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                                                                                                                        - 1001--现金
 
                                                                                    - 1002--银行存款
 
                                                                                    - 1002.01--银行存款--工行朝阳路支行
 
                                                                                    - 1111--应收票据
 
                                                                                    - 1121--应收股息
 
                                                                                    - 1131--应收账款
 
                                                                                    - 1131.01--应收账款--北京市医保中心
 
                                                                                    - 1131.02--应收账款--北京市东鑫酒店有限公司
 
                                                                                    - 1133--其他应收款
 
                                                                                    - 1133.01--其他应收款--代扣社保
 
                                                                                    - 1133.02--其他应收款--代扣公积金
 
                                                                                    - 1133.03--其他应收款--员工赔偿
 
                                                                                    - 1141--坏账准备
 
                                                                                    - 1201--在途物资
 
                                                                                    - 1211--材料
 
                                                                                    - 1231--低值易耗品
 
                                                                                    - 1243--库存商品
 
                                                                                    - 1243.01--库存商品--阿莫西宁胶囊
 
                                                                                    - 1243.02--库存商品--头孢克圬胶囊
 
                                                                                    - 1243.03--库存商品--感康
 
                                                                                    - 1243.04--库存商品--白加黑
 
                                                                                    - 1243.05--库存商品--金银花露
 
                                                                                    - 1243.06--库存商品--黄金搭档多种维生素片
 
                                                                                    - 1243.07--库存商品--脑白金
 
                                                                                    - 1243.08--库存商品--黄金酒
 
                                                                                    - 1243.09--库存商品--成长快乐
 
                                                                                    - 1243.10--库存商品--天然维生素E软胶囊
 
                                                                                    - 1243.11--库存商品--赠品
 
                                                                                    - 1243.11.01--库存商品--赠品-洗衣粉
 
                                                                                    - 1243.11.02--库存商品--赠品-清风卷纸
 
                                                                                    - 1243.11.03--库存商品--赠品-天堂伞
 
                                                                                    - 1243.11.04--库存商品--赠品-折叠台灯
 
                                                                                    - 1243.12--库存商品--维C银翘片
 
                                                                                    - 1243.13--库存商品--感冒通
 
                                                                                    - 1243.14--库存商品--速效伤风胶囊
 
                                                                                    - 1302--待处理财产损益
 
                                                                                    - 1401--长期股权投资
 
                                                                                    - 1401.01--长期股权投资--股票投资
 
                                                                                    - 1401.02--长期股权投资--其他股权投资
 
                                                                                    - 1402--长期债权投资
 
                                                                                    - 1402.01--长期债权投资--债券投资
 
                                                                                    - 1402.02--长期债权投资--其他债权投资
 
                                                                                    - 1501--固定资产
 
                                                                                    - 1502--累计折旧
 
                                                                                    - 1801--无形资产
 
                                                                                    - 1901--长期待摊费用
 
                                                                                    - 2101--短期借款
 
                                                                                    - 2111--应付票据
 
                                                                                    - 2121--应付账款
 
                                                                                    - 2121.01--应付账款--北京百姓药业集团有限公司
 
                                                                                    - 2151--应付职工薪酬
 
                                                                                    - 2151.01--应付职工薪酬--职工福利
 
                                                                                    - 2151.02--应付职工薪酬--应付工资
 
                                                                                    - 2151.03--应付职工薪酬--应付社保
 
                                                                                    - 2151.04--应付职工薪酬--应付公积金
 
                                                                                    - 2153--应付福利费
 
                                                                                    - 2161--应付利润
 
                                                                                    - 2171--应交税金
 
                                                                                    - 2171.02--应交税金--未交增值税
 
                                                                                    - 2171.03--应交税金--应交营业税
 
                                                                                    - 2171.04--应交税金--应交消费税
 
                                                                                    - 2171.05--应交税金--应交资源税
 
                                                                                    - 2171.06--应交税金--应交所得税
 
                                                                                    - 2171.07--应交税金--应交土地增值税
 
                                                                                    - 2171.08--应交税金--应交城市维护建设税
 
                                                                                    - 2171.09--应交税金--应交房产税
 
                                                                                    - 2171.10--应交税金--应交土地使用税
 
                                                                                    - 2171.11--应交税金--应交车船使用税
 
                                                                                    - 2171.12--应交税金--应交个人所得税
 
                                                                                    - 2171.13--应交税金--应交增值税
 
                                                                                    - 2176--其他应交款
 
                                                                                    - 2181--其他应付款
 
                                                                                    - 2191--预提费用
 
                                                                                    - 2201--待转资产价值
 
                                                                                    - 2201.01--待转资产价值--接受捐赠货币性资产价值
 
                                                                                    - 2201.02--待转资产价值--接受捐赠非货币性资产价值
 
                                                                                    - 2301--长期借款
 
                                                                                    - 2321--长期应付款
 
                                                                                    - 3101--实收资本
 
                                                                                    - 3111--资本公积
 
                                                                                    - 3121--盈余公积
 
                                                                                    - 3131--本年利润
 
                                                                                    - 3141--利润分配
 
                                                                                    - 3141.15--利润分配--未分配利润
 
                                                                                    - 4101--生产成本
 
                                                                                    - 4105--制造费用
 
