计提本月员工社保及住房公积金

业务31. 12月31日，计提本月职工社保及住房公积金.

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
100201--银行存款--农业银行
1012--其他货币资金
101201--其他货币资金--支付宝
101202--其他货币资金--微信
1121--应收票据
1122--应收账款
112201--应收账款--上海万里江南物业管理有限公司
112202--应收账款--上海市园林管理委员会
112203--应收账款--上海睿里物业管理有限公司
112204--应收账款--上海市政工程建设集团
112205--应收账款--质保金
1123--预付账款
112301--预付账款--上海青山生态养殖场
112302--预付账款--苗圃租赁费
112303--预付账款--房租费
112304--预付账款--上海农发农业科技
1221--其他应收款
122101--其他应收款--投标保证金
12210101--其他应收款--投标保证金-上海市政工程建设集团（黄浦西门广场项目）
12210102--其他应收款--投标保证金-上海睿里物业管理有限公司（江山红小区项目）
12210103--其他应收款--投标保证金-上海万马度假村项目
12210104--其他应收款--投标保证金-上海市招投标管理中心
12210105--其他应收款--投标保证金-上海东方巴黎游乐场
122102--其他应收款--备用金
12210201--其他应收款--备用金-陈娴
12210202--其他应收款--备用金-何亮
12210203--其他应收款--备用金-张华明
12210203--其他应收款--备用金-王英
122103--其他应收款--履约保证金
12210301--其他应收款--履约保证金-上海市政工程建设集团（黄浦西门广场项目）
12210302--其他应收款--履约保证金-上海睿里物业管理有限公司（江山红小区项目）
12210303--其他应收款--履约保证金-上海万马度假村项目
12210304--其他应收款--履约保证金-上海市招投标管理中心
12210305--其他应收款--履约保证金-上海东方巴黎游乐场
1403--原材料
140301--原材料--农药
140302--原材料--有机肥
140303--原材料--苗木
140304--原材料--草皮
140305--原材料--混凝土
140306--原材料--苗木营养液
140307--原材料--植草砖
1405--库存商品
1411--周转材料
141101--周转材料--低值易耗品
1421--消耗性生物资产
142101--消耗性生物资产--苗木
142102--消耗性生物资产--草皮
1464--合同结算
146401--合同结算--价款结算
14640101--合同结算--价款结算-上海黄浦西门广场绿化项目
14640102--合同结算--价款结算-上海江山红小区绿化项目
14640103--合同结算--价款结算-外滩绿化
14640104--合同结算--价款结算-上海蓝城房地产开发公司
146402--合同结算-- 收入结转
14640201--合同结算-- 收入结转-上海黄浦西门广场绿化项目
14640202--合同结算-- 收入结转-上海江山红小区绿化项目
14640203--合同结算-- 收入结转-外滩绿化
14640204--合同结算-- 收入结转-上海蓝城房地产开发公司
1467--合同履约成本
146701--合同履约成本--工程施工
14670101--合同履约成本--工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目
1467010101--合同履约成本--工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-材料费
1467010102--合同履约成本--工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-机械费
1467010103--合同履约成本--工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-人工费
1467010104--合同履约成本--工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-间接费
14670102--合同履约成本--工程施工-上海江山红小区绿化项目
1467010201--合同履约成本--工程施工-上海江山红小区绿化项目-材料费
1467010202--合同履约成本--工程施工-上海江山红小区绿化项目-机械费
1467010203--合同履约成本--工程施工-上海江山红小区绿化项目-人工费
1467010204--合同履约成本--工程施工-上海江山红小区绿化项目-间接费
14670103--合同履约成本--工程施工-外滩绿化
1467010301--合同履约成本--工程施工-外滩绿化-材料费
1467010302--合同履约成本--工程施工-外滩绿化-机械费
1467010303--合同履约成本--工程施工-外滩绿化-人工费
