--长期待摊费用
 
                                                                                    - 2202--应付账款
 
                                                                                    - 220203--应付账款--李四
 
                                                                                    - 220204--应付账款--上海大力工程机械租赁公司
 
                                                                                    - 2203--预收账款
 
                                                                                    - 2204--合同负债
 
                                                                                    - 2211--应付职工薪酬
 
                                                                                    - 221101--应付职工薪酬--工资
 
                                                                                    - 221102--应付职工薪酬--社保
 
                                                                                    - 221103--应付职工薪酬--住房公积金
 
                                                                                    - 2221--应交税费
 
                                                                                    - 222101--应交税费--应交增值税
 
                                                                                    - 22210101--应交税费--应交增值税(进项税额)
 
                                                                                    - 22210102--应交税费--应交增值税(减免税额)
 
                                                                                    - 22210103--应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
 
                                                                                    - 22210104--应交税费--应交增值税(销项税额转出)
 
                                                                                    - 22210105--应交税费--应交增值税(已交税金)
 
                                                                                    - 22210106--应交税费--应交增值税(进项税额转出)
 
                                                                                    - 22210107--应交税费--应交增值税(销项税额)
 
                                                                                    - 222102--应交税费--未交增值税
 
                                                                                    - 222103--应交税费--待认证进项税额
 
                                                                                    - 222104--应交税费--待转销项税额
 
                                                                                    - 222105--应交税费--简易计税
 
                                                                                    - 222106--应交税费--应交企业所得税
 
                                                                                    - 222107--应交税费--应交个人所得税
 
                                                                                    - 222108--应交税费--应交城市维护建设税
 
                                                                                    - 222109--应交税费--应交教育费附加
 
                                                                                    - 222110--应交税费--应交地方教育费附加
 
                                                                                    - 2231--应付利息
 
                                                                                    - 2232--应付股利
 
                                                                                    - 223201--应付股利--徐蕾
 
                                                                                    - 223202--应付股利--钟章华
 
                                                                                    - 2241--其他应付款
 
                                                                                    - 224101--其他应付款--质保金
 
                                                                                    - 22410101--其他应付款--质保金-张三
 
                                                                                    - 22410102--其他应付款--质保金-李四
 
                                                                                    - 224102--其他应付款--上海亮阳建设工程有限公司
 
                                                                                    - 224103--其他应付款--个人社保
 
                                                                                    - 224104--其他应付款--个人公积金
 
                                                                                    - 4001--实收资本
 
                                                                                    - 400101--实收资本--徐蕾
 
                                                                                    - 400102--实收资本--钟章华
 
                                                                                    - 4002--资本公积
 
                                                                                    - 4101--盈余公积
 
                                                                                    - 410101--盈余公积--法定盈余公积
 
                                                                                    - 410102--盈余公积--任意盈余公积
 
                                                                                    - 4103--本年利润
 
                                                                                    - 4104--利润分配
 
                                                                                    - 410401--利润分配--提取法定盈余公积
 
                                                                                    - 410402--利润分配--提取任意盈余公积
 
                                                                                    - 410403--利润分配--应付现金股利或利润
 
                                                                                    - 410404--利润分配--未分配利润
 
                                                                                    - 6001--主营业务收入
 
                                                                                    - 600101--主营业务收入--养护服务
 
                                                                                    - 600102--主营业务收入--苗木销售
 
                                                                                    - 600103--主营业务收入--绿化工程
 
                                                                                    - 60010301--主营业务收入--绿化工程-上海黄浦西门广场绿化项目
 
                                                                                    - 60010302--主营业务收入--绿化工程-上海江山红小区绿化项目
 
                                                                                    - 60010303--主营业务收入--绿化工程-外滩绿化
 
                                                                                    - 6051--其他业务收入
 
                                                                                    - 6301--营业外收入
 
                                                                                    - 6401--主营业务成本
 
                                                                                    - 640101--主营业务成本--养护服务
 
