分配辅助生产成本

12月30日，采用直接分配法，根据辅助车间供应劳务汇总表分配辅助生产费用。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
1002.01--银行存款--中国银行广州市广云路支行
1012--其他货币资金
1012.01--其他货币资金--存入投资款
1101--交易性金融资产
1101.01--交易性金融资产--兆新股票
1121--应收票据
1121.01--应收票据--广州安盟机电有限公司
1121.02--应收票据--广州安达机械有限公司
1121.03--应收票据--广州光大机械有限公司
1122--应收账款
1123--预付账款
1124--合同资产
1124.01--合同资产--广州天蓝有限公司
1124.02--合同资产--广州安盟机电有限公司
1124.03--合同资产--广州泰安股份有限公司
1124.04--合同资产--上海恬安有限公司
1131--应收股利
1132--应收利息
1221--其他应收款
1221.01--其他应收款--社保
1221.02--其他应收款--公积金
1221.03--其他应收款--广州绿地物业有限公司
1231--坏账准备
1321--代理业务资产
1401--材料采购
1402--在途物资
1403--原材料
1403.01--原材料--铝锭
1403.02--原材料--生铁
1403.03--原材料--电子组件
1403.04--原材料--油漆
1403.05--原材料--煤
1403.06--原材料--电动机
1403.07--原材料--标准件
1403.08--原材料--半成品
1403.08.01--原材料--半成品-铸铁件
1403.08.02--原材料--半成品-铸铝件
1403.08.03--原材料--半成品-龙门铣床（半成品）
1403.08.04--原材料--半成品-升降台铣床（半成品）
1404--材料成本差异
1405--库存商品
1405.01--库存商品--龙门铣床
1405.02--库存商品--升降台铣床
1406--发出商品
1407--商品进销差价
1408--委托加工物资
1408.01--委托加工物资--电子组件
1411--周转材料
1411.01--周转材料--包装木箱
1411.02--周转材料--量具
1471--存货跌价准备
1501--持有至到期投资
1502--持有至到期投资减值准备
1503--可供出售金融资产
1511--长期股权投资
1512--长期股权投资减值准备
1521--投资性房地产
1531--长期应收款
1532--未实现融资收益
1601--固定资产
1601.01--固定资产--三松电机设备
1601.02--固定资产--冶炼设备（铸铁件）
1601.03--固定资产--冶炼设备（铸铝件）
1601.04--固定资产--加工设备
1601.05--固定资产--装配设备
1601.06--固定资产--供气设备
1601.07--固定资产--维修设备
1601.08--固定资产--台式电脑
1601.09--固定资产--空调
1601.10--固定资产--打印机
1601.11--固定资产--笔记本电脑
1601.12--固定资产--空调 2
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1604--在建工程
1605--工程物资
1606--固定资产清理
1701--无形资产
1702--累计摊销
1703--无形资产减值准备
1711--商誉
1801--长期待摊费用
1801.01--长期待摊费用--房租
1811--递延所得税资产
1901--待处理财产损溢
2001--短期借款
2001.01--短期借款--中国银行广州市广云路支行
2101--交易性金融负债
2201--应付票据
2202--应付账款
2202.01--应付账款--广州泰达材料有限公司
2202.02--应付账款--广州绿地物业有限公司
2203--预收账款
2211--应付职工薪酬
2211.01--应付职工薪酬--社保
2211.02--应付职工薪酬--公积金
2211.03--应付职工薪酬--应付福利费
2211.04--应付职工薪酬--职工工资
2211.05--应付职工薪酬--股份支付
2221--应交税费
2221.01--应交税费--应交增值税
2221.01.01--应交税费--应交增值税-销项税额
2221.01.02--应交税费--应交增值税-进项税
2221.01.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税
2221.02--应交税费--应交企业所得税
2221.03--应交税费--城市维护建设税
2221.04--应交税费--教育费附加
2221.05--应交税费--地方教育费附加
2221.06--应交税费--应交个人所得税
2221.07--应交税费--未交增值税
2221.08--应交税费--待认证进项税
2231--应付利息
2231.01--应付利息--贷款利息
2232--应付股利
2241--其他应付款
2314--代理业务负债
2401--递延收益
2501--长期借款
2502--应付债券
2502.01--应付债券--面值
2502.02--应付债券--利息调整
2701--长期应付款
2701.01--长期应付款--广州和达融资租赁有限公司
2702--未确认融资费用
2711--专项应付款
2801--预计负债
2901--递延所得税负债
3101--衍生工具