1467010304--合同履约成本--工程施工-外滩绿化-间接费
146702--合同履约成本--服务成本
1601--固定资产
160101--固定资产--机器设备
160102--固定资产--电子设备
160103--固定资产--运输设备
1602--累计折旧
160201--累计折旧--机器设备
160202--累计折旧--电子设备
160203--累计折旧--运输设备
1801--长期待摊费用
2202--应付账款
220203--应付账款--李四
220204--应付账款--上海大力工程机械租赁公司
2203--预收账款
2204--合同负债
2211--应付职工薪酬
221101--应付职工薪酬--工资
221102--应付职工薪酬--社保
221103--应付职工薪酬--住房公积金
2221--应交税费
222101--应交税费--应交增值税
22210101--应交税费--应交增值税(进项税额)
22210102--应交税费--应交增值税(减免税额)
22210103--应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
22210104--应交税费--应交增值税(销项税额转出)
22210105--应交税费--应交增值税(已交税金)
22210106--应交税费--应交增值税(进项税额转出)
22210107--应交税费--应交增值税(销项税额)
222102--应交税费--未交增值税
222103--应交税费--待认证进项税额
222104--应交税费--待转销项税额
222105--应交税费--简易计税
222106--应交税费--应交企业所得税
222107--应交税费--应交个人所得税
222108--应交税费--应交城市维护建设税
222109--应交税费--应交教育费附加
222110--应交税费--应交地方教育费附加
2231--应付利息
2232--应付股利
223201--应付股利--徐蕾
223202--应付股利--钟章华
2241--其他应付款
224101--其他应付款--质保金
22410101--其他应付款--质保金-张三
22410102--其他应付款--质保金-李四
224102--其他应付款--上海亮阳建设工程有限公司
224103--其他应付款--个人社保
224104--其他应付款--个人公积金
4001--实收资本
400101--实收资本--徐蕾
400102--实收资本--钟章华
4002--资本公积
4101--盈余公积
410101--盈余公积--法定盈余公积
410102--盈余公积--任意盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
410401--利润分配--提取法定盈余公积
410402--利润分配--提取任意盈余公积
410403--利润分配--应付现金股利或利润
410404--利润分配--未分配利润
6001--主营业务收入
600101--主营业务收入--养护服务
600102--主营业务收入--苗木销售
600103--主营业务收入--绿化工程
60010301--主营业务收入--绿化工程-上海黄浦西门广场绿化项目
60010302--主营业务收入--绿化工程-上海江山红小区绿化项目
60010303--主营业务收入--绿化工程-外滩绿化
6051--其他业务收入
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
640101--主营业务成本--养护服务
640102--主营业务成本--苗木销售
640103--主营业务成本--绿化工程
64010301--主营业务成本--绿化工程-上海黄浦西门广场绿化项目
64010302--主营业务成本--绿化工程-上海江山红小区绿化项目
64010303--主营业务成本--绿化工程-外滩绿化
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
660101--销售费用--工资
660102--销售费用--折旧费
660103--销售费用--招待费
660104--销售费用--社保
660105--销售费用--住房公积金
660106--销售费用--差旅费
6602--管理费用
660201--管理费用--工资
660202--管理费用--社保
660203--管理费用--住房公积金
660204--管理费用--办公费
660205--管理费用--招待费
660206--管理费用--标书印制费
660207--管理费用--折旧费
660208--管理费用--差旅费
660209--管理费用--房租费
6603--财务费用
660301--财务费用--利息费用
660302--财务费用--手续费
660303--财务费用--利息收入
6701--资产减值损失
6711--营业外支出
6801--所得税费用
9999--合计

农业银行
支付宝
微信
上海万里江南物业管理有限公司
上海市园林管理委员会
上海睿里物业管理有限公司
上海市政工程建设集团
质保金
上海青山生态养殖场
苗圃租赁费
房租费
上海农发农业科技
投标保证金
投标保证金-上海市政工程建设集团（黄浦西门广场项目）