                                                                                    - 640102--主营业务成本--苗木销售
 
                                                                                    - 640103--主营业务成本--绿化工程
 
                                                                                    - 64010301--主营业务成本--绿化工程-上海黄浦西门广场绿化项目
 
                                                                                    - 64010302--主营业务成本--绿化工程-上海江山红小区绿化项目
 
                                                                                    - 64010303--主营业务成本--绿化工程-外滩绿化
 
                                                                                    - 6402--其他业务成本
 
                                                                                    - 6403--税金及附加
 
                                                                                    - 6601--销售费用
 
                                                                                    - 660101--销售费用--工资
 
                                                                                    - 660102--销售费用--折旧费
 
                                                                                    - 660103--销售费用--招待费
 
                                                                                    - 660104--销售费用--社保
 
                                                                                    - 660105--销售费用--住房公积金
 
                                                                                    - 660106--销售费用--差旅费
 
                                                                                    - 6602--管理费用
 
                                                                                    - 660201--管理费用--工资
 
                                                                                    - 660202--管理费用--社保
 
                                                                                    - 660203--管理费用--住房公积金
 
                                                                                    - 660204--管理费用--办公费
 
                                                                                    - 660205--管理费用--招待费
 
                                                                                    - 660206--管理费用--标书印制费
 
                                                                                    - 660207--管理费用--折旧费
 
                                                                                    - 660208--管理费用--差旅费
 
                                                                                    - 660209--管理费用--房租费
 
                                                                                    - 6603--财务费用
 
                                                                                    - 660301--财务费用--利息费用
 
                                                                                    - 660302--财务费用--手续费
 
                                                                                    - 660303--财务费用--利息收入
 
                                                                                    - 6701--资产减值损失
 
                                                                                    - 6711--营业外支出
 
                                                                                    - 6801--所得税费用
 
                                                                                    - 9999--合计
 
                                                                                                             
                             | 
                            
                                
                                
                                                                                                                        
                                                                                    
                                                                                    - 农业银行
 
                                                                                    
                                                                                    - 支付宝
 
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                                                                                    - 上海万里江南物业管理有限公司
 
                                                                                    - 上海市园林管理委员会
 
                                                                                    - 上海睿里物业管理有限公司
 
                                                                                    - 上海市政工程建设集团
 
                                                                                    - 质保金
 
                                                                                    
                                                                                    - 上海青山生态养殖场
 
                                                                                    - 苗圃租赁费
 
                                                                                    - 房租费
 
                                                                                    - 上海农发农业科技
 
                                                                                    
                                                                                    - 投标保证金
 
                                                                                    - 投标保证金-上海市政工程建设集团(黄浦西门广场项目)
 
                                                                                    - 投标保证金-上海睿里物业管理有限公司(江山红小区项目)
 
                                                                                    - 投标保证金-上海万马度假村项目
 
                                                                                    - 投标保证金-上海市招投标管理中心
 
                                                                                    - 投标保证金-上海东方巴黎游乐场
 
                                                                                    - 备用金
 
                                                                                    - 备用金-陈娴
 
                                                                                    - 备用金-何亮
 
                                                                                    - 备用金-张华明
 
                                                                                    - 备用金-王英
 
                                                                                    - 履约保证金
 
                                                                                    - 履约保证金-上海市政工程建设集团(黄浦西门广场项目)
 
                                                                                    - 履约保证金-上海睿里物业管理有限公司(江山红小区项目)
 
