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- 1001--库存现金
- 1002--银行存款
- 1002.01--银行存款--工商银行
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- 1101--交易性金融资产
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- 1122.02--应收账款--北京三快科技有限公司
- 1122.03--应收账款--上海携程商务有限公司
- 1123--预付账款
- 1123.01--预付账款--海南天涯海角酒店有限公司
- 1131--应收股利
- 1132--应收利息
- 1221--其他应收款
- 1221.01--其他应收款--章林
- 1221.02--其他应收款--个人社保
- 1221.03--其他应收款--个人公积金
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- 1403--原材料
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- 1407--商品进销差价
- 1408--委托加工物资
- 1411--周转材料
- 1471--存货跌价准备
- 1501--持有至到期投资
- 1502--持有至到期投资减值准备
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- 1512--长期股权投资减值准备
- 1521--投资性房地产
- 1531--长期应收款
- 1532--未实现融资收益
- 1601--固定资产
- 1602--累计折旧
- 1603--固定资产减值准备
- 1604--在建工程
- 1605--工程物资
- 1606--固定资产清理
- 1701--无形资产
- 1702--累计摊销
- 1703--无形资产减值准备
- 1711--商誉
- 1801--长期待摊费用
- 1811--递延所得税资产
- 1901--待处理财产损溢
- 2001--短期借款
- 2101--交易性金融负债
- 2201--应付票据
- 2202--应付账款
- 2202.01--应付账款--深圳海天国际旅行社集团有限公司（内部往来）
- 2202.02--应付账款--北京国际旅行社有限公司（外部往来）
- 2203--预收账款
- 2211--应付职工薪酬
- 221101--应付职工薪酬--工资
- 221102--应付职工薪酬--社保公积金
- 2221--应交税费
- 2221.01--应交税费--应交增值税
- 2221.02--应交税费--应交城市维护建设税
- 2221.03--应交税费--应交教育费附加
- 2221.04--应交税费--应交地方教育费附加
- 2221.05--应交税费--应交个人所得税
- 2221.06--应交税费--应交企业所得税
- 2231--应付利息
- 2232--应付股利
- 2241--其他应付款
- 2314--代理业务负债
- 2401--递延收益
- 2501--长期借款
- 2502--应付债券
- 2701--长期应付款
- 2702--未确认融资费用
- 2711--专项应付款
- 2801--预计负债
- 2901--递延所得税负债
- 4001--实收资本
- 4002--资本公积
- 4101--盈余公积
- 410101--盈余公积--法定盈余公积
- 410102--盈余公积--任意盈余公积
- 4103--本年利润
- 4104--利润分配
- 410401--利润分配--未分配利润
- 410402--利润分配--提取法定盈余公积
- 410403--利润分配--提取任意盈余公积
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- 6001--主营业务收入
- 6051--其他业务收入
- 6101--公允价值变动损益
- 6111--投资收益
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- 6402--其他业务成本
- 6403--税金及附加
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- 6602.03--管理费用--水电费
- 6602.04--管理费用--单位社保
- 6602.05--管理费用--单位公积金
- 6602.06--管理费用--工资
- 6602.07--管理费用--宽带费
- 6603--财务费用
- 6603.01--财务费用--手续费
- 6603.02--财务费用--利息费用
- 6701--资产减值损失
- 6711--营业外支出
- 6801--所得税费用
- 6901--以前年度损益调整
- 999--合计
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- 工商银行
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- 个人公积金
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- 北京国际旅行社有限公司（外部往来）
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- 应交地方教育费附加
- 应交个人所得税
- 应交企业所得税
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- 任意盈余公积
- 未分配利润
- 提取法定盈余公积
- 提取任意盈余公积
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