                                                                                    - 5101--主营业务收入
 
                                                                                    - 5102--其他业务收入
 
                                                                                    - 5102.01--其他业务收入--废旧物资款
 
                                                                                    - 5201--投资收益
 
                                                                                    - 5301--营业外收入
 
                                                                                    - 5401--主营业务成本
 
                                                                                    - 5402--主营业务税金及附加
 
                                                                                    - 5405--其他业务支出
 
                                                                                    - 5501--营业费用
 
                                                                                    - 5502--管理费用
 
                                                                                    - 5502.01--管理费用--职工福利费
 
                                                                                    - 5502.02--管理费用--办公费
 
                                                                                    - 5502.03--管理费用--通讯费
 
                                                                                    - 5502.04--管理费用--物业费
 
                                                                                    - 5502.05--管理费用--社保费
 
                                                                                    - 5502.06--管理费用--公积金
 
                                                                                    - 5502.07--管理费用--水电费
 
                                                                                    - 5502.08--管理费用--房租
 
                                                                                    - 5502.09--管理费用--折旧费
 
                                                                                    - 5502.10--管理费用--职工工资
 
                                                                                    - 5502.11--管理费用--盘点盘盈
 
                                                                                    - 5503--财务费用
 
                                                                                    - 5601--营业外支出
 
                                                                                    - 5701--个人所得税费用
 
                                                                                                             
                             | 
                            
                                
                                
                                                                                                                        
                                                                                    
                                                                                    - 工行朝阳路支行
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 北京市医保中心
 
                                                                                    - 北京市东鑫酒店有限公司
 
                                                                                    
                                                                                    - 代扣社保
 
                                                                                    - 代扣公积金
 
                                                                                    - 员工赔偿
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 阿莫西宁胶囊
 
                                                                                    - 头孢克圬胶囊
 
                                                                                    - 感康
 
                                                                                    - 白加黑
 
                                                                                    - 金银花露
 
                                                                                    - 黄金搭档多种维生素片
 
                                                                                    - 脑白金
 
                                                                                    - 黄金酒
 
                                                                                    - 成长快乐
 
                                                                                    - 天然维生素E软胶囊
 
                                                                                    - 赠品
 
                                                                                    - 赠品-洗衣粉
 
                                                                                    - 赠品-清风卷纸
 
                                                                                    - 赠品-天堂伞
 
                                                                                    - 赠品-折叠台灯
 
                                                                                    - 维C银翘片
 
                                                                                    - 感冒通
 
                                                                                    - 速效伤风胶囊
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 股票投资
 
                                                                                    - 其他股权投资
 
                                                                                    
                                                                                    - 债券投资
 
                                                                                    - 其他债权投资
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 北京百姓药业集团有限公司
 
                                                                                    
                                                                                    - 职工福利
 
                                                                                    - 应付工资
 
                                                                                    - 应付社保
 
                                                                                    - 应付公积金
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 未交增值税
 
                                                                                    - 应交营业税
 
                                                                                    - 应交消费税
 
                                                                                    - 应交资源税
 
                                                                                    - 应交所得税
 
                                                                                    - 应交土地增值税
 
                                                                                    - 应交城市维护建设税
 
                                                                                    - 应交房产税
 
                                                                                    - 应交土地使用税
 
                                                                                    - 应交车船使用税
 
                                                                                    - 应交个人所得税
 
                                                                                    - 应交增值税
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 接受捐赠货币性资产价值
 
                                                                                    - 接受捐赠非货币性资产价值
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 未分配利润
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 废旧物资款
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 职工福利费
 
                                                                                    - 办公费
 
                                                                                    - 通讯费
 
                                                                                    - 物业费
 
                                                                                    - 社保费
 
                                                                                    - 公积金
 
                                                                                    - 水电费
 
                                                                                    - 房租
 
                                                                                    - 折旧费
 
                                                                                    - 职工工资
 
                                                                                    - 盘点盘盈
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                                             
                             | 
                            
                                
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                            
                                
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                        
                                                    
                                | 
                                     
                                        
                                        