                                                                                    - 履约保证金-上海万马度假村项目
 
                                                                                    - 履约保证金-上海市招投标管理中心
 
                                                                                    - 履约保证金-上海东方巴黎游乐场
 
                                                                                    
                                                                                    - 农药
 
                                                                                    - 有机肥
 
                                                                                    - 苗木
 
                                                                                    - 草皮
 
                                                                                    - 混凝土
 
                                                                                    - 苗木营养液
 
                                                                                    - 植草砖
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 低值易耗品
 
                                                                                    
                                                                                    - 苗木
 
                                                                                    - 草皮
 
                                                                                    
                                                                                    - 价款结算
 
                                                                                    - 价款结算-上海黄浦西门广场绿化项目
 
                                                                                    - 价款结算-上海江山红小区绿化项目
 
                                                                                    - 价款结算-外滩绿化
 
                                                                                    - 价款结算-上海蓝城房地产开发公司
 
                                                                                    -  收入结转
 
                                                                                    -  收入结转-上海黄浦西门广场绿化项目
 
                                                                                    -  收入结转-上海江山红小区绿化项目
 
                                                                                    -  收入结转-外滩绿化
 
                                                                                    -  收入结转-上海蓝城房地产开发公司
 
                                                                                    
                                                                                    - 工程施工
 
                                                                                    - 工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目
 
                                                                                    - 工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-材料费
 
                                                                                    - 工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-机械费
 
                                                                                    - 工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-人工费
 
                                                                                    - 工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-间接费
 
                                                                                    - 工程施工-上海江山红小区绿化项目
 
                                                                                    - 工程施工-上海江山红小区绿化项目-材料费
 
                                                                                    - 工程施工-上海江山红小区绿化项目-机械费
 
                                                                                    - 工程施工-上海江山红小区绿化项目-人工费
 
                                                                                    - 工程施工-上海江山红小区绿化项目-间接费
 
                                                                                    - 工程施工-外滩绿化
 
                                                                                    - 工程施工-外滩绿化-材料费
 
                                                                                    - 工程施工-外滩绿化-机械费
 
                                                                                    - 工程施工-外滩绿化-人工费
 
                                                                                    - 工程施工-外滩绿化-间接费
 
                                                                                    - 服务成本
 
                                                                                    
                                                                                    - 机器设备
 
                                                                                    - 电子设备
 
                                                                                    - 运输设备
 
                                                                                    
                                                                                    - 机器设备
 
                                                                                    - 电子设备
 
                                                                                    - 运输设备
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 李四
 
                                                                                    - 上海大力工程机械租赁公司
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 工资
 
                                                                                    - 社保
 
                                                                                    - 住房公积金
 
                                                                                    
                                                                                    - 应交增值税
 
                                                                                    - 应交增值税(进项税额)
 
                                                                                    - 应交增值税(减免税额)
 
                                                                                    - 应交增值税(转出未交增值税)
 
                                                                                    - 应交增值税(销项税额转出)
 
                                                                                    - 应交增值税(已交税金)
 
                                                                                    - 应交增值税(进项税额转出)
 
                                                                                    - 应交增值税(销项税额)
 
