团费成本（北京3日游订房）

业务4，12月4日，团费成本。北京3日游订房费用12000元，大巴费4000元，门票费8700元，收到北京国际旅行社有限公司增值税普通发票，款未付。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
1002.01--银行存款--工商银行
1012--其他货币资金
1101--交易性金融资产
1121--应收票据
1122.02--应收账款
1122.01--应收账款--阿里巴巴网络技术有限公司
1122.02--应收账款--北京三快科技有限公司
1122.03--应收账款--上海携程商务有限公司
1123--预付账款
1123.01--预付账款--海南天涯海角酒店有限公司
1131--应收股利
1132--应收利息
1221--其他应收款
1221.01--其他应收款--章林
1221.02--其他应收款--个人社保
1221.03--其他应收款--个人公积金
1231--坏账准备
1321--代理业务资产
1401--材料采购
1402--在途物资
1403--原材料
1404--材料成本差异
1405--库存商品
1406--发出商品
1407--商品进销差价
1408--委托加工物资
1411--周转材料
1471--存货跌价准备
1501--持有至到期投资
1502--持有至到期投资减值准备
1503--可供出售金融资产
1511--长期股权投资
1512--长期股权投资减值准备
1521--投资性房地产
1531--长期应收款
1532--未实现融资收益
1601--固定资产
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1604--在建工程
1605--工程物资
1606--固定资产清理
1701--无形资产
1702--累计摊销
1703--无形资产减值准备
1711--商誉
1801--长期待摊费用
1811--递延所得税资产
1901--待处理财产损溢
2001--短期借款
2101--交易性金融负债
2201--应付票据
2202--应付账款
2202.01--应付账款--深圳海天国际旅行社集团有限公司（内部往来）
2202.02--应付账款--北京国际旅行社有限公司（外部往来）
2203--预收账款
2211--应付职工薪酬
221101--应付职工薪酬--工资
221102--应付职工薪酬--社保公积金
2221--应交税费
2221.01--应交税费--应交增值税
2221.02--应交税费--应交城市维护建设税
2221.03--应交税费--应交教育费附加
2221.04--应交税费--应交地方教育费附加
2221.05--应交税费--应交个人所得税
2221.06--应交税费--应交企业所得税
2231--应付利息
2232--应付股利
2241--其他应付款
2314--代理业务负债
2401--递延收益
2501--长期借款
2502--应付债券
2701--长期应付款
2702--未确认融资费用
2711--专项应付款
2801--预计负债
2901--递延所得税负债
4001--实收资本
4002--资本公积
4101--盈余公积
410101--盈余公积--法定盈余公积
410102--盈余公积--任意盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
410401--利润分配--未分配利润
410402--利润分配--提取法定盈余公积
410403--利润分配--提取任意盈余公积
4201--库存股
6001--主营业务收入
6051--其他业务收入
6101--公允价值变动损益
6111--投资收益
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
6601.01--销售费用--单位社保
6601.02--销售费用--单位公积金
6601.03--销售费用--平台服务费
6601.04--销售费用--工资
6601.05--销售费用--广告费
6602--管理费用
6602.01--管理费用--物业管理费
6602.02--管理费用--房租费
6602.03--管理费用--水电费
6602.04--管理费用--单位社保
6602.05--管理费用--单位公积金
6602.06--管理费用--工资
6602.07--管理费用--宽带费
6603--财务费用
6603.01--财务费用--手续费
6603.02--财务费用--利息费用
6701--资产减值损失
6711--营业外支出
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整
999--合计

工商银行
阿里巴巴网络技术有限公司
北京三快科技有限公司
上海携程商务有限公司
海南天涯海角酒店有限公司
章林
个人社保
个人公积金
深圳海天国际旅行社集团有限公司（内部往来）
北京国际旅行社有限公司（外部往来）
工资
社保公积金
应交增值税
应交城市维护建设税
应交教育费附加
应交地方教育费附加
应交个人所得税
应交企业所得税
法定盈余公积
任意盈余公积
未分配利润
提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
单位社保
单位公积金
平台服务费
工资
广告费
物业管理费
房租费
水电费
单位社保
单位公积金
工资
宽带费
手续费
利息费用