投标保证金-上海睿里物业管理有限公司（江山红小区项目）
投标保证金-上海万马度假村项目
投标保证金-上海市招投标管理中心
投标保证金-上海东方巴黎游乐场
备用金
备用金-陈娴
备用金-何亮
备用金-张华明
备用金-王英
履约保证金
履约保证金-上海市政工程建设集团（黄浦西门广场项目）
履约保证金-上海睿里物业管理有限公司（江山红小区项目）
履约保证金-上海万马度假村项目
履约保证金-上海市招投标管理中心
履约保证金-上海东方巴黎游乐场
农药
有机肥
苗木
草皮
混凝土
苗木营养液
植草砖
低值易耗品
苗木
草皮
价款结算
价款结算-上海黄浦西门广场绿化项目
价款结算-上海江山红小区绿化项目
价款结算-外滩绿化
价款结算-上海蓝城房地产开发公司
收入结转
收入结转-上海黄浦西门广场绿化项目
收入结转-上海江山红小区绿化项目
收入结转-外滩绿化
收入结转-上海蓝城房地产开发公司
工程施工
工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目
工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-材料费
工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-机械费
工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-人工费
工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-间接费
工程施工-上海江山红小区绿化项目
工程施工-上海江山红小区绿化项目-材料费
工程施工-上海江山红小区绿化项目-机械费
工程施工-上海江山红小区绿化项目-人工费
工程施工-上海江山红小区绿化项目-间接费
工程施工-外滩绿化
工程施工-外滩绿化-材料费
工程施工-外滩绿化-机械费
工程施工-外滩绿化-人工费
工程施工-外滩绿化-间接费
服务成本
机器设备
电子设备
运输设备
机器设备
电子设备
运输设备
李四
上海大力工程机械租赁公司
工资
社保
住房公积金
应交增值税
应交增值税(进项税额)
应交增值税(减免税额)
应交增值税(转出未交增值税)
应交增值税(销项税额转出)
应交增值税(已交税金)
应交增值税(进项税额转出)
应交增值税(销项税额)
未交增值税
待认证进项税额
待转销项税额
简易计税
应交企业所得税
应交个人所得税
应交城市维护建设税
应交教育费附加
应交地方教育费附加
徐蕾
钟章华
质保金
质保金-张三
质保金-李四
上海亮阳建设工程有限公司
个人社保
个人公积金
徐蕾
钟章华
法定盈余公积
任意盈余公积
提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
应付现金股利或利润
未分配利润
养护服务
苗木销售
绿化工程
绿化工程-上海黄浦西门广场绿化项目
绿化工程-上海江山红小区绿化项目
绿化工程-外滩绿化
养护服务
苗木销售
绿化工程
绿化工程-上海黄浦西门广场绿化项目
绿化工程-上海江山红小区绿化项目
绿化工程-外滩绿化
工资
折旧费
招待费
社保
住房公积金
差旅费
工资
社保
住房公积金
办公费
招待费
标书印制费
折旧费
差旅费
房租费
利息费用
手续费
利息收入

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 100201--银行存款--农业银行 1012--其他货币资金 101201--其他货币资金--支付宝 101202--其他货币资金--微信 1121--应收票据 1122--应收账款 112201--应收账款--上海万里江南物业管理有限公司 112202--应收账款--上海市园林管理委员会 112203--应收账款--上海睿里物业管理有限公司 112204--应收账款--上海市政工程建设集团 112205--应收账款--质保金 1123--预付账款 112301--预付账款--上海青山生态养殖场 112302--预付账款--苗圃租赁费 112303--预付账款--房租费 112304--预付账款--上海农发农业科技 1221--其他应收款 122101--其他应收款--投标保证金 12210101--其他应收款--投标保证金-上海市政工程建设集团（黄浦西门广场项目） 12210102--其他应收款--投标保证金-上海睿里物业管理有限公司（江山红小区项目） 12210103--其他应收款--投标保证金-上海万马度假村项目 12210104--其他应收款--投标保证金-上海市招投标管理中心 12210105--其他应收款--投标保证金-上海东方巴黎游乐场 122102--其他应收款--备用金 12210201--其他应收款--备用金-陈娴 12210202--其他应收款--备用金-何亮 12210203--其他应收款--备用金-张华明 12210203--其他应收款--备用金-王英 122103--其他应收款--履约保证金 12210301--其他应收款--履约保证金-上海市政工程建设集团（黄浦西门广场项目） 12210302--其他应收款--履约保证金-上海睿里物业管理有限公司（江山红小区项目） 