                                                                                    - 未交增值税
 
                                                                                    - 待认证进项税额
 
                                                                                    - 待转销项税额
 
                                                                                    - 简易计税
 
                                                                                    - 应交企业所得税
 
                                                                                    - 应交个人所得税
 
                                                                                    - 应交城市维护建设税
 
                                                                                    - 应交教育费附加
 
                                                                                    - 应交地方教育费附加
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 徐蕾
 
                                                                                    - 钟章华
 
                                                                                    
                                                                                    - 质保金
 
                                                                                    - 质保金-张三
 
                                                                                    - 质保金-李四
 
                                                                                    - 上海亮阳建设工程有限公司
 
                                                                                    - 个人社保
 
                                                                                    - 个人公积金
 
                                                                                    
                                                                                    - 徐蕾
 
                                                                                    - 钟章华
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 法定盈余公积
 
                                                                                    - 任意盈余公积
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 提取法定盈余公积
 
                                                                                    - 提取任意盈余公积
 
                                                                                    - 应付现金股利或利润
 
                                                                                    - 未分配利润
 
                                                                                    
                                                                                    - 养护服务
 
                                                                                    - 苗木销售
 
                                                                                    - 绿化工程
 
                                                                                    - 绿化工程-上海黄浦西门广场绿化项目
 
                                                                                    - 绿化工程-上海江山红小区绿化项目
 
                                                                                    - 绿化工程-外滩绿化
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 养护服务
 
                                                                                    - 苗木销售
 
                                                                                    - 绿化工程
 
                                                                                    - 绿化工程-上海黄浦西门广场绿化项目
 
                                                                                    - 绿化工程-上海江山红小区绿化项目
 
                                                                                    - 绿化工程-外滩绿化
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 工资
 
                                                                                    - 折旧费
 
                                                                                    - 招待费
 
                                                                                    - 社保
 
                                                                                    - 住房公积金
 
                                                                                    - 差旅费
 
                                                                                    
                                                                                    - 工资
 
                                                                                    - 社保
 
                                                                                    - 住房公积金
 
                                                                                    - 办公费
 
                                                                                    - 招待费
 
                                                                                    - 标书印制费
 
                                                                                    - 折旧费
 
                                                                                    - 差旅费
 
                                                                                    - 房租费
 
                                                                                    
                                                                                    - 利息费用
 
                                                                                    - 手续费
 
                                                                                    - 利息收入
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                                             
                             | 
                            
                                
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
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                             | 
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                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                            
                                
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                        
                                                    
                                | 
                                     
                                        
                                        
                                     
                                    
                                 | 
                                
                                    
                                    
                                    
                                                                                                                                    - 1001--库存现金
 
                                                                                            - 1002--银行存款
 
                                                                                            - 100201--银行存款--农业银行
 
                                                                                            - 1012--其他货币资金
 
                                                                                            - 101201--其他货币资金--支付宝
 
                                                                                            - 101202--其他货币资金--微信
 
                                                                                            - 1121--应收票据
 
                                                                                            - 1122--应收账款
 
                                                                                            - 112201--应收账款--上海万里江南物业管理有限公司
 
                                                                                            - 112202--应收账款--上海市园林管理委员会
 
                                                                                            - 112203--应收账款--上海睿里物业管理有限公司
 
                                                                                            - 112204--应收账款--上海市政工程建设集团
 
                                                                                            - 112205--应收账款--质保金
 
                                                                                            - 1123--预付账款
 
                                                                                            - 112301--预付账款--上海青山生态养殖场
 
                                                                                            - 112302--预付账款--苗圃租赁费
 
                                                                                            - 112303--预付账款--房租费
 
                                                                                            - 112304--预付账款--上海农发农业科技
 
                                                                                            - 1221--其他应收款
 
                                                                                            - 122101--其他应收款--投标保证金
 
                                                                                            - 12210101--其他应收款--投标保证金-上海市政工程建设集团(黄浦西门广场项目)
 
                                                                                            - 12210102--其他应收款--投标保证金-上海睿里物业管理有限公司(江山红小区项目)
 
                                                                                            - 12210103--其他应收款--投标保证金-上海万马度假村项目
 
                                                                                            - 12210104--其他应收款--投标保证金-上海市招投标管理中心
 
                                                                                            - 12210105--其他应收款--投标保证金-上海东方巴黎游乐场
 
                                                                                            - 122102--其他应收款--备用金
 
                                                                                            - 12210201--其他应收款--备用金-陈娴
 
                                                                                            - 12210202--其他应收款--备用金-何亮
 
                                                                                            - 12210203--其他应收款--备用金-张华明
 
                                                                                            - 12210203--其他应收款--备用金-王英
 
                                                                                            - 122103--其他应收款--履约保证金
 
                                                                                            - 12210301--其他应收款--履约保证金-上海市政工程建设集团(黄浦西门广场项目)
 
                                                                                            - 12210302--其他应收款--履约保证金-上海睿里物业管理有限公司(江山红小区项目)
 
