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                                                                                                                        - 1001--库存现金
 
                                                                                    - 1002--银行存款
 
                                                                                    - 1002.01--银行存款--中国银行上海市宝山区支行
 
                                                                                    - 1012--其他货币资金
 
                                                                                    - 1012.01--其他货币资金--支付宝
 
                                                                                    - 1101--交易性金融资产
 
                                                                                    - 1121--应收票据
 
                                                                                    - 1122--应收账款
 
                                                                                    - 1123--预付账款
 
                                                                                    - 1131--应收股利
 
                                                                                    - 1132--应收利息
 
                                                                                    - 1221--其他应收款
 
                                                                                    - 1221.01--其他应收款--社保
 
                                                                                    - 1221.02--其他应收款--黄辉
 
                                                                                    - 1231--坏账准备
 
                                                                                    - 1321--代理业务资产
 
                                                                                    - 1401--材料采购
 
                                                                                    - 1402--在途物资
 
                                                                                    - 1402.01--在途物资--矿泉水
 
                                                                                    - 1403--原材料
 
                                                                                    - 1404--材料成本差异
 
                                                                                    - 1405--库存商品
 
                                                                                    - 1405.01--库存商品--成品油
 
                                                                                    - 1405.01.01--库存商品--成品油-93#车用汽油
 
                                                                                    - 1405.01.02--库存商品--成品油-97#车用汽油
 
                                                                                    - 1405.02--库存商品--商品
 
                                                                                    - 1405.02.01--库存商品--商品-矿泉水
 
                                                                                    - 1405.02.02--库存商品--商品-抽纸
 
                                                                                    - 1405.02.03--库存商品--商品-饼干
 
                                                                                    - 1405.02.04--库存商品--商品-方便面
 
                                                                                    - 1405.02.05--库存商品--商品-面包
 
                                                                                    - 1406--发出商品
 
                                                                                    - 1407--商品进销差价
 
                                                                                    - 1408--委托加工物资
 
                                                                                    - 1411--周转材料
 
                                                                                    - 1471--存货跌价准备
 
                                                                                    - 1501--持有至到期投资
 
                                                                                    - 1502--持有至到期投资减值准备
 
                                                                                    - 1503--可供出售金融资产
 
                                                                                    - 1511--长期股权投资
 
                                                                                    - 1512--长期股权投资减值准备
 
                                                                                    - 1521--投资性房地产
 
                                                                                    - 1531--长期应收款
 
                                                                                    - 1532--未实现融资收益
 
                                                                                    - 1601--固定资产
 
                                                                                    - 1601.01--固定资产--台式电脑
 
                                                                                    - 1601.02--固定资产--空调
 
                                                                                    - 1601.03--固定资产--打印机
 
                                                                                    - 1601.04--固定资产--轿车
 
                                                                                    - 1602--累计折旧
 
                                                                                    - 1603--固定资产减值准备
 
                                                                                    - 1604--在建工程
 
                                                                                    - 1605--工程物资
 
                                                                                    - 1606--固定资产清理
 
                                                                                    - 1701--无形资产
 
                                                                                    - 1702--累计摊销
 
                                                                                    - 1703--无形资产减值准备
 
                                                                                    - 1711--商誉
 
                                                                                    - 1801--长期待摊费用
 
                                                                                    - 1811--递延所得税资产
 
                                                                                    - 1901--待处理财产损溢
 
                                                                                    - 2001--短期借款
 
                                                                                    - 2101--交易性金融负债
 
                                                                                    - 2201--应付票据
 
                                                                                    - 2202--应付账款
 
                                                                                    - 2203--预收账款
 
                                                                                    - 2204--合同负债
 
                                                                                    - 2204.01--合同负债--上海华强有限公司
 
                                                                                    - 2211--应付职工薪酬
 
                                                                                    - 2211.01--应付职工薪酬--职工工资
 
                                                                                    - 2211.02--应付职工薪酬--社保
 
                                                                                    - 2221--应交税费
 
                                                                                    - 2221.01--应交税费--待认证进项税额
 
                                                                                    - 2221.02--应交税费--应交增值税
 
                                                                                    - 2221.02.01--应交税费--应交增值税-进项税额
 
                                                                                    - 2221.02.02--应交税费--应交增值税-销项税额
 
                                                                                    - 2221.02.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税
 
                                                                                    - 2221.03--应交税费--未交增值税
 
                                                                                    - 2221.04--应交税费--应交城市维护建设税
 
                                                                                    - 2221.05--应交税费--应交教育费附加
 
                                                                                    - 2221.06--应交税费--应交地方教育费附加
 
                                                                                    - 2221.07--应交税费--应交个人所得税
 
                                                                                    - 2221.08--应交税费--应交企业所得税
 
                                                                                    - 2231--应付利息
 
                                                                                    - 2232--应付股利
 
                                                                                    - 2241--其他应付款
 
                                                                                    - 2314--代理业务负债
 
                                                                                    - 2401--递延收益
 
                                                                                    - 2501--长期借款
 
                                                                                    - 2502--应付债券
 
                                                                                    - 2701--长期应付款
 