12210303--其他应收款--履约保证金-上海万马度假村项目 12210304--其他应收款--履约保证金-上海市招投标管理中心 12210305--其他应收款--履约保证金-上海东方巴黎游乐场 1403--原材料 140301--原材料--农药 140302--原材料--有机肥 140303--原材料--苗木 140304--原材料--草皮 140305--原材料--混凝土 140306--原材料--苗木营养液 140307--原材料--植草砖 1405--库存商品 1411--周转材料 141101--周转材料--低值易耗品 1421--消耗性生物资产 142101--消耗性生物资产--苗木 142102--消耗性生物资产--草皮 1464--合同结算 146401--合同结算--价款结算 14640101--合同结算--价款结算-上海黄浦西门广场绿化项目 14640102--合同结算--价款结算-上海江山红小区绿化项目 14640103--合同结算--价款结算-外滩绿化 14640104--合同结算--价款结算-上海蓝城房地产开发公司 146402--合同结算-- 收入结转 14640201--合同结算-- 收入结转-上海黄浦西门广场绿化项目 14640202--合同结算-- 收入结转-上海江山红小区绿化项目 14640203--合同结算-- 收入结转-外滩绿化 14640204--合同结算-- 收入结转-上海蓝城房地产开发公司 1467--合同履约成本 146701--合同履约成本--工程施工 14670101--合同履约成本--工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目 1467010101--合同履约成本--工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-材料费 1467010102--合同履约成本--工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-机械费 1467010103--合同履约成本--工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-人工费 1467010104--合同履约成本--工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-间接费 14670102--合同履约成本--工程施工-上海江山红小区绿化项目 1467010201--合同履约成本--工程施工-上海江山红小区绿化项目-材料费 1467010202--合同履约成本--工程施工-上海江山红小区绿化项目-机械费 1467010203--合同履约成本--工程施工-上海江山红小区绿化项目-人工费 1467010204--合同履约成本--工程施工-上海江山红小区绿化项目-间接费 14670103--合同履约成本--工程施工-外滩绿化 1467010301--合同履约成本--工程施工-外滩绿化-材料费 1467010302--合同履约成本--工程施工-外滩绿化-机械费 1467010303--合同履约成本--工程施工-外滩绿化-人工费 1467010304--合同履约成本--工程施工-外滩绿化-间接费 146702--合同履约成本--服务成本 1601--固定资产 160101--固定资产--机器设备 160102--固定资产--电子设备 160103--固定资产--运输设备 1602--累计折旧 160201--累计折旧--机器设备 160202--累计折旧--电子设备 160203--累计折旧--运输设备 1801--长期待摊费用 2202--应付账款 220203--应付账款--李四 220204--应付账款--上海大力工程机械租赁公司 2203--预收账款 2204--合同负债 2211--应付职工薪酬 221101--应付职工薪酬--工资 221102--应付职工薪酬--社保 221103--应付职工薪酬--住房公积金 2221--应交税费 222101--应交税费--应交增值税 22210101--应交税费--应交增值税(进项税额) 22210102--应交税费--应交增值税(减免税额) 22210103--应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 22210104--应交税费--应交增值税(销项税额转出) 22210105--应交税费--应交增值税(已交税金) 22210106--应交税费--应交增值税(进项税额转出) 22210107--应交税费--应交增值税(销项税额) 222102--应交税费--未交增值税 222103--应交税费--待认证进项税额 222104--应交税费--待转销项税额 222105--应交税费--简易计税 222106--应交税费--应交企业所得税 222107--应交税费--应交个人所得税 222108--应交税费--应交城市维护建设税 222109--应交税费--应交教育费附加 222110--应交税费--应交地方教育费附加 2231--应付利息 2232--应付股利 223201--应付股利--徐蕾 