收取服务费

12月25日，收取上海博泰电子科技有限公司、上海海之角餐饮有限公司前期欠款。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
100201--银行存款--中国银行
1012--其他货币资金
1101--交易性金融资产
1121--应收票据
1122--合同资产
112201--合同资产--深圳创佳物业有限公司
112202--合同资产--上海鸿天装饰装修有限公司
112203--合同资产--上海振兴物业管理有限公司
112204--合同资产--上海博泰电子科技有限公司
112205--合同资产--上海海之角餐饮有限公司
112206--合同资产--上海天华娱乐有限公司
112207--合同资产--上海瑞智科技有限公司
112208--合同资产--上海新宇餐饮管理有限公司
1123--预付账款
1131--应收股利
1132--应收利息
1221--其他应收款
122101--其他应收款--叶明
122102--其他应收款--社保
1231--坏账准备
1321--代理业务资产
1401--材料采购
1402--在途物资
1403--原材料
1404--材料成本差异
1405--库存商品
1406--发出商品
1407--商品进销差价
1408--委托加工物资
1411--周转材料
1471--存货跌价准备
1501--持有至到期投资
1502--持有至到期投资减值准备
1503--可供出售金融资产
1511--长期股权投资
1512--长期股权投资减值准备
1521--投资性房地产
1531--长期应收款
1601--固定资产
160101--固定资产--电脑
160102--固定资产--打印机
160103--固定资产--空调
160104--固定资产--面包车
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1604--在建工程
1605--工程物资
1606--固定资产清理
1701--无形资产
1702--累计摊销
1703--无形资产减值准备
1711--商誉
1801--长期待摊费用
1811--递延所得税资产
1901--待处理财产损溢
2001--短期借款
2101--交易性金融负债
2201--应付票据
2202--应付账款
2203--合同负债
220301--合同负债--张海明
220302--合同负债--上海创新智能有限公司
220303--合同负债--上海华家智能科技有限公司
220304--合同负债--苏州甲天下科技有些公司
2211--应付职工薪酬
221101--应付职工薪酬--工资
221102--应付职工薪酬--社保公积金
2221--应交税费
222101--应交税费--应交增值税
222102--应交税费--应交个人所得税
222103--应交税费--应交城市维护建设税
222104--应交税费--应交教育费附加
222105--应交税费--应交地方教育费附加
222106--应交税费--企业所得税
2231--应付利息
2232--应付股利
2241--其他应付款
224101--其他应付款--刘江
2314--代理业务负债
2401--递延收益
2501--长期借款
2502--应付债券
2701--长期应付款
2702--未确认融资费用
2711--专项应付款
2801--预计负债
2901--递延所得税负债
3101--衍生工具
3201--套期工具
3202--被套期项目
4001--实收资本
4002--资本公积
4101--盈余公积
410101--盈余公积--法定盈余公积
410102--盈余公积--任意盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
410401--利润分配--未分配利润
410402--利润分配--提取法定盈余公积
410403--利润分配--提取任意盈余公积
4201--库存股
5001--生产成本
5101--制造费用
5201--劳务成本
5301--研发支出
6001--主营业务收入
600101--主营业务收入--服务收入
6051--其他业务收入
6101--公允价值变动损益
6111--投资收益
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
640101--主营业务成本--人员成本
640103--主营业务成本--房屋租金
640104--主营业务成本--社保费
640105--主营业务成本--培训费
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
660101--销售费用--工资
660102--销售费用--广告费
660103--销售费用--社保
660104--销售费用--差旅费
660105--销售费用--培训费
6602--管理费用
660201--管理费用--工资
660202--管理费用--快递费
660203--管理费用--社保费
660204--管理费用--办公费
660205--管理费用--电费
660206--管理费用--宽带费
660207--管理费用--折旧费
6603--财务费用
660302--财务费用--手续费
6701--资产减值损失
6711--营业外支出
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整
999--合计

中国银行
深圳创佳物业有限公司
上海鸿天装饰装修有限公司
上海振兴物业管理有限公司
上海博泰电子科技有限公司
上海海之角餐饮有限公司
上海天华娱乐有限公司
上海瑞智科技有限公司
上海新宇餐饮管理有限公司
叶明
社保
电脑
打印机
空调
面包车
张海明
上海创新智能有限公司
上海华家智能科技有限公司
苏州甲天下科技有些公司
工资
社保公积金
应交增值税
应交个人所得税
应交城市维护建设税
应交教育费附加
应交地方教育费附加
企业所得税
刘江
法定盈余公积
任意盈余公积
未分配利润
提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
服务收入
人员成本
房屋租金
社保费
培训费
工资
广告费
社保
差旅费
培训费
工资
快递费
社保费
办公费
电费
宽带费
折旧费
手续费