                                                                                    - 2702--未确认融资费用
 
                                                                                    - 2711--专项应付款
 
                                                                                    - 2801--预计负债
 
                                                                                    - 2901--递延所得税负债
 
                                                                                    - 4001--实收资本
 
                                                                                    - 4002--资本公积
 
                                                                                    - 4101--盈余公积
 
                                                                                    - 4101.01--盈余公积--法定盈余公积
 
                                                                                    - 4101.02--盈余公积--任意盈余公积
 
                                                                                    - 4103--本年利润
 
                                                                                    - 4104--利润分配
 
                                                                                    - 4104.01--利润分配--未分配利润
 
                                                                                    - 4104.02--利润分配--提前法定盈余公积
 
                                                                                    - 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积
 
                                                                                    - 4201--库存股
 
                                                                                    - 5001--生产成本
 
                                                                                    - 5101--制造费用
 
                                                                                    - 5201--劳务成本
 
                                                                                    - 5301--研发支出
 
                                                                                    - 6001--主营业务收入
 
                                                                                    - 6051--其他业务收入
 
                                                                                    - 6101--公允价值变动损益
 
                                                                                    - 6111--投资收益
 
                                                                                    - 6301--营业外收入
 
                                                                                    - 6401--主营业务成本
 
                                                                                    - 6402--其他业务成本
 
                                                                                    - 6403--税金及附加
 
                                                                                    - 6601--销售费用
 
                                                                                    - 6601.01--销售费用--职工工资
 
                                                                                    - 6601.02--销售费用--社保
 
                                                                                    - 6601.03--销售费用--折旧费
 
                                                                                    - 6601.04--销售费用--差旅费
 
                                                                                    - 6602--管理费用
 
                                                                                    - 6602.03--管理费用--职工工资
 
                                                                                    - 6602.04--管理费用--社保
 
                                                                                    - 6602.05--管理费用--办公费
 
                                                                                    - 6602.06--管理费用--差旅费
 
                                                                                    - 6602.07--管理费用--电费
 
                                                                                    - 6602.08--管理费用--折旧费
 
                                                                                    - 6603--财务费用
 
                                                                                    - 6701--资产减值损失
 
                                                                                    - 6711--营业外支出
 
                                                                                    - 6801--所得税费用
 
                                                                                    - 6901--以前年度损益调整
 
                                                                                                             
                             | 
                            
                                
                                
                                                                                                                        
                                                                                    
                                                                                    - 中国银行上海市宝山区支行
 
                                                                                    
                                                                                    - 支付宝
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 社保
 
                                                                                    - 黄辉
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 矿泉水
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 成品油
 
                                                                                    - 成品油-93#车用汽油
 
                                                                                    - 成品油-97#车用汽油
 
                                                                                    - 商品
 
                                                                                    - 商品-矿泉水
 
                                                                                    - 商品-抽纸
 
                                                                                    - 商品-饼干
 
                                                                                    - 商品-方便面
 
                                                                                    - 商品-面包
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 台式电脑
 
                                                                                    - 空调
 
                                                                                    - 打印机
 
                                                                                    - 轿车
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 上海华强有限公司
 
                                                                                    
                                                                                    - 职工工资
 
                                                                                    - 社保
 
                                                                                    
                                                                                    - 待认证进项税额
 
                                                                                    - 应交增值税
 
                                                                                    - 应交增值税-进项税额
 
                                                                                    - 应交增值税-销项税额
 
                                                                                    - 应交增值税-转出未交增值税
 
                                                                                    - 未交增值税
 
                                                                                    - 应交城市维护建设税
 
                                                                                    - 应交教育费附加
 
                                                                                    - 应交地方教育费附加
 
                                                                                    - 应交个人所得税
 
                                                                                    - 应交企业所得税
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 法定盈余公积
 
                                                                                    - 任意盈余公积
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 未分配利润
 
                                                                                    - 提前法定盈余公积
 
                                                                                    - 提取任意盈余公积
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 职工工资
 
                                                                                    - 社保
 
                                                                                    - 折旧费
 
                                                                                    - 差旅费
 
                                                                                    
                                                                                    - 职工工资
 
                                                                                    - 社保
 
                                                                                    - 办公费
 
                                                                                    - 差旅费
 
                                                                                    - 电费
 
                                                                                    - 折旧费
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                                             
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