223202--应付股利--钟章华 2241--其他应付款 224101--其他应付款--质保金 22410101--其他应付款--质保金-张三 22410102--其他应付款--质保金-李四 224102--其他应付款--上海亮阳建设工程有限公司 224103--其他应付款--个人社保 224104--其他应付款--个人公积金 4001--实收资本 400101--实收资本--徐蕾 400102--实收资本--钟章华 4002--资本公积 4101--盈余公积 410101--盈余公积--法定盈余公积 410102--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 410401--利润分配--提取法定盈余公积 410402--利润分配--提取任意盈余公积 410403--利润分配--应付现金股利或利润 410404--利润分配--未分配利润 6001--主营业务收入 600101--主营业务收入--养护服务 600102--主营业务收入--苗木销售 600103--主营业务收入--绿化工程 60010301--主营业务收入--绿化工程-上海黄浦西门广场绿化项目 60010302--主营业务收入--绿化工程-上海江山红小区绿化项目 60010303--主营业务收入--绿化工程-外滩绿化 6051--其他业务收入 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 640101--主营业务成本--养护服务 640102--主营业务成本--苗木销售 640103--主营业务成本--绿化工程 64010301--主营业务成本--绿化工程-上海黄浦西门广场绿化项目 64010302--主营业务成本--绿化工程-上海江山红小区绿化项目 64010303--主营业务成本--绿化工程-外滩绿化 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 660101--销售费用--工资 660102--销售费用--折旧费 660103--销售费用--招待费 660104--销售费用--社保 660105--销售费用--住房公积金 660106--销售费用--差旅费 6602--管理费用 660201--管理费用--工资 660202--管理费用--社保 660203--管理费用--住房公积金 660204--管理费用--办公费 660205--管理费用--招待费 660206--管理费用--标书印制费 660207--管理费用--折旧费 660208--管理费用--差旅费 660209--管理费用--房租费 6603--财务费用 660301--财务费用--利息费用 660302--财务费用--手续费 660303--财务费用--利息收入 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 9999--合计	农业银行支付宝微信上海万里江南物业管理有限公司上海市园林管理委员会上海睿里物业管理有限公司上海市政工程建设集团质保金上海青山生态养殖场苗圃租赁费房租费上海农发农业科技投标保证金投标保证金-上海市政工程建设集团（黄浦西门广场项目）投标保证金-上海睿里物业管理有限公司（江山红小区项目）投标保证金-上海万马度假村项目投标保证金-上海市招投标管理中心投标保证金-上海东方巴黎游乐场备用金备用金-陈娴备用金-何亮备用金-张华明备用金-王英履约保证金履约保证金-上海市政工程建设集团（黄浦西门广场项目）履约保证金-上海睿里物业管理有限公司（江山红小区项目）履约保证金-上海万马度假村项目履约保证金-上海市招投标管理中心履约保证金-上海东方巴黎游乐场农药有机肥苗木草皮混凝土苗木营养液植草砖低值易耗品苗木草皮价款结算价款结算-上海黄浦西门广场绿化项目价款结算-上海江山红小区绿化项目价款结算-外滩绿化价款结算-上海蓝城房地产开发公司收入结转收入结转-上海黄浦西门广场绿化项目收入结转-上海江山红小区绿化项目收入结转-外滩绿化收入结转-上海蓝城房地产开发公司工程施工工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-材料费工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-机械费工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-人工费工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-间接费工程施工-上海江山红小区绿化项目工程施工-上海江山红小区绿化项目-材料费工程施工-上海江山红小区绿化项目-机械费工程施工-上海江山红小区绿化项目-人工费工程施工-上海江山红小区绿化项目-间接费工程施工-外滩绿化工程施工-外滩绿化-材料费工程施工-外滩绿化-机械费工程施工-外滩绿化-人工费工程施工-外滩绿化-间接费服务成本机器设备电子设备运输设备机器设备电子设备运输设备李四上海大力工程机械租赁公司工资社保住房公积金应交增值税应交增值税(进项税额) 应交增值税(减免税额) 应交增值税(转出未交增值税) 应交增值税(销项税额转出) 