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张

1001--库存现金
1002--银行存款
1002.01--银行存款--中国银行上海市长宁区支行
1012--其他货币资金
1012.01--其他货币资金--微信
1101--交易性金融资产
1121--应收票据
1122--应收账款
1122.01--应收账款--上海天蓝有限公司
1122.02--应收账款--服务费
1123--预付账款
1131--应收股利
1132--应收利息
1164--合同资产
1165--合同资产减值准备
1221--其他应收款
1221.01--其他应收款--社保
1231--坏账准备
1321--代理业务资产
1401--材料采购
1402--在途物资
1403--原材料
1404--材料成本差异
1405--库存商品
1405.01--库存商品--书籍
1406--发出商品
1407--商品进销差价
1408--委托加工物资
1411--周转材料
1411.01--周转材料--清洁用品
1411.02--周转材料--工作服
1411.03--周转材料--恒温杯
1471--存货跌价准备
1501--持有至到期投资
1502--持有至到期投资减值准备
1503--可供出售金融资产
1511--长期股权投资
1512--长期股权投资减值准备
1521--投资性房地产
1531--长期应收款
1532--未实现融资收益
1601--固定资产
1601.01--固定资产--电脑
1601.02--固定资产--空调
1601.03--固定资产--轿车
1601.04--固定资产--打印机
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1604--在建工程
1605--工程物资
1606--固定资产清理
1701--无形资产
1702--累计摊销
1703--无形资产减值准备
1711--商誉
1801--长期待摊费用
1811--递延所得税资产
1901--待处理财产损溢
2001--短期借款
2101--交易性金融负债
2201--应付票据
2202--应付账款
2203--预收账款
2203.01--预收账款--定金
2211--应付职工薪酬
2211.01--应付职工薪酬--职工工资
2211.02--应付职工薪酬--社保
2211.03--应付职工薪酬--福利费
2211.04--应付职工薪酬--职工教育经费
2212--合同负债
2212.01--合同负债--上海甜蜜蜜商贸有限公司
2212.02--合同负债--上海天启咨询有限公司
2212.03--合同负债--上海斯托克食品有限公司
2212.04--合同负债--上海如家酒店有限公司
2212.05--合同负债--北京天华集团有限公司上海分公司
2212.06--合同负债--上海李峰事务所
2212.07--合同负债--上海启华有限公司
2212.08--合同负债--李明华
2212.09--合同负债--张海生
2212.10--合同负债--吴秋萍
2212.11--合同负债--李苗苗
2212.12--合同负债--张明生
2212.13--合同负债--李海红
2212.14--合同负债--吴强龙
2212.15--合同负债--李志军
2212.16--合同负债--张可可
2212.17--合同负债--成成
2212.18--合同负债--李玲玲
2212.19--合同负债--周欢欢
2212.20--合同负债--蔡勇
2212.21--合同负债--王珂
2212.22--合同负债--何苗苗
2212.23--合同负债--定金
2221--应交税费
2221.01--应交税费--应交增值税
2221.02--应交税费--应交城市维护建设税
2221.03--应交税费--应交教育费附加
2221.04--应交税费--应交地方教育费附加
2221.05--应交税费--应交个人所得税
2221.06--应交税费--应交企业所得税
2231--应付利息
2232--应付股利
2241--其他应付款
2314--代理业务负债
2401--递延收益
2501--长期借款
2502--应付债券
2701--长期应付款
2702--未确认融资费用
2711--专项应付款
2801--预计负债
2901--递延所得税负债
3101--衍生工具
3201--套期工具
3202--被套期项目
4001--实收资本
4002--资本公积
4101--盈余公积
4101.01--盈余公积--法定盈余公积
4101.02--盈余公积--任意盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
4104.01--利润分配--未分配利润
4104.02--利润分配--提取法定盈余公积
4104.03--利润分配--提取任意盈余公积
4201--库存股
5001--生产成本
5101--制造费用
5201--劳务成本
5301--研发支出
6001--主营业务收入
6051--其他业务收入
6101--公允价值变动损益
6111--投资收益
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
6401.01--主营业务成本--工资
6401.02--主营业务成本--社保
6401.03--主营业务成本--福利费
6401.04--主营业务成本--清洁用品
6401.05--主营业务成本--劳保费用
6401.06--主营业务成本--培训费
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
6601.01--销售费用--工资
6601.02--销售费用--社保
6601.03--销售费用--福利费
6601.04--销售费用--广宣费
6601.05--销售费用--劳保费用
6601.06--销售费用--赠品
6601.07--销售费用--折旧费
6602--管理费用
6602.01--管理费用--工资
6602.02--管理费用--社保
6602.03--管理费用--福利费
6602.04--管理费用--推广费
6602.05--管理费用--劳保费用
6602.06--管理费用--折旧费
6603--财务费用
6701--资产减值损失
6711--营业外支出
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整

