客户取消购买

12月25日，本月20号收取客户李萌萌购房定金20000元，由于客户反悔，根据合同约定缴纳的购房定金不予退还，客户所付定金由经纪公司与房地产公司各一半。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
1002.01--银行存款--中国银行上海市长宁区支行
1012--其他货币资金
1101--交易性金融资产
1121--应收票据
1122--应收账款
1123--预付账款
1131--应收股利
1132--应收利息
1221--其他应收款
1221.01--其他应收款--社保
1221.02--其他应收款--张明安
1231--坏账准备
1321--代理业务资产
1401--材料采购
1402--在途物资
1403--原材料
1404--材料成本差异
1405--库存商品
1406--发出商品
1407--商品进销差价
1408--委托加工物资
1411--周转材料
1471--存货跌价准备
1501--持有至到期投资
1502--持有至到期投资减值准备
1503--可供出售金融资产
1511--长期股权投资
1512--长期股权投资减值准备
1521--投资性房地产
1531--长期应收款
1532--未实现融资收益
1601--固定资产
1601.01--固定资产--台式电脑
1601.02--固定资产--空调
1601.03--固定资产--打印机
1601.04--固定资产--轿车
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1604--在建工程
1605--工程物资
1606--固定资产清理
1701--无形资产
1702--累计摊销
1703--无形资产减值准备
1711--商誉
1801--长期待摊费用
1811--递延所得税资产
1901--待处理财产损溢
2001--短期借款
2101--交易性金融负债
2201--应付票据
2202--应付账款
2203--预收账款
2211--应付职工薪酬
2211.01--应付职工薪酬--职工工资
2211.02--应付职工薪酬--社保
2211.03--应付职工薪酬--福利费
2221--应交税费
2221.01--应交税费--待认证进项税额
2221.02--应交税费--应交增值税
2221.02.01--应交税费--应交增值税-进项税额
2221.02.02--应交税费--应交增值税-销项税额
2221.02.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税
2221.03--应交税费--未交增值税
2221.04--应交税费--应交城市维护建设税
2221.05--应交税费--应交教育费附加
2221.06--应交税费--应交地方教育费附加
2221.07--应交税费--应交个人所得税
2221.08--应交税费--应交企业所得税
2231--应付利息
2232--应付股利
2241--其他应付款
2241.01--其他应付款--上海安达房地产有限公司
2314--代理业务负债
2401--递延收益
2501--长期借款
2502--应付债券
2701--长期应付款
2702--未确认融资费用
2711--专项应付款
2801--预计负债
2901--递延所得税负债
4001--实收资本
4002--资本公积
4101--盈余公积
4101.01--盈余公积--法定盈余公积
4101.02--盈余公积--任意盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
4104.01--利润分配--未分配利润
4104.02--利润分配--提取法定盈余公积
4104.03--利润分配--提取任意盈余公积
4201--库存股
5001--生产成本
5101--制造费用
5201--劳务成本
5301--研发支出
6001--主营业务收入
6001.01--主营业务收入--咨询服务
6001.02--主营业务收入--代理销售服务
6001.03--主营业务收入--代理租赁服务
6051--其他业务收入
6101--公允价值变动损益
6111--其他收益
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
6401.01--主营业务成本--人工成本
6401.02--主营业务成本--房屋租金
6401.03--主营业务成本--福利费
6401.04--主营业务成本--折旧费
6401.05--主营业务成本--工装费
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
6601.01--销售费用--职工工资
6601.02--销售费用--社保
6601.03--销售费用--业务招待费
6601.04--销售费用--福利费
6601.05--销售费用--折旧费
6601.06--销售费用--广告宣传费
6601.07--销售费用--培训费
6601.08--销售费用--差旅费
6601.09--销售费用--电话费
6601.10--销售费用--办公费
6601.11--销售费用--工装费
6602--管理费用
6602.01--管理费用--职工工资
6602.02--管理费用--社保
6602.03--管理费用--办公费
6602.04--管理费用--折旧费
6602.05--管理费用--福利费
6602.06--管理费用--差旅费
6602.07--管理费用--电费
6602.08--管理费用--工装费
6603--财务费用
6701--资产减值损失
6711--营业外支出
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整

中国银行上海市长宁区支行
社保
张明安
台式电脑
空调
打印机
轿车
职工工资
社保
福利费
待认证进项税额
应交增值税
应交增值税-进项税额
应交增值税-销项税额
应交增值税-转出未交增值税
未交增值税
应交城市维护建设税
应交教育费附加
应交地方教育费附加
应交个人所得税
应交企业所得税
上海安达房地产有限公司
法定盈余公积
任意盈余公积
未分配利润
提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
咨询服务
代理销售服务
代理租赁服务
人工成本
房屋租金
福利费
折旧费
工装费
职工工资
社保
业务招待费
福利费
折旧费
广告宣传费
培训费
差旅费
电话费
办公费
工装费
职工工资
社保
办公费
折旧费
福利费
差旅费
电费
工装费