应交增值税(已交税金) 应交增值税(进项税额转出) 应交增值税(销项税额) 未交增值税待认证进项税额待转销项税额简易计税应交企业所得税应交个人所得税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加徐蕾钟章华质保金质保金-张三质保金-李四上海亮阳建设工程有限公司个人社保个人公积金徐蕾钟章华法定盈余公积任意盈余公积提取法定盈余公积提取任意盈余公积应付现金股利或利润未分配利润养护服务苗木销售绿化工程绿化工程-上海黄浦西门广场绿化项目绿化工程-上海江山红小区绿化项目绿化工程-外滩绿化养护服务苗木销售绿化工程绿化工程-上海黄浦西门广场绿化项目绿化工程-上海江山红小区绿化项目绿化工程-外滩绿化工资折旧费招待费社保住房公积金差旅费工资社保住房公积金办公费招待费标书印制费折旧费差旅费房租费利息费用手续费利息收入
	1001--库存现金 1002--银行存款 100201--银行存款--农业银行 1012--其他货币资金 101201--其他货币资金--支付宝 101202--其他货币资金--微信 1121--应收票据 1122--应收账款 112201--应收账款--上海万里江南物业管理有限公司 112202--应收账款--上海市园林管理委员会 112203--应收账款--上海睿里物业管理有限公司 112204--应收账款--上海市政工程建设集团 112205--应收账款--质保金 1123--预付账款 112301--预付账款--上海青山生态养殖场 112302--预付账款--苗圃租赁费 112303--预付账款--房租费 112304--预付账款--上海农发农业科技 1221--其他应收款 122101--其他应收款--投标保证金 12210101--其他应收款--投标保证金-上海市政工程建设集团（黄浦西门广场项目） 12210102--其他应收款--投标保证金-上海睿里物业管理有限公司（江山红小区项目） 12210103--其他应收款--投标保证金-上海万马度假村项目 12210104--其他应收款--投标保证金-上海市招投标管理中心 12210105--其他应收款--投标保证金-上海东方巴黎游乐场 122102--其他应收款--备用金 12210201--其他应收款--备用金-陈娴 12210202--其他应收款--备用金-何亮 12210203--其他应收款--备用金-张华明 12210203--其他应收款--备用金-王英 122103--其他应收款--履约保证金 12210301--其他应收款--履约保证金-上海市政工程建设集团（黄浦西门广场项目） 12210302--其他应收款--履约保证金-上海睿里物业管理有限公司（江山红小区项目） 12210303--其他应收款--履约保证金-上海万马度假村项目 12210304--其他应收款--履约保证金-上海市招投标管理中心 12210305--其他应收款--履约保证金-上海东方巴黎游乐场 1403--原材料 140301--原材料--农药 140302--原材料--有机肥 140303--原材料--苗木 140304--原材料--草皮 140305--原材料--混凝土 140306--原材料--苗木营养液 140307--原材料--植草砖 1405--库存商品 1411--周转材料 141101--周转材料--低值易耗品 1421--消耗性生物资产 142101--消耗性生物资产--苗木 142102--消耗性生物资产--草皮 1464--合同结算 146401--合同结算--价款结算 14640101--合同结算--价款结算-上海黄浦西门广场绿化项目 14640102--合同结算--价款结算-上海江山红小区绿化项目 14640103--合同结算--价款结算-外滩绿化 14640104--合同结算--价款结算-上海蓝城房地产开发公司 146402--合同结算-- 收入结转 14640201--合同结算-- 收入结转-上海黄浦西门广场绿化项目 14640202--合同结算-- 收入结转-上海江山红小区绿化项目 14640203--合同结算-- 收入结转-外滩绿化 14640204--合同结算-- 收入结转-上海蓝城房地产开发公司 1467--合同履约成本 146701--合同履约成本--工程施工 14670101--合同履约成本--工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目 1467010101--合同履约成本--工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-材料费 1467010102--合同履约成本--工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-机械费 1467010103--合同履约成本--工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-人工费 1467010104--合同履约成本--工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-间接费 14670102--合同履约成本--工程施工-上海江山红小区绿化项目 