                                     
                                    
                                 | 
                                
                                    
                                    
                                    
                                                                                                                                    - 1001--现金
 
                                                                                            - 1002--银行存款
 
                                                                                            - 1002.01--银行存款--工行朝阳路支行
 
                                                                                            - 1111--应收票据
 
                                                                                            - 1121--应收股息
 
                                                                                            - 1131--应收账款
 
                                                                                            - 1131.01--应收账款--北京市医保中心
 
                                                                                            - 1131.02--应收账款--北京市东鑫酒店有限公司
 
                                                                                            - 1133--其他应收款
 
                                                                                            - 1133.01--其他应收款--代扣社保
 
                                                                                            - 1133.02--其他应收款--代扣公积金
 
                                                                                            - 1133.03--其他应收款--员工赔偿
 
                                                                                            - 1141--坏账准备
 
                                                                                            - 1201--在途物资
 
                                                                                            - 1211--材料
 
                                                                                            - 1231--低值易耗品
 
                                                                                            - 1243--库存商品
 
                                                                                            - 1243.01--库存商品--阿莫西宁胶囊
 
                                                                                            - 1243.02--库存商品--头孢克圬胶囊
 
                                                                                            - 1243.03--库存商品--感康
 
                                                                                            - 1243.04--库存商品--白加黑
 
                                                                                            - 1243.05--库存商品--金银花露
 
                                                                                            - 1243.06--库存商品--黄金搭档多种维生素片
 
                                                                                            - 1243.07--库存商品--脑白金
 
                                                                                            - 1243.08--库存商品--黄金酒
 
                                                                                            - 1243.09--库存商品--成长快乐
 
                                                                                            - 1243.10--库存商品--天然维生素E软胶囊
 
                                                                                            - 1243.11--库存商品--赠品
 
                                                                                            - 1243.11.01--库存商品--赠品-洗衣粉
 
                                                                                            - 1243.11.02--库存商品--赠品-清风卷纸
 
                                                                                            - 1243.11.03--库存商品--赠品-天堂伞
 
                                                                                            - 1243.11.04--库存商品--赠品-折叠台灯
 
                                                                                            - 1243.12--库存商品--维C银翘片
 
                                                                                            - 1243.13--库存商品--感冒通
 
                                                                                            - 1243.14--库存商品--速效伤风胶囊
 
                                                                                            - 1302--待处理财产损益
 
                                                                                            - 1401--长期股权投资
 
                                                                                            - 1401.01--长期股权投资--股票投资
 
                                                                                            - 1401.02--长期股权投资--其他股权投资
 
                                                                                            - 1402--长期债权投资
 
                                                                                            - 1402.01--长期债权投资--债券投资
 
                                                                                            - 1402.02--长期债权投资--其他债权投资
 
                                                                                            - 1501--固定资产
 
                                                                                            - 1502--累计折旧
 
                                                                                            - 1801--无形资产
 
                                                                                            - 1901--长期待摊费用
 
                                                                                            - 2101--短期借款
 
                                                                                            - 2111--应付票据
 
                                                                                            - 2121--应付账款
 
                                                                                            - 2121.01--应付账款--北京百姓药业集团有限公司
 
                                                                                            - 2151--应付职工薪酬
 
                                                                                            - 2151.01--应付职工薪酬--职工福利
 
                                                                                            - 2151.02--应付职工薪酬--应付工资
 
                                                                                            - 2151.03--应付职工薪酬--应付社保
 
                                                                                            - 2151.04--应付职工薪酬--应付公积金
 
                                                                                            - 2153--应付福利费
 
                                                                                            - 2161--应付利润
 
                                                                                            - 2171--应交税金
 
                                                                                            - 2171.02--应交税金--未交增值税
 
                                                                                            - 2171.03--应交税金--应交营业税
 
                                                                                            - 2171.04--应交税金--应交消费税
 
                                                                                            - 2171.05--应交税金--应交资源税
 
                                                                                            - 2171.06--应交税金--应交所得税
 
                                                                                            - 2171.07--应交税金--应交土地增值税
 
                                                                                            - 2171.08--应交税金--应交城市维护建设税
 
                                                                                            - 2171.09--应交税金--应交房产税
 
                                                                                            - 2171.10--应交税金--应交土地使用税
 
                                                                                            - 2171.11--应交税金--应交车船使用税
 
                                                                                            - 2171.12--应交税金--应交个人所得税
 
                                                                                            - 2171.13--应交税金--应交增值税
 
                                                                                            - 2176--其他应交款
 
                                                                                            - 2181--其他应付款
 
                                                                                            - 2191--预提费用
 
                                                                                            - 2201--待转资产价值
 
                                                                                            - 2201.01--待转资产价值--接受捐赠货币性资产价值
 
                                                                                            - 2201.02--待转资产价值--接受捐赠非货币性资产价值
 
                                                                                            - 2301--长期借款
 
                                                                                            - 2321--长期应付款
 
                                                                                            - 3101--实收资本
 
                                                                                            - 3111--资本公积
 
                                                                                            - 3121--盈余公积
 
                                                                                            - 3131--本年利润
 
                                                                                            - 3141--利润分配
 