中国银行上海市长宁区支行
微信
上海天蓝有限公司
服务费
社保
书籍
清洁用品
工作服
恒温杯
电脑
空调
轿车
打印机
定金
职工工资
社保
福利费
职工教育经费
上海甜蜜蜜商贸有限公司
上海天启咨询有限公司
上海斯托克食品有限公司
上海如家酒店有限公司
北京天华集团有限公司上海分公司
上海李峰事务所
上海启华有限公司
李明华
张海生
吴秋萍
李苗苗
张明生
李海红
吴强龙
李志军
张可可
成成
李玲玲
周欢欢
蔡勇
王珂
何苗苗
定金
应交增值税
应交城市维护建设税
应交教育费附加
应交地方教育费附加
应交个人所得税
应交企业所得税
法定盈余公积
任意盈余公积
未分配利润
提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
工资
社保
福利费
清洁用品
劳保费用
培训费
工资
社保
福利费
广宣费
劳保费用
赠品
折旧费
工资
社保
福利费
推广费
劳保费用
折旧费

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国银行上海市长宁区支行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--微信 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1122.01--应收账款--上海天蓝有限公司 1122.02--应收账款--服务费 1123--预付账款 1131--应收股利 1132--应收利息 1164--合同资产 1165--合同资产减值准备 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--社保 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1405.01--库存商品--书籍 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1411.01--周转材料--清洁用品 1411.02--周转材料--工作服 1411.03--周转材料--恒温杯 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--电脑 1601.02--固定资产--空调 1601.03--固定资产--轿车 1601.04--固定资产--打印机 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2203--预收账款 2203.01--预收账款--定金 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--职工工资 2211.02--应付职工薪酬--社保 2211.03--应付职工薪酬--福利费 2211.04--应付职工薪酬--职工教育经费 2212--合同负债 2212.01--合同负债--上海甜蜜蜜商贸有限公司 2212.02--合同负债--上海天启咨询有限公司 2212.03--合同负债--上海斯托克食品有限公司 2212.04--合同负债--上海如家酒店有限公司 2212.05--合同负债--北京天华集团有限公司上海分公司 2212.06--合同负债--上海李峰事务所 2212.07--合同负债--上海启华有限公司 2212.08--合同负债--李明华 2212.09--合同负债--张海生 2212.10--合同负债--吴秋萍 2212.11--合同负债--李苗苗 2212.12--合同负债--张明生 2212.13--合同负债--李海红 2212.14--合同负债--吴强龙 2212.15--合同负债--李志军 2212.16--合同负债--张可可 2212.17--合同负债--成成 2212.18--合同负债--李玲玲 2212.19--合同负债--周欢欢 2212.20--合同负债--蔡勇 2212.21--合同负债--王珂 2212.22--合同负债--何苗苗 2212.23--合同负债--定金 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.02--应交税费--应交城市维护建设税 2221.03--应交税费--应交教育费附加 2221.04--应交税费--应交地方教育费附加 2221.05--应交税费--应交个人所得税 2221.06--应交税费--应交企业所得税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 3101--衍生工具 3201--套期工具 3202--被套期项目 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6401.01--主营业务成本--工资 6401.02--主营业务成本--社保 6401.03--主营业务成本--福利费 6401.04--主营业务成本--清洁用品 6401.05--主营业务成本--劳保费用 6401.06--主营业务成本--培训费 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--工资 6601.02--销售费用--社保 6601.03--销售费用--福利费 6601.04--销售费用--广宣费 6601.05--销售费用--劳保费用 6601.06--销售费用--赠品 6601.07--销售费用--折旧费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--工资 6602.02--管理费用--社保 6602.03--管理费用--福利费 6602.04--管理费用--推广费 6602.05--管理费用--劳保费用 6602.06--管理费用--折旧费 6603--财务费用 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	中国银行上海市长宁区支行微信上海天蓝有限公司服务费社保书籍清洁用品工作服恒温杯电脑空调轿车打印机定金职工工资社保福利费职工教育经费上海甜蜜蜜商贸有限公司上海天启咨询有限公司上海斯托克食品有限公司上海如家酒店有限公司北京天华集团有限公司上海分公司上海李峰事务所上海启华有限公司李明华张海生吴秋萍李苗苗张明生李海红吴强龙李志军张可可成成李玲玲周欢欢蔡勇王珂何苗苗定金应交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交个人所得税应交企业所得税法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积工资社保福利费清洁用品劳保费用培训费工资社保福利费广宣费劳保费用赠品折旧费工资社保福利费推广费劳保费用折旧费