                                                                                            - 12210303--其他应收款--履约保证金-上海万马度假村项目
 
                                                                                            - 12210304--其他应收款--履约保证金-上海市招投标管理中心
 
                                                                                            - 12210305--其他应收款--履约保证金-上海东方巴黎游乐场
 
                                                                                            - 1403--原材料
 
                                                                                            - 140301--原材料--农药
 
                                                                                            - 140302--原材料--有机肥
 
                                                                                            - 140303--原材料--苗木
 
                                                                                            - 140304--原材料--草皮
 
                                                                                            - 140305--原材料--混凝土
 
                                                                                            - 140306--原材料--苗木营养液
 
                                                                                            - 140307--原材料--植草砖
 
                                                                                            - 1405--库存商品
 
                                                                                            - 1411--周转材料
 
                                                                                            - 141101--周转材料--低值易耗品
 
                                                                                            - 1421--消耗性生物资产
 
                                                                                            - 142101--消耗性生物资产--苗木
 
                                                                                            - 142102--消耗性生物资产--草皮
 
                                                                                            - 1464--合同结算
 
                                                                                            - 146401--合同结算--价款结算
 
                                                                                            - 14640101--合同结算--价款结算-上海黄浦西门广场绿化项目
 
                                                                                            - 14640102--合同结算--价款结算-上海江山红小区绿化项目
 
                                                                                            - 14640103--合同结算--价款结算-外滩绿化
 
                                                                                            - 14640104--合同结算--价款结算-上海蓝城房地产开发公司
 
                                                                                            - 146402--合同结算-- 收入结转
 
                                                                                            - 14640201--合同结算-- 收入结转-上海黄浦西门广场绿化项目
 
                                                                                            - 14640202--合同结算-- 收入结转-上海江山红小区绿化项目
 
                                                                                            - 14640203--合同结算-- 收入结转-外滩绿化
 
                                                                                            - 14640204--合同结算-- 收入结转-上海蓝城房地产开发公司
 
                                                                                            - 1467--合同履约成本
 
                                                                                            - 146701--合同履约成本--工程施工
 
                                                                                            - 14670101--合同履约成本--工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目
 
                                                                                            - 1467010101--合同履约成本--工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-材料费
 
                                                                                            - 1467010102--合同履约成本--工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-机械费
 
                                                                                            - 1467010103--合同履约成本--工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-人工费
 
                                                                                            - 1467010104--合同履约成本--工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-间接费
 
                                                                                            - 14670102--合同履约成本--工程施工-上海江山红小区绿化项目
 
                                                                                            - 1467010201--合同履约成本--工程施工-上海江山红小区绿化项目-材料费
 
                                                                                            - 1467010202--合同履约成本--工程施工-上海江山红小区绿化项目-机械费
 
                                                                                            - 1467010203--合同履约成本--工程施工-上海江山红小区绿化项目-人工费
 
                                                                                            - 1467010204--合同履约成本--工程施工-上海江山红小区绿化项目-间接费
 
                                                                                            - 14670103--合同履约成本--工程施工-外滩绿化
 
                                                                                            - 1467010301--合同履约成本--工程施工-外滩绿化-材料费
 
                                                                                            - 1467010302--合同履约成本--工程施工-外滩绿化-机械费
 
                                                                                            - 1467010303--合同履约成本--工程施工-外滩绿化-人工费
 
                                                                                            - 1467010304--合同履约成本--工程施工-外滩绿化-间接费
 
                                                                                            - 146702--合同履约成本--服务成本
 
                                                                                            - 1601--固定资产
 
                                                                                            - 160101--固定资产--机器设备
 
                                                                                            - 160102--固定资产--电子设备
 
                                                                                            - 160103--固定资产--运输设备
 
                                                                                            - 1602--累计折旧
 
                                                                                            - 160201--累计折旧--机器设备
 
                                                                                            - 160202--累计折旧--电子设备
 
                                                                                            - 160203--累计折旧--运输设备
 
                                                                                            - 1801--长期待摊费用
 
                                                                                            - 2202--应付账款
 
                                                                                            - 220203--应付账款--李四
 
                                                                                            - 220204--应付账款--上海大力工程机械租赁公司
 
                                                                                            - 2203--预收账款
 
                                                                                            - 2204--合同负债
 
                                                                                            - 2211--应付职工薪酬
 
                                                                                            - 221101--应付职工薪酬--工资
 
                                                                                            - 221102--应付职工薪酬--社保
 
                                                                                            - 221103--应付职工薪酬--住房公积金
 
                                                                                            - 2221--应交税费
 
                                                                                            - 222101--应交税费--应交增值税
 
                                                                                            - 22210101--应交税费--应交增值税(进项税额)
 
                                                                                            - 22210102--应交税费--应交增值税(减免税额)
 