3201--套期工具
3202--被套期项目
4001--股本
4001.01--股本--国家股
4001.02--股本--法人股
4001.03--股本--公众股
4002--资本公积
4002.01--资本公积--股本溢价
4101--盈余公积
4101.01--盈余公积--法定盈余公积
4101.02--盈余公积--任意盈余公积
4101.03--盈余公积--法定公益金
4103--本年利润
4104--利润分配
4104.01--利润分配--未分配利润
4104.02--利润分配--提取法定盈余公积
4104.03--利润分配--提取任意盈余公积
4104.04--利润分配--提取法定公益金
4201--库存股
5001--生产成本
5001.01--生产成本--基本生产成本
5001.01.01--生产成本--基本生产成本-铸造车间
5001.01.01.01--生产成本--基本生产成本-铸造车间-铸铁件
5001.01.01.02--生产成本--基本生产成本-铸造车间-铸铝件
5001.01.02--生产成本--基本生产成本-加工车间
5001.01.02.01--生产成本--基本生产成本-加工车间-龙门铣
5001.01.02.02--生产成本--基本生产成本-加工车间-升降台
5001.01.03--生产成本--基本生产成本-装配车间
5001.01.03.01--生产成本--基本生产成本-装配车间-龙门铣
5001.01.03.02--生产成本--基本生产成本-装配车间-升降台
5001.02--生产成本--辅助生产成本
5001.02.01--生产成本--辅助生产成本-供气车间
5001.02.02--生产成本--辅助生产成本-维修车间
5101--制造费用
5101.01--制造费用--铸造车间
5101.02--制造费用--加工车间
5101.03--制造费用--装配车间
5201--劳务成本
5301--研发支出
6001--主营业务收入
6001.01--主营业务收入--龙门铣床
6001.02--主营业务收入--升降台铣床
6051--其他业务收入
6101--公允价值变动损益
6111--投资收益
6111.01--投资收益--交易性金融资产投资收益
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
6401.01--主营业务成本--龙门铣床
6401.02--主营业务成本--升降台铣床
6402--其他业务成本
6403--营业税金及附加
6601--销售费用
6601.01--销售费用--广告费
6601.02--销售费用--社保
6601.03--销售费用--公积金
6601.04--销售费用--福利费
6601.05--销售费用--包装费
6601.06--销售费用--业务招待费
6601.07--销售费用--职工工资
6601.08--销售费用--折旧费
6601.09--销售费用--物料消耗
6602--管理费用
6602.01--管理费用--社保
6602.02--管理费用--公积金
6602.03--管理费用--福利费
6602.04--管理费用--办公费
6602.05--管理费用--水电费
6602.06--管理费用--房租
6602.07--管理费用--职工工资
6602.08--管理费用--折旧费
6602.09--管理费用--物料消耗
6603--财务费用
6603.01--财务费用--利息收入
6603.02--财务费用--贷款利息
6701--资产减值损失
6711--营业外支出
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整

中国银行广州市广云路支行
存入投资款
兆新股票
广州安盟机电有限公司
广州安达机械有限公司
广州光大机械有限公司
广州天蓝有限公司
广州安盟机电有限公司
广州泰安股份有限公司
上海恬安有限公司
社保
公积金
广州绿地物业有限公司
铝锭
生铁
电子组件
油漆
煤
电动机
标准件
半成品
半成品-铸铁件
半成品-铸铝件
半成品-龙门铣床（半成品）
半成品-升降台铣床（半成品）
龙门铣床
升降台铣床
电子组件
包装木箱
量具
三松电机设备
冶炼设备（铸铁件）
冶炼设备（铸铝件）
加工设备
装配设备
供气设备
维修设备
台式电脑
空调
打印机
笔记本电脑
空调 2
房租
中国银行广州市广云路支行
广州泰达材料有限公司
广州绿地物业有限公司
社保
公积金
应付福利费
职工工资
股份支付
应交增值税
应交增值税-销项税额
应交增值税-进项税
应交增值税-转出未交增值税
应交企业所得税
城市维护建设税
教育费附加
地方教育费附加
应交个人所得税
未交增值税
待认证进项税
贷款利息
面值
利息调整
广州和达融资租赁有限公司
国家股
法人股
公众股
股本溢价
法定盈余公积
任意盈余公积
法定公益金
未分配利润
提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取法定公益金
基本生产成本
基本生产成本-铸造车间
基本生产成本-铸造车间-铸铁件
基本生产成本-铸造车间-铸铝件
基本生产成本-加工车间
基本生产成本-加工车间-龙门铣
基本生产成本-加工车间-升降台
基本生产成本-装配车间
基本生产成本-装配车间-龙门铣
基本生产成本-装配车间-升降台
辅助生产成本
辅助生产成本-供气车间
辅助生产成本-维修车间
铸造车间
加工车间
装配车间
龙门铣床
升降台铣床
交易性金融资产投资收益
龙门铣床
升降台铣床
广告费
社保
公积金
福利费
包装费
业务招待费
职工工资