1467010201--合同履约成本--工程施工-上海江山红小区绿化项目-材料费 1467010202--合同履约成本--工程施工-上海江山红小区绿化项目-机械费 1467010203--合同履约成本--工程施工-上海江山红小区绿化项目-人工费 1467010204--合同履约成本--工程施工-上海江山红小区绿化项目-间接费 14670103--合同履约成本--工程施工-外滩绿化 1467010301--合同履约成本--工程施工-外滩绿化-材料费 1467010302--合同履约成本--工程施工-外滩绿化-机械费 1467010303--合同履约成本--工程施工-外滩绿化-人工费 1467010304--合同履约成本--工程施工-外滩绿化-间接费 146702--合同履约成本--服务成本 1601--固定资产 160101--固定资产--机器设备 160102--固定资产--电子设备 160103--固定资产--运输设备 1602--累计折旧 160201--累计折旧--机器设备 160202--累计折旧--电子设备 160203--累计折旧--运输设备 1801--长期待摊费用 2202--应付账款 220203--应付账款--李四 220204--应付账款--上海大力工程机械租赁公司 2203--预收账款 2204--合同负债 2211--应付职工薪酬 221101--应付职工薪酬--工资 221102--应付职工薪酬--社保 221103--应付职工薪酬--住房公积金 2221--应交税费 222101--应交税费--应交增值税 22210101--应交税费--应交增值税(进项税额) 22210102--应交税费--应交增值税(减免税额) 22210103--应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 22210104--应交税费--应交增值税(销项税额转出) 22210105--应交税费--应交增值税(已交税金) 22210106--应交税费--应交增值税(进项税额转出) 22210107--应交税费--应交增值税(销项税额) 222102--应交税费--未交增值税 222103--应交税费--待认证进项税额 222104--应交税费--待转销项税额 222105--应交税费--简易计税 222106--应交税费--应交企业所得税 222107--应交税费--应交个人所得税 222108--应交税费--应交城市维护建设税 222109--应交税费--应交教育费附加 222110--应交税费--应交地方教育费附加 2231--应付利息 2232--应付股利 223201--应付股利--徐蕾 223202--应付股利--钟章华 2241--其他应付款 224101--其他应付款--质保金 22410101--其他应付款--质保金-张三 22410102--其他应付款--质保金-李四 224102--其他应付款--上海亮阳建设工程有限公司 224103--其他应付款--个人社保 224104--其他应付款--个人公积金 4001--实收资本 400101--实收资本--徐蕾 400102--实收资本--钟章华 4002--资本公积 4101--盈余公积 410101--盈余公积--法定盈余公积 410102--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 410401--利润分配--提取法定盈余公积 410402--利润分配--提取任意盈余公积 410403--利润分配--应付现金股利或利润 410404--利润分配--未分配利润 6001--主营业务收入 600101--主营业务收入--养护服务 600102--主营业务收入--苗木销售 600103--主营业务收入--绿化工程 60010301--主营业务收入--绿化工程-上海黄浦西门广场绿化项目 60010302--主营业务收入--绿化工程-上海江山红小区绿化项目 60010303--主营业务收入--绿化工程-外滩绿化 6051--其他业务收入 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 640101--主营业务成本--养护服务 640102--主营业务成本--苗木销售 640103--主营业务成本--绿化工程 64010301--主营业务成本--绿化工程-上海黄浦西门广场绿化项目 64010302--主营业务成本--绿化工程-上海江山红小区绿化项目 64010303--主营业务成本--绿化工程-外滩绿化 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 660101--销售费用--工资 660102--销售费用--折旧费 660103--销售费用--招待费 660104--销售费用--社保 660105--销售费用--住房公积金 660106--销售费用--差旅费 6602--管理费用 660201--管理费用--工资 660202--管理费用--社保 660203--管理费用--住房公积金 660204--管理费用--办公费 660205--管理费用--招待费 660206--管理费用--标书印制费 