                                                                                            - 22210103--应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
 
                                                                                            - 22210104--应交税费--应交增值税(销项税额转出)
 
                                                                                            - 22210105--应交税费--应交增值税(已交税金)
 
                                                                                            - 22210106--应交税费--应交增值税(进项税额转出)
 
                                                                                            - 22210107--应交税费--应交增值税(销项税额)
 
                                                                                            - 222102--应交税费--未交增值税
 
                                                                                            - 222103--应交税费--待认证进项税额
 
                                                                                            - 222104--应交税费--待转销项税额
 
                                                                                            - 222105--应交税费--简易计税
 
                                                                                            - 222106--应交税费--应交企业所得税
 
                                                                                            - 222107--应交税费--应交个人所得税
 
                                                                                            - 222108--应交税费--应交城市维护建设税
 
                                                                                            - 222109--应交税费--应交教育费附加
 
                                                                                            - 222110--应交税费--应交地方教育费附加
 
                                                                                            - 2231--应付利息
 
                                                                                            - 2232--应付股利
 
                                                                                            - 223201--应付股利--徐蕾
 
                                                                                            - 223202--应付股利--钟章华
 
                                                                                            - 2241--其他应付款
 
                                                                                            - 224101--其他应付款--质保金
 
                                                                                            - 22410101--其他应付款--质保金-张三
 
                                                                                            - 22410102--其他应付款--质保金-李四
 
                                                                                            - 224102--其他应付款--上海亮阳建设工程有限公司
 
                                                                                            - 224103--其他应付款--个人社保
 
                                                                                            - 224104--其他应付款--个人公积金
 
                                                                                            - 4001--实收资本
 
                                                                                            - 400101--实收资本--徐蕾
 
                                                                                            - 400102--实收资本--钟章华
 
                                                                                            - 4002--资本公积
 
                                                                                            - 4101--盈余公积
 
                                                                                            - 410101--盈余公积--法定盈余公积
 
                                                                                            - 410102--盈余公积--任意盈余公积
 
                                                                                            - 4103--本年利润
 
                                                                                            - 4104--利润分配
 
                                                                                            - 410401--利润分配--提取法定盈余公积
 
                                                                                            - 410402--利润分配--提取任意盈余公积
 
                                                                                            - 410403--利润分配--应付现金股利或利润
 
                                                                                            - 410404--利润分配--未分配利润
 
                                                                                            - 6001--主营业务收入
 
                                                                                            - 600101--主营业务收入--养护服务
 
                                                                                            - 600102--主营业务收入--苗木销售
 
                                                                                            - 600103--主营业务收入--绿化工程
 
                                                                                            - 60010301--主营业务收入--绿化工程-上海黄浦西门广场绿化项目
 
                                                                                            - 60010302--主营业务收入--绿化工程-上海江山红小区绿化项目
 
                                                                                            - 60010303--主营业务收入--绿化工程-外滩绿化
 
                                                                                            - 6051--其他业务收入
 
                                                                                            - 6301--营业外收入
 
                                                                                            - 6401--主营业务成本
 
                                                                                            - 640101--主营业务成本--养护服务
 
                                                                                            - 640102--主营业务成本--苗木销售
 
                                                                                            - 640103--主营业务成本--绿化工程
 
                                                                                            - 64010301--主营业务成本--绿化工程-上海黄浦西门广场绿化项目
 
                                                                                            - 64010302--主营业务成本--绿化工程-上海江山红小区绿化项目
 
                                                                                            - 64010303--主营业务成本--绿化工程-外滩绿化
 
                                                                                            - 6402--其他业务成本
 