                                                                                            - 3141.15--利润分配--未分配利润
 
                                                                                            - 4101--生产成本
 
                                                                                            - 4105--制造费用
 
                                                                                            - 5101--主营业务收入
 
                                                                                            - 5102--其他业务收入
 
                                                                                            - 5102.01--其他业务收入--废旧物资款
 
                                                                                            - 5201--投资收益
 
                                                                                            - 5301--营业外收入
 
                                                                                            - 5401--主营业务成本
 
                                                                                            - 5402--主营业务税金及附加
 
                                                                                            - 5405--其他业务支出
 
                                                                                            - 5501--营业费用
 
                                                                                            - 5502--管理费用
 
                                                                                            - 5502.01--管理费用--职工福利费
 
                                                                                            - 5502.02--管理费用--办公费
 
                                                                                            - 5502.03--管理费用--通讯费
 
                                                                                            - 5502.04--管理费用--物业费
 
                                                                                            - 5502.05--管理费用--社保费
 
                                                                                            - 5502.06--管理费用--公积金
 
                                                                                            - 5502.07--管理费用--水电费
 
                                                                                            - 5502.08--管理费用--房租
 
                                                                                            - 5502.09--管理费用--折旧费
 
                                                                                            - 5502.10--管理费用--职工工资
 
                                                                                            - 5502.11--管理费用--盘点盘盈
 
                                                                                            - 5503--财务费用
 
                                                                                            - 5601--营业外支出
 
                                                                                            - 5701--个人所得税费用
 
                                                                                                                         
                                 | 
                                
                                    
                                    
                                                                                                                                    
                                                                                            
                                                                                            - 工行朝阳路支行
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 北京市医保中心
 
                                                                                            - 北京市东鑫酒店有限公司
 
                                                                                            
                                                                                            - 代扣社保
 
                                                                                            - 代扣公积金
 
                                                                                            - 员工赔偿
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 阿莫西宁胶囊
 
                                                                                            - 头孢克圬胶囊
 
                                                                                            - 感康
 
                                                                                            - 白加黑
 
                                                                                            - 金银花露
 
                                                                                            - 黄金搭档多种维生素片
 
                                                                                            - 脑白金
 
                                                                                            - 黄金酒
 
                                                                                            - 成长快乐
 
                                                                                            - 天然维生素E软胶囊
 
                                                                                            - 赠品
 
                                                                                            - 赠品-洗衣粉
 
                                                                                            - 赠品-清风卷纸
 
                                                                                            - 赠品-天堂伞
 
                                                                                            - 赠品-折叠台灯
 
                                                                                            - 维C银翘片
 
                                                                                            - 感冒通
 
                                                                                            - 速效伤风胶囊
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 股票投资
 
                                                                                            - 其他股权投资
 
                                                                                            
                                                                                            - 债券投资
 
                                                                                            - 其他债权投资
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 北京百姓药业集团有限公司
 
                                                                                            
                                                                                            - 职工福利
 
                                                                                            - 应付工资
 
                                                                                            - 应付社保
 
                                                                                            - 应付公积金
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 未交增值税
 
                                                                                            - 应交营业税
 
                                                                                            - 应交消费税
 
                                                                                            - 应交资源税
 
                                                                                            - 应交所得税
 
                                                                                            - 应交土地增值税
 
                                                                                            - 应交城市维护建设税
 
                                                                                            - 应交房产税
 
                                                                                            - 应交土地使用税
 
                                                                                            - 应交车船使用税
 
                                                                                            - 应交个人所得税
 
                                                                                            - 应交增值税
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 接受捐赠货币性资产价值
 
                                                                                            - 接受捐赠非货币性资产价值
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 未分配利润
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 废旧物资款
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 职工福利费
 
                                                                                            - 办公费
 
                                                                                            - 通讯费
 
                                                                                            - 物业费
 
                                                                                            - 社保费
 
                                                                                            - 公积金
 
                                                                                            - 水电费
 
                                                                                            - 房租
 
                                                                                            - 折旧费
 
                                                                                            - 职工工资
 
                                                                                            - 盘点盘盈
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                                                         
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                                 | 
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