折旧费
物料消耗
社保
公积金
福利费
办公费
水电费
房租
职工工资
折旧费
物料消耗
利息收入
贷款利息

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国银行广州市广云路支行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--存入投资款 1101--交易性金融资产 1101.01--交易性金融资产--兆新股票 1121--应收票据 1121.01--应收票据--广州安盟机电有限公司 1121.02--应收票据--广州安达机械有限公司 1121.03--应收票据--广州光大机械有限公司 1122--应收账款 1123--预付账款 1124--合同资产 1124.01--合同资产--广州天蓝有限公司 1124.02--合同资产--广州安盟机电有限公司 1124.03--合同资产--广州泰安股份有限公司 1124.04--合同资产--上海恬安有限公司 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--社保 1221.02--其他应收款--公积金 1221.03--其他应收款--广州绿地物业有限公司 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1403.01--原材料--铝锭 1403.02--原材料--生铁 1403.03--原材料--电子组件 1403.04--原材料--油漆 1403.05--原材料--煤 1403.06--原材料--电动机 1403.07--原材料--标准件 1403.08--原材料--半成品 1403.08.01--原材料--半成品-铸铁件 1403.08.02--原材料--半成品-铸铝件 1403.08.03--原材料--半成品-龙门铣床（半成品） 1403.08.04--原材料--半成品-升降台铣床（半成品） 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1405.01--库存商品--龙门铣床 1405.02--库存商品--升降台铣床 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1408.01--委托加工物资--电子组件 1411--周转材料 1411.01--周转材料--包装木箱 1411.02--周转材料--量具 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--三松电机设备 1601.02--固定资产--冶炼设备（铸铁件） 1601.03--固定资产--冶炼设备（铸铝件） 1601.04--固定资产--加工设备 1601.05--固定资产--装配设备 1601.06--固定资产--供气设备 1601.07--固定资产--维修设备 1601.08--固定资产--台式电脑 1601.09--固定资产--空调 1601.10--固定资产--打印机 1601.11--固定资产--笔记本电脑 1601.12--固定资产--空调 2 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1801.01--长期待摊费用--房租 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2001.01--短期借款--中国银行广州市广云路支行 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2202.01--应付账款--广州泰达材料有限公司 2202.02--应付账款--广州绿地物业有限公司 2203--预收账款 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--社保 2211.02--应付职工薪酬--公积金 2211.03--应付职工薪酬--应付福利费 2211.04--应付职工薪酬--职工工资 2211.05--应付职工薪酬--股份支付 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.01.01--应交税费--应交增值税-销项税额 2221.01.02--应交税费--应交增值税-进项税 2221.01.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2221.02--应交税费--应交企业所得税 2221.03--应交税费--城市维护建设税 2221.04--应交税费--教育费附加 2221.05--应交税费--地方教育费附加 2221.06--应交税费--应交个人所得税 2221.07--应交税费--未交增值税 2221.08--应交税费--待认证进项税 2231--应付利息 2231.01--应付利息--贷款利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2502.01--应付债券--面值 2502.02--应付债券--利息调整 2701--长期应付款 2701.01--长期应付款--广州和达融资租赁有限公司 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 3101--衍生工具 3201--套期工具 3202--被套期项目 4001--股本 4001.01--股本--国家股 4001.02--股本--法人股 4001.03--股本--公众股 