                                                                                            - 6403--税金及附加
 
                                                                                            - 6601--销售费用
 
                                                                                            - 660101--销售费用--工资
 
                                                                                            - 660102--销售费用--折旧费
 
                                                                                            - 660103--销售费用--招待费
 
                                                                                            - 660104--销售费用--社保
 
                                                                                            - 660105--销售费用--住房公积金
 
                                                                                            - 660106--销售费用--差旅费
 
                                                                                            - 6602--管理费用
 
                                                                                            - 660201--管理费用--工资
 
                                                                                            - 660202--管理费用--社保
 
                                                                                            - 660203--管理费用--住房公积金
 
                                                                                            - 660204--管理费用--办公费
 
                                                                                            - 660205--管理费用--招待费
 
                                                                                            - 660206--管理费用--标书印制费
 
                                                                                            - 660207--管理费用--折旧费
 
                                                                                            - 660208--管理费用--差旅费
 
                                                                                            - 660209--管理费用--房租费
 
                                                                                            - 6603--财务费用
 
                                                                                            - 660301--财务费用--利息费用
 
                                                                                            - 660302--财务费用--手续费
 
                                                                                            - 660303--财务费用--利息收入
 
                                                                                            - 6701--资产减值损失
 
                                                                                            - 6711--营业外支出
 
                                                                                            - 6801--所得税费用
 
                                                                                            - 9999--合计
 
                                                                                                                         
                                 | 
                                
                                    
                                    
                                                                                                                                    
                                                                                            
                                                                                            - 农业银行
 
                                                                                            
                                                                                            - 支付宝
 
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                                                                                            - 上海万里江南物业管理有限公司
 
                                                                                            - 上海市园林管理委员会
 
                                                                                            - 上海睿里物业管理有限公司
 
                                                                                            - 上海市政工程建设集团
 
                                                                                            - 质保金
 
                                                                                            
                                                                                            - 上海青山生态养殖场
 
                                                                                            - 苗圃租赁费
 
                                                                                            - 房租费
 
                                                                                            - 上海农发农业科技
 
                                                                                            
                                                                                            - 投标保证金
 
                                                                                            - 投标保证金-上海市政工程建设集团(黄浦西门广场项目)
 
                                                                                            - 投标保证金-上海睿里物业管理有限公司(江山红小区项目)
 
                                                                                            - 投标保证金-上海万马度假村项目
 
                                                                                            - 投标保证金-上海市招投标管理中心
 
                                                                                            - 投标保证金-上海东方巴黎游乐场
 
                                                                                            - 备用金
 
                                                                                            - 备用金-陈娴
 
                                                                                            - 备用金-何亮
 
                                                                                            - 备用金-张华明
 
                                                                                            - 备用金-王英
 
                                                                                            - 履约保证金
 
                                                                                            - 履约保证金-上海市政工程建设集团(黄浦西门广场项目)
 
                                                                                            - 履约保证金-上海睿里物业管理有限公司(江山红小区项目)
 