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国银行上海市长宁区支行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--微信 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1122.01--应收账款--上海天蓝有限公司 1122.02--应收账款--服务费 1123--预付账款 1131--应收股利 1132--应收利息 1164--合同资产 1165--合同资产减值准备 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--社保 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1405.01--库存商品--书籍 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1411.01--周转材料--清洁用品 1411.02--周转材料--工作服 1411.03--周转材料--恒温杯 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--电脑 1601.02--固定资产--空调 1601.03--固定资产--轿车 1601.04--固定资产--打印机 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2203--预收账款 2203.01--预收账款--定金 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--职工工资 2211.02--应付职工薪酬--社保 2211.03--应付职工薪酬--福利费 2211.04--应付职工薪酬--职工教育经费 2212--合同负债 2212.01--合同负债--上海甜蜜蜜商贸有限公司 2212.02--合同负债--上海天启咨询有限公司 2212.03--合同负债--上海斯托克食品有限公司 2212.04--合同负债--上海如家酒店有限公司 2212.05--合同负债--北京天华集团有限公司上海分公司 2212.06--合同负债--上海李峰事务所 2212.07--合同负债--上海启华有限公司 2212.08--合同负债--李明华 2212.09--合同负债--张海生 2212.10--合同负债--吴秋萍 2212.11--合同负债--李苗苗 2212.12--合同负债--张明生 2212.13--合同负债--李海红 2212.14--合同负债--吴强龙 2212.15--合同负债--李志军 2212.16--合同负债--张可可 2212.17--合同负债--成成 2212.18--合同负债--李玲玲 2212.19--合同负债--周欢欢 2212.20--合同负债--蔡勇 2212.21--合同负债--王珂 2212.22--合同负债--何苗苗 2212.23--合同负债--定金 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.02--应交税费--应交城市维护建设税 2221.03--应交税费--应交教育费附加 2221.04--应交税费--应交地方教育费附加 2221.05--应交税费--应交个人所得税 2221.06--应交税费--应交企业所得税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 3101--衍生工具 3201--套期工具 3202--被套期项目 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6401.01--主营业务成本--工资 6401.02--主营业务成本--社保 6401.03--主营业务成本--福利费 6401.04--主营业务成本--清洁用品 6401.05--主营业务成本--劳保费用 6401.06--主营业务成本--培训费 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--工资 6601.02--销售费用--社保 6601.03--销售费用--福利费 6601.04--销售费用--广宣费 6601.05--销售费用--劳保费用 6601.06--销售费用--赠品 6601.07--销售费用--折旧费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--工资 6602.02--管理费用--社保 6602.03--管理费用--福利费 6602.04--管理费用--推广费 6602.05--管理费用--劳保费用 6602.06--管理费用--折旧费 6603--财务费用 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	中国银行上海市长宁区支行微信上海天蓝有限公司服务费社保书籍清洁用品工作服恒温杯电脑空调轿车打印机定金职工工资社保福利费职工教育经费上海甜蜜蜜商贸有限公司上海天启咨询有限公司上海斯托克食品有限公司上海如家酒店有限公司北京天华集团有限公司上海分公司上海李峰事务所上海启华有限公司李明华张海生吴秋萍李苗苗张明生李海红吴强龙李志军张可可成成李玲玲周欢欢蔡勇王珂何苗苗定金应交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交个人所得税应交企业所得税法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积工资社保福利费清洁用品劳保费用培训费工资社保福利费广宣费劳保费用赠品折旧费工资社保福利费推广费劳保费用折旧费
合计：零元整

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
收取本月中介费	银行存款-中国银行上海市长宁区支行	58200.00
收取本月中介费	主营业务收入		56504.85
收取本月中介费	应交税费-应交增值税		1695.15
合计：零元整		58200.00	58200.00

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