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 100201--银行存款--中国银行 1012--其他货币资金 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--合同资产 112201--合同资产--深圳创佳物业有限公司 112202--合同资产--上海鸿天装饰装修有限公司 112203--合同资产--上海振兴物业管理有限公司 112204--合同资产--上海博泰电子科技有限公司 112205--合同资产--上海海之角餐饮有限公司 112206--合同资产--上海天华娱乐有限公司 112207--合同资产--上海瑞智科技有限公司 112208--合同资产--上海新宇餐饮管理有限公司 1123--预付账款 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 122101--其他应收款--叶明 122102--其他应收款--社保 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1601--固定资产 160101--固定资产--电脑 160102--固定资产--打印机 160103--固定资产--空调 160104--固定资产--面包车 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2203--合同负债 220301--合同负债--张海明 220302--合同负债--上海创新智能有限公司 220303--合同负债--上海华家智能科技有限公司 220304--合同负债--苏州甲天下科技有些公司 2211--应付职工薪酬 221101--应付职工薪酬--工资 221102--应付职工薪酬--社保公积金 2221--应交税费 222101--应交税费--应交增值税 222102--应交税费--应交个人所得税 222103--应交税费--应交城市维护建设税 222104--应交税费--应交教育费附加 222105--应交税费--应交地方教育费附加 222106--应交税费--企业所得税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 224101--其他应付款--刘江 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 3101--衍生工具 3201--套期工具 3202--被套期项目 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 410101--盈余公积--法定盈余公积 410102--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 410401--利润分配--未分配利润 410402--利润分配--提取法定盈余公积 410403--利润分配--提取任意盈余公积 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 600101--主营业务收入--服务收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 640101--主营业务成本--人员成本 640103--主营业务成本--房屋租金 640104--主营业务成本--社保费 640105--主营业务成本--培训费 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 660101--销售费用--工资 660102--销售费用--广告费 660103--销售费用--社保 660104--销售费用--差旅费 660105--销售费用--培训费 6602--管理费用 660201--管理费用--工资 660202--管理费用--快递费 660203--管理费用--社保费 660204--管理费用--办公费 660205--管理费用--电费 660206--管理费用--宽带费 660207--管理费用--折旧费 6603--财务费用 660302--财务费用--手续费 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整 999--合计	中国银行深圳创佳物业有限公司上海鸿天装饰装修有限公司上海振兴物业管理有限公司上海博泰电子科技有限公司上海海之角餐饮有限公司上海天华娱乐有限公司上海瑞智科技有限公司上海新宇餐饮管理有限公司叶明社保电脑打印机空调面包车张海明上海创新智能有限公司上海华家智能科技有限公司苏州甲天下科技有些公司工资社保公积金应交增值税应交个人所得税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加企业所得税刘江法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积服务收入人员成本房屋租金社保费培训费工资广告费社保差旅费培训费工资快递费社保费办公费电费宽带费折旧费手续费
	1001--库存现金 1002--银行存款 100201--银行存款--中国银行 1012--其他货币资金 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--合同资产 112201--合同资产--深圳创佳物业有限公司 112202--合同资产--上海鸿天装饰装修有限公司 112203--合同资产--上海振兴物业管理有限公司 112204--合同资产--上海博泰电子科技有限公司 112205--合同资产--上海海之角餐饮有限公司 112206--合同资产--上海天华娱乐有限公司 112207--合同资产--上海瑞智科技有限公司 112208--合同资产--上海新宇餐饮管理有限公司 1123--预付账款 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 122101--其他应收款--叶明 122102--其他应收款--社保 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1601--固定资产 160101--固定资产--电脑 160102--固定资产--打印机 160103--固定资产--空调 160104--固定资产--面包车 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2203--合同负债 220301--合同负债--张海明 220302--合同负债--上海创新智能有限公司 220303--合同负债--上海华家智能科技有限公司 220304--合同负债--苏州甲天下科技有些公司 2211--应付职工薪酬 221101--应付职工薪酬--工资 221102--应付职工薪酬--社保公积金 2221--应交税费 222101--应交税费--应交增值税 222102--应交税费--应交个人所得税 222103--应交税费--应交城市维护建设税 222104--应交税费--应交教育费附加 222105--应交税费--应交地方教育费附加 222106--应交税费--企业所得税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 224101--其他应付款--刘江 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 3101--衍生工具 3201--套期工具 3202--被套期项目 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 410101--盈余公积--法定盈余公积 410102--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 410401--利润分配--未分配利润 410402--利润分配--提取法定盈余公积 410403--利润分配--提取任意盈余公积 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 600101--主营业务收入--服务收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 640101--主营业务成本--人员成本 640103--主营业务成本--房屋租金 640104--主营业务成本--社保费 640105--主营业务成本--培训费 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 660101--销售费用--工资 660102--销售费用--广告费 660103--销售费用--社保 660104--销售费用--差旅费 660105--销售费用--培训费 6602--管理费用 660201--管理费用--工资 660202--管理费用--快递费 660203--管理费用--社保费 660204--管理费用--办公费 660205--管理费用--电费 660206--管理费用--宽带费 660207--管理费用--折旧费 6603--财务费用 660302--财务费用--手续费 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整 999--合计	中国银行深圳创佳物业有限公司上海鸿天装饰装修有限公司上海振兴物业管理有限公司上海博泰电子科技有限公司上海海之角餐饮有限公司上海天华娱乐有限公司上海瑞智科技有限公司上海新宇餐饮管理有限公司叶明社保电脑打印机空调面包车张海明上海创新智能有限公司上海华家智能科技有限公司苏州甲天下科技有些公司工资社保公积金应交增值税应交个人所得税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加企业所得税刘江法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积服务收入人员成本房屋租金社保费培训费工资广告费社保差旅费培训费工资快递费社保费办公费电费宽带费折旧费手续费
合计：零元整

制单人：

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
收款	银行存款-中国银行	17000.00
收款	合同资产-上海博泰电子科技有限公司		7800.00
收款	合同资产-上海海之角餐饮有限公司		9200.00
合计：零元整		17000.00	17000.00

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