                                                                                            - 履约保证金-上海万马度假村项目
 
                                                                                            - 履约保证金-上海市招投标管理中心
 
                                                                                            - 履约保证金-上海东方巴黎游乐场
 
                                                                                            
                                                                                            - 农药
 
                                                                                            - 有机肥
 
                                                                                            - 苗木
 
                                                                                            - 草皮
 
                                                                                            - 混凝土
 
                                                                                            - 苗木营养液
 
                                                                                            - 植草砖
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 低值易耗品
 
                                                                                            
                                                                                            - 苗木
 
                                                                                            - 草皮
 
                                                                                            
                                                                                            - 价款结算
 
                                                                                            - 价款结算-上海黄浦西门广场绿化项目
 
                                                                                            - 价款结算-上海江山红小区绿化项目
 
                                                                                            - 价款结算-外滩绿化
 
                                                                                            - 价款结算-上海蓝城房地产开发公司
 
                                                                                            -  收入结转
 
                                                                                            -  收入结转-上海黄浦西门广场绿化项目
 
                                                                                            -  收入结转-上海江山红小区绿化项目
 
                                                                                            -  收入结转-外滩绿化
 
                                                                                            -  收入结转-上海蓝城房地产开发公司
 
                                                                                            
                                                                                            - 工程施工
 
                                                                                            - 工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目
 
                                                                                            - 工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-材料费
 
                                                                                            - 工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-机械费
 
                                                                                            - 工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-人工费
 
                                                                                            - 工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-间接费
 
                                                                                            - 工程施工-上海江山红小区绿化项目
 
                                                                                            - 工程施工-上海江山红小区绿化项目-材料费
 
                                                                                            - 工程施工-上海江山红小区绿化项目-机械费
 
                                                                                            - 工程施工-上海江山红小区绿化项目-人工费
 
                                                                                            - 工程施工-上海江山红小区绿化项目-间接费
 
                                                                                            - 工程施工-外滩绿化
 
                                                                                            - 工程施工-外滩绿化-材料费
 
                                                                                            - 工程施工-外滩绿化-机械费
 
                                                                                            - 工程施工-外滩绿化-人工费
 
                                                                                            - 工程施工-外滩绿化-间接费
 
                                                                                            - 服务成本
 
                                                                                            
                                                                                            - 机器设备
 
                                                                                            - 电子设备
 
                                                                                            - 运输设备
 
                                                                                            
                                                                                            - 机器设备
 
                                                                                            - 电子设备
 
                                                                                            - 运输设备
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 李四
 
                                                                                            - 上海大力工程机械租赁公司
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 工资
 
                                                                                            - 社保
 
                                                                                            - 住房公积金
 
                                                                                            
                                                                                            - 应交增值税
 
                                                                                            - 应交增值税(进项税额)
 
                                                                                            - 应交增值税(减免税额)
 
                                                                                            - 应交增值税(转出未交增值税)
 
                                                                                            - 应交增值税(销项税额转出)
 
                                                                                            - 应交增值税(已交税金)
 
                                                                                            - 应交增值税(进项税额转出)
 
                                                                                            - 应交增值税(销项税额)
 
                                                                                            - 未交增值税
 
                                                                                            - 待认证进项税额
 
                                                                                            - 待转销项税额
 
                                                                                            - 简易计税
 
                                                                                            - 应交企业所得税
 
                                                                                            - 应交个人所得税
 
                                                                                            - 应交城市维护建设税
 
                                                                                            - 应交教育费附加
 
                                                                                            - 应交地方教育费附加
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 徐蕾
 
                                                                                            - 钟章华
 
                                                                                            
                                                                                            - 质保金
 
                                                                                            - 质保金-张三
 
                                                                                            - 质保金-李四
 
                                                                                            - 上海亮阳建设工程有限公司
 
                                                                                            - 个人社保
 
                                                                                            - 个人公积金
 
                                                                                            
                                                                                            - 徐蕾
 
                                                                                            - 钟章华
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 法定盈余公积
 
                                                                                            - 任意盈余公积
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 提取法定盈余公积
 
                                                                                            - 提取任意盈余公积
 
                                                                                            - 应付现金股利或利润
 
                                                                                            - 未分配利润
 
                                                                                            
                                                                                            - 养护服务
 
                                                                                            - 苗木销售
 
                                                                                            - 绿化工程
 
                                                                                            - 绿化工程-上海黄浦西门广场绿化项目
 
                                                                                            - 绿化工程-上海江山红小区绿化项目
 
                                                                                            - 绿化工程-外滩绿化
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 养护服务
 
                                                                                            - 苗木销售
 
                                                                                            - 绿化工程
 
                                                                                            - 绿化工程-上海黄浦西门广场绿化项目
 
                                                                                            - 绿化工程-上海江山红小区绿化项目
 
                                                                                            - 绿化工程-外滩绿化
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 工资
 
                                                                                            - 折旧费
 
                                                                                            - 招待费
 
                                                                                            - 社保
 
                                                                                            - 住房公积金
 
                                                                                            - 差旅费
 
                                                                                            
                                                                                            - 工资
 
                                                                                            - 社保
 
                                                                                            - 住房公积金
 
                                                                                            - 办公费
 
                                                                                            - 招待费
 
                                                                                            - 标书印制费
 
                                                                                            - 折旧费
 
                                                                                            - 差旅费
 
                                                                                            - 房租费
 
                                                                                            
                                                                                            - 利息费用
 
                                                                                            - 手续费
 
                                                                                            - 利息收入
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                                                         
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                                 | 
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                                 | 
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