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国银行上海市长宁区支行 1012--其他货币资金 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1123--预付账款 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--社保 1221.02--其他应收款--张明安 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--台式电脑 1601.02--固定资产--空调 1601.03--固定资产--打印机 1601.04--固定资产--轿车 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2203--预收账款 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--职工工资 2211.02--应付职工薪酬--社保 2211.03--应付职工薪酬--福利费 2221--应交税费 2221.01--应交税费--待认证进项税额 2221.02--应交税费--应交增值税 2221.02.01--应交税费--应交增值税-进项税额 2221.02.02--应交税费--应交增值税-销项税额 2221.02.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2221.03--应交税费--未交增值税 2221.04--应交税费--应交城市维护建设税 2221.05--应交税费--应交教育费附加 2221.06--应交税费--应交地方教育费附加 2221.07--应交税费--应交个人所得税 2221.08--应交税费--应交企业所得税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2241.01--其他应付款--上海安达房地产有限公司 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6001.01--主营业务收入--咨询服务 6001.02--主营业务收入--代理销售服务 6001.03--主营业务收入--代理租赁服务 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--其他收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6401.01--主营业务成本--人工成本 6401.02--主营业务成本--房屋租金 6401.03--主营业务成本--福利费 6401.04--主营业务成本--折旧费 6401.05--主营业务成本--工装费 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--职工工资 6601.02--销售费用--社保 6601.03--销售费用--业务招待费 6601.04--销售费用--福利费 6601.05--销售费用--折旧费 6601.06--销售费用--广告宣传费 6601.07--销售费用--培训费 6601.08--销售费用--差旅费 6601.09--销售费用--电话费 6601.10--销售费用--办公费 6601.11--销售费用--工装费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--职工工资 6602.02--管理费用--社保 6602.03--管理费用--办公费 6602.04--管理费用--折旧费 6602.05--管理费用--福利费 6602.06--管理费用--差旅费 6602.07--管理费用--电费 6602.08--管理费用--工装费 6603--财务费用 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	中国银行上海市长宁区支行社保张明安台式电脑空调打印机轿车职工工资社保福利费待认证进项税额应交增值税应交增值税-进项税额应交增值税-销项税额应交增值税-转出未交增值税未交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交个人所得税应交企业所得税上海安达房地产有限公司法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积咨询服务代理销售服务代理租赁服务人工成本房屋租金福利费折旧费工装费职工工资社保业务招待费福利费折旧费广告宣传费培训费差旅费电话费办公费工装费职工工资社保办公费折旧费福利费差旅费电费工装费
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国银行上海市长宁区支行 1012--其他货币资金 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1123--预付账款 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--社保 1221.02--其他应收款--张明安 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--台式电脑 1601.02--固定资产--空调 1601.03--固定资产--打印机 1601.04--固定资产--轿车 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2203--预收账款 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--职工工资 2211.02--应付职工薪酬--社保 2211.03--应付职工薪酬--福利费 2221--应交税费 2221.01--应交税费--待认证进项税额 2221.02--应交税费--应交增值税 2221.02.01--应交税费--应交增值税-进项税额 2221.02.02--应交税费--应交增值税-销项税额 2221.02.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2221.03--应交税费--未交增值税 2221.04--应交税费--应交城市维护建设税 2221.05--应交税费--应交教育费附加 2221.06--应交税费--应交地方教育费附加 2221.07--应交税费--应交个人所得税 2221.08--应交税费--应交企业所得税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2241.01--其他应付款--上海安达房地产有限公司 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6001.01--主营业务收入--咨询服务 6001.02--主营业务收入--代理销售服务 6001.03--主营业务收入--代理租赁服务 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--其他收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6401.01--主营业务成本--人工成本 6401.02--主营业务成本--房屋租金 6401.03--主营业务成本--福利费 6401.04--主营业务成本--折旧费 6401.05--主营业务成本--工装费 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--职工工资 6601.02--销售费用--社保 6601.03--销售费用--业务招待费 6601.04--销售费用--福利费 6601.05--销售费用--折旧费 6601.06--销售费用--广告宣传费 6601.07--销售费用--培训费 6601.08--销售费用--差旅费 6601.09--销售费用--电话费 6601.10--销售费用--办公费 6601.11--销售费用--工装费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--职工工资 6602.02--管理费用--社保 6602.03--管理费用--办公费 6602.04--管理费用--折旧费 6602.05--管理费用--福利费 6602.06--管理费用--差旅费 6602.07--管理费用--电费 6602.08--管理费用--工装费 6603--财务费用 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	中国银行上海市长宁区支行社保张明安台式电脑空调打印机轿车职工工资社保福利费待认证进项税额应交增值税应交增值税-进项税额应交增值税-销项税额应交增值税-转出未交增值税未交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交个人所得税应交企业所得税上海安达房地产有限公司法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积咨询服务代理销售服务代理租赁服务人工成本房屋租金福利费折旧费工装费职工工资社保业务招待费福利费折旧费广告宣传费培训费差旅费电话费办公费工装费职工工资社保办公费折旧费福利费差旅费电费工装费
合计：零元整

制单人：

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
确认违约金收入	其他应付款-上海安达房地产有限公司	10000.00
确认违约金收入	营业外收入		9433.96
确认违约金收入	应交税费-应交增值税-销项税额		566.04
合计：零元整		10000.00	10000.00

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