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--工商银行 1012--其他货币资金 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122.02--应收账款 1122.01--应收账款--阿里巴巴网络技术有限公司 1122.02--应收账款--北京三快科技有限公司 1122.03--应收账款--上海携程商务有限公司 1123--预付账款 1123.01--预付账款--海南天涯海角酒店有限公司 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--章林 1221.02--其他应收款--个人社保 1221.03--其他应收款--个人公积金 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2202.01--应付账款--深圳海天国际旅行社集团有限公司（内部往来） 2202.02--应付账款--北京国际旅行社有限公司（外部往来） 2203--预收账款 2211--应付职工薪酬 221101--应付职工薪酬--工资 221102--应付职工薪酬--社保公积金 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.02--应交税费--应交城市维护建设税 2221.03--应交税费--应交教育费附加 2221.04--应交税费--应交地方教育费附加 2221.05--应交税费--应交个人所得税 2221.06--应交税费--应交企业所得税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 410101--盈余公积--法定盈余公积 410102--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 410401--利润分配--未分配利润 410402--利润分配--提取法定盈余公积 410403--利润分配--提取任意盈余公积 4201--库存股 6001--主营业务收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--单位社保 6601.02--销售费用--单位公积金 6601.03--销售费用--平台服务费 6601.04--销售费用--工资 6601.05--销售费用--广告费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--物业管理费 6602.02--管理费用--房租费 6602.03--管理费用--水电费 6602.04--管理费用--单位社保 6602.05--管理费用--单位公积金 6602.06--管理费用--工资 6602.07--管理费用--宽带费 6603--财务费用 6603.01--财务费用--手续费 6603.02--财务费用--利息费用 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整 999--合计	工商银行阿里巴巴网络技术有限公司北京三快科技有限公司上海携程商务有限公司海南天涯海角酒店有限公司章林个人社保个人公积金深圳海天国际旅行社集团有限公司（内部往来）北京国际旅行社有限公司（外部往来）工资社保公积金应交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交个人所得税应交企业所得税法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积单位社保单位公积金平台服务费工资广告费物业管理费房租费水电费单位社保单位公积金工资宽带费手续费利息费用
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--工商银行 1012--其他货币资金 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122.02--应收账款 1122.01--应收账款--阿里巴巴网络技术有限公司 1122.02--应收账款--北京三快科技有限公司 1122.03--应收账款--上海携程商务有限公司 1123--预付账款 1123.01--预付账款--海南天涯海角酒店有限公司 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--章林 1221.02--其他应收款--个人社保 1221.03--其他应收款--个人公积金 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2202.01--应付账款--深圳海天国际旅行社集团有限公司（内部往来） 2202.02--应付账款--北京国际旅行社有限公司（外部往来） 2203--预收账款 2211--应付职工薪酬 221101--应付职工薪酬--工资 221102--应付职工薪酬--社保公积金 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.02--应交税费--应交城市维护建设税 2221.03--应交税费--应交教育费附加 2221.04--应交税费--应交地方教育费附加 2221.05--应交税费--应交个人所得税 2221.06--应交税费--应交企业所得税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 410101--盈余公积--法定盈余公积 410102--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 410401--利润分配--未分配利润 410402--利润分配--提取法定盈余公积 410403--利润分配--提取任意盈余公积 4201--库存股 6001--主营业务收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--单位社保 6601.02--销售费用--单位公积金 6601.03--销售费用--平台服务费 6601.04--销售费用--工资 6601.05--销售费用--广告费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--物业管理费 6602.02--管理费用--房租费 6602.03--管理费用--水电费 6602.04--管理费用--单位社保 6602.05--管理费用--单位公积金 6602.06--管理费用--工资 6602.07--管理费用--宽带费 6603--财务费用 6603.01--财务费用--手续费 6603.02--财务费用--利息费用 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整 999--合计	工商银行阿里巴巴网络技术有限公司北京三快科技有限公司上海携程商务有限公司海南天涯海角酒店有限公司章林个人社保个人公积金深圳海天国际旅行社集团有限公司（内部往来）北京国际旅行社有限公司（外部往来）工资社保公积金应交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交个人所得税应交企业所得税法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积单位社保单位公积金平台服务费工资广告费物业管理费房租费水电费单位社保单位公积金工资宽带费手续费利息费用
合计：零元整

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