4002--资本公积 4002.01--资本公积--股本溢价 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4101.03--盈余公积--法定公益金 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 4104.04--利润分配--提取法定公益金 4201--库存股 5001--生产成本 5001.01--生产成本--基本生产成本 5001.01.01--生产成本--基本生产成本-铸造车间 5001.01.01.01--生产成本--基本生产成本-铸造车间-铸铁件 5001.01.01.02--生产成本--基本生产成本-铸造车间-铸铝件 5001.01.02--生产成本--基本生产成本-加工车间 5001.01.02.01--生产成本--基本生产成本-加工车间-龙门铣 5001.01.02.02--生产成本--基本生产成本-加工车间-升降台 5001.01.03--生产成本--基本生产成本-装配车间 5001.01.03.01--生产成本--基本生产成本-装配车间-龙门铣 5001.01.03.02--生产成本--基本生产成本-装配车间-升降台 5001.02--生产成本--辅助生产成本 5001.02.01--生产成本--辅助生产成本-供气车间 5001.02.02--生产成本--辅助生产成本-维修车间 5101--制造费用 5101.01--制造费用--铸造车间 5101.02--制造费用--加工车间 5101.03--制造费用--装配车间 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6001.01--主营业务收入--龙门铣床 6001.02--主营业务收入--升降台铣床 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6111.01--投资收益--交易性金融资产投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6401.01--主营业务成本--龙门铣床 6401.02--主营业务成本--升降台铣床 6402--其他业务成本 6403--营业税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--广告费 6601.02--销售费用--社保 6601.03--销售费用--公积金 6601.04--销售费用--福利费 6601.05--销售费用--包装费 6601.06--销售费用--业务招待费 6601.07--销售费用--职工工资 6601.08--销售费用--折旧费 6601.09--销售费用--物料消耗 6602--管理费用 6602.01--管理费用--社保 6602.02--管理费用--公积金 6602.03--管理费用--福利费 6602.04--管理费用--办公费 6602.05--管理费用--水电费 6602.06--管理费用--房租 6602.07--管理费用--职工工资 6602.08--管理费用--折旧费 6602.09--管理费用--物料消耗 6603--财务费用 6603.01--财务费用--利息收入 6603.02--财务费用--贷款利息 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	中国银行广州市广云路支行存入投资款兆新股票广州安盟机电有限公司广州安达机械有限公司广州光大机械有限公司广州天蓝有限公司广州安盟机电有限公司广州泰安股份有限公司上海恬安有限公司社保公积金广州绿地物业有限公司铝锭生铁电子组件油漆煤电动机标准件半成品半成品-铸铁件半成品-铸铝件半成品-龙门铣床（半成品）半成品-升降台铣床（半成品）龙门铣床升降台铣床电子组件包装木箱量具三松电机设备冶炼设备（铸铁件）冶炼设备（铸铝件）加工设备装配设备供气设备维修设备台式电脑空调打印机笔记本电脑空调 2 房租中国银行广州市广云路支行广州泰达材料有限公司广州绿地物业有限公司社保公积金应付福利费职工工资股份支付应交增值税应交增值税-销项税额应交增值税-进项税应交增值税-转出未交增值税应交企业所得税城市维护建设税教育费附加地方教育费附加应交个人所得税未交增值税待认证进项税贷款利息面值利息调整广州和达融资租赁有限公司国家股法人股公众股股本溢价法定盈余公积任意盈余公积法定公益金未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取法定公益金基本生产成本基本生产成本-铸造车间基本生产成本-铸造车间-铸铁件基本生产成本-铸造车间-铸铝件基本生产成本-加工车间基本生产成本-加工车间-龙门铣基本生产成本-加工车间-升降台基本生产成本-装配车间基本生产成本-装配车间-龙门铣基本生产成本-装配车间-升降台辅助生产成本辅助生产成本-供气车间辅助生产成本-维修车间铸造车间加工车间装配车间龙门铣床升降台铣床交易性金融资产投资收益龙门铣床升降台铣床广告费社保公积金福利费包装费业务招待费职工工资折旧费物料消耗社保公积金福利费办公费水电费房租职工工资折旧费物料消耗利息收入贷款利息