660207--管理费用--折旧费 660208--管理费用--差旅费 660209--管理费用--房租费 6603--财务费用 660301--财务费用--利息费用 660302--财务费用--手续费 660303--财务费用--利息收入 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 9999--合计	农业银行支付宝微信上海万里江南物业管理有限公司上海市园林管理委员会上海睿里物业管理有限公司上海市政工程建设集团质保金上海青山生态养殖场苗圃租赁费房租费上海农发农业科技投标保证金投标保证金-上海市政工程建设集团（黄浦西门广场项目）投标保证金-上海睿里物业管理有限公司（江山红小区项目）投标保证金-上海万马度假村项目投标保证金-上海市招投标管理中心投标保证金-上海东方巴黎游乐场备用金备用金-陈娴备用金-何亮备用金-张华明备用金-王英履约保证金履约保证金-上海市政工程建设集团（黄浦西门广场项目）履约保证金-上海睿里物业管理有限公司（江山红小区项目）履约保证金-上海万马度假村项目履约保证金-上海市招投标管理中心履约保证金-上海东方巴黎游乐场农药有机肥苗木草皮混凝土苗木营养液植草砖低值易耗品苗木草皮价款结算价款结算-上海黄浦西门广场绿化项目价款结算-上海江山红小区绿化项目价款结算-外滩绿化价款结算-上海蓝城房地产开发公司收入结转收入结转-上海黄浦西门广场绿化项目收入结转-上海江山红小区绿化项目收入结转-外滩绿化收入结转-上海蓝城房地产开发公司工程施工工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-材料费工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-机械费工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-人工费工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-间接费工程施工-上海江山红小区绿化项目工程施工-上海江山红小区绿化项目-材料费工程施工-上海江山红小区绿化项目-机械费工程施工-上海江山红小区绿化项目-人工费工程施工-上海江山红小区绿化项目-间接费工程施工-外滩绿化工程施工-外滩绿化-材料费工程施工-外滩绿化-机械费工程施工-外滩绿化-人工费工程施工-外滩绿化-间接费服务成本机器设备电子设备运输设备机器设备电子设备运输设备李四上海大力工程机械租赁公司工资社保住房公积金应交增值税应交增值税(进项税额) 应交增值税(减免税额) 应交增值税(转出未交增值税) 应交增值税(销项税额转出) 应交增值税(已交税金) 应交增值税(进项税额转出) 应交增值税(销项税额) 未交增值税待认证进项税额待转销项税额简易计税应交企业所得税应交个人所得税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加徐蕾钟章华质保金质保金-张三质保金-李四上海亮阳建设工程有限公司个人社保个人公积金徐蕾钟章华法定盈余公积任意盈余公积提取法定盈余公积提取任意盈余公积应付现金股利或利润未分配利润养护服务苗木销售绿化工程绿化工程-上海黄浦西门广场绿化项目绿化工程-上海江山红小区绿化项目绿化工程-外滩绿化养护服务苗木销售绿化工程绿化工程-上海黄浦西门广场绿化项目绿化工程-上海江山红小区绿化项目绿化工程-外滩绿化工资折旧费招待费社保住房公积金差旅费工资社保住房公积金办公费招待费标书印制费折旧费差旅费房租费利息费用手续费利息收入
合计：零元整

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提本月员工社保	管理费用-社保	8160.00
计提本月员工社保	销售费用-社保	6528.00
计提本月员工社保	合同履约成本-工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-人工费	4896.00
计提本月员工社保	合同履约成本-工程施工-上海江山红小区绿化项目-人工费	6528.00
计提本月员工社保	消耗性生物资产-苗木	5875.20
计提本月员工社保	消耗性生物资产-草皮	652.80
计提本月员工社保	应付职工薪酬-社保		32640.00
计提本月员工住房公积金	管理费用-住房公积金	1000.00
计提本月员工住房公积金	销售费用-住房公积金	800.00
计提本月员工住房公积金	合同履约成本-工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-人工费	600.00
计提本月员工住房公积金	合同履约成本-工程施工-上海江山红小区绿化项目-人工费	800.00
计提本月员工住房公积金	消耗性生物资产-苗木	720.00
计提本月员工住房公积金	消耗性生物资产-草皮	80.00
计提本月员工住房公积金	应付职工薪酬-住房公积金		4000.00
合计：零元整		36640.00	36640.00

计提本月员工社保及住房公积金

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