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国银行广州市广云路支行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--存入投资款 1101--交易性金融资产 1101.01--交易性金融资产--兆新股票 1121--应收票据 1121.01--应收票据--广州安盟机电有限公司 1121.02--应收票据--广州安达机械有限公司 1121.03--应收票据--广州光大机械有限公司 1122--应收账款 1123--预付账款 1124--合同资产 1124.01--合同资产--广州天蓝有限公司 1124.02--合同资产--广州安盟机电有限公司 1124.03--合同资产--广州泰安股份有限公司 1124.04--合同资产--上海恬安有限公司 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--社保 1221.02--其他应收款--公积金 1221.03--其他应收款--广州绿地物业有限公司 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1403.01--原材料--铝锭 1403.02--原材料--生铁 1403.03--原材料--电子组件 1403.04--原材料--油漆 1403.05--原材料--煤 1403.06--原材料--电动机 1403.07--原材料--标准件 1403.08--原材料--半成品 1403.08.01--原材料--半成品-铸铁件 1403.08.02--原材料--半成品-铸铝件 1403.08.03--原材料--半成品-龙门铣床（半成品） 1403.08.04--原材料--半成品-升降台铣床（半成品） 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1405.01--库存商品--龙门铣床 1405.02--库存商品--升降台铣床 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1408.01--委托加工物资--电子组件 1411--周转材料 1411.01--周转材料--包装木箱 1411.02--周转材料--量具 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--三松电机设备 1601.02--固定资产--冶炼设备（铸铁件） 1601.03--固定资产--冶炼设备（铸铝件） 1601.04--固定资产--加工设备 1601.05--固定资产--装配设备 1601.06--固定资产--供气设备 1601.07--固定资产--维修设备 1601.08--固定资产--台式电脑 1601.09--固定资产--空调 1601.10--固定资产--打印机 1601.11--固定资产--笔记本电脑 1601.12--固定资产--空调 2 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1801.01--长期待摊费用--房租 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2001.01--短期借款--中国银行广州市广云路支行 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2202.01--应付账款--广州泰达材料有限公司 2202.02--应付账款--广州绿地物业有限公司 2203--预收账款 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--社保 2211.02--应付职工薪酬--公积金 2211.03--应付职工薪酬--应付福利费 2211.04--应付职工薪酬--职工工资 2211.05--应付职工薪酬--股份支付 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.01.01--应交税费--应交增值税-销项税额 2221.01.02--应交税费--应交增值税-进项税 2221.01.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2221.02--应交税费--应交企业所得税 2221.03--应交税费--城市维护建设税 2221.04--应交税费--教育费附加 2221.05--应交税费--地方教育费附加 2221.06--应交税费--应交个人所得税 2221.07--应交税费--未交增值税 2221.08--应交税费--待认证进项税 2231--应付利息 2231.01--应付利息--贷款利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2502.01--应付债券--面值 2502.02--应付债券--利息调整 2701--长期应付款 2701.01--长期应付款--广州和达融资租赁有限公司 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 3101--衍生工具 3201--套期工具 3202--被套期项目 4001--股本 4001.01--股本--国家股 4001.02--股本--法人股 4001.03--股本--公众股 4002--资本公积 4002.01--资本公积--股本溢价 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4101.03--盈余公积--法定公益金 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 4104.04--利润分配--提取法定公益金 4201--库存股 5001--生产成本 5001.01--生产成本--基本生产成本 5001.01.01--生产成本--基本生产成本-铸造车间 5001.01.01.01--生产成本--基本生产成本-铸造车间-铸铁件 5001.01.01.02--生产成本--基本生产成本-铸造车间-铸铝件 5001.01.02--生产成本--基本生产成本-加工车间 5001.01.02.01--生产成本--基本生产成本-加工车间-龙门铣 5001.01.02.02--生产成本--基本生产成本-加工车间-升降台 5001.01.03--生产成本--基本生产成本-装配车间 5001.01.03.01--生产成本--基本生产成本-装配车间-龙门铣 5001.01.03.02--生产成本--基本生产成本-装配车间-升降台 5001.02--生产成本--辅助生产成本 5001.02.01--生产成本--辅助生产成本-供气车间 5001.02.02--生产成本--辅助生产成本-维修车间 5101--制造费用 5101.01--制造费用--铸造车间 5101.02--制造费用--加工车间 5101.03--制造费用--装配车间 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6001.01--主营业务收入--龙门铣床 6001.02--主营业务收入--升降台铣床 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6111.01--投资收益--交易性金融资产投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6401.01--主营业务成本--龙门铣床 6401.02--主营业务成本--升降台铣床 6402--其他业务成本 6403--营业税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--广告费 6601.02--销售费用--社保 6601.03--销售费用--公积金 6601.04--销售费用--福利费 6601.05--销售费用--包装费 6601.06--销售费用--业务招待费 6601.07--销售费用--职工工资 6601.08--销售费用--折旧费 6601.09--销售费用--物料消耗 6602--管理费用 6602.01--管理费用--社保 6602.02--管理费用--公积金 6602.03--管理费用--福利费 6602.04--管理费用--办公费 6602.05--管理费用--水电费 6602.06--管理费用--房租 6602.07--管理费用--职工工资 6602.08--管理费用--折旧费 6602.09--管理费用--物料消耗 6603--财务费用 6603.01--财务费用--利息收入 6603.02--财务费用--贷款利息 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	中国银行广州市广云路支行存入投资款兆新股票广州安盟机电有限公司广州安达机械有限公司广州光大机械有限公司广州天蓝有限公司广州安盟机电有限公司广州泰安股份有限公司上海恬安有限公司社保公积金广州绿地物业有限公司铝锭生铁电子组件油漆煤电动机标准件半成品半成品-铸铁件半成品-铸铝件半成品-龙门铣床（半成品）半成品-升降台铣床（半成品）龙门铣床升降台铣床电子组件包装木箱量具三松电机设备冶炼设备（铸铁件）冶炼设备（铸铝件）加工设备装配设备供气设备维修设备台式电脑空调打印机笔记本电脑空调 2 房租中国银行广州市广云路支行广州泰达材料有限公司广州绿地物业有限公司社保公积金应付福利费职工工资股份支付应交增值税应交增值税-销项税额应交增值税-进项税应交增值税-转出未交增值税应交企业所得税城市维护建设税教育费附加地方教育费附加应交个人所得税未交增值税待认证进项税贷款利息面值利息调整广州和达融资租赁有限公司国家股法人股公众股股本溢价法定盈余公积任意盈余公积法定公益金未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取法定公益金基本生产成本基本生产成本-铸造车间基本生产成本-铸造车间-铸铁件基本生产成本-铸造车间-铸铝件基本生产成本-加工车间基本生产成本-加工车间-龙门铣基本生产成本-加工车间-升降台基本生产成本-装配车间基本生产成本-装配车间-龙门铣基本生产成本-装配车间-升降台辅助生产成本辅助生产成本-供气车间辅助生产成本-维修车间铸造车间加工车间装配车间龙门铣床升降台铣床交易性金融资产投资收益龙门铣床升降台铣床广告费社保公积金福利费包装费业务招待费职工工资折旧费物料消耗社保公积金福利费办公费水电费房租职工工资折旧费物料消耗利息收入贷款利息
合计：零元整

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
分配辅助生产成本	制造费用-铸造车间	80932.19
分配辅助生产成本	制造费用-加工车间	38284.44
分配辅助生产成本	制造费用-装配车间	19188.21
分配辅助生产成本	管理费用-物料消耗	15232.30
分配辅助生产成本	销售费用-物料消耗	9594.12
分配辅助生产成本	生产成本-辅助生产成本 - 供气车间		117757.71
分配辅助生产成本	生产成本-辅助生产成本 - 维修车间		45473.55
合计：零元整		163231.26	163231.26

分配辅助生产成本

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